COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) DUP 2016-2018 NOTA DI AGGIORNAMENTO
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA TARI La tassa rifiuti deve coprire al 100% le spese relative al piano finanziario di gestione dei rifiuti. Nel 2016 si registra un risparmio nei costi di gestione della discarica di Casa Marmocchio grazie al primo stralcio dei lavori di sistemazione finale effettuai nel 2014 che hanno permesso una minor produzione di percolato. Questo permette al Comune di effettuare una riduzione di circa il 2% sulle tariffe della tassa rifiuti. I lavori di chiusura definitiva della discarica e le politiche di gestione del servizio a livello provinciale permetteranno il raggiungimento di ulteriori risparmi sugli esercizi successivi. PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2016 2017 2018 Tit. Tip. Cat. Capitolo Descrizione Competenza Competenza Competenza PEG 1 101 08 100510 ACCERTAMENTI DI 155.801,13 150.000,00 150.862,94 IMPOSTE 1 101 52 100600 IMPOSTA COMUNALE 7.000,00 7.000,00 7.000,00 PUBBLICITA' 1 101 16 100850 ADD. LE COM. LE 85.353,77 85.353,77 85.353,77 IRPEF 1 101 99 101120 ADDIZIONALE PROV. 33.050,00 33.050,00 33.050,00 LE TARSU 1 101 06 101200 IMPOSTA 1.517.484,24 1.517.484,24 1.517.484,24 MUNICIPALE UNICA (IMU) 1 101 61 102800 TARI - tassa rifiuti 638.194,97 638.194,97 638.194,97
TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA Vengono confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale approvate nel corso del 2015. Viene aggiunta una nuova tipologia di tariffa per quanto riguarda la fruizione delle palestre. Dimostrazione copertura servizi a domanda individuale. PREVIS.DI PREVIS.DI % DI SERVIZI ENTRATA SPESA COPERT. TRASPORTO SCOLASTICO 24.191,00 91.959,00 26,31 Di confermare la quota contributiva a carico degli alunni delle scuole materne, elementari e medie come segue: -. 27 mensili per il primo figlio; 10 per il secondo figlio -. 13,5 per chi usufruisce del servizio di sola andata o ritorno - 30,00 se un figlio fa un viaggio intero e il secondo ridotto; 10 per usi saltuari MENSE SCOLASTICHE 51.200,00 60.580,00 84,52 Di confermare la contribuzione spese pasto come segue: Scuola materna - 4,50 fino al 17 pasto al mese; spuntini e merende 0,40 l'uno fino al 17-81,00 mensili per i pasti e 14,40 mensili per spuntini e merende per gli alunni che usufruiscono della mensa più di 18 volte al mese; 6,22 a pasto per i non residenti Scuola elementare e media - 4,00 iva compresa a pasto per i residenti ed 4,60 per i non residenti a Pieve e 7,50 a S.Anna PARCHIMETRO 12.586,00 5.703,00 220,69 - Di confermare la tariffa a 0,80 all'ora ASILO NIDO 78.449,08 53.025,00 147,95 Di confermare le tariffe nel seguente modo 350,00 al mese per bambino 8 ore con mensa
610,00 non residenti 330,00 per 6 ore con mensa - 590,00 non residenti IMPIANTI SPORTIVI 24.266,00 187.035,51 12,97 Palestre Di confermare le tariffe come da allegato alla delibera Impianti sci Di confermare le tariffe come da allegato alla delibera Piscina Le tariffe verranno concordate con Il gestore dopo l aggiudicazione dell appalto Campi calcio Di confermare le tariffe contenute nel contratto di gestione. Campi tennis A) Campi in terra battuta - - singolo diurno euro 11,00 - singolo notturno euro 13,00 - doppio diurno euro 12,00 - doppio notturno euro 14,00 B) Campi in mateco: - singolo euro 8,00 - doppio euro 9,00 TOTALE 190.692,08 398.302,51 47,88 PAREGGIO DI BILANCIO Dall anno 2016 gli enti assoggettati alle nuove regole del pareggio di bilancio devono conseguire un saldo non negativo in termine di competenza tra entrate finali e spese finali (primi 5 titoli delle entrate e primi 3 titoli delle uscite). In uscita non si considerano gli stanziamenti relativi ai fondi crediti di dubbia esigibilità e i fondi per rischi futuri. Nelle entrate viene escluso dal saldo il contributo a ristoro tasi. Per il solo anno 2016 si include sia in entrata che in spesa il fondo pluriennale vincolato al netto delle somme rinvenienti dall indebitamento. Questo significa che anche i mutui contratti nel 2015 per opere non ancora concluse influiranno negativamente sul saldo dell esercizio 2016. Dal 2017 il fondo pluriennale vincolato non viene considerato ai fini del conseguimento del saldo. Questo comporterà difficoltà nella gestione dei prossimi esercizi. Ad esempio le opere non concluse nel 2016 il cui importo verrà riportato sul 2017 incideranno negativamente ai fini del pareggio.
Di seguito si evidenzia lo schema di pareggio di bilancio per il triennio 2016-2018 Entrate 2016 Uscite fpv corrente 119.849,91 Titolo 1 3.117.213,97 fpv capitale 344.605,74 Titolo 2 4.345.110,28 detratto fpv derivante da indebitamento - 200.813,75 Titolo 3 titolo 1 2.436.884,11 restituzione 50% spazi 2015 20.172,84 titolo 2 265.255,89 detratto fcde - 40.100,38 titolo 3 599.412,50 titolo 4 3.956.606,13 detratto contributo a ristoro tasi - 105.479,74 spazi su interventi scuole 93.140,00 totale 7.509.460,79 totale uscite 7.442.396,71 margine 67.064,08 Entrate 2017 Uscite fpv corrente Titolo 1 2.816.523,68 fpv capitale Titolo 2 935.563,00 detratto fpv derivante da indebitamento Titolo 3 titolo 1 2.431.082,98 restituzione 50% spazi 2015 20.172,84 titolo 2 251.588,70 detratto fcde - 49.561,19 titolo 3 488.162,50 titolo 4 900.197,12 detratto contributo a ristoro tasi - 105.479,74 spazi su interventi scuole totale 3.965.551,56 totale uscite 3.722.698,33 margine 242.853,23 Entrate 2018 Uscite fpv corrente Titolo 1 2.737.572,97 fpv capitale Titolo 2 1.390.000,00 detratto fpv derivante da indebitamento Titolo 3 titolo 1 2.431.945,92 titolo 2 235.147,31 detratto fcde - 60.181,44 titolo 3 487.562,50 titolo 4 1.252.000,00 detratto contributo a ristoro tasi - 105.479,74 spazi su interventi scuole totale 4.301.175,99 totale uscite 4.067.391,53 margine 233.784,46
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI Rispetto al Dup precedentemente approvato si elencano le principali opere pubbliche inserite nel bilancio 2016-2018: 2016 I stralcio collegamento Piazza Rossa -Strada.SS.12 500.000,00 Riqualificazione impianti sportivi 200.000,00 Riqualificazione area via Matilde di Canossa 149.600,00 Messa in sicurezza Imm.le scuole Barbieri -Via Cesare Costa 550.000,00 Ripristino dissesti 500.000,00 Manutenzione strade comunali 69.750,00 II stalcio riqualificazione impianti di risalita 98.771,98 Manut.straordinaria seggiovia Poggio Scorzatello 480.000,00 Nuovi loculi cimiteri e manut.: S. Andrea -S.Anna e Tagliole 75.500,00 Manut.straordinarie immobili ed impiantist. sportiva 194.400,00 2017 Manutenzione strade comunali 121.208,48 Manutenzione strade comunali 121.208,48 Sistemazione area esterna fabbricato di protezione civile 150.000,00 Riqualificazione urbana Viale Adolfo 115.000,00 Masnutenzioni straordinarie spogliatoi campi da calcio 50.000,00 II stralcio riqualificazione impianti di risalita 262.563,00 Riqualif illum.pubblica e manut.pedonale Ponte Fola- Oasi Serena 170.000,00 2018 Impianti a servizi immobili comunali 460.000,00 II stralcio manut.straord.seggiovia Poggio Scorzatello 800.000,00 PERMESSI A COSTRUIRE ANNO 2016 2017 2018 Totale 65.071,04 163.403,02 100.000,00 Parte corrente 45.071,04 43.403,02 - Parte capitale 80.071,04 120.000,00 100.000,00 Per gli esercizi 2016-2017 si possono applicare gli oneri di urbanizzazione sulla parte corrente senza vincoli.