E. Informativa di settore: schemi di stato patrimoniale e conto economico Stato Patrimoniale 2010 euro/migliaia GENERAZIONE E.E. DISTRIBUZIONE VENDITA TRADING ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONI IDRICHE ITALIA Investimenti 3.693 99.000 5.400 8.800 201.100 Attività di settore Immobilizzazioni materiali 48.937 1.356.829 929 198 64.416 Immobilizzazioni immateriali 542 110.591 23.194 56.799 1.552.857 Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 valutate a patrimonio netto Immobilizzazioni Finanziarie Altre attività commerciali non correnti Altre attività finanziarie non correnti Rimanenze 696 20.885 0 5.075 15.787 Crediti commerciali verso terzi 100.106 323.888 2.353 531.244 Crediti commerciali v/controllante 20.081 0 55.336 55.821 Crediti v/controllate e collegate 25.240 0 0 5.367 Altre attività commerciali correnti Altre attività finanziarie correnti Disponibilità liquide Attività non correnti 507.772 248.172 destinate alla vendita Totale attività 557.946 1.633.732 348.010 248.172 119.761 2.225.493 euro/migliaia 362 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato
ESTERO SERVIZI DI ANALISI E RICERCA CORPORATE AMBIENTE FOTOVOLTAICO TOTALE ELISIONI DI CONSOLIDATO TOTALE GRUPPO 800 900 12.100 48.500 53.300 0 0 0 2.517 3.535 56.155 209.891 123.783 1.867.189 40.522 1.907.710 8.441 891 12.423 7.264 0 1.773.002 (267.863) 1.505.139.198 0 0 0 0 32.066 3.650 293.732 7.553 1.040 0 (0) 2.914 15.705 62.102 (4.063) 58.039 4.287 24.683 26.128 44.788 19.657 1.077.133 (85.868) 991.265 0 3.636 8.864 86 0 143.823 (30.250) 113.572 0 395 32.686 461 0 64.150 (24.177) 39.973 119.775 321.384 281.742 755.944 (51.931) 704.013 16.285 33.139 136.257 265.403 159.145 5.743.343 (423.630) 6.379.614 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato 363
Stato patrimoniale 2010 GENERAZIONE DISTRIBUZIONE VENDITA TRADING ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONI IDRICHE ITALIA Passività di settore Debiti commerciali verso terzi 149.741 183.905 36.314 369.372 Debiti commerciali v/ controllante 4.646 28.937 0 51.569 Debiti Commerciali v/controllate e collegate 2.984 2 4.061 10.352 Altre passività commerciali correnti Altre passività finanziarie correnti Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti 505 31.295 2.538 3.837 39.411 Altri fondi 291 20.473 8.232 2.167 119.582 Fondo imposte differite Altre passività commerciali non correnti Altre passività finanziarie non correnti Passività direttamente associete ad attività destinate alla vendita 82.181 207.932 Patrimonio netto Totale Passività e Netto 82.977 209.138 223.614 207.932 46.379 590.286 euro/migliaia 364 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato
ESTERO SERVIZI DI ANALISI E RICERCA CORPORATE AMBIENTE FOTOVOLTAICO TOTALE ELISIONI DI CONSOLIDATO TOTALE GRUPPO 2.078 3.383 56.596 39.356 55.668 896.412 (129.557) 766.854 548 201 31.395 931 0 118.227 (22.023) 96.204 93 654 13.131 340 24 31.642 (11.202) 20.439 380.406 250.045 177 2.862 24.384 1.634 276 106.919 15 106.934 0 2.610 25.477 17.722 67 196.621 (4.938) 191.683 77.410 227.478 2.299.463 290.112 291.258 581.371 1.381.326 2.896 9.710 150.983 59.983 56.035 1.639.933 123.553 6.379.614 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato 365
Conto economico 2010 GENERAZIONE DISTRIBUZIONE VENDITA TRADING ILLUMINAZIONE PUBBLICA IDRICO ITALIA Ricavi v/terzi 7.088 159.146 168.920 71.371 722.143 Vendite intersettoriali 10.145 257.536 1.200.938 16 2.437 Costo del lavoro 1.275 62.503 9.485 9.094 123.783 Acquisto energia 5.386 61.458 1.326.035 0 27 Costi esterni diversi 2.544 71.483 38.586 42.504 316.078 Margine operativo 8.028 221.237 (4.249) 0 19.790 284.691 Ammortamenti 5.804 104.713 28.749 1.937 131.290 Risultato operativo 2.225 116.525 (32.998) 0 17.853 153.401 (Oneri)/Proventi finanziari Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (Oneri)/Proventi da partecipazioni (17) 545 2.727 Risultato ante imposte 2.225 116.507 (32.453) 0 17.853 156.128 Imposte Risultato netto attività In funzionamento sultato netto attività discontinue Risultato netto (23.455) 27.734 17.358 366 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato
ESTERO SERVIZI DI ANALISI E DI RICERCA AMBIENTE FOTOVOLTAICO CORPORATE Totale Attività Rettifiche di consolidato TOTALE CONSOLIDATO 23.704 565 76.075 49.446 22.800 1.301.257 (55.842) 1.245.415 0 26.124 76 0 74.532 1.571.803 (276.683) 1.295.120 7.099 11.328 8.281 603 46.417 279.868 (14.900) 264.968 0 0 2.429 0 142 1.395.476 (718.245) 677.231 12.183 8.090 42.357 39.542 71.814 645.181 (148.286) 496.895 4.423 7.270 23.084 9.301 (21.041) 552.535 548.907 1.101.441 887 1.189 18.954 3.009 22.130 318.661 1.931 320.592 3.536 6.081 4.130 6.292 (43.171) 233.874 546.976 780.849 (88.932) 1.088 (179) (1.591) 2.572 2.572 4.624 6.081 3.951 6.292 (44.762) 236.446 458.046 694.490 69.844 624.646 (3.541) 18.095 (542.721) (524.626) 100.020 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato 367
Stato patrimoniale 2011 GENERAZIONE E.E. DISTRIBUZIONE VENDITA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONI IDRICHE ITALIA Investimenti 11.240 103.600 11.250 0 229.700 Attività di settore Immobilizzazioni Materiali 160.775 1.356.688 2.234 0 62.563 Immobilizzazioni immateriali 1.304 116.938 33.500 0 1.739.304 Immobilizzazioni finanziarie valutate 0 0 0 a patrimonio netto Immobilizzazioni finanziarie Altre attività commerciali non correnti Altre attività finanziarie non correnti Rimanenze 2.926 16.601 0 7.068 13.656 Crediti commerciali verso terzi 10.864 142.288 642.359 10.666 489.451 Crediti commerciali v/controllante 0 4.596 38.903 37.349 76.674 Crediti v/controllate e collegate 0 13.517 32.988 224 7.520 Altre attività commerciali correnti Altre attività finanziarie correnti Disponibilità liquide Totale attività 175.869 1.650.629 749.983 55.307 2.389.168 368 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato
ESTERO SERVIZI DI ANALISI E RICERCA CORPORATE AMBIENTE FOTOVOLTAICO TOTALE ATTIVITA ELISIONI DI CONSOLIDATO TOTALE GRUPPO 200 400 10.500 20.600 25.400 412.956 0 412.956 2.061 1.814 55.419 204.580 143.488 1.989.623 34.723 2.024.346 7.906 290 10.393 9.576 0 1.919.211 (98.945) 1.820.267 0 0 0 0 14.795 4.685 416.837 19.940 1.831 0 (0) 2.806 23.706 68.594 (2.489) 66.106 6.160 22.636 27.977 77.189 63.662 1.493.252 (188.561) 1.304.691 0 72 8.865 105 0 166.564 (6.504) 160.060 92 60 53.659 140 0 108.200 (62.939) 45.261 246.607 172.768 321.022 18.050 24.873 156.313 294.395 230.857 5.745.444 (324.714) 6.617.384 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato 369
Stato patrimoniale 2011 GENERAZIONE E.E. DISTRIBUZIONE VENDITA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONI IDRICHE ITALIA ESTERO Passività di settore Debiti commerciali verso terzi 11.434 169.461 516.132 73.416 430.766 1.682 Debiti commerciali v/ controllante 725 15.796 56.547 0 66.958 567 Debiti commerciali v/controllate e collegate 0 3.468 824 8.537 10.277 15 Altre passività commerciali correnti Altre passività finanziarie correnti Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti 1.857 28.471 4.576 3.754 37.892 221 Altri fondi 1.428 15.842 3.257 1.799 145.308 690 Fondo imposte differite Altre passività commerciali non correnti Altre passività finanziarie non correnti Patrimonio netto Totale passività e netto 15.444 233.039 581.335 87.506 691.202 3.174 370 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato
SERVIZI DI ANALISI E RICERCA CORPORATE AMBIENTE FOTOVOLTAICO TOTALE ELISIONI DI CONSOLIDATO TOTALE GRUPPO 2.092 61.720 39.369 58.637 1.364.708 (179.733) 1.184.975 497 31.395 877 0 173.361 (40.565) 132.796 323 16.785 534 0 40.763 (13.750) 27.014 388.673 540.645 2.552 23.551 1.901 0 104.776 0 104.776 2.355 70.680 19.293 0 260.650 (9.758) 250.892 98.826 278.415 2.298.916 1.311.457 7.818 204.131 61.974 58.637 1.944.259 (243.806) 6.617.384 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato 371
Conto economico 2011 GENERAZIONE E.E. (SEGM.) DISTRIBUZIONE (SEGM.) VENDITA (SEGM.) TRADING (SEGM.) ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SEGM.) IDRICO ITALIA (SEGM.) Ricavi v/terzi 9.999 196.841 290.986 0 4.176 768.023 Vendite intersettoriali 18.552 246.245 1.792.482 0 77.890 5.408 Costo del lavoro 4.597 61.420 18.712 0 11.163 123.591 Acquisto energia 5.814 63.757 1.971.418 0 0 263 Costi esterni diversi 7.071 80.622 64.077 0 64.938 342.481 Margine operativo 11.068 237.286 29.260 0 5.966 307.096 Ammortamenti e accantonamenti 15.682 118.570 28.030 0 2 156.361 Risultato operativo (4.614) 118.716 1.230 0 5.964 150.734 (Oneri)/Proventi finanziari (Oneri)/Proventi da partecipazioni 144 7.458 39 Risultato ante imposte (4.614) 118.861 8.688 0 5.964 150.773 Imposte Risultato netto att.tà in funzionamento Risultato netto att.tà discontinue Risultato netto (6.616) 22 3.525 372 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato
ESTERO SERVIZI DI ANALISI E DI RICERCA (SEGM.) AMBIENTE E ENERGIA FOTOVOLTAICO CORPORATE Totale ATTIVITA Rettifiche di consolidato TOTALE CONSOLIDATO 36.093 751 84.037 83.593 89.387 1.563.885 (64.837) 1.499.048 178 22.964 75 0 5.355 2.169.149 (379.243) 1.789.906 10.678 8.669 8.739 182 47.648 295.401 (17.468) 277.933 0 0 1.165 0 442 2.042.859 (335.604) 1.707.255 16.896 7.095 42.530 57.008 77.291 760.008 (200.620) 559.388 8.697 7.951 31.677 26.403 (30.639) 634.765 109.612 744.377 1.773 980 31.195 6.716 66.700 426.010 (26) 425.984 6.924 6.970 482 19.687 (97.339) 208.755 109.638 318.393 (118.422) 1.653 9.295 9.295 8.577 6.970 482 19.687 (97.339) 218.050 209.266 60.737 148.529 (3.069) (51.940) (55.009) 93.521 Bilancio Acea 2011 Bilancio consolidato 373