Assemblea degli azionisti 15 maggio 2016 Proposta di Programma Attività del nuovo CDA nel periodo 2016-2019
Assemblea degli azionisti 15 maggio 2016 Proposta di Programma Attività del nuovo CDA nel periodo 2016-2019 Proseguire il Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società Attuazione Piano Finanziario Poliennale 2016-2019 Monitoraggio riduzione debiti della società Riammodernamento della Struttura Attuazione Piano di interventi straordinari concordati col Gestore in base all art. 12 punto f del Contratto di affitto d azienda: 1. Interventi agli Impianti civili, commerciali e sulle aree esterne 2. Ristrutturazione edilizia dei corpi di fabbrica 3. Ammodernamento arredi e corredi 4. Altri Interventi straordinari e ripristino Impianti Sportivi Rilancio Commerciale del Villaggio A cura del Gestore come da contratto di affitto d azienda: 1. Fornitura dei servizi secondo lo standard 4 stelle 2. Rilancio nazionale e internazionale del marchio Calampiso
Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società PREVISIONE CONTI ECONOMICI DELLA SOCIETÀ RICAVI Voce D E S C R I Z I O N E Valori in migliaia di euro Previsioni Economiche 2015 2016 2017 2018 2019 1 Fitto d'azienda (netto i.v.a.) 720 720 770 770 770 2 Vendita U.T.A. 294 50 50 50 50 VALORE DELLA PRODUZIONE 1.014 770 820 820 820 3 Capitalizzazioni costi interni 24 24 24 24 24 4 Rimborso costi Comunione 408 365 250 210 195 5 Altri ricavi /Caparre-coattive 140 80 60 40 40 ALTRI RICAVI E PROVENTI 548 445 310 250 235 TOTALE RICAVI (A) 1.586 1.239 1.154 1.094 1.079
Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società PREVISIONE CONTI ECONOMICI DELLA SOCIETÀ COST I Voce D E S C R I Z I O N E Valori in migliaia di euro Previsioni Economiche 2015 2016 2017 2018 2019 (*) (**) 1 Costo dipendenti (*) 250 85 88 90 90 2 Costo C.D.A. e Collegio Sindacale 129 130 130 130 130 3 Spese Legali, amministrative e Tecniche 60 60 60 60 60 4 Utenze, Cancelleria, Postali, Varie 30 30 30 30 30 5 Acquisti, servizi e God. Beni di terzi (**) (***) 336 50 40 30 30 6 Ammortamenti, svalutazioni e Accant. Fondi Rischi 566 536 520 515 510 7 Imposta - I.M.U. 90 90 90 90 90 8 Altri Oneri diversi di gestione (****) 81 10 10 10 10 9 Oneri Finanziari (-) Proventi finanziari 108 100 90 85 80 10 (-) Proventi straordinari (+) Oneri Straordinari - 11 - - - - TOTALE COSTI (B) 1.639 1.091 1.058 1.040 1.030 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B) - 53 148 96 54 49 IMPOSTE SUL REDDITO (-) 31-15 - 10-5 - 5 UTILE NETTO - 22 133 86 49 44 Anno 2015: di cui costi riferiti ad anni precedenti euro 167 mila. Costo anno corrente euro 83 mila Anno 2015: di cui costi riferiti a costi di gestione anni precedenti e Contenzioso Legale euro 255 mila. Costo anno corrente euro 56 mila (***) Anno 2015: compreso quota capitalizzata di euro 24 mila. (****) Anno 2015: compreso Oneri rateizzazione Serit di euro 72 mila.
Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società Rendiconto Finanziario Dati aggiornati al 31/12/2015 D E S C R I Z I O N E 2015 2016 2017 2018 2019 Valori in migliaia di euro Totale Quinquenn. PREVISIONE ESBORSI Esborsi da Passività pregresse 884 864 634 634 3.016 Esborsi da Attività di gestione 555 538 525 520 2.138 Imposte sul reddito 15 10 5 5 35 ESBORSI COMPLESSIVI Previsti ( A ) PERIODO DI ANALISI 1.454 1.412 1.164 1.159 5.189 PREVISIONE INCASSI Incassi Ricavi Valore della Produzione 770 820 820 820 3.230 Incasso da Altri ricavi di gestione 445 310 250 235 1.240 Previsione incasso crediti al 31/12/2015 220 250 150 100 720 Disponibilità liquide al 31/12/2015 141 - - - - 141 INCASSI COMPLESSIVI Previsti ( B ) PREVISIONE SALDO CASSA (A-B) 141 1.435 1.380 1.220 1.155 5.331 141 122 91 146 142 142
Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società Rendiconto Finanziario Rendiconto Finanziario 1.600 1.400 1.454 1.435 1.412 1.380 1.200 1.220 1.164 1.159 1.155 1.000 800 600 400 200 122 91 146 142-2016 2017 2018 2019 ESBORSI COMPLESSIVI Previsti ( A ) INCASSI COMPLESSIVI Previsti ( B ) SALDO CASSA (A-B) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società ANDAMENTO DEI DEBITI 12.000 TOTALE DEBITI PREGRESSI 10.000 10.047 8.890 8.000 7.926 7.192 6.558 6.000 4.000 2.000-2015 2016 2017 2018 2019
Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società PREVISIONE FINANZIARIA 2016-2019 L analisi evidenzia che nel periodo 2016/2019 sono necessari i seguenti esborsi: -. 3,0 milioni, destinati sia al pagamento dei debiti già esistenti al 31.12.2015 che a coprire la parte degli investimenti eccedenti la quota richiesta ai Titolari. -. 2,1 milioni destinati alle spese di funzionamento della Società. Previsto nel quadriennio: riduzione costante dei debiti da. 10,0 milioni al 31.12.2015 a. 6,5 milioni al 31.12.2019 incasso del canone di affitto pari a euro 3,0 milioni di euro nel quadriennio incasso dei crediti verso i Titolari, che al 31.12.2015 ammontano a. 1,2 milioni; vendita dei segmenti settimanali invenduti ( previsione prudenziale di incassi nel quadriennio. 0,2 milioni).
Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società PIANO FINANZIARIO POLIENNALE 2014 CONCLUSIONI 1. Fino al 2019 i proventi della Società (Canone di affitto ) sono destinati INTERAMENTE AL PAGAMENTO DEI DEBITI, sia quelli esistenti che parte di quelli relativi ai nuovi investimenti. 2. Ai Titolari sarà richiesto il rimborso limitatamente alla parte degli investimenti strettamente necessari alla realizzazione del Programma di Manutenzione Straordinaria, secondo il programma di seguito illustrato. 2. Dal 2020 sarà possibile coprire le spese di manutenzione straordinaria, per la prosecuzione del programma di ristrutturazione, direttamente con i fondi della società senza richiedere il contributo agli azionisti.
Attività di rilancio della Società RIAMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA 1. La ristrutturazione e indispensabile per il ripristino dei requisiti minimi essenziali per l apertura del Villaggio stesso 2. E funzionale per offrire ai Titolari e ai Clienti del Gestore, servizi adeguati allo standard «4stelle» e quindi l offerta di servizi turistici al Top della gamma 3. E funzionale all interesse della «Proprietà», che è quello di rivalutare il valore patrimoniale del nostro investimento
attività per il rilancio della societa Riammodernamento della Struttura INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FANNO PARTE DEL PROGRAMMA POLIENNALE PREVISTO CONTRATTUALMENTE PROGRAMMA APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E DELLE COMUNIONI NEL 2015 IL «PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI», CHE CONSTA DI BEN 24 PUNTI, PUÒ ESSERE COSÌ RIASSUNTO: Ripristino e/o rifacimento di tutti i prospetti e degli interni delle U.T.A. Rifacimento dei servizi igienici e degli impianti di tutti gli appartamenti. Sostituzione dei piani cottura o altri elettrodomestici guasti. Sostituzione di tutti i letti, i divani letto ed altri arredi non funzionali. Controllo funzionale e adeguamento normativo impianti. Controllo funzionale e adeguamento normativo aree comuni, impianti commerciali, ludici e sportivi.
ANALISI PRIORITA DI INTERVENTO NEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2016-2019 (N 5 CORPI, 800-900-1000-1100-1200) PRIORITA DI INTERVENTO MASSIMA PRIORITA DI INTERVENTO MEDIA PRIORITA DI INTERVENTO BASSA
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2016-2019 - N 5 CORPI A PRIORITA MASSIMA PARI A N 112 UTA (43 % DELLE 258 UTA COMPLESSIVE)
PREVISIONE 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA a carico a carico LAVORI EDILI TITOLARI SOCIETA INTERVENTI OMOGENEI SU SINGOLI BLOCCHI ABITATIVI (800 e 900/C 18 UTA) 145.000,00 75.000,00 COPERTURA BAR 60.000,00 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMPLETAMENTO POTABILIZZATORE 45.000,00 20.000,00 REVISIONE IMPIANTI PISCINE 20.000,00 10.000,00 RIPRISTINO FUNZIONALITA RESTANTI U.T.A. RISTRUTTURAZIONE BAGNI 20.000,00 10.000,00 RISTRUTTURAZIONI INFISSI E IMPIANTI 20.000,00 10.000,00 NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE ARREDI INTERNI DELLE UTA, SOSTITUZIONE APPARECCHI CUCINA OBSOLETI 100.000,00 50.000,00 INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 30.000,00 15.000,00 380.000,00 250.000,00 TOTALE INTERVENTI 2016 630.000,00
LAVORI EDILI PREVISIONE 2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA a carico TITOLARI a carico SOCIETA INTERVENTI OMOGENEI SU SINGOLI BLOCCHI ABITATIVI (U.TA. 900/A-B e U.T.A.1000/A-B ) 200.000,00 125.000,00 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 20.000,00 10.000,00 REVISIONE SETTORIALE DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA, FOGNARIA, ELETTRICA) SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA 25.000,00 15.000,00 RINNOVO AREE RICREATIVE 10.000,00 5.000,00 RIPRISTINO FUNZIONALITA RESTANTI U.T.A. RISTRUTTURAZIONE BAGNI 20.000,00 10.000,00 RISTRUTTURAZIONI INFISSI E IMPIANTI 20.000,00 10.000,00 NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE ARREDI INTERNI UTA (SOSTITUZIONE LETTI MATRIMONIALI RICHIUDIBILI) 30.000,00 15.000,00 325.000,00 190.000,00 TOTALE INTERVENTI 2017 515.000,00
PREVISIONE 2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA a carico TITOLARI a carico SOCIETA LAVORI EDILI 225.000,00 125.000,00 INTERVENTI OMOGENEI SU SINGOLI BLOCCHI ABITATIVI (U.TA. 1000 / C e U.T.A.1100/A-B ) INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 20.000,00 10.000,00 REVISIONE SETTORIALE DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA, FOGNARIA, ELETTRICA) RIPRISTINO FUNZIONALITA RESTANTI U.T.A. RISTRUTTURAZIONE BAGNI 20.000,00 10.000,00 RISTRUTTURAZIONI INFISSI E IMPIANTI 20.000,00 10.000,00 NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 20.000,00 10.000,00 305.000,00 165.000,00 TOTALE INTERVENTI 2018 470.000,00
PREVISIONE 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA a carico TITOLARI a carico SOCIETA LAVORI EDILI 150.000,00 80.000,00 INTERVENTI OMOGENEI SU SINGOLI BLOCCHI ABITATIVI (U.TA. 1200 / A + B ) INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 20.000,00 10.000,00 REVISIONE SETTORIALE DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA, FOGNARIA, ELETTRICA) NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 20.000,00 10.000,00 190.000,00 100.000,00 TOTALE INTERVENTI 2019 290.000,00
RIEPILOGO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE MANUTENZ. STRAORD. OBBLIGATORIE DA CONTRATTO (Art. 5) 2.250.000,00 I.V.A. 22% 495.000,00 TOTALE INTERVENTI CON I.V.A. 2.745.000,00 Consuntivo Lavori anno 2015 739.000,00 Preventivo Lavori anno 2016 630.000,00 Preventivo Lavori anno 2017 515.000,00 Preventivo Lavori anno 2018 470.000,00 Preventivo Lavori anno 2019 290.000,00 TOTALE INTERVENTI PROGRAMMATI NEL QUINQUENNIO 2.644.000,00
attività per il rilancio della societa MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E RILANCIO COMMERCIALE DEL VILLAGGIO
attività per il rilancio della societa Miglioramento dei servizi e Rilancio Commerciale del Villaggio LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE SONO IN PIENO SVOLGIMENTO IL GESTORE ASSICURA LIVELLI DI ECCELLENZA l accoglienza Ristorazione l intrattenimento degli ospiti AVVIATA LA «DESTAGIONALIZZAZIONE» AVVIATA LA PUBBLICITA DEL «MARCHIO CALAMPISO» A LIVELLO NAZIONALE E A LIVELLO INTERNAZIONALE
attività per il rilancio della societa miglioramento dei servizi e rilancio Commerciale del Villaggio L OBBIETTIVO CHE CI PREFIGGIAMO E LA RIVALUTAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE E COMMERCIALE DELLE NOSTRE AZIONI L OBBIETTIVO E PERSEGUIBILE SOLO POTENDO CONTARE - SU UNA STRUTTURA CON UN ALTO E RICONOSCIUTO «RATING COMMERCIALE» - SU UN MARCHIO CONOSCIUTO E RICONOSCIBILE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
attività per il rilancio della societa Miglioramento dei servizi e Rilancio Commerciale del Villaggio OBBIETTIVI GIA RAGGIUNTI: CERTEZZA DELL INCASSO DEGLI INDENNIZZI SPETTANTI PER LE U.T.A. CON DELEGA DI AFFITTO L ELIMINAZIONE, A PARTICOLARI CONDIZIONI, DEL PAGAMENTO DELLE «SPESE INVIO OSPITE» (. 50,00) MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI CHECK-IN E CHECK-OUT SERVIZIO DI «VESTIZIONE DEGLI APPARTAMENTI» MIGLIORAMENTO SERVIZI RISTORAZIONE E MARKET
attività per il rilancio della societa Miglioramento dei servizi e Rilancio Commerciale del Villaggio OBBIETTIVI «IN CANTIERE»: - UNA NUOVA DELEGA DI AFFITTO, ANCHE PLURIENNALE, CON LA CLAUSOLA C.D. «VUOTO PER PIENO», - UN NUOVO CALENDARIO DEGLI ARRIVI, RAGGRUPPATO IN BASE AL «GRUPPO U.T.A.» E SUDDIVISO TRA IL VENERDÌ, IL SABATO E LA DOMENICA. RIDUZIONI E FACILITAZIONI PER I TITOLARI CHE ADERISCONO - RIPRESA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MULTIPROPRIETÀ
attività per il rilancio della societa miglioramento dei servizi e rilancio Commerciale del Villaggio PROGRAMMA PERLA RIPRESA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MULTIPROPRIETÀ PROGRAMMA RIVOLTO AL MERCATO DELLA MULTIPROPRIETÀ IN AMBITO INTERNAZIONALE COMMERCIALIZZAZIONE SETTIMANE PERIODI NELLA «ATTIVITÀ DI DESTAGIONALIZZAZIONE» E CIOÈ I MESI DI APRILE, MAGGIO E OTTOBRE N. 2.750 U.T.A. CIRCA DA DESTINARE PRINCIPALMENTE AL MERCATO ESTERO RICAVI PREVISTI CIRCA. 4.000.000,00 DA DESTINARE AL RIMBORSO DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI AZIONISTI
PROPOSTA DI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMPENSO TOTALE PROPOSTO PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 100.000,00 CHE VERRA COSÌ DESTINATO: - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 36.000,00 - AL VICE PRESIDENTE DEL CDA. 18.000,00 - AI TRE CONSIGLIERI. 36.000,00 - PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA DEI CONSIGLIERI. 10.000,00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CDA. -----