Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 1 di 5 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 A T T I V O Importo Importo SCOSTAMENTO al 31/12/2016 al 31/12/2015 2016-2015 Immobilizzazioni materiali e immateriali 307.627,16 334.855,08-27.227,92 mobili e macchine ufficio 568.581,71 552.988,87 15.592,84 (-) fondi ammortamento -497.988,10-446.065,07-51.923,03 software 2.187,96 3.567,09-1.379,13 migliorie beni di terzi 196.293,59 224.364,19-28.070,60 38.552,00 Immobilizzazioni finanziarie 29.785,34 32.215,46-2.430,12 ATTIVO IMMOBILIZZATO 337.412,50 367.070,54-29.658,04 Rimanenze 1.704.169,45 859.943,42 844.226,03 Crediti a breve termine 357.300,79 1.096.379,31-739.078,52 verso strutture di AI 21.210,03 89.527,94-68.317,91 verso terzi 342.133,30 1.061.751,75-719.618,45 (-) fondi svalutazione crediti -6.042,54-54.900,38 48.857,84 Disponibilità liquide a breve termine 1.635.982,26 1.079.595,35 556.386,91 banche c/c 1.422.414,14 723.662,10 698.752,04 conti correnti postali 190.778,69 333.285,95-142.507,26 casse 22.789,43 22.647,30 142,13 Disponibilità liquide a medio-lungo termine 1.186.908,10 1.339.602,76-152.694,66 banche c/c per liquidità vincolata 1.186.908,10 1.339.602,76-152.694,66 Ratei e risconti attivi 1.285.350,62 666.091,31 619.259,31 ATTIVO CIRCOLANTE 6.169.711,22 5.041.612,15 1.128.099,07 TOTALE ATTIVO 6.507.123,72 5.408.682,69 1.098.441,03 P A S S I V O E N E T T O Patrimonio netto 3.983.939,89 2.667.194,89 1.316.745,00 risultato dell'esercizio 791.398,20-1.084.913,86 1.876.312,06 (di cui proposta di destinazione a patrimonio vincolato) (0) (0) (0) (di cui libero) (791.398,20) (-1.084.913,86) (1.876.312,06) risultato esercizi precedenti 3.192.541,69 3.752.108,75-559.567,06 Debiti a medio/lungo termine 456,00 426,90 29,10 Fondo accantonamento fitto sospeso 29.884,46 29.884,46 - Fondo T.F.R. 437.086,14 357.495,05 79.591,09 PASSIVITA' A MEDIO/LUNGO TERMINE 4.451.366,49 3.055.001,30 1.396.365,19 Debiti a breve term. 2.036.075,20 2.071.005,81-34.930,61 verso strutture di AI 1.117.684,27 960.416,22 157.268,05 verso terzi 918.390,93 1.110.589,59-192.198,66 Ratei e risconti passivi 19.682,03 252.118,08-232.436,05 Accantonamenti a breve - 30.557,50-30.557,50 PASSIVITA' A BREVE 2.055.757,23 2.353.681,39-297.924,16 TOTALE PASSIVO 6.507.123,72 5.408.682,69 1.098.441,03 - - -
Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 2 di 5 Analisi Margini e Indici Calcolo Margine di Tesoreria Anno 2016 Anno 2015 Liquidità immediate + differite 3.180.191,15 3.515.577,42 Margine 1.124.433,92 1.161.896,03 Calcolo Capitale Circolante Netto Anno 2016 Anno 2015 Attivo circolante 6.169.711,22 5.041.612,15 Margine 4.113.953,99 2.687.930,76 Calcolo Margine di Struttura Anno 2016 Anno 2015 Patrimonio netto 3.983.939,89 2.667.194,89 Attivo fisso 307.627,16 334.855,08 Margine 3.676.312,73 2.332.339,81 Indice di Liquidità Secca Acid Test Anno 2016 Anno 2015 Liquidità immediata 1.635.982,26 1.079.595,35 Indice 0,80 0,46 Quoziente di Liquidità Anno 2016 Anno 2015 Liquidità immediate + differite 3.180.191,15 3.515.577,42 Indice 1,55 1,49
Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 3 di 5 Analisi Dati patrimoniali Importo Importo SCOSTAMENTO al 31/12/2016 al 31/12/2015 2016-2015 ATTIVO IMMOBILIZZATO 337.412,50 367.070,54-29.658,04 Immobilizzazioni MATERIALI E IMMATERIALI 307.627,16 334.855,08-27.227,92 mobili, macchine ufficio e attrezzature 568.581,71 559.141,33 9.440,38 (-) fondi ammortamento -497.988,10-474.220,81-23.767,29 software 2.187,96 3.933,12-1.745,16 migliorie beni di terzi 196.293,59 210.328,89-14.035,30 progettazione e sviluppo nuovo sito web 38.552,00-38.552,00 Immobilizzazioni FINANZIARIE 29.785,34 32.215,46-2.430,12 depositi infruttiferi (fitto) 26.734,78 26.683,78 51,00 depositi cauzionali (utenze e servizi) 288,52 288,52 - banca etica 2.730,00 2.730,00 - ENI 32,04 32,04 - ATTIVO CIRCOLANTE 6.169.711,22 5.041.612,15 1.128.099,07 Rimanenze 1.704.169,45 859.943,42 844.226,03 materiali c/rimanenze finali 22.872,53 16.367,55 6.504,98 immobili c/rimanenze finali ricevuti in eredità 835.151,00 296.919,31 538.231,69 immobili c/rimanenze finali ricevuti in donazione in vita 138.000,00 138.000,00 - beni mobili c/rimanenze finali ricevuti in eredità 708.145,92 2.260,00 705.885,92 Crediti a breve termine (A)+(B) 357.300,79 1.096.379,31-739.078,52 Verso strutture di AI: (A) 21.210,03 74.355,17-69.102,46 crediti v/ai - altre sezioni nazionali 9.251,13-9.251,13 sezione nazionale - - circoscrizioni - - gruppi 92.931,93-92.931,93 (-) fondo svalutazione crediti -12.077,55 12.077,55 volontari e staff per rimborsi spese (anticipi postepay) 21.210,03-21.210,03 crediti verso volontari 206,98-206,98 Verso terzi: (B) 336.090,76 1.022.024,14-685.933,38 acconti a fornitori 22.161,63 4.949,02 17.212,61 carte di credito/bancomat prepagati/postepay 1.408,85 22.167,84-20.758,99 libretto postale 30047646-006 3.203,08-3.203,08 conto credito speciale P.T. n.967 123,53-4,95 128,48 conto macchina affrancatrice 343,45 279,67 63,78 conto Paypal 17.380,30 17.516,63-136,33 acconto o credito v/inail 8.637,85 51,90 8.585,95 crediti tributari e previdenziali 955,20 2.455,89-1.500,69 crediti v/altre associazioni - - crediti v/terzi 5.046,17 647,13 4.399,04 pronti contro termine - - crediti v/ministero Lavoro e Politiche Sociali (5x1000) 747.653,00-747.653,00 Fondazione AI - - fornitori note credito da ricevere 38.635,08 62.827,27-24.192,19 note debito da emettere - - liberalità da ricevere varie 101.585,16 243.322,35-141.737,19 liberalità da ricevere (incassi da imputare) 84.980,62-84.980,62 progetti istituzionali 105.644,43 98.378,04 7.266,39 (-) fondo svalutazione crediti progetti istituzionali -6.042,54-6.042,54 - crediti per depositi c/c e titoli da eredità/legati 36.489,57 328.244,28-291.754,71 crediti da gestione immobili provenienti da eredità/legati - - (-) fondo svalutazione fitti su immobili da eredità/legati - - crediti v/altri da eredità/legati 519,00 13.366,44-12.847,44 Disponibilità liquide a breve termine (A)+(B)+(C) 1.635.982,26 1.079.595,35 556.386,91 Banche C/C (A) 1.422.414,14 723.662,10 698.752,04 Banca Popolare Emilia Romagna c/c 1311691 1.983,10 651,06 1.332,04 Banca Cariparma (ex Intesa San Paolo) c/c 43189692 1.947,95 512,56 1.435,39 Banca Etica c/c 113000 669.491,92 621.397,84 48.094,08 Banca Etica c/c 300000 313.638,15 12.853,57 300.784,58 Banca Etica c/c 509060 179.745,69 148.789,40 30.956,29 Banca Etica vari c/c Circoscrizioni 87.392,43 87.491,61-99,18 Altre banche vari c/c Circoscrizioni - - Banca Etica vari c/c Gruppi 119.539,66-119.539,66 Altre banche vari c/c Gruppi 48.675,24-48.675,24
Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 4 di 5 Poste C/C e libretti (B) 190.778,69 333.285,95-142.507,26 c/c post. 22340004 10.740,03 2.358,62 8.381,41 c/c post. 552000 180.038,66 252.537,98-72.499,32 vari c/c post. Circoscrizioni - - libretto postale 30047646-006 11.899,61-11.899,61 Casse (C) 22.789,43 22.647,30 142,13 cassa euro 485,30 18.319,92-17.834,62 cassa valute estere 41,21 41,21 - cassa valori bollati 107,89 107,89 - cassa assegni - - varie casse Circoscrizioni 22.155,03-22.155,03 Disponibilità liquide a medio-lungo termine 1.186.908,10 1.339.602,76-152.694,66 Banche C/C per liquidità vincolata 1.186.908,10 1.339.602,76-152.694,66 Banca Sella c/c 052845943070 (liquidità vincolata) 186.908,10 425.312,51-238.404,41 Banca Sella c/c 023845943071 (deposito vincolato) 1.000.000,00 751.967,81 248.032,19 Ratei e risconti attivi 1.285.350,62 666.091,31 619.259,31 Ratei attivi 9.870,00 2.280,82 7.589,18 ratei attivi 9.870,00 3.660,85 6.209,15 Risconti attivi 1.275.480,62 978.313,66 297.166,96 risconti per forniture varie 34.375,72 106.922,98-72.547,26 risconti attivi oneri "5 x 1000" 89735,44-89735,44 risconti attivi oneri F2F 1.241.104,90 781655,24 459449,66 TOTALE ATTIVO 6.507.123,72 5.408.682,69 1.098.441,03 PASSIVITA A MEDIO/LUNGO TERMINE 4.451.366,49 3.055.001,30 1.396.365,19 Patrimonio netto 3.983.939,89 3.120.987,41 862.952,48 risultato dell'esercizio 791.398,20 453.792,52 337.605,68 (di cui proposta di destinazione a patrimonio vincolato) (-143.411,00) (143.411,00) (di cui libero) (791.398,20) (597.203,52) (194.194,68) risultato esercizi precedenti 3.192.541,69 2.667.194,89 525.346,80 (di cui vincolato per lasciti 2009, 2010, 2011 e 2016) (1.675.256,00) (1.818.667,00) (-143.411,00) (di cui libero) (1.517.285,69) (848.527,89) (668.757,80) Debiti a medio/lungo termine 456,00 426,90 29,10 debiti v/inquilini per depositi cauzionali affitti 456,00-456,00 Fondo accantonamento fitto sospeso 29.884,46 29.884,46 - Fondo T.F.R. 437.086,14 405.410,80 31.675,34 - PASSIVITA A BREVE TERMINE 2.055.757,23 2.353.681,39-297.924,16 Debiti a breve term. (A)+(B) 2.036.075,20 2.071.005,81-34.930,61 Verso strutture di AI: (A) 1.117.684,27 960.416,22 157.268,05 AI-Segretariato Internazionale per quote assessment 973.786,00 973.786,00 - AI-Segretariato Internazionale per materiali 2.012,31 5,90 2.006,41 AI-European Union Office 34.040,79-34.040,79 AI-altre sezioni nazionali 136.123,52 146.081,49-9.957,97 AI-sezione nazionale - - AI-circoscrizioni Amnesty - - AI-gruppi Amnesty 1.503,79-1.503,79 gruppi incassi ccp/bonifici in sospeso - - volontari e staff per rimborsi spese 5.762,44 5.009,51 752,93 Verso terzi: (B) 918.390,93 1.110.589,59-192.198,66 carte di credito - - debiti diversi 521,86 230,00 291,86 debiti previdenziali 68.815,71 82.232,42-13.416,71 debiti tributari 59.377,57 44.284,76 15.092,81 dipendenti - collaboratori - - dipendenti per ratei ferie/14 /permessi 163.121,26 159.957,57 3.163,69 istituti previdenziali per ratei ferie/14 /permessi 47.729,93 46.685,58 1.044,35 Fondazione AI 8.776,97 3.752,88 5.024,09 fornitori 346.500,63 463.007,10-116.506,47 fornitori per fatture da ricevere 192.261,18 111.859,19 80.401,99 oneri da ricevere 27.571,66 15.414,05 12.157,61 liberalità da restituire 100,00-100,00 ritenute sindacali 2.610,12 3.293,70-683,58 debiti v/fondo Est/Sanimpresa 736,00 702,00 34,00 debiti verso legatari di eredità ricevute 4.000,00-4.000,00 debiti da gestione immobili provenienti da eredità/legati - - debiti tributari su immobili ricevuti in eredità/legati - - debiti per acconti su vendita immobilli da eredità/legati - -
Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 5 di 5 debiti v/altri da eredità/legati 368,04-368,04 Ratei e risconti passivi 19.682,03 252.118,08-232.436,05 Ratei passivi - - - ratei passivi - - Risconti passivi 19.682,03 252.118,08-232.436,05 risconti passivi progetti EDU 13.167,33 98.056,38-84.889,05 risconto passivo rivalutazione deposito cauzionale 434,78 383,78 51,00 risconti passivi da eredità/legati 6.079,92 28.557,85-22.477,93 Accantonamenti a breve - 30.557,50-30.557,50 fondo rischi su eredità 30.557,50-30.557,50 - TOTALE PASSIVO 6.507.123,72 5.408.682,69 1.098.441,03 - - -