RICAVI E PROVENTI 2016/2017 PREVENTIVO 2015/2016 DIFF. % 70/81 QUOTE SOCIALI E DI ISCRIZIONE 283.742,87 260.300,00 268.683,82 5,60 70.010 Quota sociale stagione corrente 61.000,00 63.000,00 65.500,00-6,87 80.010 Iscrizioni Friuli Collinare 11 54.672,00 57.000,00 58.072,00-5,85 80.020 Iscrizioni Coppa Collinare 11 5.116,00 3.500,00 3.000,00 70,53 80.030 Iscrizioni Calcio a 5 28.812,00 26.000,00 26.840,00 7,35 80.031 Iscrizioni Calcio a 5 Amatori 11.616,00 10.500,00 9.570,00 21,38 80.035 Iscrizioni Coppa Collinare 5 1.976,00 800,00 800,00 147,00 80.040 Iscrizioni Campionato Carnico 6.555,00 6.500,00 5.612,00 16,80 80.060 Iscrizioni Campionati Over 40 e 50 16.048,00 15.000,00 17.568,00-8,65 81.010 Tessere sociali 54.721,00 53.000,00 53.222,58 2,82 81.030 Compensazioni su cauzioni a debito associazioni 15.282,68-5.617,00 172,08 81.050 Tornei associazioni affiliate e non 27.944,19 25.000,00 22.882,24 22,12 82 PROVENTI DIVERSI 33.570,35 38.150,00 13.429,79 149,97 82.010 Contributi da Enti Privati e diversi per manifestazioni 4.440,00 4.500,00 5.550,00-20,00 82.015 Contributi Enti Pubblici per manifestazioni specifiche 24.832,94 30.000,00 1.920,00 1.193,38 82.090 Proventi per servizi a favore delle associazioni 3.575,48 3.100,00 2.900,00 23,29 82.095 Rimborsi dalle associazioni partecipazione corsi BLSD 700,00-2.550,00-72,55 82.120 Proventi da cessione spazi pubblicitari - 500,00 - - 82.130 Proventi da cessione materiale istituzionale - - - - 82.140 Rimborsi spese da Federazioni ed Enti - - 488,00-100,00 82.999 Arrotondamenti,sconti, ribassi e abbuoni attivi 21,93 50,00 21,79 0,64 83 PROVENTI STRAORDINARI 18.612,00 - - - 83.010 Sopravvenienze attive - - - - 83.020 Insussistenze attive - - - - 83.030 Fondi pro-terremotati - raccolta e destinazione 18.612,00 - - - 84 PROVENTI FINANZIARI 180,28 700,00 196,38-8,20 84.010 Interessi attivi da c/c bancario 25,66 100,00 35,69-28,10 84.020 Interessi attivi su titoli 154,62 600,00 160,69-3,78 TOTALE RICAVI E PROVENTI 336.105,50 299.150,00 282.309,99 19,06 1
COSTI, SPESE ED ONERI 2016/2017 PREVENTIVO 2015/2016 DIFF. % 40 COSTI E SPESE DI GESTIONE 192.411,22 190.800,00 166.772,03 15,37 40.010 Costi per settore arbitrale 113.294,00 105.000,00 107.772,00 5,12 40.011 Costi per visionatori 3.235,00 4.500,00 2.027,00 59,60 40.020 Costi per acquisto tessere assicurative 36.906,00 36.000,00 37.548,00-1,71 40.035 Contributo alle associazioni partecipazione tornei nazionali - 1.500,00 1.050,00-100,00 40.040 Spese per premiazioni e finali 4.962,37 3.500,00 3.298,59 50,44 40.050 Spese per affitto sale 728,20 500,00 664,00 9,67 40.060 Spese per materiale sportivo 910,52 600,00 5.392,40-83,11 40.070 Costi per l'organizzazione e gestione manifestazioni specifiche 24.832,94 30.000,00 - - 40.110 Accantonamento al fondo di beneficienza 1.000,00 1.000,00 1.000,00-40.130 Spese per trasferte, vitto ed alloggio Consiglio Direttivo 3.706,99 3.800,00 4.217,64-12,11 40.140 Spese per affitto campi 404,00 400,00 - - 42 SPESE GENERALI 87.860,61 99.100,00 89.671,39-2,02 42.010 Spese per affitto, manutenzione e pulizia sede 15.731,24 17.000,00 16.935,83-7,11 42.014 Spese per telefonia fissa e mobile 2.802,65 3.000,00 2.826,95-0,86 42.015 Costi informatici e sistemistici 1.224,00 7.000,00 720,59 69,86 42.016 Spese per manutenzione beni d'ufficio 295,30 600,00 341,52-13,53 42.017 Acquisto beni valore < 516,46 59,99 1.000,00 560,52-89,30 42.018 Locazione beni mobili 592,92 2.000,00 2.298,48-74,20 42.020 Spese per personale dipendente 38.158,00 38.000,00 37.567,23 1,57 42.021 Spese per oneri previdenziali personale dipendente 11.070,40 11.000,00 10.884,86 1,70 42.022 Spese per oneri assicurativi personale dipendente 173,90 150,00 127,15 36,77 42.023 Quota accantonamento TFR 2.936,32 3.000,00 2.850,32 3,02 42.030 Spese per cancelleria e cartoleria 402,30 800,00 348,08 15,58 42.031 Spese per tipografia, modulistica e stampati 2.236,00 2.300,00 2.132,00 4,88 42.050 Spese per collaboratori e professionisti 4.524,91 4.800,00 5.719,69-20,89 42.055 Spese per sicurezza e corsi B.L.S.D. 967,71-5.826,92-83,39 42.060 Spese per pubblicità, promozione e comunicazione 4.941,00 8.000,00 - - 42.070 Spese di rappresentanza 1.022,08-488,00 109,44 42.900 Altre spese e costi documentati 699,15 200,00 - - 42.999 Arrotondamenti,sconti, ribassi e abbuoni passivi 19,74 50,00 20,35-3,00 43 ONERI STRAORDINARI 18.612,00 - - - 43.030 Fondi pro-terremotati - raccolta e destinazione 18.612,00 - - - 44 ACCANTONAMENTI QUOTE DI AMMORTAMENTO 6.755,90 6.900,00 7.182,89-5,94 44.010 Quota ammortamento attrezzatura varia 367,30 500,00 501,85-26,81 44.020 Quota ammortamento mobili ed arredi d'ufficio 1.360,57 1.200,00 1.360,57-44.031 Quota ammortamento macchine elettr.e sw sistema 887,04 900,00 1.179,48-24,79 44.040 Quota ammortamento software per applicaz.particolari - 100,00 - - 44.050 Quota di competenza opere pluriennali 4.140,99 4.200,00 4.140,99-45 ACCANTONAMENTI A FONDI SPESE E RISCHI 22.000,00-12.000,00 83,33 45.030 Quota di accantonamento per manifestazioni promozionali - - - - 45.040 Quota di accan.spese pubblicità, promozione e comunicazione 7.000,00-3.000,00 133,33 45.050 Quota di accantonamento spese ristrutturazione informatica 5.000,00-9.000,00-44,44 45.050 Quota di accantonamento acquisto materiale sportivo 10.000,00 - - - 46 ONERI BANCARI E DIVERSI 2.554,94 2.350,00 3.384,38-24,51 46.010 Interessi passivi da c/c bancario - - - - 46.020 Commissioni bancarie e simili 508,38 450,00 402,50 26,31 46.030 Imposte, tasse, SIAE ed IVA 2.046,56 1.900,00 2.981,88-31,37 TOTALE COSTI, SPESE ED ONERI 330.194,67 299.150,00 279.010,69 18,34 AVANZO DI GESTIONE 5.910,83-3.299,30 TOTALE A PAREGGIO 336.105,50 299.150,00 282.309,99 2
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO 2016/2017 2015/2016 1 BENI PERMANENTI DA REDDITO - - 1.010 Terreni - - 1.020 Fabbricati - - 2 BENI PERMANENTI D'USO 169.007,76 167.443,67 2.005 Attrezzature sportive 4.999,17 3.435,08 2.010 Mobili e arredi d'ufficio 15.859,48 15.859,48 2.020 Attrezzatura minuta 3.011,33 3.011,33 2.030 Macchine elettroniche e software di sistema 87.320,55 87.320,55 2.040 Software per applicazioni particolari 57.817,23 57.817,23 3 BENI DI CONSUMO - - 3.010 Provviste e scorte - - 4 BENI FINANZIARI 304.521,03 286.898,18 4.010 Cassa contanti 134,57 176,97 4.022 Conto corrente bancario 249.655,23 200.971,11 4.030 Titoli e certificati di deposito 40.000,00 80.000,00 4.060 Cauzioni presso terzi - 450,00 4.070 Crediti da Enti Pubblici ed istituzioni 3.832,94-4.080 Crediti da associazioni - - 4.090 Crediti diversi 10.898,29 5.300,10 7 CONTI DI RETTIFICA PER COMPETENZA 53.832,84 53.832,84 7.001 Ratei attivi - - 7.002 Risconti attivi - - 7.003 Spese pluriennali da ripartire per competenza 53.832,84 53.832,84 TOTALE ATTIVITA' 527.361,63 508.174,69 3
SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVO 2016/2017 2015/2016 20 DEBITI A LUNGA SCADENZA - - 20.010 Mutui - - 22 FONDI ACCANTONAMENTO 252.456,54 231.379,32 22.005 Fondo ammortamento attrezzature sportive 3.556,33 3.224,48 22.010 Fondo ammortamento mobili ed arredi d'ufficio 13.365,11 12.004,54 22.020 Fondo ammortamento attrezzatura minuta 2.624,76 2.589,31 22.030 Fondo ammortamento macchine elettr.e sw sistema 85.934,52 85.047,48 22.040 Fondo ammortamento software per applicaz.particolari 57.817,24 57.817,24 22.090 Fondo ammortamento spese pluriennali 37.268,91 33.127,92 22.100 Fondo di beneficienza 2.004,00 2.645,00 22.120 Fondo spese per acquisto materiale sportivo 10.000,00-22.120 Fondo spese per manifestazioni celebrative 3.000,00 3.000,00 22.130 Fondo spese per comunicazione e promozione attività 7.000,00 3.000,00 22.140 Fondo spese per ristrutturazione informatica 7.026,00 9.000,00 22.150 Fondo accantonamento T.F.R. 22.859,67 19.923,35 23 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI 3.122,40 2.055,71 23.020 Erario per IVA 2.424,00 1.532,21 23.030 Erario c/ritenute lavoratori autonomi 698,40 523,50 24 PASSIVITA' FINANZIARIE 104.819,01 113.686,81 24.010 Debiti per prestazioni arbitrali 43.604,00 40.036,00 24.040 Debiti diversi 18.130,02 9.791,68 24.050 Cauzioni da rendere 38.283,50 58.394,40 24.090 Debiti verso fornitori 4.801,49 5.464,73 TOTALE PASSIVITA' 360.397,95 347.121,84 30 PATRIMONIO NETTO 166.963,68 161.052,85 30.010 Avanzi gestioni precedenti 161.052,85 157.753,55 30.020 Avanzo gestione corrente 5.910,83 3.299,30 TOTALE A PAREGGIO 527.361,63 508.174,69 4
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2018 RICAVI E PROVENTI IMPORTO 70/81 QUOTE SOCIALI E DI ISCRIZIONE 259.000,00 70.010 Quota Sociale stagione corrente 11.500,00 80.010 Iscrizioni Friuli Collinare 11 77.000,00 80.020 Iscrizioni Coppa Collinare 11 5.000,00 80.030 Iscrizioni Calcio a 5 33.500,00 80.031 Iscrizioni Calcio a 5 Amatori 16.500,00 80.035 Iscrizioni Coppa Collinare 5 1.500,00 80.040 Iscrizioni Campionato Carnico 14.500,00 80.060 Iscrizioni Campionati Over 40 e 50 26.500,00 81.010 Tessere sociali 47.000,00 81.050 Iscrizioni Tornei associazioni affiliate 26.000,00 82 PROVENTI DIVERSI 38.550,00 82.010 Contributi per sponsorizzazioni attivita' istituzionali 4.500,00 82.015 Contributi Enti Pubblici per manifestazioni specifiche 30.000,00 82.120 Proventi da cessione spazi pubblicitari 500,00 82.130 Proventi per fornitura servizi alle associazioni 3.500,00 82.999 Arrotondamenti,sconti, ribassi e abbuoni passivi 50,00 84 PROVENTI FINANZIARI 150,00 84.010 Interessi attivi di c/c bancario e postale 150,00 TOTALE RICAVI E PROVENTI 297.700,00 5
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2018 COSTI, SPESE ED ONERI IMPORTO 40 COSTI E SPESE DI GESTIONE 194.100,00 40.010 Costi per settore arbitrale 112.000,00 40.012 Costi per visionatori arbitrali 3.500,00 40.020 Costi per acquisto tessere CSEN 35.500,00 40.035 Contributo alle associazioni per la partecipazione ai tornei nazionali - 40.036 Premialità alle associazioni per coppa disciplina e corsi di formazione 2.200,00 40.040 Costi per premiazioni 4.500,00 40.050 Costi per affitto sale 600,00 40.060 Costi per materiale sportivo 600,00 40.070 Costi per l'organizzazione e gestione manifestazioni specifiche 30.000,00 40.110 Accantonamento al fondo di beneficienza 1.000,00 40.130 Spese per trasferte, riunioni, vitto, alloggio e spese di rappresentanza 3.800,00 40.140 Spese per affitto campi 400,00 42 SPESE GENERALI 94.100,00 42.010 Spese per affitto, manutenzione e pulizia sede 16.500,00 42.014 Spese per telefonia fissa e mobile 3.000,00 42.015 Costi informatici e sistemistici 5.000,00 42.016 Spese per manutenzione beni d'ufficio 500,00 42.017 Spese per acquisto beni valore < 516,46 500,00 42.018 Locazione beni mobili 1.000,00 42.020 Spese per personale dipendente 39.500,00 42.021 Spese per oneri previdenziali personale dipendente 12.000,00 42.022 Spese per oneri assicurativi personale dipendente 200,00 42.023 Spese per accantonamento TFR 3.200,00 42.030 Spese per cancelleria e cartoleria 500,00 42.031 Spese per tipografia, modulistica e stampati 100,00 42.032 Spese postali e francobolli 50,00 42.050 Spese per collaboratori e professionisti 4.800,00 42.060 Spese per pubblicità, promozione e comunicazione 7.000,00 42.900 Altre spese e costi documentati 200,00 42.999 Arrotondamenti,sconti, ribassi e abbuoni attivi 50,00 44 ACCANTONAMENTI QUOTE DI AMMORTAMENTO 7.000,00 44.010 Quota ammortamento attrezzatura varia 400,00 44.020 Quota ammortamento mobili ed arredi d'ufficio 1.400,00 44.031 Quota ammortamento macchine elettroniche e sw sistema 900,00 44.040 Quota ammortamento software per applicaz.particolari 100,00 44.050 Quota di competenza opere pluriennali 4.200,00 46 ONERI BANCARI E DIVERSI 2.500,00 46.020 Commissioni bancarie e simili 500,00 46.030 Imposte, tasse, SIAE ed IVA 2.000,00 TOTALE COSTI, SPESE ED ONERI 297.700,00 6