GESTIONE DEL PERSONALE

IS357_03_01 Lettera aggiornamento PC-Gestione del Personale vers.10.32.00 GESTIONE DEL PERSONALE OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione del Personale dalla versione 10.31.XX alla versione 10.32.00 Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovate: il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione, il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk), le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.), i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 10/07/2009 Halley Informatica Area Stipendi

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO... 5 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE... 6 ADEGUAMENTI NORMATIVI... 7 Adeguamento contratti retributivi... 7 ABRUZZO: restituzione ritenute IRPEF e addizionali sospese... 7 MIGLIORIE... 10 Estrazione Voci Cedolino... 10 Banca RA Computer... 10 Denuncia Mensile Analitica... 11 Aliquota IRPEF per importi a Tassazione Separata... 12 ERRORI RISOLTI... 13 ALLEGATO 1... 14 Premessa... 14 Creazione nuovi contratti retributivi... 14 Aggiornamento delle retribuzioni... 14 Calcolo degli arretrati di contratto... 15 Trasferimento degli arretrati nel precalcolo... 19 Applicazione del nuovo CCNL (biennio 2008-2009)... 19 Aggiornamento quote sindacali... 21 Trasferimento degli arretrati dal precalcolo al cedolino... 21 Integrazione imponibili arretrati relativi a periodi di astensione... 22 2

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte). - Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Gestione del Personale sia 10.31.00 o superiore (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale): 1. entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. verificare che la procedura PC sia alla versione 10.31.XX (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. N.B. L immagine riportata è a titolo di esempio, quindi le versioni indicate non sono da considerare. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. 3

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - scegliere CAMBIA [D]rive; - inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Gestione del Personale verrà aggiornata alla versione 10.32.00. Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare 4

OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO L aggiornamento effettua le seguenti operazioni: Nella funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Contratti retribuiti aggiunge i contratti da 301 a 309, necessari all applicazione dei nuovi importi contrattuali (biennio economico 2008-2009). Per dettaglio vedi Allegato 1. Aggiunge nella funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Gestione Modello DMA la scelta Restituzione contributi sospesi. Per il dettaglio vedi l argomento MIGLIORIE Denuncia Mensile Analitica. Aggiunge nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Tabella Voci Cedolino le seguenti voci: - 5754 - Rest.Add.le Reg. sospesa C1=4 C3=1 C4=1-5755 - Rest.Add.le Com.sospesa C1=4 C3=1 C4=1-5756 - Rest.Acc.Com.sospeso C1=4 C3=1 C4=1 Ogni voce è stata raggruppata automaticamente (funz. IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci per Riepilogo) negli stessi codici dove sono inserite le voci utilizzate per la relativa rateizzazione (voci 1711, 1712 e 1713) Per il dettaglio vedi l argomento ADEGUAMENTI NORMATIVI ABRUZZO: restituzione ritenute IRPEF e addizionali sospese. 5

ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi client con accesso ad Internet. Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce Status sistema aggiunta nella barra superiore dei menù: Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto la gestione delle comunicazioni: Selezionando la funzione, si attiva l elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli automaticamente in un file status_<data_del_giorno>.html, posto in una cartella nel client dal percorso predefinito (c:\h\status). Quando l elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera: A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone Consulta, e poi inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone Invia, che permette di aprire una maschera che consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo. 6

Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ADEGUAMENTI NORMATIVI Adeguamento contratti retributivi In data 4 giugno 2009 è stata sottoscritta l ipotesi di CCNL per il personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali, relativa al biennio economico 2008-2009 (quadriennio normativo 2006-2009). Tale ipotesi è stata poi pubblicata sul sito dell ARAN in data 05 giugno 2009. Gli aumenti previsti per ogni posizione economica dal 01 aprile 2008 al 31 dicembre 2008 sono pari agli importi previsti per dell Indennità di Vacanza Contrattuale. Gli aumenti previsti da 1^ gennaio 2009 comprendono e assorbono l indennità di vacanza contrattuale come previsto dall art.2 comma 4 dell ipotesi sopra descritta. Con questo aggiornamento sono state realizzare le seguenti modifiche: Vengono aggiunti i nuovi contratti (da 301 a 308) necessari alla gestione dei nuovi importi Viene aggiunto anche il contratto 309 in cui l Indennità Integrativa Speciale è indicata separatamente (non conglobata nello stipendio tabellare). Tale contratto è necessario a gestire i dipendenti ex Ferrovie dello Stato e i dipendenti soggetti a Cassa Stato poiché, per tali tipologie di personale, nella compilazione dei modelli mensili (DMA e EMENS) si richiede l importo separato della I.I.S. Il programma relativo al calcolo degli arretrati e le retribuzioni del giuridico sono stati aggiornati con i nuovi importi E stata migliorata la gestione dei passaggi retroattivi E stato migliorato il trasferimento delle registrazioni degli arretrati al precalcolo, eliminando i doppi passaggi Per il dettaglio vedi Allegato 1. (PC882-PC1137-PC1470-PC2561-PC2563) ABRUZZO: restituzione ritenute IRPEF e addizionali sospese Con l Ordinanza n.3780 del 06 giugno 2009 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno 2009 è stata disposta la ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell Aquila. Le ritenute di cui al presente comma sono prelevate dal sostituto d imposta in 5 rate di pari importo dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio 2009 e versate con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Per poter eseguire tali trattenute sono necessarie delle voci specifiche relative alle ritenute IRPEF (1001, 1002, 1012) e alle addizionali IRPEF (regionale, comunale ed acconto comunale). Le voci per le ritenute IRPEF sono già fornite dalla procedura, mentre quelle per l addizionali IRPEF vengono create con l esecuzione del presente aggiornamento. Le voci create in automatico sono le seguenti: - 5754 - Rest.Add.le Reg. sospesa C1=4 C3=1 C4=1-5755 - Rest.Add.le Com.sospesa C1=4 C3=1 C4=1-5756 - Rest.Acc.Com.sospeso C1=4 C3=1 C4=1 Ogni voce è stata raggruppata automaticamente (funz. IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci per Riepilogo) negli stessi codici totali dove sono inserite le voci utilizzate per la relativa rateizzazione (voci 1711, 1712 e 1713). 7

ADEGUAMENTI NORMATIVI Di seguito riportiamo le istruzioni operative per trattenere le somme sospese ed effettuare i relativi versamenti. Come reperire le somme sospese Impostare la data di lavoro indicando l'anno di riferimento della sospensione (es.: 01/07/2009) Selezionare la funz.statistiche/estrazioni Statistiche/Estrazione Voci Cedolino ed inserire le seguenti voci: Effettuare l estrazione per il periodo in cui sono state attivate le sospensioni (di IRPEF e di addizionali) tramite il Tipo Estrazione Parziale-Singola Per ogni dipendente e per ogni voce indicata sarà riportato l importo totale sospeso Esempio: dipendente Rossi Mario 9252 Sospensione Ritenute IRPEF 1001 Euro 200,00 9253 Sospensione Ritenute IRPEF 1002 Euro 50,00 9259 Sospensione Addizionale Regionale Euro 10,00 Come riattivare il conteggio delle ritenute IRPEF e addizionali IRPEF come effettuare la trattenuta degli importi sospesi Selezionare la funz.impostazioni GENENRALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente Ricercare la matricola interessata e posizionarsi a pagina 2 Nel campo Calc.IRPEF cancellare il codice 3 ripristinando il codice 0 (zero)=aliquote mensili o il codice 1=Aliquote Annuali Posizionarsi a pagina 5. In base alla tipologia di IRPEF da trattenere/recuperare inserire le seguenti voci: 5751 Recupero IRPEF 1001 sospesa 5752 Recupero IRPEF 1002 sospesa 5753 Recupero IRPEF 1012 sospesa seguite dall importo mensile da trattenere e dalla data inizio restituzione e data fine restituzione. Per trattenere/recuperare gli importi sospesi di addizionale regionale, addizionale comunale e acconto addizionale regionale, inserire le seguenti voci: 5754 Restituzione Addizionale Regionale sospesa 5755 Restituzione Addizionale Comunale sospesa 5756 Restituzione Acconto Comunale sospeso seguite dall importo mensile da trattenere e dalla data inizio restituzione e data fine restituzione. 8

ADEGUAMENTI NORMATIVI Si ricorda che l Ordinanza n.3780 prevede il recupero delle ritenute non versate (sospese) a partire dal mese di luglio per un totale di 5 rate. Nel caso dell esempio sopra riportato nell anagrafica dipendente a pagina 5 dovranno essere inseriti i seguenti valori: Tutte le voci sopra riportate sono state automaticamente raggruppate, nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci per Riepilogo, rispettivamente nei codici totali delle ritenute IRPElF e in quelli relativi alle addizionali (regionale/comunale) Elaborazione mensile Eseguire l'elaborazione dei cedolini, secondo le consuete modalità, partendo dalla formazione delle voci fisse Eseguire tutti i calcoli e le stampe mensili (funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili e Gestione Stampe Mensili Nota Bene: Il recupero delle somme sospese operato come sopra descritto comporterà, nei modelli di pagamento, la seguente registrazione: - Modello F24 Enti Pubblici Le ritenute IRPEF (1001, 1002 e 1012), trattenute con le voci 5751, 5752 e 5753 vengono riportate e sommate nel codice tributo 100E La trattenuta di addizionale regionale effettuata con la voce 5754 viene riportata e sommata al codice tributo 381E (stessa codifica utilizzata per la rateizzazione: numero rata e anno 2008) La trattenuta di addizionale comunale effettuata con la voce 5755 viene riportata e sommata al codice tributo 384E (stessa codifica utilizzata per la rateizzazione:numero rata e anno 2008) La trattenuta di acconto addizionale comunale effettuata con la voce 5756 viene riportata e sommata al codice tributo 385E (stessa codifica utilizzata per la rateizzazione: numero rata e anno 2009) - Modello F24 Le ritenute IRPEF, trattenute con le voci 5751, 5752 e 5753 vengono riportate e sommate nei rispettivi codici tributo: 1001, 1002 e 1012 La trattenuta di addizionale regionale effettuata con la voce 5754 viene riportata e sommata al codice tributo 3802 (stessa codifica utilizzata per la rateizzazione: numero rata e anno 2008) La trattenuta di addizionale comunale effettuata con la voce 5755 viene riportata e sommata al codice tributo 3848 (stessa codifica utilizzata per la rateizzazione:numero rata e anno 2008) La trattenuta di acconto addizionale comunale effettuata con la voce 5756 viene riportata e sommata al codice tributo 3847 (stessa codifica utilizzata per la rateizzazione: numero rata e anno 2009) (PC2566) 9

Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. MIGLIORIE Estrazione Voci Cedolino Nella funz.statistiche/estrazioni Statistiche/Estrazioni Voci Cedolino è stato aggiunto un nuovo bottone (Dati su excel) tramite il quale sarà possibile ottenere il seguente risultato: Si potranno consultare i dati a video scorrendo con le barre laterali e con le frecce in alto verdi Con la croce rossa si chiuderà la finestra Cliccando sul simbolo di excel si aprirà tale programma con gli stessi dati consultabili a video. A questo punto si potrà operare sui dati con tutte le funzionalità offerte da Excel. Con la stampante si avvia la stampa dei dati. NOTA BENE: se le colonne dei dati sono molte nella stampa su carta verranno riportate solo le prime, quelle che entrano nella prima pagina. La funzione è stata progettata prioritariamente per consultazioni a video oppure per esportare i dati su Excel Cliccando sul simbolo della lente si aprirà una maschera che permette di ricercare una parola oppure una stringa all interno della pagina in cui si è posizionati. (PC156) Banca RA Computer Il file, creato con la funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Trasferimento Netti in Busta x Banca, relativo alla banca RA COMPUTER (codice 34)è stato modificato per gestire il pagamento per cassa e lo assegno per quietanza con i codici previsti dalla banca stessa. Per gestire i nuovi codici occorre avere nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/ Anagrafica Dipendente, pagina 3 la seguente codifica: In base alla tipologia di pagamento inserire: Quietanza diretta (o pagamento per cassa) - Tipo Pagamento 1 - Codice Banca 999 Assegno per Quietanza - Tipo Pagamento 1 (PC2559) 10

MIGLIORIE Denuncia Mensile Analitica Nella funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Gestione DMA è stata aggiunta una nuova una nuova opzione (Restituzione contributi sospesi) tramite la quale sarà possibile, per gli Enti interessati, inserire, per ogni cassa gestita, gli importi da restituire relativi alle sospensioni decretate a seguito degli eventi eccezionali del 1997 (Marche e Umbria) e del 2002 (province di Campobasso e Foggia). Importo Inserire l importo dei contributi (quota a carico ente + quota a carico dipendente) da versare mensilmente all INPDAP Data inizio Inserire la data in cui deve essere effettuato il primo versamento Data fine Inserire la data in cui deve essere effettuato l ultimo versamento Capitolo Articolo (*) Inserire il capitolo, e l eventuale articolo, nel quale sarà pagato l importo dei contributi indicato nel campo precedente Anno (*) Indicare l anno di riferimento del capitolo Impegno (*) Indicare l eventuale impegno e sub impegno emessi per il pagamento dei contributi in oggetto Liquidazione (*) Indicare l eventuale numero di liquidazione emessa per il pagamento dei contributi in oggetto C/R (*) Indicare se si tratta di un capitolo a competenza (1) o a residui (2) Creditore (*) Inserire il codice creditore codificato nella procedura Contabilità Finanziaria Halley a cui dovrà essere intestato il mandato di pagamento Siope (*) Inserire il codice SIOPE di riferimento (*) dati necessari all erogazione automatica del mandato di pagamento. 11

MIGLIORIE Mensilmente, con il calcolo del modello DMA e dei Quadri Riepilogativi, sarà generato in automatico un Quadro Z2 contenente tutte le informazioni relative alla restituzione degli importi come richiesto dall INPDAP con la Circolare n.11 del 27 maggio 2009. Di seguito riportiamo l indicazione dei campi più significativi: Cassa Il codice della cassa di riferimento (es.: 9-Cassa unica del credito) Periodo di riferimento Il mese e anno a cui la DMA che si sta compilando si riferisce (es.: DMA mese di giugno sarà riportato 06/2009) Tipologia del versamento Sarà riportato il codice 33-Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi Contributo. L importo sarà riportato nel punto a cui il codice cassa si riferisce (nell esempio sarà riportato nel punto 18- Contributo Credito). Gli importi indicati nella nuova funzione (Restituzione contributi sospesi) saranno riportati in un apposita sezione, stampata dopo i TOTALI, del riepilogo per mandati (funz.elaborazioni MENSILI/Gestione stampe mensili/riepilogo Mandati) poiché non è presente l informazione della funzione e servizio. (PC2562-PC2564) Aliquota IRPEF per importi a Tassazione Separata A partire da questo aggiornamento, se durante l elaborazione del cedolino, vengono erogati importi a tassazione separata e non è stato inserito, nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/ Introduzione Progressivi Inizio, il valore dell aliquota media, il programma calcola le ritenute IRPEF in base alla percentuale prevista per il primo scaglione IRPEF e cioè il 23%. In precedenza, in mancanza dell indicazione dell aliquota media, il programma non calcolava la ritenuta IRPEF e, in assenza di controlli da parte dell operatore, veniva consegnato un cedolino errato. (PC2565) 12

Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ERRORI RISOLTI RIEPILOGO MANDATI: nel dettaglio riporta acconto comunale sospeso Nella stampa del riepilogo per mandati nella sezione del DETTAGLIO per le addizionali regionali e comunali, venivano riportati gli importi, relativi all acconto dell addizionale comunale, sospesi a seguito di eventi calamitosi, causando successivamente la generazione dei corrispondenti mandati. (PC2514) CEDOLINO: ritenute IRPEF TFR errate con aliquota manuale Inserendo manualmente l aliquota per il calcolo delle ritenute IRPEF relative all indennità di fine rapporto, l imposta conteggiata era errata. La percentuale inserita dall operatore veniva letta con un formato errato (es.: valore inserito 27,98%, il programma applicava 9800%). (PC2548) F24: importi codice tributo 5001 sommati anche se di anni diversi Nella stampa del modello di pagamento F24 il codice tributo 5001, relativo al versamento IVA, inserito in diversi righi, uno per ogni anno di riferimento, veniva riportato su un solo rigo con la somma di tutti gli importi inseriti. (PC2549) COSTO DEL PERSONALE: manca contributi INPS Nella stampa del costo del personale (funz.strumenti/controllo-analisi Costi/Costo Personale) non venivano riportati i contributi INPS. (PC2553) ASSEGNI FAMILIARI: importo errato per alcuni scaglioni di reddito L importo dell assegno nucleo familiare calcolato in automatico per i redditi rientranti in alcuni scaglioni era errato: rispetto a quelli previsti dall INPS era maggiore di qualche centesimo. (PC2557) 770/2009 SEMPLIFICATO: errore durante il trasferimento da PF Utilizzando l opzione Trasferimento, disponibile nella funz.elaborazioni ANNUALI/Gestione Modello 770 Sempl./Gestione Certif.Lavoro Dip.Ass., in alcuni casi veniva visualizzato il seguente messaggio di errore: Parametri rrite inesistenti PCPCPIN_BASE istruzione 441 routine WRITX istruzione 32 routine WRITE istruzione 744 routine PCOSGD. (PC2560) ASSISTENZA FISCALE: non riproporziona rimborso per coniuge (solo enti cumulati) Il riproporzionamento dei rimborsi effettuato tramite il calcolo dei dati fiscali cumulando più enti era errato: i rimborsi relativi al coniuge del dichiarante non venivano riproporzionati, ma riconosciuti per intero. (PC2569) MODELLO DS22: stampa solo quello relativo alla prima matricola La stampa del modello DS22 veniva eseguita solo per il modello della prima matricola nonostante nei parametri di stampa, della funz.elaborazioni ANNUALI/Gestione Modelli INPS/Gestione Modelli Disoccupazione opzione Stampa Mod.DS22, fosse stato indicato Da Matricola 1 A Matricola 99999. SM55) 13

ALLEGATO 1 Premessa L adeguamento del programma al nuovo contratto e stato effettuato in base all ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali (Quadriennio normativo 2006-2009; Biennio Economico 2008-2009) firmata, dai rappresentanti dell ARAN e da quelli delle Organizzazioni Sindacali, in data 04 giugno 2009. L aumento riguarda solo gli importi annui lordi dello stipendio tabellare. Sono confermati e quindi non subiscono variazioni: - la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell art.5 del CCNL del 09/05/2006 - la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita - gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile (compresi quelli previsti dall art.29, comma 4, del CCNL del 22/01/2004 e dell art.9, comma 1, del CCNL del 09/05/2006) - l indennità di comparto, di cui all art.33 del CCNL del 22/01/2004 Vi ricordiamo che eventuali progressioni economiche orizzontali vanno effettuate prima di applicare il nuovo contratto e quindi prima procedere con le operazioni sotto riportate. Creazione nuovi contratti retributivi Con l aggiornamento il programma provvede all adeguamento delle retribuzioni. I contratti utilizzati precedentemente (dal 201 al 208) rimangono invariati; vengono utilizzati come storico. Con l esecuzione del presente aggiornamento vengono creati nuovi contratti (dal 301 al 309) aggiornati con i nuovi importi tabellari. Eventuali contratti aggiunti dall operatore, a partire dal 209 in poi, vengono convertiti e sostituiti, con i nuovi, in base alle voci presenti nel contratto (es.: nel contratto creato dall operatore è stata inserita un unica voce per l indennità di comparto: tale contratto sarà sostituito dal 305 CCNL 2008-2009 IND.COMPARTO 1 VOCE). Aggiornamento delle retribuzioni Impostare la data di lavoro nel mese in cui si devono liquidare gli arretrati di stipendio dovuti all applicazione tardiva del nuovo contratto (es.: contratto definitivo siglato a luglio; applicazione ad agosto; erogazione degli arretrati ad agosto; la data di lavoro sarà Agosto 2009). - Selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/Applicazioni Contrattuali/Gestione delle Retribuzioni - Su Data Riferimento viene proposta da data indicata come data di lavoro: confermare con invio - Cliccare su Applicazione Contratto e confermare il messaggio per avviare l aggiornamento delle retribuzioni che il programma utilizzerà per il calcolo degli arretrati. Tale gestione aggiorna anche le retribuzioni inserite nella procedura Gestione Giuridica Halley. 14

ALLEGATO 1 Calcolo degli arretrati di contratto Impostare la data di lavoro nel mese in cui si devono liquidare gli arretrati di stipendio dovuti all applicazione tardiva del nuovo contratto (es.: contratto definitivo siglato a luglio; applicazione ad agosto; erogazione degli arretrati ad agosto; la data di lavoro sarà Agosto 2009). Poiché il nuovo contratto prevede che gli incrementi comprendono ed assorbono l indennità di vacanza contrattuale il calcolo degli arretrati di contratto dovranno essere effettuati in base a come è stata gestita l indennità di vacanza contrattuale. I casi che si possono presentare sono i seguenti: 1) Arretrati Indennità di Vacanza Contrattuale 2008 liquidati ed erogazione mensile per l anno 2009 - Selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/Applicazioni Contrattuali/Gestione Arretrati Contratto - Selezionare l opzione Aggiunta ed inserire i dati come da immagine: - Inserire una registrazione per ogni Ente gestito - Il Codice registrazione viene associato dal programma - Come Data inizio indicare 01/01/2009 - Come Data fine indicare il mese precedente a quello in cui si applica il nuovo contratto (es.: nel caso venga applicato a agosto, la data fine sarà 31/07/2009) Nell ultima sezione dello schermo saranno automaticamente visualizzato l anno 2009 - Nella selezione delle matricole impostare sempre Matricola inizio 1 Matricola fine 99999 Il calcolo degli arretrati viene effettuato per tutti i dipendenti, compresi quelli cessati - Su Selezione tipologia dipendenti* indicare Dipendenti Enti Locali - Su Retribuzione 1) inserire Tipo 1 Stipendio Annuo L ultima sezione dello schermo sarà completata con l indicazione del codice voce (1220) e la relativa descrizione - Cliccare sul bottone Calcolo - Verificare i dati elaborati selezionando l opzione Stampa disponibile appena si accede alla sottofunzione Gestione Arretrati Contratto - L opzione Ricerca matricole permette di accedere ai dati elaborati per ogni singolo dipendente ed apportare eventuali modifiche (variazione dati, eliminazione periodo, aggiunta nuovi periodi) 15

ALLEGATO 1 2) Indennità di Vacanza contrattuale mai erogata - Selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/Applicazioni Contrattuali/Gestione Arretrati Contratto - Selezionare l opzione Aggiunta ed inserire i dati come da immagine: - Inserire una registrazione per ogni Ente gestito - Il Codice registrazione viene associato dal programma - Come Data inizio indicare 01/01/2008 - Come Data fine indicare il mese precedente a quello in cui si applica il nuovo contratto (es.: nel caso venga applicato a agosto, la data fine sarà 31/07/2009) Nell ultima sezione dello schermo saranno automaticamente visualizzati gli anni 2008 e 2009 - Nella selezione delle matricole impostare sempre Matricola inizio 1 Matricola fine 99999 Il calcolo degli arretrati viene effettuato per tutti i dipendenti, compresi quelli cessati - Su Selezione tipologia dipendenti* indicare Dipendenti Enti Locali - Su Retribuzione 1) inserire Tipo 1 Stipendio Annuo L ultima sezione dello schermo sarà completata con l indicazione del codice voce (1240 e 1220) e la relativa descrizione - Cliccare sul bottone Calcolo - Verificare i dati elaborati selezionando l opzione Stampa disponibile appena si accede alla sottofunzione Gestione Arretrati Contratto - L opzione Ricerca matricole permette di accedere ai dati elaborati per ogni singolo dipendente ed apportare eventuali modifiche (variazione dati, eliminazione periodo, aggiunta nuovi periodi) 16

ALLEGATO 1 3) Ai dipendenti cessati non è stata erogata l Indennità di Vacanza Contrattuale (2008-2009), mentre ai dipendenti attivi sono stati erogati sia gli arretrati del 2008 sia l importo mensile del 2009 In questa ipotesi sarà necessario inserire due diverse registrazioni. Prima registrazione - Inserire una registrazione per ogni Ente gestito - Il Codice registrazione viene associato dal programma - Come Data inizio indicare 01/01/2008 - Come Data fine indicare il mese precedente a quello in cui si applica il nuovo contratto (es.: nel caso venga applicato a agosto, la data fine sarà 31/07/2009) Nell ultima sezione dello schermo saranno automaticamente visualizzati gli anni 2008 e 2009 - Nella selezione delle matricole impostare sempre Matricola inizio 1 Matricola fine 99999 - Su Selezione tipologia dipendenti* indicare Dipendenti Enti Locali - Fleggare la descrizione Dipendenti cessati Il calcolo degli arretrati viene effettuato SOLO per i dipendenti cessati - Su Retribuzione 1) inserire Tipo 1 Stipendio Annuo L ultima sezione dello schermo sarà completata con l indicazione del codice voce (1240 e 1220) e la relativa descrizione - Cliccare sul bottone Calcolo - Verificare i dati elaborati selezionando l opzione Stampa disponibile appena si accede alla sottofunzione Gestione Arretrati Contratto - L opzione Ricerca matricole permette di accedere ai dati elaborati per ogni singolo dipendente ed apportare eventuali modifiche (variazione dati, eliminazione periodo, aggiunta nuovi periodi) 17

ALLEGATO 1 Seconda registrazione - Inserire una registrazione per ogni Ente gestito - Il Codice registrazione viene associato dal programma - Come Data inizio indicare 01/01/2009 - Come Data fine indicare il mese precedente a quello in cui si applica il nuovo contratto (es.: nel caso venga applicato a agosto, la data fine sarà 31/07/2009) Nell ultima sezione dello schermo saranno automaticamente visualizzato l anno 2009 - Nella selezione delle matricole impostare sempre Matricola inizio 1 Matricola fine 99999 Il calcolo degli arretrati viene effettuato per tutti i dipendenti, compresi quelli cessati - Su Selezione tipologia dipendenti* indicare Dipendenti Enti Locali - Su Retribuzione 1) inserire Tipo 1 Stipendio Annuo L ultima sezione dello schermo sarà completata con l indicazione del codice voce (1220) e la relativa descrizione - Cliccare sul bottone Calcolo - Verificare i dati elaborati selezionando l opzione Stampa disponibile appena si accede alla sottofunzione Gestione Arretrati Contratto Attenzione: Con questa seconda registrazione gli arretrati di contratto relativi al periodo che va dal 01 gennaio 2009 fino al mese precedente a quello dell applicazione del contratto (nell esempio riportato 31 luglio 2009) vengono conteggiati per tutti i dipendenti, compresi quelli cessati. Quindi sarà necessario eliminare i periodi conteggiati per i dipendenti cessati poiché, per loro, il calcolo corretto dell arretrato è stato eseguito con la prima registrazione. Per eliminare i periodi relativi ai dipendenti cessati utilizzare l opzione Ricerca matricole. 18

ALLEGATO 1 Trasferimento degli arretrati nel precalcolo - Selezionare la funz. ELABORAZIONI MENSILI/Applicazioni Contrattuali/Gestione Arretrati Contratto - Cliccare su Trasferimento - Inserire il codice della registrazione da trasferire e battere invio - Sarà visualizzata la finestra TRASFERIMENTO ARRETRATI SU PRECALCOLO - Cliccare su Prosegui e confermare la richiesta di inizio trasferimento - Al termine del trasferimento sarà visualizzato un messaggio con cui sarà comunicato il numero della registrazione implementata nel precalcolo - Selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/Precalcolo Voci Mensili/Inserimento Voci Precalcolo - Per verificare la registrazione trasferita cliccare su Ricerca ed indicare il numero della registrazione precedentemente comunicato (nell immagine riportata ad esempio è 40). Attenzione: Il trasferimento delle registrazione di arretrato deve essere effettuato per una registrazione alla volta. Ripetere tutte le operazioni sopra indicate, per ogni registrazione di arretrato effettuata nella sottofunzione Gestione Arretrati. Applicazione del nuovo CCNL (biennio 2008-2009) Inserimento del nuovo contratto in anagrafica dipendente - Selezionare la funz.strumenti/stampe/situazione Dipendenti - Tramite la Modifica inserire i seguenti parametri: - Da Ente A Ente (es.:da Ente 1 a Ente 1) - Da Matricola 1 A Matricola 99999 - Ordinamento Matricola - Tipo Stampa Contratto - Modalità Tutti Si otterrà un tabulato contenente, per ogni contratto gestito, l elenco dei dipendenti, agganciati a quel determinato contratto, ordinato per matricola 19

ALLEGATO 1 - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendenti - Cliccare su Utilità - Cliccare su Contratto - Cliccare su Applicazioni Contratto - Confermare il messaggio per avviare la conversione dal vecchio al nuovo contratto Verificare il corretto inserimento del nuovo contratto eseguendo di nuovo la funz. STRUMENTI/Stampe/ Situazione Dipendenti e confrontando il tabulato ottenuto con quello prodotto precedentemente. Attenzione: La conversione viene effettuata per tutti gli Enti gestiti. Il tempo impiegato dal programma per la conversione, dipende dal numero degli enti gestiti e dal numero dei dipendenti. Per i dipendenti ai quali è stato collegato un livello superiore a 32 (da 33 a 99), inserito dall operatore sia nei contratti forniti dalla procedura (dal 201 al 208) sia in quelli aggiunti manualmente (dal 209 in poi), e per cui è stata indicata una descrizione della posizione economica diversa da quella prevista per i livelli nel contratto retributivi (es.: Alt S. e così via) il programma non eseguirà nessuna conversione. Verificare ed intervenire manualmente in presenza di tali situazioni, riportando gli ulteriori livelli gestiti nei nuovi contratti (dal 301 al 308), avendo l accortezza di aggiornare gli importi tabellari. Nota Bene: I dipendenti ai quali è stato collegato un livello superiore a 32, ma senza importi tabellari (il cosiddetto livello vuoto) non vanno variati/modificati. Per i dipendenti per i quali è stato aggiunto un nuovo contratto o un nuovo livello, per gestire in modo separato l Indennità Integrativa Speciale (es.: dipendenti ex Ferrovie, dipendenti Cassa Stato), poiché con questo aggiornamento è stato creato per loro un apposito contratto (contratto retributivo 309), occorre operare nel modo seguente: Dipendenti per i quali è stato aggiunto un nuovo contratto utilizzando i livelli da 1 a 32 Con l applicazione automatica del contratto per questi dipendenti il programma effettua la conversione (es.: vecchio contratto 201, nuovo contratto 301). - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente - Ricercare la matricola interessata e posizionarsi a pagina 2 - Tramite l opzione Modifica inserire il nuovo codice contratto 309 nel campo Tab.Contratto Dipendenti per i quali è stato aggiunto un nuovo livello (superiore a 32) nei contratti forniti Con l applicazione automatica del contratto per questi dipendenti il programma non effettua nessuna conversione. - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente - Ricercare la matricola interessata e posizionarsi a pagina 2 - Tramite l opzione Modifica inserire il nuovo codice contratto 309 nel campo Tab.Contratto - Nel campo Cod.Livello inserire il codice del livello corrispondente (valore compreso tra 1 e 32) Attenzione: Nel contratto 309 l indennità di comparto è gestita con due voci (quta fondo e quota bilancio) e la progressione economica è scorporata dallo stipendio tabellare 20

ALLEGATO 1 Aggiornamento quote sindacali - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Quote Sindacali - Cliccare su Stampa per avere un tabulato con gli importi applicati fino al mese scorso, prima dell applicazione del nuovo contratto - Cliccare su Quote Sindacali - Inserire il codice del contratto utilizzato in prevalenza e i mesi per la trattenuta sindacale (per 12 mensilità o per 13 mensilità) - Ripetere la Stampa e verificare i nuovi importi Trasferimento degli arretrati dal precalcolo al cedolino - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente - Ricercare il/i dipendente/i cessati a cui devono essere erogati gli arretrati di contratto e posizionarsi a pagina 2 - Tramite la Modifica, alla descrizione Stato Dipendente, inserire il codice 8 Licenziato da conguagliare - Eseguire la funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Formazione Voci Fisse - Selezionare la funz.elaborazione MENSILI/Elaborazione Cedolini/Comunicazioni Mensili Cumulate e di seguito l opzione Registrazioni Precalcolo - Cliccare su aggiunta ed inserire il numero della registrazione del precalcolo in cui sono stati trasferiti gli arretrati di stipendio (nell esempio precedentemente riportato registrazione 40) - Cliccare su Trasferimento - Avviare il trasferimento cliccando su Trasferisci. Eventuali anomalie (es.: formazione voci fisse non effettuata, dipendenti licenziati non riattivati, ecc ) saranno segnalate durante l esecuzione di tale operazione. - Sanare le anomalie eventualmente segnalate - Procedere all elaborazione del cedolino come di consueto Nota Bene: Il trasferimento degli importi relativi agli arretrati di stipendio può essere effettuato sia sulla mensilità straordinaria (codici mensilità da 2 a 99), sia su quella ordinaria (codice mensilità 0). L iter di entrambi le mensilità segue l ordinario svolgimento. 21

ALLEGATO 1 Integrazione imponibili arretrati relativi a periodi di astensione L integrazione degli imponibili di arretrato relativi ai periodi di astensione, deve essere effettuata dall operatore che, dopo aver verificato il tipo di astensione fruita dal dipendente, deve inserire le apposite voci nel cedolino con l importo dell imponibile contributivo da integrare. Procedere come segue: - Per ogni anno di arretrato impostare la data al 31/12 e selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/ Elaborazioni Cedolini/Gestione Astensioni - Cliccare su Stampa ed impostare la matricola interessata - Verificare per quali astensioni è necessario effettuare l integrazione degli imponibili di arretrato (tutte quelle astensioni che prevedono una riduzione del trattamento fondamentale, es.: l astensione facoltativa) - In base all anno e all imponibile da conguagliare utilizzare le seguenti voci: Anno 2008 Voce 1756 Cong.Impon.INADEL 2008 (C1)=4 (C3)=39 (C5)=1 Codice Inpdap=2 Anno=2008 Quota o tariffa=0,009999 Percentuale=10,000 Voce 1752 Cong.Impon.CPDEL 2008 (*) (C1)=4 (C3)=30 (C5)=1 Codice Inpdap=2 Anno=2008 Quota o tariffa=0,009999 Percentuale=2,000 Anno 2009 Voce 1755 Cong.Impon.INADEL (C1)=4 (C3)=26 (C5)=1 Voce 1751 Cong.Impon.CPDEL (*) (C1)=4 (C3)=27 (C5)=1 Quota o tariffa=0,009999 Percentuale=9,000 Quota o tariffa=0,009999 Percentuale=1,000 (*) Attenzione: Le voci 1752 e 1751 effettuano l integrazione sia dei contributi CPDEL che del FONDO CREDITO. Nel caso si debba effettuare l integrazione del solo FONDO CREDITO (senza CPDEL) utilizzare le seguenti voci: Anno 2008 Voce 5380 Cong.Imp.F.do Cred. 2008 (C1)=4 (C3)=98 (C5)=1 Codice Inpdap=2 Anno=2008 Anno 2009 Voce 1757 Cong.Imp.F.do Cred. (C1)=4 (C5)=1 22