MANDATO N 20140003523 del 21/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 10104330 Causale COMPENSO AGGIO ICI-TARSU (EQUITALIA SESTRI) (REV. 1234)COMPENSO AGGIO LUG./AGO. 2014 IMPOSTA PUBBL. E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Intervento 1010403 20140000785 0 DUOMO-AGGIO MESI GIU./LUG. 2014 Voce Economica 101040300 Tremiladuecentoventicinque/89 1 85903 DUOMO G.P.A. SRL C/C DEDICATO VIALE SARCA N. 195-20100 MILANO (MI) COD.FIS. 00907370415 P.IVA 13274540155 IBAN: IT97 K030 6901 6311 0000 0011 423 MA-14-0004469 del 21/10/2014 3.225,89 3.225,89 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332-3.225,89 ( Altre spese per servizi ) Bilancio 51.205,00 30.663,80 3.225,89 33.889,69 17.315,31 20140001234
MANDATO N 20140003524 del 22/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Residui Capitolo PEG 29200200 Causale RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE restituzione contgributo sig rapetti rodolfo e garcia cano Intervento 2010507 trasferimenti di capitale Impegno Voce Economica 201050719 20130000903 0 restituzione contgributo sig rapetti rodolfo e garcia cano trasf. di capitali ad altri soggetti Determinazione DT 457 del 28.06.2013 esecutiva il 29.06.2013 Cinquemilaottocentoquarantaquattro/23 1 RAPETTI RODOLFO COD.FIS. MA-14-0004479 del 22/10/2014 5.844,23 BOLLO ESENTE 5.844,23 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2799-5.844,23 ( Trasferimenti in conto capitale ad altri ) Bilancio 5.844,23 0,00 5.844,23 5.844,23 0,00
MANDATO N 20140003525 del 22/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 11021300 Causale SPESE DI UFFICIO PER ACQUISTO BENI CIG Z00102EF88 acquisto fascia sindaco ricamata Intervento 1010802 acquisto di beni di consumo e o materie prime Impegno 20140000585 0 acquisto fascia sindaco - determina a contrattare Voce Economica 101080200 acq. di beni di consumo e/o di materie prime Codice CUP: Codice CIG: Z00102EF88 Determinazione DT 570 del 17.07.2014 esecutiva il 18.07.2014 Centoquarantasei/40 1 88421 FAGGIONATO ROBERTO C/C DEDICATO VIA SILVIO PELLICO N. 2-36100 VICENZA (VI) COD.FIS. FGGRRT74M13F464Y P.IVA 02543220244 IBAN: IT30 H083 9960 1000 0000 0022 826 692 del 10/09/2014 146,40 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 146,40 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1207-146,40 ( Acquisto di beni per spese di rappresentanza ) Bilancio 16.860,00 9.020,35 146,40 9.166,75 7.693,25
MANDATO N 20140003526 del 22/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 13011321 Causale UTILIZZO PROVENTI SANZ. C.D.S. AGGIO EQUITALIA (REV.1239) CIG ZEB0E2507D liquidazione aggio duomo riscossioni al 30/09/2014 Intervento 1030103 Voce Economica 103010300 20140000776 0 liquidazione aggio duomo riscossioni al 30/09/2014 Determinazione DT 807 del 16.10.2014 esecutiva il 17.10.2014 Trecentoventi/68 1 85903 DUOMO G.P.A. SRL C/C DEDICATO VIALE SARCA N. 195-20100 MILANO (MI) COD.FIS. 00907370415 P.IVA 13274540155 IBAN: IT97 K030 6901 6311 0000 0011 423 1010 del 10/10/2014 320,68 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 320,68 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332-320,68 ( Altre spese per servizi ) Bilancio 40.512,24 20.168,29 320,68 20.488,97 20.023,27
MANDATO N 20140003527 del 22/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Residui Capitolo PEG 19505003 Causale COMPENSO DUOMO SPA RECUPERO EVASIONE TARSU CIG Z4202621BO AGGIO SU SERVIZIO TARSU AGOSTO 14 Intervento 1090505 trasferimenti Impegno 20130001009 8 lkiquidazione aggio mese agosto 2014 Voce Economica 109050518 trasferimenti ad imprese Codice CUP: Codice CIG: Z4202621B0 Determinazione DT 806 del 16.10.2014 esecutiva il 17.10.0214 Settemilaottocentodiciotto/25 1 85903 DUOMO G.P.A. SRL C/C DEDICATO VIALE SARCA N. 195-20100 MILANO (MI) COD.FIS. 00907370415 P.IVA 13274540155 IBAN: IT97 K030 6901 6311 0000 0011 423 79 del 14/10/2014 7.818,25 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 7.818,25 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1572-7.818,25 ( Trasferimenti correnti a imprese private ) Bilancio 229.377,30 211.640,37 7.818,25 219.458,62 9.918,68
MANDATO N 20140003528 del 22/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Residui Capitolo PEG 11403001 Causale PROGETTO REGIONALE "TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO" Trasferimento fondo per creazione impresa codice SV2012/AB/1700 Intervento 1100403 20130000910 18 Trasferimento a Scià tira di ranaldo Paolo Voce Economica 110040300 Determinazione DT 790 del 10.10.2014 esecutiva il 13.10.2014 Diciannovemilasettecentottantotto/31 1 50478 RANALDO PAOLO PIAZZA SAVONAROLA N. 3-17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) MA-14-0004480 del 22/10/2014 19.788,31 BOLLO A CARICO BENEFICIARIO 19.788,31 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1306-19.788,31 ( Altri contratti di servizio ) Bilancio 1.439.351,73 551.885,02 19.788,31 571.673,33 867.678,40
MANDATO N 20140003529 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Residui Capitolo PEG 11403001 Causale PROGETTO REGIONALE "TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO" TRASFERIMENTO QUOTA CREAZIONE DI IMPRESA CODICE SV2012/AB/1700 Intervento 1100403 20130000910 17 Trasferimento a perfumo giovanni Voce Economica 110040300 Determinazione DT 789 del 01.10.2014 esecutiva il 13.10.2014 Tredicimilaquattrocentocinquantacinque/48 1 2488 PERFUMO GIANNI STRADA CASAZZA N. 9/D - 17014 - (FRAZ. SAN GIUSEPPE) CAIRO MONTENOTTE (SV) P.IVA 01669170092 MA-14-0004499 del 23/10/2014 13.455,48 BOLLO A CARICO BENEFICIARIO 13.455,48 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1306-13.455,48 ( Altri contratti di servizio ) Bilancio 1.439.351,73 571.673,33 13.455,48 585.128,81 854.222,92
MANDATO N 20140003530 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 11022810 Causale MANUTENZIONI STRUTTURA INFORMATICA E TECNOLOGICA CIG ZZZFFF30FCB322 servizio assistenza software gestionali dedagroup spa anno 2014 Intervento 1010803 Voce Economica 101080300 20140000532 0 servizio assistenza software gestionali dedagroup spa anno 2014 Determinazione DT 493 del 24.06.0214 esecutiva il 30.06.0214 Ventunmilatrecentocinquanta/00 1 85525 DEDAGROUP SPA C/C DEDICATO LOC. PALAZZINE GARDOLO N. 120-38100 TRENTO (TN) COD.FIS. 01763870225 P.IVA 01763870225 IBAN: IT78 K060 4558 2400 0000 0205 600 2869 del 24/09/2014 21.350,00 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 21.350,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1329-21.350,00 ( Assistenza informatica e manutenzione software ) Bilancio 419.500,58 273.898,35 21.350,00 295.248,35 124.252,23
MANDATO N 20140003531 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 10108031 Causale GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI LIQUIDAZIONE INCARICO VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE + IDROGEOLOGICO NOTA DEL 13/09/14 Intervento 1010803 Voce Economica 101080300 20140000641 0 incarico dipendente regionale geom roberto suffia Determinazione DT 644 del 13.08.2014 esecutiva il 14.08.2014 Duemilacentotrentasette/50 1 12602 SUFFIA ROBERTO VIA MEDAGLIE D'ORO N. 12-17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. SFFRRT56E06D095N IBAN: IT36 G034 2549 3500 0000 0010 503 5754 del 08/03/2014 2.137,50 BOLLO ESENTE 2.137,50 Lordo 2.137,50 Ritenuta IRPEF 256,50 Netto 1.881,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1300-2.137,50 ( Prestazione di servizi ) Segue
Continua da mandato n 20140003531 del 23/10/2014 Pagina 2 Bilancio 419.500,58 295.248,35 2.137,50 297.385,85 122.114,73 20140001240
MANDATO N 20140003532 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16090100 Causale APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO CIG 55418195B5 conferimento in discarica ditta società ecosavona sett. 2014 Intervento 1090503 Voce Economica 109050300 20140000032 0 conferimento in discarica ditta società ecosavona srl 2014 - Determinazione DT 124 del 04.02.2014 esecutiva il 05.02.2014 Ottomilasettecentoquarantasette/18 1 1110 ECOSAVONA S.R.L. C/C DEDICATO LOC. BOSCACCIO - 17047 VADO LIGURE (SV) COD.FIS. 00860280098 P.IVA 00860280098 IBAN: IT96 H050 3410 6000 0000 0004 247 803 del 30/09/2014 8.747,18 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 8.747,18 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1303-8.747,18 ( Contratti di servizio per smaltimento rifiuti ) Bilancio 2.114.653,92 1.422.843,97 8.747,18 1.431.591,15 683.062,77
MANDATO N 20140003533 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Residui Capitolo PEG 16151900 Causale ACQUISTO BENI FONDO DI AMBITO - ATS CIG Z441000809 fornitura gas metano sett. 2014 Intervento 1100402 acquisto di beni di consumo e o materie prime Impegno Voce Economica 110040200 20130001022 2 impegno di spesa per acquisto gas metano per fiat punto servizi sociali ATS 25 acq. di beni di consumo e/o di materie prime Determinazione DT 463 del 11.06.2014 esecutiva il 12.06.2014 Quaranta/19 1 13892 LIGURIA GAS SRL C/C DEDICATO VIA DELLA RESISTENZA - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00187970090 P.IVA 00187970090 IBAN: IT82 E061 7549 3300 0000 0200 620 2120 del 30/09/2014 40,19 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 40,19 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1210-40,19 ( Altri materiali di consumo ) Bilancio 3.881,54 3.009,88 40,19 3.050,07 831,47
MANDATO N 20140003534 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 11004031 Causale SPESA TRASPORTO SCOLASTICO PER DISABILI CONTRIBUTO PROVINCIA CIG Z1D10D9921 NOLEGGIO MINIBUS PER TRASPORTO DISABILI SETT. 2014 Intervento 1100403 Voce Economica 110040300 20140000708 0 imepgno di spesa a seguito nota provincia del 12/09/2014 - ditta erreviaggi Codice CUP: Codice CIG: Z1D10D9921 Determinazione DT 728 del 22.09.2014 esecutiva il 23.09.2014 Trecentotrenta/00 1 1148 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. C/C DEDICATO VIA INDIPENDENZA N. 12-17014 - (FRAZ. SAN GIUSEPPE) CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00503100091 P.IVA 00503100091 IBAN: IT49 Y034 2549 3700 0000 0010 662 531 del 30/09/2014 330,00 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 330,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1302-330,00 ( Contratti di servizio per trasporto ) Segue
Continua da mandato n 20140003534 del 23/10/2014 Pagina 2 Bilancio 962.015,61 725.259,09 330,00 725.589,09 236.426,52
MANDATO N 20140003535 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 14040410 Causale SPESE PER GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI PER SERVIZI SETT. 2014 GESTIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI Intervento 1040503 Voce Economica 104050300 20140000690 0 affidamento trasporto scoalastico itinerario capoluogo - ditta Cooperarci Codice CUP: Codice CIG: Z4310B9ABE Determinazione DT 707 del 11.09.2014 esecutiva il 12.09.2014 Seicentoquarantotto/02 1 2126 COOPERARCI ARL C/C DEDICATO VIA PALEOCAPA N. 17/4-17100 SAVONA (SV) COD.FIS. 00454390097 P.IVA 00454390097 IBAN: IT32 J063 1010 6000 0000 0201 980 3582 del 30/09/2014 648,02 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 648,02 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1302-648,02 ( Contratti di servizio per trasporto ) Bilancio 501.036,56 312.172,07 648,02 312.820,09 188.216,47
MANDATO N 20140003536 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16090100 Causale APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO CIG 586310427B SETT. 2014 RACC.TRASP. E SMALTIMENTO RIFIUTI Intervento 1090503 Voce Economica 109050300 20140000621 0 conferimento materiale presso FG riciclaggi 3 trimestre 2014 Codice CUP: Codice CIG: 586310427B Determinazione DT 643 del 13.08.2014 esecutiva il 14.08.2014 Ottomilacinquecentoquattordici/21 1 2956 FG RICICLAGGI SRL Conto fatture CORSO STALINGRADO sca. 50-17014 - (FRAZ. BRAGNO) CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 05991130013 P.IVA 01114070095 IBAN: IT95 V063 1049 3300 0000 4192 880 3947 del 30/09/2014 8.514,21 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 8.514,21 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1303-8.514,21 ( Contratti di servizio per smaltimento rifiuti ) Bilancio 2.114.653,92 1.431.591,15 8.514,21 1.440.105,36 674.548,56
MANDATO N 20140003537 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16090100 Causale APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO CIG ZD91143907 SETT. 2014 RACC.TRASP. E SMALTIMENTO RIFIUTI Intervento 1090503 Voce Economica 109050300 20140000777 0 integrazione spesa servizio raccolta FG riciclaggi 3 trimestre 2014 Codice CUP: Codice CIG: ZD91143907 Determinazione DT 808 del 16.10.2014 esecutiva il 17.10.2014 Quindicimilaquattrocentodue/72 1 2956 FG RICICLAGGI SRL Conto fatture CORSO STALINGRADO sca. 50-17014 - (FRAZ. BRAGNO) CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 05991130013 P.IVA 01114070095 IBAN: IT95 V063 1049 3300 0000 4192 880 3947 del 30/09/2014 4.177,11 4349 del 30/09/2014 10.389,72 4364 del 30/09/2014 835,89 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 15.402,72 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1303-15.402,72 ( Contratti di servizio per smaltimento rifiuti ) Segue
Continua da mandato n 20140003537 del 23/10/2014 Pagina 2 Bilancio 2.114.653,92 1.440.105,36 15.402,72 1.455.508,08 659.145,84
MANDATO N 20140003538 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 11023300 Causale SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI PER SERVIZI incarico geom navoni massimo per voltura immobile freccero Intervento 1010203 Voce Economica 101020300 20140000716 0 incarico geom navoni massimo per voltura immobile freccero Determinazione DT 740 del 26.09.2014 esecutiva il 29.09.2014 Centonovantasei/50 1 67844 NAVONI MASSIMO VIA GARIBALDI N. 14-17017 MILLESIMO (SV) COD.FIS. NVNMSM71C11I480R P.IVA 01135700092 IBAN: IT86 A034 2549 3500 0000 0021 684 50 del 10/10/2014 196,50 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 196,50 Lordo 196,50 Ritenuta IRPEF 20,00 Netto 176,50 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332-196,50 ( Altre spese per servizi ) Segue
Continua da mandato n 20140003538 del 23/10/2014 Pagina 2 Bilancio 105.333,52 58.258,88 196,50 58.455,38 46.878,14 20140001242
MANDATO N 20140003539 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 11022810 Causale MANUTENZIONI STRUTTURA INFORMATICA E TECNOLOGICA CIG Z810F87B4E SUPP. GESTIONE ECONOMICA PERSONALE SETT. 2014 Intervento 1010803 Voce Economica 101080300 20140000487 0 spesa per assistenza personale anno 2014 ditta Dedagroup Determinazione DT 452 del 09.06.2014 esecutiva il 10.06.2014 Ottocentocinquantaquattro/00 1 85525 DEDAGROUP SPA C/C DEDICATO LOC. PALAZZINE GARDOLO N. 120-38100 TRENTO (TN) COD.FIS. 01763870225 P.IVA 01763870225 IBAN: IT78 K060 4558 2400 0000 0205 600 2989 del 30/09/2014 854,00 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 854,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1329-854,00 ( Assistenza informatica e manutenzione software ) Bilancio 419.500,58 297.385,85 854,00 298.239,85 121.260,73
MANDATO N 20140003540 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16090100 Causale APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO CIG Z371004734 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA SETT. 2014 Intervento 1090503 Voce Economica 109050300 20140000557 0 Terzo passaggio raccolta settimanale Ideal service Determinazione DT 532 del 03.07.2014 esecutiva il 04.07.2014 Duemilaottocentosedici/57 1 94708 IDEALSERVICE SOC. COOP. C/C DEDICATO VIA BASALDELLA N. 90-33037 PASIAN DI PRATO (UD) COD.FIS. 00223850306 P.IVA 00223850306 IBAN: IT85 M031 2712 3000 0000 0001 195 4391 del 30/09/2014 2.816,57 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 2.816,57 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1303-2.816,57 ( Contratti di servizio per smaltimento rifiuti ) Bilancio 2.114.653,92 1.455.508,08 2.816,57 1.458.324,65 656.329,27
MANDATO N 20140003541 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 11201001 Causale RIMBORSO BUONI PASTO AI DIPENDENTI liquidazione fattura buoni pasto dipendenti settembre 2011 Intervento 1010201 personale Impegno Voce Economica retribuzioni 101020120 20140000742 0 liquidazione fattura buoni pasto dipendenti settembre 2011 Determinazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 Diciannove/50 1 86693 GEMEAZ CUSIN S.P.A. C/C DEDICATO VIALE FAMAGOSTA N. 75-20100 MILANO (MI) P.IVA 05351490965 IBAN: IT77 X030 6909 5231 0000 0000 202 11015041 del 25/10/2011 19,50 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 19,50 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1103-19,50 ( Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato ) Bilancio 404.366,15 280.868,78 19,50 280.888,28 123.477,87
MANDATO N 20140003542 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 17011200 Causale CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 46781378C5 fornitura energia genn/giugno 2011 Via dei Mille 3 IP Intervento 1080203 Voce Economica 108020300 20140000283 0 CIG 46781378C5 servizio luce 2 consip + lampade fuori perimetro (manutenzione e fornitura energia) anno 2014 Liquidazione approvata con deliberazione CC 46 del 25.11.2013 esecutiva il 25.11.2013 Cinque/72 1 81039 ENEL ENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA N. 125-10100 TORINO (TO) COD.FIS. 06655971007 P.IVA 06655971007 IBAN: IT07 Z055 8401 6180 0000 0011 746 2540366652 del 24/09/2014 5,72 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 5,72 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316-5,72 ( Utenze e canoni per energia elettrica ) Bilancio 352.985,96 189.967,57 5,72 189.973,29 163.012,67
MANDATO N 20140003543 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16060410 Causale SPESE GESTIONE DEI CIMITERI CIG Z3410646CA fornitura materiale marmoreo ditta ZEI Intervento 1100502 acquisto di beni di consumo e o materie prime Impegno 20140000454 0 fornitura materiale marmoreo ditta ZEI Voce Economica 110050200 acq. di beni di consumo e/o di materie prime Determinazione DT 411 del 23.05.2014 esecutiva il 26.05.2014 Duecentotre/28 1 1351 ZEI ELVIO & C. SNC c/c dedicato VIALE VITTORIO VENETO N. 16-17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) P.IVA 00835320094 IBAN: IT55 D030 6949 3301 0000 0009 724 104 del 13/08/2014 203,28 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 203,28 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1210-203,28 ( Altri materiali di consumo ) Bilancio 9.500,00 871,79 203,28 1.075,07 8.424,93
MANDATO N 20140003544 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 21020600 Causale MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (O.U) GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA SETT. 2014 Intervento 2010503 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Impegno Voce Economica 201050300 20140000287 0 gestione e manutenzione impianti ip proprietà sole anno 2014 acq. di beni specifici per realizz. in economia Liquidazione approvata con deliberazione CC 46 del 25.11.2013 esecutiva il 25.11.2013 Tremilasettecentodiciotto/57 1 2940 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE DI CREDITO IT55Q030321 2891010000090300 VIA BUSANO N. 6-10100 TORINO (TO) COD.FIS. 02322600541 P.IVA 05999811002 IBAN: IT41 D030 6905 0480 3178 0160 117 1430048806 del 30/09/2014 3.718,57 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 3.718,57 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2301-3.718,57 ( ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA ) Bilancio 1.169.444,25 100.925,04 3.718,57 104.643,61 1.064.800,64
MANDATO N 20140003545 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 21020600 Causale MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (O.U) (REV. 1253) FORNITURA MATERIALE EDILIZIO Intervento 2010503 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Impegno 20140000746 0 Liquidazione fattura nuova edilizia Voce Economica 201050300 acq. di beni specifici per realizz. in economia Codice CUP: Codice CIG: Z4E1115C69 Determinazione DT 781 del 07.10.0214 esecutiva il 08.10.0214 Quattromilaquattrocentoquarantaquattro/25 1 1311 NUOVA EDILIZIA SRL C/C DEDICATO CORSO BRIGATE PARTIGIANE N. 6-17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 02807200106 P.IVA 01123960096 IBAN: IT06 S063 1049 3300 0000 1105 980 3215 del 31/10/2005 4.444,25 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 4.444,25 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2301-4.444,25 ( ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA ) Bilancio 1.169.444,25 104.643,61 4.444,25 109.087,86 1.060.356,39
MANDATO N 20140003546 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16090100 Causale APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO CIG 5288427404 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE 2014 Intervento 1090503 Voce Economica 109050300 20140000240 0 servizio smaltimento ditta Idealservice da 1/03/2014 al 31/12/2014 Determinazione DT 207 del 26.02.0214 esecutiva il 27.02.2014 Centotrentunmilacentoquattordici/37 1 94708 IDEALSERVICE SOC. COOP. C/C DEDICATO VIA BASALDELLA N. 90-33037 PASIAN DI PRATO (UD) COD.FIS. 00223850306 P.IVA 00223850306 IBAN: IT85 M031 2712 3000 0000 0001 195 4232 del 30/09/2014 131.114,37 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 131.114,37 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1303-131.114,37 ( Contratti di servizio per smaltimento rifiuti ) Bilancio 2.114.653,92 1.458.324,65 131.114,37 1.589.439,02 525.214,90
MANDATO N 20140003547 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16150500 Causale RETTE OSPITALITA' IN ISTITUTI CIG ZAD107D90A sistemazione in via d'urgenza sig LG - presso hotel la Torre dal 18.8 al 25.8.14 Intervento 1100303 Voce Economica 110030300 20140000645 0 sistemazione in via d'urgenza sig LG - presso hotel la Torre Determinazione DT 654 del 20.08.2014 esecutiva il 21.08.2014 Trecentocinquanta/00 1 184 PERA BRUNO C/C DEDICATO PIAZZA XX SETTEMBRE - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. PREBRN46T28D264U P.IVA 00735850091 IBAN: IT93 E063 1049 3300 0000 1058 980 53 del 13/09/2014 350,00 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 350,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1333-350,00 ( Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi ) Bilancio 252.642,17 138.746,66 350,00 139.096,66 113.545,51
MANDATO N 20140003548 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 21020600 Causale MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (O.U) CIG Z26100E175 fornitura banchi scolastici ditta La Lucerna Intervento 2010503 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Impegno 20140000566 0 fornitura banchi scolastici ditta La Lucerna Voce Economica 201050300 acq. di beni specifici per realizz. in economia Determinazione DT 551 del 10.07.2014 esecutiva il 11.07.2014 Millecinquecentodiciotto/17 1 3248 LA LUCERNA DI G. LONGO & C C/C DEDICATO VIA GENOVA N. 11-12100 CUNEO (CN) P.IVA 01976920049 IBAN: IT76 V069 0610 2040 0000 0010 830 361 del 23/09/2014 1.518,17 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 1.518,17 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2301-1.518,17 ( ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA ) Bilancio 1.169.444,25 109.087,86 1.518,17 110.606,03 1.058.838,22
MANDATO N 20140003549 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 11030700 Causale SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO PER ACQUISTO BENI CIG ZA10FE1588 contratto assistenza software Società GIS& Web srl Intervento 1010602 acquisto di beni di consumo e o materie prime Impegno Voce Economica 101060200 20140000556 0 contratto assistenza software Società GIS& Web srl acq. di beni di consumo e/o di materie prime Determinazione DT 528 del 03.07.2014 esecutiva il 04.07.2014 Millenovecentocinquantadue/00 1 95107 GIS & WEB SRL C/C DEDICATO VIA GRAMSCI N. 27/9-16100 GENOVA (GE) COD.FIS. 01533090997 P.IVA 01533090997 IBAN: IT43 F056 9601 4000 0000 2373 X41 38 del 10/07/2014 1.952,00 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 1.952,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1204-1.952,00 ( Materiale e strumenti tecnico-specialistici ) Bilancio 22.407,90 12.940,18 1.952,00 14.892,18 7.515,72
MANDATO N 20140003550 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Residui Capitolo PEG 21050340 Causale RIQUALIFICAZIONE P.ZZE S.SEBASTIANO E SAVONAROLA CIG 0493402036 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAVONAROLA E VIE ADIACENTI Intervento 2010501 acquisizione di beni immobili Impegno Voce Economica 201050100 20100000472 1 Impegno di spesa per progettazione in attesa aggiudicazione gara - IMPEGNO DEFINITIVO OLCESE acquisizione di beni immobili GIUSEPPE Liquidazione approvata con deliberazione DT 4 del 07.01.2011 esecutiva il 07.01.2010 FONDO VINCOLATO Seimilatrecentoquarantaquattro/00 1 1863 DEDALO INGEGNERIA SRL C/C DEDICATO LARGO DELLE COFFE N. 5/1-17100 SAVONA (SV) P.IVA 01166400091 IBAN: IT74 M020 0810 6000 0000 4859 120 34 del 24/09/2014 6.344,00 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 6.344,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2113-6.344,00 ( Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico ) Bilancio 4.822.860,64 1.110.005,60 6.344,00 1.116.349,60 3.706.511,04
MANDATO N 20140003551 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 17011200 Causale CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 46781378C5 servizio luce 2 consip + lampade fuori perimetro (manutenzione e fornitura energia) anno 2014 Intervento 1080203 Voce Economica 108020300 20140000283 0 CIG 46781378C5 servizio luce 2 consip + lampade fuori perimetro (manutenzione e fornitura energia) anno 2014 Liquidazione approvata con deliberazione CC 46 del 25.11.2013 esecutiva il 25.11.2013 Diciannovemilaseicentosettantuno/24 1 2940 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE DI CREDITO IT55Q030321 2891010000090300 VIA BUSANO N. 6-10100 TORINO (TO) COD.FIS. 02322600541 P.IVA 05999811002 IBAN: IT41 D030 6905 0480 3178 0160 117 1430035490 del 30/06/2014-10.253,53 CORRISPETTIVO ASS. A IVA -10.253,53 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - -10.253,53 ( Utenze e canoni per energia elettrica ) 2 2940 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE DI CREDITO IT55Q030321 2891010000090300 VIA BUSANO N. 6-10100 TORINO (TO) COD.FIS. 02322600541 P.IVA 05999811002 IBAN: IT41 D030 6905 0480 3178 0160 117 Segue
Continua da mandato n 20140003551 del 23/10/2014 23259 del 30/04/2014 38.644,63 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 38.644,63 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316-38.644,63 ( Utenze e canoni per energia elettrica ) Pagina 2 3 2940 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE DI CREDITO IT55Q030321 2891010000090300 VIA BUSANO N. 6-10100 TORINO (TO) COD.FIS. 02322600541 P.IVA 05999811002 IBAN: IT41 D030 6905 0480 3178 0160 117 45734 del 31/08/2014-1.050,43 41449 del 22/08/2014-307,54 46735 del 24/09/2014-221,23 46733 del 24/09/2014-6.762,74 46736 del 24/09/2014-77,69 46734 del 24/09/2014-300,23 CORRISPETTIVO ASS. A IVA -8.719,86 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - -8.719,86 ( Utenze e canoni per energia elettrica ) Bilancio 352.985,96 189.973,29 19.671,24 209.644,53 143.341,43
MANDATO N 20140003552 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16151940 Causale FONDO DI AMBITO 25 SERVIZI ALLA PERSONA - ATS EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM Intervento 1100405 trasferimenti Impegno Voce Economica 110040519 20140000789 0 Ats 25 erogazione contributi economici una tantum sig. AGP RV LRF CD trasferimenti ad altri soggetti Determinazione DT 825 del 22.10.2014 esecutiva il 23.10.2014 Cinquecento/00 1 RISCOSSIONE DIRETTA (FRAZ.ROCCHETTA) CAIRO MONTENOTTE (SV) MA-14-0004503 del 23/10/2014 500,00 BOLLO ESENTE 500,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1581-500,00 ( Trasferimenti correnti a famiglie ) Bilancio 141.098,00 24.805,27 500,00 25.305,27 115.792,73
MANDATO N 20140003553 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16151940 Causale FONDO DI AMBITO 25 SERVIZI ALLA PERSONA - ATS EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM Intervento 1100405 trasferimenti Impegno Voce Economica 110040519 20140000789 0 Ats 25 erogazione contributi economici una tantum sig. AGP RV LRF CD trasferimenti ad altri soggetti Determinazione DT 825 del 22.10.2014 esecutiva il 23.10.2014 Seicento/00 1 RISCOSSIONE DIRETTA FRAZ. SAN GIUSEPPE) CAIRO MONTENOTTE (SV) MA-14-0004504 del 23/10/2014 600,00 BOLLO ESENTE 600,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1581-600,00 ( Trasferimenti correnti a famiglie ) Bilancio 141.098,00 25.305,27 600,00 25.905,27 115.192,73
MANDATO N 20140003554 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16151940 Causale FONDO DI AMBITO 25 SERVIZI ALLA PERSONA - ATS EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM Intervento 1100405 trasferimenti Impegno Voce Economica 110040519 20140000789 0 Ats 25 erogazione contributi economici una tantum sig. AGP RV LRF CD trasferimenti ad altri soggetti Determinazione DT 825 del 22.10.2014 esecutiva il 23.10.2014 Cinquecento/00 1 QUIET. FORTUNATO PATRIZIA - RIS COSSIONE DIRETTA (FRAZ.ROCCHETTA) CAIRO MONTENOTTE (SV) MA-14-0004505 del 23/10/2014 500,00 BOLLO ESENTE 500,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1581-500,00 ( Trasferimenti correnti a famiglie ) Bilancio 141.098,00 25.905,27 500,00 26.405,27 114.692,73
MANDATO N 20140003555 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 16151940 Causale FONDO DI AMBITO 25 SERVIZI ALLA PERSONA - ATS EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM Intervento 1100405 trasferimenti Impegno Voce Economica 110040519 20140000789 0 Ats 25 erogazione contributi economici una tantum sig. AGP RV LRF CD trasferimenti ad altri soggetti Determinazione DT 825 del 22.10.2014 esecutiva il 23.10.2014 Ottantasette/00 1 QUIET.FORTUNATO PATRIZIA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) MA-14-0004506 del 23/10/2014 87,00 BOLLO ESENTE 87,00 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1581-87,00 ( Trasferimenti correnti a famiglie ) Bilancio 141.098,00 26.405,27 87,00 26.492,27 114.605,73
MANDATO N 20140003556 del 23/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 17011200 Causale CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 46781378C5 servizio luce 2 consip + lampade fuori perimetro (manutenzione e fornitura energia) anno 2014 Intervento 1080203 Voce Economica 108020300 20140000283 0 CIG 46781378C5 servizio luce 2 consip + lampade fuori perimetro (manutenzione e fornitura energia) anno 2014 Liquidazione approvata con deliberazione CC 46 del 25.11.2013 esecutiva il 25.11.2013 Trentottomiladuecentoquarantasei/17 1 2940 ENEL SOLE S.R.L. CESSIONE DI CREDITO IT55Q030321 2891010000090300 VIA BUSANO N. 6-10100 TORINO (TO) COD.FIS. 02322600541 P.IVA 05999811002 IBAN: IT41 D030 6905 0480 3178 0160 117 5020 del 31/01/2014 38.246,17 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 38.246,17 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316-38.246,17 ( Utenze e canoni per energia elettrica ) Bilancio 352.985,96 209.644,53 38.246,17 247.890,70 105.095,26
MANDATO N 20140003557 del 24/10/2014ESERCIZIO 2014 GESTIONE Competenza Capitolo PEG 21020600 Causale MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (O.U) CIG ZBE104FB54 GUAINA FLESSIBILE,TUBO RIGIDO.ECC. Intervento 2010503 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Impegno Voce Economica 201050300 20140000605 0 manutenzione straordinaria impianti idraulico ed elettrico presso gli spogliatoi della località vesima - ditta prato acq. di beni specifici per realizz. in economia armando Determinazione DT 597 del 26.07.2014 esecutiva il 28.07.2014 Cinquecentonove/89 1 95098 YESSS ELECTRICAL SRL C/C DEDICATO STRADA LOMBARDORE N. 207-10040 LEINI (TO) P.IVA 07296820017 IBAN: IT32 O020 0830 5700 0000 1835 966 3908345 del 30/08/2014 509,89 CORRISPETTIVO ASS. A IVA 509,89 Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2301-509,89 ( ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA ) Bilancio 1.169.444,25 110.606,03 509,89 111.115,92 1.058.328,33