3.- ORGANIGRAMMA ORGANIGRAMMA Legale Rappresentante: Mons. Franco Agostinelli Vescovo di Prato Coordinatore Generale con procura speciale: Paolo Gennari Amministrazione: Carlo Ferrari CENTRI DI ASCOLTO: Centro di Ascolto Italiani e Stranieri Referenti: Elisabetta Maffii, Sandra Benelli Centro di Ascolto Nomadi Referente: Giovanni Pieraccini Centro di Ascolto Tratta e Sfruttamento - Referente: Ilenia Bruno Servizio di sostegno, assistenza e accompagnamento per persone a rischio di emarginazione sociale - Referente: Elisabetta Maffii STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA: 1) Casa di accoglienza Famiglia Guasti - Referente: Carlo Ferrari 2) Casa di accoglienza Betania - Referente: Ilenia Bruno 3) Minori in pronta e provvisoria accoglienza - Referente: Ilenia Bruno 4) Casa di accoglienza per stranieri dimessi dal ricovero ospedaliero - Referente: Ilenia Bruno 5) Casa di accoglienza Noemi - Referente: Ilenia Bruno 6) Casa di accoglienza Jacques Fesch - Centro Comunità Carcere Referente: Don Enzo Pacini ALTRI SERVIZI: Il Laboratorio - Referente: Piera Dabizzi Homeless S.O.S. Ronda Notturna e Ronda Rosa Referente: Giovanni Pieraccini Ambulatorio medico STP - Referente: Idalia Venco Osservatorio Permanente delle Povertà e delle Risorse Referente: Massimiliano Lotti Segreteria e Progettazione: Stefania Moretti Emporio della Solidarietà La solidarietà spesa bene - Coordinatore: Marcello Turrini STRUTTURA DELLA ONLUS L organigramma della ONLUS è così composto-- - n. 1 Coordinatore Generale - n. 1 Coordinatore di settore - n. 9 Referenti - n. 14 Dipendenti iscritti a libro paga - n. 95 volontari coperti da polizza assicurativa per l attività svolta 5
SOLIDARIETÀ CARITAS RAMO ONLUS DELLA DIOCESI DI PRATO 4.- ANALISI PATRIMONIALE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVA ALL ANNO 2013 Passando ad esporre il Bilancio relativo al periodo dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 ci preme prima di tutto fare rilevare che lo SCOPO di tale documento è quello di informare i Terzi sulla attività posta in essere dalla Onlus nell adempimento delle attività specifiche istituzionali e come OGGETTO le modalità con cui tale organizzazione ha acquisito le risorse e come queste sono state impiegate nel corso dell anno. Di seguito si riportano le varie tabelle che sintetizzano la Situazione Patrimoniale/Finanziaria, l origine delle risorse e la destinazione che queste hanno avuto. Gli importi sono espressi in unità di Euro. SITUAZIONE PATRIMONIALE/FINANZIARIA Nella tabelle che seguono si evidenzia la situazione patrimoniale alla fine dell esercizio: Attività Importo Immobilizzazioni nette 243.698 Immobilizzazioni 636.530 Fondi ammortamento -392.832 Crediti 375.485 Disponibilità Liquide 280.256 Totale 899.439 Passività Importo Debiti 93.648 Cauzioni 1.110 Fondi Accantonamento 42.514 Fondo TFR 119.723 Fondo di Dotazione Netto 642.444 Fondo di Dotazione 705.368 Disavanzo -62.924 Totale 899.439 RISORSE RICEVUTE Nel corso del 2013 le risorse sulle quali la medesima si è basata, essendo un Ente di erogazione, sono costituite dai contributi erogati dal Comune di Prato e da altri Enti Pubblici in relazione a finalità e progetti determinati, da liberalità di terzi e da contributi da parte della Diocesi di Prato. La tabella riporta l origine dei contributi ricevuti: Origine risorse Importo Contributi da enti istituzionali 401.229 Contributi da privati 176.159 Altri 56.259 Totale 633.647 6
Nell ambito delle risorse ricevute si segnala che a causa di un incedente, il furgone, utilizzato all interno dell Emporio della Solidarietà, acquistato nel 2012, è andato distrutto. E stato necessaria la sua sostituzione. La spesa per il nuovo furgone è stata interamente coperta mediante il contributo del Comitato Prato Emergenze Onlus, pari a 18.000 e della Provincia di Prato, pari a 10.000. Il furgone è stato iscritto in bilancio al netto del contributo ricevuto. Sempre per l Emporio della Solidarietà, durante l esercizio abbiamo ricevuto un contributo di 11.000 da parte della Fondazione Cariprato per la spesa sostenuta nel 2012, relativa all ampliamento della cella frigorifera. Il totale dei contributi in conto impianti ricevuti nel 2013 sono stati pertanto pari a 39.000. Questi contributi non sono compresi nelle voci delle Risorse Ricevute ma in quanto contributi in conto impianto hanno diminuito il valore da ammortizzare dei cespiti a cui si riferiscono. RISORSE IMPIEGATE Nel corso del 2013 per ciascuna delle attività specifiche sono state effettuate le spese di natura ordinaria necessarie per la gestione ed il raggiungimento dell obiettivo specifico il totale di tali spese è ammontato a. 696.570. La tabella riporta sinteticamente la destinazione delle risorse: Destinazione Risorse Importo Oneri Attività Istituzionali 121.885 Spese di Gestione 206.525 Spese Personale 290.644 Ammortamenti 25.491 Accantonamenti 41.500 Spese Generali 10.525 Totale 696.570 FONDO DI DOTAZIONE La SOLIDARIETÀ CARITAS RAMO ONLUS della DIOCESI di Prato ha avuto come dotazione iniziale la somma di 25.617 (Lit.49.602.004); a seguito di integrazioni e correzioni avvenute nel corso degli anni il fondo al 31.12.2013 ammonta ad 415.586. RISULTATO DI GESTIONE Il risultato della gestione chiude con un Disavanzo di 62.924 contro un disavanzo dell esercizio precedente di 37.244 con un aumento di 25.680. 5.- CONCLUSIONI Voglio ringraziare il Consiglio direttivo della Caritas, tutti i Volontari, Collaboratori e il Personale Dipendente, che con la loro disponibilità e capacità permettono di portare avanti, in modo positivo, con professionalità e con amore questa esperienza per la Chiesa di Prato; un particolare ringraziamento soprattutto ai Coordinatori di Settore per l impegno che hanno sostenuto con questa Organizzazione che richiede sempre più precisione, coordinamento e disponibilità. Le modalità di erogazione dei contributi da parte dell Ente Erogatore sono state modificate nel 2011. I contributi giungono attraverso due modalità. La prima, come per il passato, mediante 7
erogazione all attività in generale. La seconda mediante stipula di convenzioni per alcune attività con il Servizio Sociale del Comune di Prato. L ammontare del contributo è aumentato del 2% circa, rispetto all anno precedente. Questa seconda modalità di erogazione del contributo permette di arrivare a coprire interamente la spesa necessaria per la gestione della struttura. Il Coordinatore intende ringraziare sentitamente gli Enti Religiosi ed Ecclesiastici di Prato che, concedono in uso gratuito alla Solidarietà Caritas Onlus n. 7 unità immobiliari, ove vengono svolte le molteplici attività sociali. Tale apporto è stato valutato in termini economici in circa cento quaranta quattro mila euro. E stato provveduto alla verifica delle valorizzazione effettuate negli anni precedenti, in considerazione della diminuzione dei valori locativi degli immobili. La valutazione, prudenziale, è stata ottenuta applicando ai metri quadri specifici valori locativi applicati nel territorio pratese, tenuto conto della localizzazione, destinazione, stato conservativo ed immobiliare, prezzi comparati con quelli elaborati dall Agenzia del Territorio di Prato. Come per l anno precedente si è provveduto a quantificare, da un punto di vista economico, l apporto dei volontari. Tengo a precisare però che questa valutazione è solo indicativa e certamente riduttiva dell effettivo apporto dei volontari. Si è perciò provveduto al conteggio di tutte le ore prestate dai volontari all interno delle varie strutture moltiplicandolo per il costo medio del lavoro bel settore no profit. Il conteggio ha evidenziato che l apporto dei volontari può essere valutato in circa duecento novanta mila euro. Se ne deduce che l apporto del sistema Diocesi di Prato sia valutabile in circa quattrocento trenta quattro mila euro I criteri utilizzati nella gestione della Onlus sono stati la chiarezza, l efficienza, la professionalità e trasparenza, basandosi sulle esperienze professionali maturate nel campo giuridico,amministrativo e fiscale. Al fascicolo del Bilancio 2013 viene allegato il bilancio dell Emporio della Solidarietà con la relativa nota integrativa ed il Bilancio Sociale 2013. Il bilancio dell Emporio della Solidarietà è numericamente compreso nel bilancio generale della Solidarietà Caritas Onlus e ne è parte integrante. L Emporio della Solidarietà rappresenta una opera segno di primissimo piano, non solo nell ambito del territorio pratese, ma anche in ambito nazionale. L allegazione a parte si reputa necessaria tenuto anche conto della particolare organizzazione che porta avanti il progetto. Sotto l aspetto procedurale il Procuratore Speciale, tenuto conto di quanto dispone il Regolamento firmato da S.E. Monsignor Vescovo in data 18.12.2000 all art. 5.2, presenta il fascicolo del Bilancio 2013 composto dalla Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma sintetica al CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI, che dopo 8
la necessaria analisi, discussione lo approvi e deliberi di coprire il disavanzo di gestione 2013, per la somma di Euro 62.405,56, mediante versamento da parte della Diocesi di Prato e per Euro 518,31 mediante utilizzo del fondo di accantonamento appositamente stanziato in Bilancio. ASPETTI OPERATIVI E PROSPETTIVE FUTURE Diamo atto che come Onlus, siamo iscritti fra le Organizzazioni che possono usufruire del fondo 5 per mille al fine di ottenere maggiori disponibilità finanziarie necessarie al raggiungimento dello scopo Associativo. Dal punto di vista delle convenzioni non si segnalano particolari eventi essendo assestate su valori che vengono riconfermati di anno in anno. Prato, 31 marzo 2014 IL COORDINATORE GENERALE Paolo Gennari 9
BILANCIO AL 31.12.2013 Stato Patrimoniale e Conto Economico 2013 in forma sintetica. STATO PATRIMONIALE SINTETICO ATTIVO ANNO 2013 ANNO 2012 euro euro IMMOBILIZZAZIONI MOBILIO E ATTEZZATURA 96.846,91 106.046,91-8,68% LAVORI SU BENI DI TERZI 446.813,02 448.613,02-0,40% ATTREZ. ELETTRONICA E INFORMATICA 28.975,43 21.836,43 32,69% AUTOVEICOLI 63.895,01 52.400,00 21,94% 636.530,37 628.896,36 1,21% CREDITI CREDITI DIVERSI 200.899,53 179.480,54 CREDITO COMUNE DI PRATO PER ATTIVITA' 148.585,36 215.482,49 CREDITO CONTRIBUTI PER EMPORIO 26.000,00 26.000,00 375.484,89 420.963,03-10,80% DISPONIBILITA' FINANZIARIE CASSA 12.230,85 7.076,31 CARIPRATO C/C VINCOLATO -274.697,92-198.206,37 CARIPRATO C/C PROGETTO "INFANZIA FERITA" 0,00 0,00 CARIPRATO C/C ORDINARIO 542.723,08 386.766,39 280.256,01 195.636,33 43,25% TOTALE ATTIVO 1.292.271,27 1.245.495,72 3,76% DISAVANZO 62.923,87 37.244,26 TOTALE A PAREGGIO 1.355.195,14 1.282.739,98 PASSIVO DEBITI FORNITORI 21.082,86 41.100,71 DEBITI DIVERSI 72.564,95 53.708,22 93.647,81 94.808,93-1,22% FONDI FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 119.722,72 112.306,40 6,60% FONDO AMM. MOBILIO E ATTREZZATURA 103.697,56 95.126,18 9,01% FONDO AMM. LAVORI BENI DI TERZI 232.684,27 220.862,71 5,35% FONDO AMM. AUTOVEICOLI 54.071,81 51.353,37 5,29% FONDO AMM. SOFTWARE 2.379,43 FONDI ACCANTONAMENTO 42.513,80 2.700,00 CAUZIONI 1.110,00 1.110,00 556.179,59 483.458,66 15,04% PATRIMONIO FONDO DOTAZIONE DIOCESI DI PRATO 415.586,19 404.709,79 2,69% FONDO DOTAZIONE C.E.I. 207.781,55 217.781,55-4,59% FONDO DOTAZIONE EMPORIO 82.000,00 81.981,05 0,02% PATRIMONIO 705.367,74 704.472,39 0,13% TOTALE PASSIVO 1.355.195,14 1.282.739,98 5,65% 10
RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO SINTETICO ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIUTI ECONOMICI - ELARGIZIONI 71.655,82 66.877,84 7,14% SPESE PER VITTO CASA BETANIA E CASA NOEMI 8.393,00 3.785,55 121,71% SPESE ATTIVITA' PASTORALE CARCERE 3.022,89 3.482,72-13,20% SPESE PER ATTIVITA' LABORATORIO 3.449,69 5.099,27-32,35% SPESE PER SERVIZIO HOMELESS-RONDA 581,79 530,41 9,69% SPESE SERV. PRONTA ACCOGLIENZA MINORI 502,19 459,35 9,33% SOSTEGNO CDA CINESI E CARCERE 0,00 1.230,00-100,00% SPESE DI FORMAZIONE 1.862,50 4.123,35-54,83% SPESE APPROVVIGIONAMENTO - EMPORIO 26.138,34 18.821,56 38,87% PROGETTO "INFANZIA FERITA" 0,00 0,00 ACCORDO COOP ITALIA - MARIMBA ONLUS 0,00 0,00 PROGETTO "DA MAMMA A MAMMA" - EMPORIO 0,00 1.089,00 SPESE NUOVA SEDE EMPORIO - FINANZIATE 0,00 0,00 SPESE NUOVA SEDE LABORATORIO - FINANZ.90% 0,00 0,00 SPESE NUOVO SERVER - FINANZIATE 0,00 0,00 PROGETTO "IN-STILE" 930,00 TERREMOT ABRUZZO 4.790,00 SPESA ON-LINE - EMPORIO 559,17 33,97 INIZIATIVE PER L'EMPORIO 0,00 5.073,10 121.885,39 110.606,12 10,20% SPESE DI GESTIONE UTENZE 28.927,45 24.220,41 19,43% UTENZE EMPORIO 18.321,82 323,23 5568,35% SPESE TELEFONICHE 7.711,60 8.368,11-7,85% SPESE TELEFONICHE EMPORIO 1.123,41 1.184,26 ASSICURAZIONI 5.833,26 5.516,73 5,74% ASSICURAZIONI EMPORIO 3.185,53 2.716,51 17,27% SPESE PER PULIZIE 5.394,04 4.514,07 19,49% SPESE DI MANUTENZIONE 30.959,91 34.866,06-11,20% MATERIALE DI CONSUMO 1.524,28 1.389,47 9,70% MATERIALE DI CONSUMO EMPORIO 2.515,48 2.382,86 5,57% PICCOLE ATTREZZATURE 7.116,05 28.587,22-75,11% PICCOLE ATTREZZATURE - EMPORIO 2.341,64 5.791,98-59,57% ACQUISTO CESPITE CON CONTRIBUTO - EMPORIO 0,00 5.000,00 VARIE 2.064,69 1.753,85 17,72% SPESE PER AUTOMEZZI 3.908,10 3.874,71 0,86% SPESE PER AUTOMEZZI - EMPORIO 12.687,72 38.710,94-67,22% SPESE DI VIAGGI E SPOSTAMENTI 1.628,77 1.769,89-7,97% SPESE DI AMMINISTRAZIONE 35.114,34 34.430,03 1,99% SPESE DI AMMINISTRAZIONE EMPORIO 8.000,00 8.000,00 0,00% SPESE PER TRASPORTI - EMPORIO 1.308,65 242,00 440,76% SPESE TECNICHE PROFESSIONALI 10.845,51 13.044,77-16,86% CANCELLERIA 1.301,43 2.551,72-49,00% SPESE POSTALI 3.614,64 5.614,25-35,62% SPESE MANUTENZIONI FINANZIATE 0,00 9.802,13-100,00% SPESE CONDOMINIALI SEDE 3.692,29 SPESE CONDOMINIALI LABORATORIO 799,01 665,84 20,00% MAT. DIDATTICO E PROMOZIONE 1.939,51 2.898,15-33,08% MAT. DIDATTICO E PROMOZIONE EMPORIO 2.537,15 3.100,20-18,16% CANONI DI NOLEGGIO 1.405,02 1.306,80 11
CANONI DI NOLEGGIO - EMPORIO 724,10 699,02 206.525,40 253.325,21-18,47% SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER IL PERSONALE 210.719,40 184.550,24 14,18% SPESE PER IL PERSONALE - EMPORIO 79.924,57 77.348,78 3,33% 290.643,97 261.899,02 10,98% SPESE GENERALI SOPRAVVENIENZE PASSIVE 4.482,02 652,61 AMMORTAMENTI 20.023,22 28.824,70-30,53% AMMORTAMENTI EMPORIO 5.467,59 3.121,50 75,16% IMPOSTE E TASSE 5.961,98 6.249,87-4,61% ONERI BANCARI 80,85 96,41-16,14% ARROTONDAMENTI 0,00 0,00 ACC.TO COPERTURA DISAVANZO A.P. - EMPORIO 0,00 2.700,00 ACC.TO ACQUISTO PRODOTTI - EMPORIO 41.500,00 MINUSVALENZE 0,00 0,00 77.515,66 41.645,09 86,13% TOTALE COSTI/USCITE 696.570,42 667.475,44 4,36% CONTRIBUTI E LIBERALITA' CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI COMUNE DI PRATO 291.229,42 284.471,00 2,38% COMUNE DI PRATO - EMPORIO 20.000,00 20.000,00 PROVINCIA DI PRATO - EMPORIO 20.000,00 20.000,00 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO - EMPORIO 40.000,00 40.000,00 A.S.L. 4 - PRATO 30.000,00 19.000,00 RIMBORSI STRAORDINARI CONTRIBUTI NUOVA SEDE EMPORIO PROGETTO "LABOR" - FONDAZIONE CARIPRATO 401.229,42 383.471,00 4,63% CONTRIBUTI DA PRIVATI LIBERALITA' CERTIFICATE 23.675,50 34.424,00-31,22% LIBERALITA' NON CERTIFICATE 66.184,10 53.624,63 23,42% 5 X MILLE 15.284,25 35.444,36 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI 34.693,54 21.234,96 63,38% CONTRIBUTO GRUPPO CONSIAG - EMPORIO 17.941,32 PROGETTO "INFANZIA FERITA" 0,00 SPESA ON-LINE - EMPORIO 1.761,64 896,00 PROGETTO "EDUCAZIONE INCONTRA IL MONDO 0,00 3.912,27 PROGETTO "SCIOGLILINGUA" 4.640,00 CONTRIBUTI NUOVA SEDE EMPORIO 0,00 PROGETTO "DA MAMMA A MAMMA" 7.432,00 8.727,00 PROGETTO " CAFFE' - ARCI" 4.546,50 4.515,50 176.158,85 162.778,72 8,22% 12
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI CANONI DI LOCAZIONE - VIA ELSA MORANTE, 16 11.160,00 11.160,00 0,00% DA UTILIZZATORI DI SERVIZI 14.961,13 14.085,00 6,22% 26.121,13 25.245,00 3,47% PROVENTI VARI ENTRATE VARIE 10.220,53 5.781,83 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 4.819,21 2.112,79 INIZIATIVE PER L'EMPORIO 15.097,41 39.235,95 RIVALUTAZIONE SU ACC.TO TFR 0,00 1.803,76 30.137,15 48.934,33-38,41% CONTRIBUTI DA CHIESA CATTOLICA/ C.E.I. CONTRIBUTI DA CARITAS/FONDI C.E.I. 8xMILLE 0,00 9.802,13-100,00% CONTRIBUTI DA DIOCESI DI PRATO 0,00 0,00 CONTRIBUTO CARITAS ITALIANA - NUOVA SEDE EMPORIO 0,00 0,00 0,00 9.802,13-100,00% TOTALE CONTRIBUTI E LIBERALITA' 633.646,55 630.231,18 0,54% DISAVANZO 62.923,87 37.244,26 TOTALE A PAREGGIO 696.570,42 667.475,44 Il Coordinatore Generale Paolo Gennari 13