Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE T. CROCI Via Chopin N. 9-20037 Paderno Dugnano (MI) Tel. n. 02/ 9181045 C.f. 97667170159 fax n. 02/ 99045055 e-mail miic8fj00v@istruzione.it - e-mail pec miic8fj00v@pec.istruzione.it Prot. N. 424/A26 Paderno Dugnano 18/02/2016 OGGETTO: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL ANNO SCOLASTICO. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI I CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008; VISTO il decreto legislativo 30 marzo2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl n.1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; VISTA l intesa tra M.I.U.R. e OO.SS.ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l anno scolastico 2014/2015 sottoscritta il 7 agosto 2015 e perfezionata IL 9 Dicembre 2015 ; VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell art.88 CCNL 29/11/2007; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015, a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l anno scolastico sia per il periodo settembre dicembre 2015 che per il periodo gennaio agosto 2016; VISTA La nota M.I.U.R. prot.n. 730 del 21/01/2016 avente per oggetto: A.S. - MOF lordo stato e lordo dipendente e relativa tabella su file allegato VISTA la Circolare n.25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi di cui all art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001; VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF; VISTE le assemblee fatte con il Personale ATA per l a.s., nelle quali è stata illustrata l organizzazione dei servizi generali ed amministrativi; VISTO Il Piano dell offerta formativa deliberato dal Collegio dei docenti il 09/01/2014 e dal C.D.I. il 14/01/2014; VISTO il Contratto Integrativo d istituto, sottoscritto il 17 febbraio 2016 fra la RSU e il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL 29/11/2007 e del D.Lgs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011; relaziona quanto segue: 1
MODULO I Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse fisse oggetto di contrattazione integrativa di sede per l anno scolastico 2015/16 sono determinate come segue: Intesa del 7/8/2015 perfezionata il 09/12/2015 - Nota Miur prot. n. 13439 del 11/09/2015 acconto e saldo, e Nota Miur prot. n. 730 del 21/01/2016 : TIPOLOGIA DELLE RISORSE Fondo dell Istituzione Scolastica (Art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale del 08/04/2008 33.803,28 44.856,95 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.838,30 5.093,42 Incarichi specifici al personale ATA (Art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale del 08/04/2008 2.211,00 2.934,00 Ore di sostituzione docenti 2.267,77 3.009,33 Attività complementari di educazione fisica 733,86 973,83 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari 0,00 TOTALE 42.854,21 56.867,53 Sezione II Risorse variabili Le risorse variabili sono le seguenti somme non utilizzate esistenti al 31/08/2015 (Art. 83, comma 4, CCNL 24/07/2003) oltre all accertamento dell offerta formativa P.A. 2016 allo stato attuale è prevista la riscossione del progetto di cui al decreto USR 14/03/2014 prot. Miur 5628. TIPOLOGIA DELLE RISORSE Ampliamento offerta formativa decreto USR 14/03/2014 prot. Miur 5628 Progetto di rete impariamo insieme 2.336,10 3.100,00 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS 1,74 2,31 FIS DA BILANCIO 250,72 332,70 Funzioni strumentali 0,00 Ore sostituzione docenti assenti 1.269,76 1.684,97 TOTALE COMPLESSIVO 3.858,32 5.119,98 Sezione III Eventuali decurtazione del fondo Non sono previste decurtazioni: 2
Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione TIPOLOGIA DELLE RISORSE a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE 42.854,21 56.867,53 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 3.858,32 5.119,98 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE 46.712,53 61.987,51 Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione TIPOLOGIA DEI COMPENSI Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA 3.720,00 4.936,44 Compensi per ore eccedenti 3.537,53 4.694,30 Attività complementari di educazione fisica 733,86 973,83 TOTALE 7.991,39 10.604,57 Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione al POF. PERSONALE DOCENTE Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.797,90 28.925,81 2.800,00 3.715,60 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.838,30 5.093,42 TOTALE 28.436,20 37.734,83 3
PERSONALE A.T.A. Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 8.073,94 10.714,12 2.211,00 2.934,00 TOTALE 10.284,94 13.648,12 TOTALE GENERALE 38.721,14 51.382,95 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE (lordo dipendente) FIS 24.597,90 32.641,40 Funzioni strumentali 3.838,30 5.093,42 Ampliamento offerta formativa D.M. 94 / L. 440/97 0,00 0,00 personale ATA 0,00 0,00 FIS 8.073,94 10.714,12 Incarichi specifici 2.211,00 2.934,00 Destinazioni specificamente regolate da contratto Ampliamento offerta formativa D.M. 94 / L. 440/97 0,00 0,00 Indennità di direzione DSGA 3.720,00 4.936,44 Ore eccedenti 3.537,53 4.694,30 Attività complementari di educazione fisica 733,86 973,83 Somme impegnate nella contrattazione 2015/16 46.712,53 61.987,51 Somme non impegnate nella contrattazione 2015/16 0,00 0,00 TOTALE 46.712,53 61.987,51 4
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Voce non presente Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo LORDO dip. LORDO Stato Percentuale di utilizzo delle Assegnazione complessivamente quantificata 46.712,53 61.987,51 risorse Utilizzazione totale di risorse 46.712,53 61.987,51 100,00% ESITI COMPLESSIVI Solo FIS LORDO dip. LORDO Stato Assegnazione complessivamente quantificata 36.391,84 48.291,96 Percentuale di utilizzo delle risorse Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione 3.720,00 4.936,44 10,22% Personale docente 24.597,90 32.641,40 67,59% Personale ATA 8.073,94 10.714,12 22,19% Utilizzazione totale delle risorse 36.391,84 48.291,96 100,00% I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell Offerta Formativa e delle delibere del Collegio docenti. Le unità di personale interessate sono n. 121 così suddivisi: n. 99 docenti e n. 22 ata. Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno scolastico precedente ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ANNO SCOLASTICO Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale[1] Totale poste di destinazione[2] 49.202,29 47.680,07 46.712,53 46.712,53 VALORI AL LORDO DIPENDENTE Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 5
CEDOLINO UNICO + PROGRAMMA ANNUALE 2016 CAPITOLO 2154 e 2155 Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza cap. 2154 N 5 FIS, Funzioni, Incarichi 13.284,19 13.284,19 0,00 cap. 2154 N 6 Ore eccedenti 755,92 755,92 0,00 cap. 2154 N 5 FIS, Funzioni, Incarichi 1,74 1,74 0,00 cap. 2154 N 6 Ore eccedenti 1.269,76 1.269,76 0,00 comunicati in attesa di assegnazione cap. e rel.piano gestionale TOTALE CEDOLINO UNICO 44.125,71 28.814,10 28.814,10 0,00 P.A. 2016 2.586,82 2.586,82 0,00 TOTALE 46.712,53 VALORI AL LORDO DIPENDENTE Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Il limite di spesa del Fondo dell anno scolastico 2015/16, risulta rispettato. L utilizzo del fondo relativo all anno precedente registra un economia contrattuale pari a 1.522,22 da pos e da bilancio (Lordo dipendente) da destinare a incremento, a titolo di risorsa variabile del fondo dell anno successivo. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Verificate Vista Verificato Verificato le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015, a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l anno scolastico sia per il periodo settembre dicembre 2015 che per il periodo gennaio agosto 2016 con successivo caricamento sul sistema SICOGE e sul POS MI S022 di questa Istituzione scolastica del periodo settembre dicembre 2015; La nota M.I.U.R. prot.n. 730 del 21/01/2016 che riepiloga gli importi Mof per l anno scolastico 2015/16 che complessivamente ammontano a 42.120,35 Lordo dipendente corrispondenti a 55.893,71 Lordo Stato (con esclusione del finanziamento per attività complementari di educazione fisica in fase di completamento iter). che le destinazioni finanziarie al personale docente e ata sono conformi agli istituti contrattuali; che la capienza finanziaria è soddisfatta in quanto le disponibilità coprono i fondi impegnati nella contrattazione di istituto; ATTESTA la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione di Istituto che le parti hanno siglata in data 17 febbraio 2016. La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica finanziaria da parte dei revisori dei conti. IL Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Onofrio Bruno Infusino 6