Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 N. 80285 del 11-0-2015 01/03/2015 1336318 8.835,00 7.268,11 Gas Marzo 2015 - PDR 052602001070 8.835,00 8.835,00 52602001070 N. 1216 del 01/05/2015 1355780-355,00-290,83 16-06-2015 Gas Maggio 2015 - PDR 052602001070 al 31/05/2015-355,00-355,00 52602001070 N. 101372 del 01/0/2015 1363292 8,00 691,78 1-05-2015 Gas Aprile 2015 - PDR 052602001070 al 30/0/2015 8,00 8,00 52602001070 N. 159082 del 01/05/2015 1369687 60,00 9,00 18-08-2015 Gas Luglio 2015 - PDR 052602001070 60,00 60,00 52602001070 N. 195967 del 102087 660,00 50,90 13-11-2015 Gas Ottobre 2015 - PDR 052602001070 al 31/10/2015 660,00 660,00 52602001070 N. 213136 del 01/11/2015 102188 1.879,00 1.50,18 11-12-2015 Gas Novembre 2015 - PDR 052602001070 al 30/11/2015 1.879,00 1.879,00 52602001070 N. CL 168 del 22-02-2016 1130 3.660,00 3.000,00 Stima gas GEN/FEB 2015 per fatture non ricevute - PDR 052602001070 52602001070 al 28/02/2015 3.660,00 3.660,00 N. CL 168 del 22-02-2016 01/12/2015 1130 1.830,00 1.500,00 Stima gas DIC 2015 per fatture non ricevute - PDR 052602001070 52602001070 1.830,00 1.830,00 Totali parziale 17.13,01 17.13,01 1.299,1 17.13,01 DALLAGIOVANNA & C. Srl N. 2282 del 09-03-2015 Intervento impianto ascensore - Manutenzione 135000 59,29 ascensore - ordinaria Canone manutenzione - MILL. ASC. 59,29 59,29 Manutenzione Ordinaria Festivo/Notturno * a lettura Stampato il 18/03/2016 alle 1::55 - Pagina 1 di 8
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 DALLAGIOVANNA & C. Srl N. 837 del 12-06-2015 Intervento impianto ascensore - Manutenzione 01/0/2015 135578 ascensore - ordinaria Canone manutenzione 01/0/2015 - MILL. ASC. Manutenzione Ordinaria Festivo/Notturno DALLAGIOVANNA & C. Srl N. 7127 del 1-09-2015 Intervento impianto ascensore - Manutenzione 137812 ascensore - ordinaria Manutenzione ascensore - ordinaria MILL. ASC. DALLAGIOVANNA & C. Srl N. 9857 del 1-12-2015 Intervento impianto ascensore - Manutenzione 1390955 396,10 396,10 ascensore - straordinaria Sostituzione n 1 contatto a ponte serratura porta MILL. ASC. 396,10 396,10 di piano 196,10 Sostituzione dell'alimentatore del circuito di allarme con batteria in tampone fino a 1 Ah 200,00 totale 396,10 + IVA 87,1 DALLAGIOVANNA & C. Srl N. 9709 del 10-12-2015 Intervento impianto ascensore - Manutenzione 1399165 ascensore - ordinaria trim 2015 MILL. ASC. Totali parziale 601,19 601,19 590,50 601,19 Cimino Antonio N. 159 del 31-08-2015 Intervento edile - fabbro - ordinaria 136186 170,80 1 La serratura della porta a vetri di ingresso al cortile è rotta e non si può chiude a chiave. 170,80 170,80 Intervento eseguito da Falegnameria Cimino per riparazione serratura e fornitura copia chiavi. Cimino Antonio N. 193 del 31-10-2015 Intervento edile - falegname - infissi 1371836 97,60 80,00 La Custode segnala che la serratura della porta del cortile è rimasta bloccata con la chiave dentro. E' 97,60 97,60 quindi inutilizzabile. Chiede intervento veloce. Eseguito intervento di sblocco della serratura della porta e rimozione chiave. DIOMADISINFESTAZIONI N. CL 113 del 17-02-2016 Intervento igiene ambientale - 11238 183,00 150,00 Derattizzazione/disinfestazione - Ordinario Stima servizio di disinfestazione anno 2015 per 183,00 183,00 fatture non ricevute Fondazione I.R.C.C.S. N. 88 del 28-12-2015 Amministrazione - Tassa per passo carraio 111202 266,15 266,15 Cosap 2015 266,15 266,15 * a lettura Stampato il 18/03/2016 alle 1::55 - Pagina 2 di 8
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 N. 5 del 2-07-2015 Fornitura materiali e servizi - Portierato 01/05/2015 1363881 N. 62 del 2-07-2015 Servizio di pulizia-rotazione sacchi e fornitura materiale Maggio 2015 al 31/05/2015 1363967 252,55 207,01 Servizio sostituzione portierato h 13,50 252,55 252,55 N. 269 del 30-0-2015 139130 9.707,02 7.9,57 Servizio di portierato - 1 trim. 2015 9.707,02 9.707,02 N. 399 del 09-07-2015 01/0/2015 139135 9.707,02 7.160,91 Servizio di portierato 2 trim. 2015 8.736,31 8.736,31 N. 51 del 0-08-2015 139181 6.71,3 5.30,38 Servizio di portierato Luglio/Agosto 2015 al 31/08/2015 6.71,3 6.71,3 N. 5 del 10-09-2015 01/09/2015 1391570 3.235,67 2.386,97 Servizio di portierato Settembre 2015 N. 765 del 01-10-2015 1391657 3.235,67 2.386,97 Servizio di portierato Ottobre 2015 al 31/10/2015 N. 879 del 03-11-2015 01/11/2015 1391889 3.235,67 2.386,97 Servizio di portierato Novembre 2015 al 30/11/2015 N. 1037 del 01-12-2015 01/12/2015 139195 3.235,67 2.386,97 Servizio di portierato Dicembre 2015 01/11/2015 109217 352,68 260,17 N. 391 del 03-07-2015 Servizio di sostituzione portierato e rotazione sacchi - Novembre 2015 al 30/11/2015 317,1 317,1 01/0/2015 11112 7,83 55,21 N. 299 del 1-05-2015 Servizio sostitutivo del portierato e rotazione sacchi Aprile 2015 al 30/0/2015 67,35 67,35 01/03/2015 111127 7,83 55,21 N. 299 del 1-05-2015 Servizio sostitutivo del portierato e rotazione sacchi Marzo 2015 67,35 67,35 01/03/2015 111127-0,03-0,03 Arrotondamento -0,03-0,03 N. 101 del 06-12-2015 111258 396,77 292,70 N. 575 del 21-09-2015 Sostituzione portierato-rotazione sacchi Ottobre 2015 al 31/10/2015 357,09 357,09 01/06/2015 111288 51,68 38,12 Integrazione fattura n. 7 servizio sostituzione portierato-pulizia e rotazione sacchi Giugno 2015 6,51 6,51 * a lettura Stampato il 18/03/2016 alle 1::55 - Pagina 3 di 8
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 N. 903 del 05-11-2015 01/09/2015 111305 396,77 292,70 N. 806 del 12-10-2015 Servizio sostituzione portierato e rotazione sacchi Settembre 2015 357,09 357,09 01/08/2015 111312 2.001,70 1.76,67 Servizio sostituzione portierato e rotazione sacchi Agosto 2015 al 31/08/2015 1.801,53 1.801,53 01/08/2015 111676 materiali Agosto 2015 al 31/08/2015 01/09/2015 111683 materiali Settembre 2015 01/11/2015 111686 materiali Novembre 2015 al 30/11/2015 01/06/2015 111690 materiali Giugno 2015 111692 materiali Ottobre 2015 al 31/10/2015 01/03/2015 111699 materiali Marzo 2015 01/0/2015 111727 materiali Aprile 2015 al 30/0/2015 111896 327,39 21,52 Servizio sostituzione portierato - pulizia e rotazione sacchi Luglio 2015 al 31/07/2015 29,65 29,65 111909 123,18 100,97 conguaglio per spese sostenute per i costi di sicurezza e formazione custodi anno 2015 123,18 123,18 111913 materiali Gennaio 2015 al 31/01/2015 01/02/2015 111917 Servizio pulizia, rotazione sacchi e fornitura materiali Febbraio 2015 al 28/02/2015 111920 Servizio pulizia, rotazione sacchi e fornitura materiali Luglio 2015 al 31/07/2015 01/12/2015 112010 materiali Dicembre 2015 * a lettura Stampato il 18/03/2016 alle 1::55 - Pagina di 8
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 112019 31,80 280,16 Rendicontazione costi elaborazione dei cedolini paga e consulenza del lavoro per i portieri - 2015 31,80 31,80 115901-830,21-612,5 Storno costo portierato anno 2015-77,19-77,19 Amministrazione - Prestazioni e servizi 115907-2.597,26-2.128,90 storno servizio rotazione anno 2015-2.597,26-2.597,26 Amministrazione - Prestazioni e servizi 115909-8,07-39,0 storno ore anno 2015-8,07-8,07 N. 280 del 01-03-2016 01/12/2015 119923 0,85 325,22 IM.EL SNC N. 8 del 30-06-2015 Servizio di sostituzione portierato e rotazione sacchi Dicembre 2015 su stabili Ca' Granda Intervento elettrico - Opere elettriche - ordinaria 396,76 396,76 1318321 171,00 171,00 La portinaia dello stabile segnala che la luce dell'androne non è funzionante, probabilmente non 171,00 171,00 si tratta solo della lampada fulminata inviata mail a imel 11/02/15 IM.EL SNC N. 8 del 30-06-2015 Intervento elettrico - Opere elettriche - ordinaria 132213 95,00 95,00 Il citofono dell'intero stabile in foro Buonaparte 60 è guasto, si richiede un intervento tempestivo in 95,00 95,00 quanto nel palazzo vi è una scuola musicale che riceve continuamente persone esterne- inviata mail a IMEL per preventivo 03/03/15 - Intervento su fusibile /3/15 IM.EL SNC N. 61 del 30-09-2015 Intervento elettrico - Opere elettriche - ordinaria 1369731 77,00 77,00 la lampada posta nell'androne, a fianco il portone, è bruciata 77,00 77,00 Sostituita lampada IM.EL SNC N. 706 del 28-10-2015 Intervento elettrico - Opere elettriche - ordinaria 1378913 65,00 65,00 Nel cotile si è staccato un filo elettrico che cade davanti al portone di ingresso dell'unità. Eseguito 65,00 65,00 intervento di fissaggio cavo LA NUOVA SPURPOZ Srl N. 522 del 31-05-2015 Intervento igiene ambientale - Opere idrauliche - 132936 332,5 272,50 spurgo Il cortile si sta allagando causa pioggia 332,5 332,5 abbondante. il tombino non scarica. Eseguito intervento di spurgo urgente il 17--15 LA NUOVA SPURPOZ Srl N. 9 del 31-05-2015 Intervento igiene ambientale - Opere idrauliche - 135225 115,90 95,00 spurgo Servizi di spurgo anno 2015 115,90 115,90 * a lettura Stampato il 18/03/2016 alle 1::55 - Pagina 5 di 8
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO Srl N. 127 del 15-09-2015 Intervento impianto antincendio - manutenzione 1368330 impianto antincendio - ordinario manutenzione impianto antincendio - ordinario P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO Srl N. 1289 del 22-09-2015 Intervento impianto antincendio - manutenzione 137176 80,00 80,00 impianto antincendio - adeguamento normativo Revisione UNI 999/1 - smaltimento polvere 80,00 80,00 estinguente - noleggio e riposizionamento estintori P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO Srl N. CL 11 del 17-02-2016 Intervento impianto antincendio - manutenzione 112517 impianto antincendio - ordinario Stima manutenzione impianto antincendio per fatture non ricevute Totali parziale 3.078,19 0.8,9 33.38,90 0.8,9 MASOTINA IMPIANTI SRL N. 103 del 23-0-2015 Intervento climatizzazione - climatizzazione - 1336259 55,71 373,53 MASOTINA IMPIANTI SRL N. 265 del 03-12-2015 ordinaria Manutenzione I quadrimestre 2015 Intervento climatizzazione - Opere idrauliche - MILL. RIS. 55,71 55,71 1369730 27,50 225,00 riscaldamento fornitura e posa n. 10 sacchi di sale da 25 Kg cad, MILL. RIS. 27,50 27,50 per addolcitore caldaia riscaldamento condominiale. MASOTINA IMPIANTI SRL N. 25 del 26-11-2015 Intervento climatizzazione - climatizzazione - 138918 59,29 376,7 ordinaria Manutenzione impianto - ordinaria 15/10/2015 MILL. RIS. 59,29 59,29 MASOTINA IMPIANTI SRL N. 332 del 31-12-2015 Intervento climatizzazione - climatizzazione - 13939 78,30 6,18 straordinaria Il fornitore dell'utenza gas A2A al fine di poter MILL. RIS. 78,30 78,30 procedere alla sostituzione del contatore Gas condominiale ha necessità di assistenza del gestore riscaldamento per stop e riavvio caldaia, oltre verifica del funzionamento a seguito di detti lavori.. Totali parziale 1.267,80 1.267,80 1.039,18 1.267,80 * a lettura Stampato il 18/03/2016 alle 1::55 - Pagina 6 di 8
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 Fondazione I.R.C.C.S. N. 88 del 28-12-2015 01/12/201 1399922 170,06 69,70 E. Elettrica dic 201/gen 2015 - Hera Comm FT 11503801502 al 31/01/2015 85,03 85,03 N. CL 32 del 30-06-2015 01/02/2015 1350507 658,02 539,36 E. Elettrica Febbraio - Aprile 2015 - al 30/0/2015 658,02 658,02 N. 1150526691 del 01/05/2015 1357651 138,90 113,85 2-06-2015 E. Elettrica Maggio 2015 - al 31/05/2015 138,90 138,90 N. 1150560232 del 01/06/2015 13632 128,83 105,60 29-07-2015 E. Elettrica Giugno 2015-128,83 128,83 N. 1150611389 del 1367301 18,85 122,01 26-08-2015 E. Elettrica Luglio 2015 - al 31/07/2015 18,85 18,85 N. 11506895068 del 1371638 9,82 77,72 2-09-2015 E. Elettrica Luglio-Agosto 2015 - al 31/08/2015 9,82 9,82 N. 11507772779 del 01/09/2015 1382985 12,07 101,70 28-10-2015 E. Elettrica Settembre 2015-12,07 12,07 N. 1150851803 del 13897 178,99 16,71 25-11-2015 E. Elettrica Ottobre 2015 - al 31/10/2015 178,99 178,99 N. 1150925721 del 01/11/2015 139979 221,37 181,5 23-12-2015 E. Elettrica Novembre 2015 - al 30/11/2015 221,37 221,37 N. 11600683815 del 01/12/2015 108083 260,86 213,82 28-01-2016 E. Elettrica Dicembre 2015-260,86 260,86 Totali parziale 2.12,76 2.039,7 1.671,92 2.039,72 * a lettura Stampato il 18/03/2016 alle 1::55 - Pagina 7 di 8
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 Fondazione I.R.C.C.S. N. 88 del 28-12-2015 Forniture - utenza acqua - Acqua 1399829 19,2 159,21 Acqua 1 trim. 2015 - Metropolitana Milanese FT 5225 ut. 00096930-01 19,2 19,2 METROPOLITANA MILANESE N. 0120150011117 del Forniture - utenza acqua - Acqua 01/0/2015 1362336 375,30 31,08 30-06-2015 Acqua 2 trim. 2015 - ut. 00096930-01 ut. 375,30 375,30 00096930-01 METROPOLITANA MILANESE N. 01201500162073 del Forniture - utenza acqua - Acqua 138293 89,50 772,83 05-10-2015 Acqua 3 trim. 2015 - ut. 00096930-01 ut. 89,50 89,50 00096930-01 METROPOLITANA MILANESE N. 012015002015 del Forniture - utenza acqua - Acqua 102396 179,9 16,37 21-12-2015 Acqua trim. 2015 - ut. 00096930-01 ut. 179,9 179,9 00096930-01 Totali parziale 1.598,53 1.598,53 1.37,9 1.598,53 Totali generale 66.083,7 63.0,75 52.387,13 63.0,7 Elenco delle ripartizioni particolari Codice ripartizione Livello di imputazione Percentuale Tabella millesimale 52602001070 100,00 MILL. RIS. MILL. ASC. 20,00 MILL. RIS. ut. 00096930-01 100,00 * a lettura Stampato il 18/03/2016 alle 1::55 - Pagina 8 di 8
Riparto delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 Codice Unità MILL. ASC. MILL. RIS. Individuale Totale M/m Importo M/m Importo M/m Importo 01 00 00 020 00 271,58 38,85 190,0 8.167,95 158,23 3.020,1 0,00 11.573,22 01 00 00 030 00 393,68 557,88 185,91 7.975,3 172,03 3.283,8 0,00 11.817,05 01 00 00 00 00 79,98 113,3 1,67 1.787,60 30,52 582,59 0,00 2.83,52 01 00 00 050 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 00 00 080 06 0,00 0,00 229,21 9.832,86 273,25 5.216,00 0,00 15.08,86 01 00 00 090 06 25,76 361,02 305,51 13.106,05 309,58 5.909,9 0,00 19.376, 01 00 00 100 05 0,00 0,00 7,30 2.029,12,39 1.076,1 0,00 3.105,53 Totale 1.000,00 1.17,08 1.000,00 2.898,91 1.000,00 19.088,75 0,00 63.0,7 Totale generale 1.000,00 1.17,08 1.000,00 2.898,91 1.000,00 19.088,75 0,00 63.0,7 Stampato il 18/03/2016 alle 1:: - Pagina 1 di 1
Conguaglio spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 Contratto Codice unità Decorrenza Termine Giorni Conduttore Consuntivo Richiesto Conguaglio 686001 01 00 00 020 00 365 Dato riservato 11.573,22 Totale contratto 11.573,22 7.86,1 3.726,81 102603 01 00 00 030 00 365 Dato riservato 11.817,05 Totale contratto 11.817,05 8.539,7 3.277,31 102903 01 00 00 00 00 365 Dato riservato 2.83,52 Totale contratto 2.83,52 1.80,15 63,37 727301 01 00 00 080 06 365 Dato riservato 12.09,2 Totale contratto 12.09,2 11.685,60 723,6 191602 01 00 00 090 06 31/07/2015 212 Dato riservato 9.711,26 Totale contratto 9.711,26 8.233,63 1.77,63 191502 01 00 00 100 05 31/07/2015 212 Dato riservato 1.571,65 Totale contratto 1.571,65 1.07,15 16,50 01 00 00 050 00 365 Dato riservato 0,00 01 00 00 100 05 153 1.533,88 01 00 00 090 06 9.665,30 Totale contratto 11.199,18 0,00 11.199,18 Totale generale 60.765,12 39.552,68 21.212, Stampato il 18/03/2016 alle 1::57 - Pagina 1 di 1