Proposta di prowedimento amministrativo n. 270

Proposta di prowedimento amministrativo n. 270 LZTFFCO D PRESDENZA ESAMNATO lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 predisposto, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Segretario Generale, nonché degli elementi forniti dai Dirigenti, dal Settore Bilancio e Ragioneria, ai sensi dell'art. 31 della lettera b) del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con delibera n. 400 del Consiglio regionale, nella seduta del 18 gennaio 2000; VSTA la "Relazione tecnica previsionale del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2008" allegata a parte integrante e sostanziale del presente atto; CONSDERATO che il progetto di previsione del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2008 prevede un fabbisogno, per le, spese di funzionamento del C.R. e degli organi statutari, CRAL, Consulta Statutaria e CREL, di euro 77.500.000,OO; RTENUTA adeguata ai bisogni la richiesta alla Giunta regionale della somma prevista di euro 77.500.000,OO; a voti unanimi DELBERA di approvare l'allegato "Prospetto bilancio di previsione anno finanziario 2008" del Consiglio regionale della Calabria, unitamente, alla "Relazione tecnica previsionale del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2008", parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui risultanze finali sono: ENTRATE: TTOLO 3 Partite di giro TOTALE ENTRATE 1- /Presunto avanzo di amministrazione Bilancio 2007

di chiedere alla Giunta regionale la somma di euro 77.500.000,OO per come stabilito dal comma 3 dell'articolo 6 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale; di trasmettere il progetto del bilancio di previsione 2008 al Segretario Generale e al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria affinché lo inoltrino alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari per il parere e al Comitato Regionale di Controllo Contabile per la relazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del Regolamento interno di amministrazione e contabilità; di proporre al Consiglio l'unito schema di deliberazione avente per oggetto: "Prospetto bilancio di previsione anno finanziario 2008". Letto, approvato e sottoscritto 1 Segretario (Giulio Carpentieri) 1 Presidente (Giuseppe Bova)

Consiglio Regionah dégh Cah6ria Settore Bihncio e Ragioneria RELAZONE TECNCA PREVSONALE DEL BLANCO DEL CONSGLO REGONALE PER L'ESERCZO FNANZARO ANNO 2008 Prima di presentare le linee ispiratrici del bilancio di previsione, relativo all'esercizio finanziario anno 2008, si ritiene utile prendere le mosse dal bilancio di assestamento 2007, che ha conosciuto una serie di movimentazioni in ragione di alcuni provvedimenti legislativi che hanno visto la luce proprio nel corso del 2007. n particolare, si segnalano: la l.r.n.8 con la quale, nell'ottica di contenimento dei costi e di miglioramento della qualità della spesa, attraverso una nuova riorganizzazione delle strutture del C.R., sono stati previsti risparmi pari ad 3.000.000,00, da destinare agli stages per giovani laureati calabresi; la legge n. l, istitutiva del CRAL(cap.6.1.483), con un finanziamento a carico del bilancio del C.R. di 400.000,OO; la legge n.2, istitutiva della Consu.lta statutaria(cap.6. l.484), con un finanziamento a carico del bilancio del C.R. di 600.000,OO; la legge n. 17, istitutiva del CREL(cap.6.1.485), con finanziamento a carico del bilancio del C.R. di 100.000,00. Considerato che per le leggi citate e per le altre, comprese nel Titolo 11' del bilancio del C.R., la Giunta non ha effettuato alcuna rimessa, si è fatto ricorso all'utilizzo dell'avanzo 2006, destinando risorse per alcune spese di funzionamento, necessarie per far fronte a sopraggiunte esigenze di natura fiscale, contributiva, contrattuale, ecc., tra cui di rilievo è la quota per la costruzione di un manufatto per ospitare alcuni dei sunnominati organismi statutari all'intemo della sede del C.R., per la restituzione alla stessa di 160.000,00, nonché, previa predisposizione di apposita integrazione dell'articolo unico della 1.r.n. 112003, accolta dalla legge regionale n.22107 (c.d. collegato alla manovra di assestamento del bilancio della regione 2007), per costituire in parte la dote finanziaria delle prefate leggi nn.1,2 e 17, a seguito della deliberazione n. 180127.9.07 del1'u.p.. Per l'esercizio 2008, seguendo l'indirizzo fornito dal Segretario generale per l'elaborazione della presente proposta, ossia di ridurre di circa due milioni di euro il fabbisogno di 78.500.000,00, previsto per il 2007 per le spese di funzionamento del C.R., al netto di 1.100.000,00, necessario per le spese di funzionamento di CRAL, Consulta e CREL, già facenti parte del Titolo 11 del bilancio del C.R. e, perciò, finanziabili con ulteriori assegnazioni dalla Giunta ed ora, in virtù dell'approvazione della legge di assestamento regionale, inserite nel Titolo o, si è contenuta la spesa globalmente prevista per le spese d.i funzionamento predette, comprensive, si ripete, di quelle necessarie ai citati organismi statutari, in complessivi 77.500.000,OO.

n corrispondenza all'inclusione tra le spese di cui al Titolo o di quelle relative a CRAL, Consulta e CREL, anche il fabbisogno del Titolo 11 conosce una previsione marcatamente ridotta da 2.000.000,00 ad 475.000,00, portando la spesa prevista, al netto delle partite di giro, a complessivi 77.975.000,OO a fronte di quella prevista nell'assestamento 2007 di 80.500.000,00. Nel dettaglio, i contenimenti riguardano i seguenti capitoli: Cap. 4 : - 1.200~000,00 ca.(quasi tutti come effetto della l.r.n.8107) " 5 : - 5.250.000,OO ca.,di cu.i 4.800.000,OO ca. costituiti dalla somma già inserita nell'assestamento di bilancio 2007 per la costruzione della sede nuovi organismi statutari; " 6 :- 1.300.000,00 ca.( in positivo rilevano, nello stanziamento di tale capitolo, oltre gli 3.000.000,00, già previsti per le spese del personale ora destinati agli stage, anche gli 600.000,00, destinati al sostegno delle Università calabresi). A tali importi va aggiunto il recupero della somma di 800.000,OO ca., derivante dallo smobilizzo dell'apposito Fondo di accantonamento, costituito presso la spa Antoniana Veneta Popolare Vita, per il TFR spettante al personale delle strutture speciali, sul quale graverà la spesa di 1.000.000,00 ca. per la liquidazione in corso di quanto dovuto a tutti gli aventi diritto a detto titolo. Riepilogando le somme per capitoli, si rileva la seguente ripartizione della complessiva somma di euro 77.500.000,OO da assegnare per le spese di funzionamento del Consiglio Regionale e degli organi statutari e da includere nel Bilancio di previsione della Regione: Cap. 1-23.600.000,OO Cap. 2-900.000,OO Cap. 3-2.500.000,OO Cap. 4-34.385.000,OO Cap. 5-8.870.000,OO Cap. 6-6.910.000,OO Cap. 7-200.000,OO Cap. 8-135.000,OO 77.500.000,OO Totale somme da richiedere alla Giunta Regionale Circa il dettaglio della spesa, oltre quanto già rappresentato nell'allegato al bilancio, si ritiene utile, nelle more delle conseguenti implementazioni informatiche, fornire i seguenti dati, riferiti ai capitoli ed articoli seguenti: Cap. 1.1-10 ndennità di carica art. 1 7.400.000 Cap. 1.1-11 Spese gen. e rimb. mezzo proprio art. 4 5.300.000 Cap. 1.1-12 Diaria art. 5 1.750.000 Cap. 1.5.50 nd. ass. vit. art. 14 5.935.O00 Cap. 1.5.51 Reversib. ass. vit. art. 21 1.O63.O00 4 Cap. 1.5.52 Restit. contr. vers. art. 18 2.000 Cap. 4.3.160 Contratti CO.CO.PR0 635.O00 Cap. 4.3.162 Contratti SOC. lav. interin. e coop. 450.000 Cap. 4.3.163 Convenzione Corte Conti 315.000 Cap. 5.1.300 Spese post.,telegr.can. Rai,coll. tel. 40.000

Cap. 5.1.303 Cap. 5.1.450 Cap. 5.1.45 1 Cap. 5.1.452 Cap. 5.1.453 Cap. 6.1.480 Cap. 6.1.482 Cap. 6.1.486 Cap. 6.1.487 Cap. 6.1.488 Cap. 6.1.489 Pubblicità su elenchi telef. Spese forn. energ. elettr. Spese forn. acqua Spese forn. gasolio TARSU Compensi, onorari e spese legali Comp. consul. legali 1.r. n. 8/96 Comp. consul. esperti 1.r. 13/96 Comp. compon. Nucleo val. Comp. compon. Com. ver. cause serv. Comp. consul. biblioteca Si soggiunge che il novellato articolo unico della 1.r. n.112003 offie notevoli margini all'intrapresa di iniziative anche di rilevante spessore, atteso l'ampio spettro di utilizzo del consistente avanzo previsto. Si allegano il progetto del "Bilancio di previsione - Anno Finanziario 2008 - del C. R." e la proposta di deliberazione da adottare per la richiesta alla Giunta Regionale dell'inserimento nel Bilancio della regione delle somme necessarie al funzionamento del Consiglio.,! 1 Dirigente del Settore ( G.dfi~d:i ),,. >.,.i<? ', l,,;.

O z 8 5 m e% 8 2 9 t-' m t3 m F n P * td W E a P k 6 v H m 4 m z 4 2 0 P % Z 8 8 9 a a Wd

n 2 94 Finanziamento del garante dei diritti dei minori(art.7 1.r. n. 28/2004) 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,OO ii 2 95 Finanziamento difensore civico (art.11 l.r.n.4/1985) Finanziamento per attività di cooperazione internazionale "Patto di Amicizia ira Calabria e West Virginia* (art3 1.r. n. 6/2006) Residui 8.891,20 TOTALE TTOLO 1 8.891,20 53O.O00,00 0,oo 55.000,Oo 475.000,OO 483.89120 TTOLO 11 RPEF Cod. 1001-1007 - 1008-1017 - 1040-1041 Trattenuta imposta bollo RPEF arretrati Cod. 1002 RPEF per fine rapporto Cod.1012 Trattenute per addizionale RPEF regionale comunale Trattenute per contributi figurativi (L.n. 488/99) Trattenute per quote assicurative Consiglieri Trattenute per ritenute RPEF mod. 730 a saldo e in acconto Trattenute per ritenute previdenziali ed assistenziali s de retribuzioni Trattenute per quote relative a deleghe rilasciate dai Consiglieri regionali Trattenute per ritenute conto di terzi - cessioni quinto stipendio - sindacali - varie Depositi di somme per cauzioni e spese contrattuali Trattenute per ritenute di cui agli artt. 3-4-5-8-17-18-21-27 della L.R. 14.02.1996, n. 3 Restituzione somme polizza assicurativa T.F.R. dipendenti di ruolo e giornalisti Accantonamento ritenute previdenziali personale comandato Residui TOTALE TiTOLO PARTTE D GRO ENRATE PAGNA 2

REPLOGO GENERALE DELLA PARTE PRMA ENTRATA r--------------------s-*-----s-#-------------s---s-*---------------------*---------------------------------*-*-*-------*-q TTOLO - FOND TRASFERT DAL BLANCO REGONALE o,m 7s.500.000,oo 0,oo.ooo.ooo,oo 77.500.000,oo n.5oo.ooo,oo! 1 TTOLO 1 - ENTRATE COMPENSATVE E VARE 8.891,20 530.000,OO 0,oo 55.000,OO 475.000,OO 483.891,20 Presunta giacenza di cassa i 36.107.720,07t ; TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.891,20 79.030.000,00 0,oo 1.055.W0,00 77.975.Oo0,OO 114.091.611,27t i TTOLO m - i PARTTE D GRO 126.260,13 17.529.258,77 loo.500,oo 219.258,77 17.410.500,OO 17.536.760,13t 1 Residui 135.151,33 L,,----,,-,-,,,-,-,------------------------------------------------------------------------------------------*---J TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 135.15l,33 %.559.258,77 100.500,OO 1.274.258,77 95.385.500,OO C 131.628.371,40t BLANCO D PREWSiONEANNO 2008 ENTRATE PAGNA 3

OGGETTO DELLA SPESA... TTOLO - SPESE CORRENT... CAPTOLO 1 - Trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali, componenti deila Giunta Regionale non consiglieri (L.r. n. 3/96 e ss. mod.) e delle Unità Operative Autonome (UOA) 1110 ndennità di ccarica (1.r. 3/96, art. 1) 1111 Spese generali e rimborso mezzo proprio (1.r. 3/96, art. 4) 1112 Diaria (1.r. 3/96, art. 5) 1220 ndennità per missioni - art. 9 1 3 30 Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri Regionali 1440 Spese per indennità di fine mandato 1550 ndennità per assegni vitalizi (1.r. 3/96, art. 14) 6.850.000,OO 150.000,00 1.065.000,00 5.935.000,OO 5.935.000,00 1551 Reversibilità assegno vitalizio (1.r. 3/96, art. 21) 0,OO 1.063.000,OO Q00 1.063.000,00 1.063.000,00 1552 Restituzione contributi versati (1.r. 3/96, art. 18) 0,OO 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 RAP su indennità di cui agli artt. 10-50 1.100.000,00 l00.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,OO TOTALE CAPTOLO 1 23.600.000,00 26.727.376,74,... L CAPTOLO 2 - Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale 2 1 70 Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale 300.000,00 (),o0 0,00 300.000,OO 300.000,OO 2171 Spese per attività promozionali 300.000,OO 0,OO 0,00 300.000,OO 300.000,OO 2280 Spese per il cerimoniale 300.000,00 300.000,OO 300.000,OO... CAPTOLO 3 - Spese di funzionamento dei Gruppi consiliari (Lx. n. 13/02)...<... 3190 Spese postali - telefoniche e telegr. - art. 3 550.000,00 BmCO D PREVSONE ANNO 2WB ALLEGATO CAPTOL D

OGGETTO DELLA SPESA PREVSONE D 32100 Spese di funzionamento ed aggiomam. - art. 4 1.150.000,OO 0100 1.150.000,OO 1.150.000,OO 3 3 110 Finanziamento sostitutivo delle spese per il personale - art. 11 850.000,00 0100 50.000,00 800.000,00 800.000,OO TOTALE CAPTOLO 3 930.321,6 2.550.000,00 0,00 2.500.000,OO 3.430.321,62 4 1 120 CAPTOLO 4 - Spese per il trattamento del personale addetto al Consiglio Regionale - Trattamento fisso ed accessorio Assegni fissi, indemita e contributi a carico del personale addetto alle strutture amministrative del Consiglio reg. 4 1 130 Contributi obbligatori a carico delllente 4 1 131 Versamento somme accantonate da provvedimenti giudiziari nterventi assistenziali e provvidenze varie a favore del personale in 4 1 140 servizio, cessato e delle loro famiglie ( art. 1 L.r. 31.07.1987, n. 23 ed &.l comrna 2 L.r. 7.7.1988, n. 15) 4 1170 ndennita spese per progettazione art. 18 L. n. 216/95 4 1 180 ndemita e rimborso spese per missioni del personale addetto alle strutture amministrative del Consiglio Regionale 4 1 190 Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione 4 1 200 Spese acquisto di vestiario al personale 4 Spese accertamenti sanitari alle ASL - Commissioni medico-legali per 1 210 malattie dei dipendenti Trattamento accessorio del personale addetto alle strutture 4 1 220 amministrative del Consiglio reg. (lett. a,b,c,d,e, punto 2 art. 6 L.r.n. 30/90. Flessibilita (art.3 comma 2 L.r. n. 5/91 e L.r. n. 14/2000) 4 1 281 Spese per il conferimento di funzioni superiori 4 2 230 240 4 2 270 4 2 280 TOTALE ARTCOLO 1 Spese per il trattamento accessorio del personale delle strutture speciali Spese per l'assicurazione dei dipendenti inviati in missione e assicurazione del personale estraneo all'amrninistrazione Spese per il trattamento fisso del personale addetto alle strutture speciali ndennita e rimborso spese per missioni del personale addetto alle strutture speciali TOTALE ARTCOLO 2 BLANCO D PREVCONE ANNO 2008 ALLEGATO CAPTOL D SPESA PAGNA 2

OGGETTO DELLA SPESA 4 3 160 Contratti CO.CO.PR0. 4 3 161 Compensi ed oneri collaboratori Rivista Calabria 4 3 162 Contratti societh lavoro interinale e cooperative 4 3163 Convenzione Corte dei Conti TOTALE ARTCOLO 3 4 4 250 Spese per il servizio sostitutivo di mensa TOTALE ARTCOLO 4 4 5 260 Finanziamento fondo acc. T.F.R. dipendenti di ruolo e giornalisti 4 6 290 TOTALE ARTCOLO 5 Spese per l'assicurazione di responsabilith professionale dirigenza, art.38 del CCNL TOTALE ARTCOLO 6 4 7 150 Contributo Consiglio per C.R.C.D.C.R. TOTALE ARTCOLO 7 TOTALE CAPTOLO 4 1.325.000,OO 2.303.150,00 45.2l4.285,95 :..._... i CAPTOLO 5 - Spese postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca ed in genere di economato, di attrezzature e arredamento 5 1 300 Spese postali, telegrafiche, canoni Rai e collegamenti telematici BLANCO D PREVBONE ANNO 2008 Canone utenze telefoniche - Telecom Spese per cellulari utenze e manutenzione Pubblicith su elenchi telefonici Spese per la fomitura di energia elettrica Spese per la fomitura d'acqua Spese per la fomitura di gasolio TARCU TOTALE ARTCOLO l 1.680.000,00 2l5.000,00 195.000,OO 1.700.000, ALLEGAT

OGGETTO DELLA SPESA Spese per acquisto di riviste e quotidiani-abbonamenti a riviste 310 giuridiche, G.U.- abbonamenti A.N.S.A. ed altre agenzie Spese per la biblioteca del Consiglio Regionale - acquisto libri- 5 2 320 stampati e pubblicazioni 5 2 330 Spese dlufficio:stampati-cancelleria-etc. Spese per acquisto attrezzature informatiche-programmi e relativa 52340 manutenzione 52341 Costruzione sede per nuovi organismi statutari 4.809.592,30 0,OO 4.809.592,30 0,OO 0,OO 5 2 350 Acquisto di mobili - arredi - attrezzature - relativa manutenzione 821.000,OO 0,00 271.000,OO 550.000,OO 550.000,OO Spese per acquisto autovemire-manutenzione-assicurazione-varie di 5 2 360 esercizio Spese per inserzioni pubblicitarie su quotidiani e riviste - 5 2 370 pubblicizzazione dell'attività istituzionale del C.R. - servizi fotografici Spese per digitazione, sbobinatura, revisione testi e stampa 5 2 380 resoconti 52390 Spese per a stampa e spedizione della Rivista Calabria 300.000,OO O D 300.000,OO 300.000,OO TOTALE ARTCOLO 2 8.419.59230 281.000,OO 5.200.59230 3.500.000,00 3.5oO.Oo0,OO 53400 Spese di manutenzione e gestione immobili ed impianti 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Spese per opere di completamento, ampliamento, adeguamento ed 5 3 401 arnmodemamento della sede e degli impianti 5 3 410 Spese per l'assicurazione degli immobili 5 3 420 Spese di fitto, condominiali e varie degli uffici decentrati del Consiglio Regionale a Catanzaro e Roma Spese di pulizia dei degli uffici decentrati del Consiglio Regionale a 5 3 430 Catanzaro e Roma Spese di vigilanza dei degli uffici decentrati del Consiglio Regionale 5 3440 a Catanzaro 53460 Spese per traslochi-trasporti e facchinaggio 40.000,00 lo.o00,00 O D 50.000,00 50.000,OO... j CAPTOLO 6 - Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini con ricerche... _.._ BLANCO D PREVSONE ANNO 2008...

OGGETTO DELLA SPESA 6 1 480 Compensi, onorari e spese legali 6 1 481 Compensi e rimborsi ai componenti CORECOM Calabria (art.15 c.1 l.r.n.2/01) 6 1 482 Compensi consulenti legali (1.r. 8/96, art. 11 C. 2) 6 1 483 indennità e rimborso spese componenti CRAL (L.r. n. 01/2007) 6 1 484 indennità componenti Consulta Statutaria (L.r. n. 02/2007) 6 1 485 indennità e rimborso spese componenti CReL (L.r. n. 17/2007) 6 1 4 8 6 Compensi consulenti esperti 0.r. 13/96, art. 11 C. 2) 1 6 1 487 Compensi nucleo di valutazione (1.r. 8/96, art. 3 C. 2) 6 1 488 Compensi dei componenti comitato verifiche cause di servizio 6 1 4 8 9 Compensi consuleni biblioteca 6 1 490 Oneri a carico deii'ente sulle prestazioni professionali - RAP TOTALE ARTCOLO 1 6 2 491 Spese manifestazioni per eventi speciali di portata nazionale 6 2 492 Quote di partecipazione Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali 6 2 5 0 0 6 2 502 Spese per convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche Spese per informazione istituzionale agli enti locali, aiie imprese ed ai cittadini TOTALE ARTCOLO 2 Spese per l'associazione degli ex Consiglieri regionali deiia Regione 6 3 501 Calabria TOTALE ARTCOLO 3 Contributi, con delibera deii'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, aiie Università calabresi, stituti scientifici, 503 Amministrazioni comunali deiie città capoluogo deiia Regione per sostenere iniziative, manifestazioni e corsi di studio Premi concessi ai laureati calabresi per frequentare stage presso 6 4 504 un'università calabrese o enti di ricerca con sede in Calabria, owero presso la Regione Calabria o un comune calabrese (l.r.n.8/2007) BLANCO D PREVJSONE ANNO 2008 TOTALE ARTCOLO 4 3.700.000,OO 3.700.000,OO ALLEGATO CAPTDL D SPECA PAGNA 5

OGGETTO DELLA SPESA 7 1 510 Fondo di riserva per le spese obbligatorie 300.000,00 0,00 l00.o00,00 200.000100 200.000100... ~... TOTALE CAPTOLO 7 200.000,00 CAPTOLO 8 - Fondo di riserva per le spese impreviste 8 1 511 Fondo di riserva per le spese impreviste 100.OOOlOO 35.000100 olm 135.000100 135.000100 TOTALE CAPTOLO 8 3.094,49 100.000,00 35.000,OO 138.094,49 TTOLO - SPESE CORRENT 25.542.650,93 85.379.592,30 12.136.000,OO 20.015.592,30 77.500.000,00 103.042.650,93 1 9 1 520 11 9 2 521 Spese per le attività e il funzionamento della Commissione Regionale per le pari opportunità(art.8 l.r.n.4/1987) TOTALE ARTCOLO 1 300.ooo,00 0,00 @.ooo,00 260.000,Oo 260.000,00 Spese per le funzioni delegate dalautorità al CORECOM Calabria (art.15 c.2 l.r.n.2/01) TOTALE ARTCOLO 2 1 9 3 522 Spese per il progetto giovani ( art.7 L.r. n. 2/2000) TOTALE ARTCOLO 3 11 9 4 519 Finanziamento difensore civico (art.11 l.r.n.4/1985) 1 9 4 523 Spese per il garante dei diritti del cittadino ( art. 8 L.r. n. 20/1988) oloo Olm olm 0,00 0,OO " 529 Finanziamento del garante dei diritti dei minori (art.7 1.r. n. 28/04) TOTALE ARTCOLO 4 11 9 5 524 Spese per il Referendum ( art.47 L.r. n. 13/1983) TOTALE ARTCOLO 5 1 9 6 525 Spese progetti U.E. TOTALE ARTCOLO 6 BLANCO D PREVSONE ANNO 2008-0,00 0,00 0,oo 0,oo 0,Oo ALLEGATO CAPTOL D SPESA PAGNA 6

OGGETTO DELLA SPESA i 9 7 518 Finanziamento per attività di cooperazione internazionale "Patto di 90.000,oo 0,00 90.000,oo 90.000,00 Amicizia tra Calabria e West Virginia"(L.r. n. 6/2006) TOTALE ARTCOLO 7 90.000,OO 0,oo O0 90.000,OO 90.000,OO... TOTALE CAPTOLO 9 55.000,OO 2.352.009,22 11 10 1 530 Versamento alla G.R. di parte dell'avarizo di amministrazione scaturente dal conto 2006 ' 531 Utilizzo avanzo di amministrazione, scaturente dal conto 2006, da destinare alle spese di funzionamento del Consiglio Regionale TOTALE CAPTOLO 10 280.000,OO 280.000,OO 0,OO o 0,oo TTOLO 1 - SPESE COMPENSATVE E VARE 1.87'7.009,Z 97O.OOO,OO 0,OO 495.000,OO 475.000,OO 2.352.009,22 CAPTOLO 11 - Partite di giro... 11 11 1 540 RPEF Cod. 1001-1017 -1007-1008-1040-1041 11.000.000,00 111 11 1 541 Versamento imposta bollo 11 11 2 550 RPEF arretrati Cod. 1002 11 11 3 560 RPEF per fine rapporto Cod.1012 111 11 4 570 Versamento addizionale RPEF regionale e comunale 11 11 5 580 Versamento contributi figurativi (L. n. 488/99) 111 11 6 590 Versamento quote assicurative Consiglieri 11 11 7 600 Versamento ritenute RPEF mod. 730 a saldo e in acconto Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni 111 11 8 610 del personale Versamento quote relative a deleghe rilasciate dai Consiglieri 111 11 9 620 regionali 111 11 10 630 Versamento ritenute per conto di terzi - cessioni quinto stipendio - sindacali - varie 11 11 11 640 Restituzione di depositi cauzionali e spese contrattuali 25.000,OO BLANCO D PREVLCONE ANNO 2008 ALLEGATO CAPTOL D SPESA PAGNA 7

OGGETTO DELLA SPESA 111 11 12 650 111 11 13 651 111 11 14 652 Versamento ritenute di cui agii artt. 3-4-5-8-17-18-21-27 14.02.1996, n. 3 1.ooo.o00,00 0,oo 0,oo 1.ooo.ooo,oo l.ooo.ooo,oo Restituzione somme polizza assicurativa T.F.R. dipendenti di ruolo e giornalisti Versamento somme accantonate per ritenute previdenziaii del personale comandato 0,oo loo.ooo,oo 0,oo 100.o00,oo l00.oo0,oo TOTALE CAPTOLO 11 17.410.500,00 17.973.711,25 TTOLO 11 - PARTTE D GRO 563.211s 17.529.258,77 100.500,00 219.258,77 17.410.500,00 17.973.711,25 BiLANCO D PREVSONE ANNO 2008 ALLEGATO CAPTOL D SPFSA PAGNA 8

REPLOGO GENERALE DELLA SPESA OGGETTO DELLA SPESA CAPTOLO 1 - Trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali, componenti della Giunta Regionale non consiglieri (L.r. n. 3/96 e ss. mod.) 3.127.376,74 23.600.000,OO 8.415.000,OO 8.415.000,OO 23.600.000,OO 26.727.376,74 CAPTOLO 2 - Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale 539.514,66 900.000,00 0,m a00 900.000,00 1.439.514,66 CAPTOLO 3 - Spese di funzionamento dei Gruppi consiliari (L.r. 13/02) CAPTOLO 4 - Spese per il trattamento del personale addetto al Consiglio regionale - Trattamento fisso ed accessorio CAPTOLO 5 - Spese postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca ed in genere 7.377.418,07 14.319.592,30 706.000,OO 6.155.592,30 8.870.000,OO 16.247.418,07 di economato, di attrezzature e arredamento CAPTOLO 6 - Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini 2.735.639,40 8.246.850,00 1.655.000,OO 2.991.850,00 6.910.000,00 9.645.639,40 conoscitive, studi e ricerche CAPTOLO 7 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie 0,m 300.000,00 0,00 l00.000,00 200.000,00 200.000,oO CAPTOLO 8 - Fondo di riserva per le spese impreviste 3.094,49 l00.000,00 35.000,OO 0,00 135.000,OO 138.094,49 TTOLO - SPESE CORRENT 25.542.650,93 85.379.59230 12.136.000,00 20.015.592,30 77.500.000,00 103.042.650,93 CAPTOLO 9 - Spese compensative e varie l.877.009,22 530.000,00 0,00 55.000,OO 475.000,OO 2.352.009,22 CAPTOLO 10 - Utilizzo avanzo di amministrazione 0100 440.000,00 0,OO 440.000,00 0,00 0,OO TTOLO 1 - SPESE COMPENSATVE E VARE 1.877.009,22 970.000,OO O D 495.000,OO 475.000,OO 2.352.009,22 CAPTOLO 11 - Partite di giro 563.211,25 17.529.258,77 100.500,OO 219.258,77 17.410.500,00 17.973.711,25 TTOLO 11 - PARTTE D GRO 563.2l1,25 17.529.258,77 100.500,OO n9.258,n 17.410.500,00 17.973.n1,25 PRESUNTO AVANZO D AMMNSTRAZONE TOTALE GENERALE DELLA SPESA 27.982.871,40 103.878.851,07 12.236.500,00 20.729.851,07 95.385.5 Bl.ANCO D PREVSONE ANNO 2008

REPLOGO GENERALE DELLA PARTE PRMA ENTRATA OGGETTO DELLA SPESA TTOLO - FOND TRASFERT DAL BLANCO REGONALE 0,OO 78.5OO.000,OO O,OO l.ooo.ooo,oo 77.5OO.OOO,OO n.500.~~,00 TTOLO 1 - ENTRATE COMPENSATVE E VARE TTOLO 11 - PARTTE D GRO TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE PRESUNTA GACENZA D CASSA 36.107.720,07 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 135,15133 %.559.258,77 100.500,00 1.274.258,77 95.385.500,OO 131.628.371,40 BLANCO D PREVJSONE ANNO M08 ALLEGATO CAPTOL D SPESA PAGNA 10

Consiglio kegionale aella Calabria DPARTMENTO GESTONE SETTORE BLANCO E RAGONERA QUADRO REPLOGAWO DEL BLANCO D PREVSONE ESERCZO FNANZARO 2008 ENTRATE TTOLO Fondi assegnati sul Bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio TTOLO 1 Entrate compensative e varie TTOLO 111 Partite di giro TOTALE USCTE TTOLO Spese correnti TTOLO 1 Spese compensative e varie TTOLO 111 Partite di giro TOTALE GENERALE USCTE BLANCO D PREVSONE ANNO 2008