CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: KitAdempimenti - Comunicazione dati fatture emesse e ricevute 2017 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2017 1.0.0 Data di rilascio: 10 Luglio 2017 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: KITAD ComLiquIVA 1.0.0 e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE NUOVO ADEMPIMENTO COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE IMPLEMENTAZIONI CONSOLE PRATICHE TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 9
Contenuto della versione NUOVO ADEMPIMENTO COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE Caratteristiche adempimento A partire dall anno 2017 è obbligatorio inviare distintamente e in modalità analitica i dati delle fatture emesse e ricevute. Per i dati relativi all 2017 le scadenze di invio sono le seguenti: - 18 settembre 2017. Vanno comunicati i dati relativi alle fatture emesse nel semestre che va dal 01/01/2017 al 30/06/2017, e i dati relativi alle fatture ricevute registrate nel semestre che va dal 01/01/2017 al 30/06/2017-28 febbraio 2018. Vanno comunicati i dati relativi alle fatture emesse nel semestre che va dal 01/01/2017 al 30/06/2017, e i dati relativi alle fatture ricevute registrate nel semestre che va dal 01/07/2017 al 31/12/2017. Per i prossimi anni saranno previsti quattro invii a cadenza trimestrale. Flusso operativo compilazione. Funzioni rilasciate con la presente versione Con la presente versione vengono rilasciate tutte le funzionalità che consentono di: - Creare anagrafiche soggetti obbligati; - Creare le comunicazioni per i soggetti obbligati; - Compilare dati relativi ai periodi ed alle operazioni oggetto di comunicazione; - Importare dati relativi ai soggetti obbligati (da Gestione Contabile e da Dichiarazione Iva annuale) - Importare i dati relativi alle fatture da comunicare (da Gestione Contabile e da file excel) - Importare i dati delle anagrafiche clienti e fornitori relativi alle fatture da comunicare (da Gestione Contabile e da file excel).. Creazione comunicazioni La gestione comunicazioni è prevista per periodi, in modo da consentire la compilazione (o l importazione) dei dati per ogni periodo per il quale si è obbligati all invio. Per l anno 2017 i periodi attivi sono due. Primo periodo = per indicare i dati di fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 Secondo periodo = per indicare i dati di fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 Pertanto la comunicazione relativa al periodo che si intende gestire viene creata in questo modo: TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 9
All interno di ciascun periodo, nella sezione Quadri, sarà possibile imputare i dati relativi alla comunicazione. Quadro generale Sono mostrati i principali dati anagrafici del contribuente. Le seguenti informazioni vengono reperite automaticamente dalla gestione anagrafica e rimangono impostate per tutti i periodi: Partita IVA, Codice fiscale, Denominazione/Nome e cognome, indirizzo, numero civico, cap, comune, provincia, stato, codice fiscale legale rappresentante, codice carica, cognome e nome. I successivi dati vanno imputati manualmente nel quadro generale per ogni periodo che si intende gestire: Autotrasportatore. Il check può essere valorizzato per i contribuenti che si avvalgono del regime speciale IVA Autotrasportatori c/o terzi, che consente di emettere fatture differite. Valorizzando tale check, quindi, all interno del quadro fatture emesse, non verrà rilasciato warning per fatture con data non compresa nel periodo in compilazione. Dati società dichiarante. Codice fiscale, codice carica, denominazione. La compilazione di tali dati potrebbe rendersi necessaria nell ipotesi di società tenuta alla presentazione della dic.iva in luogo di altro soggetto a seguito di operazioni straordinarie (cod. carica 9). Data impegno. Data di impegno alla trasmissione telematica. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 9
Dati fatture emesse Il quadro consente l imputazione dei dati relativi alle fatture emesse da indicare per il periodo in gestione Dati del cliente Vanno indicati i dati fiscali e gli indirizzi del cliente. Per i clienti esteri è obbligatorio valorizzare il codice fiscale/id estero. Per tutti i clienti è obbligatorio indicare la nazione. Il check escludi consente di escludere la registrazione dall invio telematico. Dati generali della fattura Tipo documento: indica la tipologia di fattura emessa e può accogliere i seguenti valori: TD01 fattura TD04 nota credito TD05 nota di debito TD07 fattura semplificata TD08 nota di credito semplificata Numero documento: è il numero del documento inserito Data documento: per le fatture emesse deve essere preferibilmente compresa nel range di date accettate per il periodo in gestione. Ad es. per quanto riguarda il primo periodo, per il quale l invio è TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 9
previsto il 18/09/2017, la data deve essere compresa tra il 01/01/2017 e il 30/06/2017, altrimenti viene emesso warning. Data registrazione: è la data in cui il documento viene registrato. Dati IVA Vanno indicati tutti i dati di dettaglio della fattura registrata ai fini iva. Viene data la possibilità di inserire più righe di dettaglio, per poter registrare tutti quei casi in cui in una stessa fattura siano presenti più dettagli di aliquota e natura operazione. Si commentano di seguito alcuni campi per i quali sono previste particolarità normative Natura: si indica che tipo di operazione di dettaglio si va a registrare, può assumere i seguenti valori: I - Imponibile N1 - Escluse ex art. 15 N2 - Non soggette N3 - Non imponibili N4 Esenti N5 - Regime del margine / IVA non esposta in fattura N6 - Inversione contabile (reverse charge) N7 Iva assolta in altro stato Ue Si precisa che se il campo Natura assume valori diversi da imponibile, non vanno indicati né imposta né aliquota. Detraibile: indicare se il dettaglio si riferisce ad una spesa detraibile e in quale percentuale Deducibile: indicare se il dettaglio si riferisce ad una spesa deducibile. Detraibile e deducibile non possono essere indicati contemporaneamente sulla stessa riga. Esigibilità IVA: può assumere i seguenti valori: I = immediata D = differita S = split payment Il campo va obbligatoriamente valorizzato per le righe in cui è valorizzata l imposta Dati fatture ricevute Il quadro consente l imputazione dei dati relativi alle fatture ricevute da indicare per il periodo in gestione TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 9
Dati del fornitore Vanno indicati i dati fiscali e indirizzi del fornitore. Per i fornitori esteri è obbligatorio indicare codice fiscale/id estero. Per tutti i fornitori è obbligatorio indicare la nazione. Il check escludi consente di escludere la registrazione dall invio telematico. Dati generali della fattura Tipo documento: indica la tipologia di fattura emessa e può accogliere i seguenti valori: TD01 fattura TD04 nota credito TD05 nota di debito TD07 fattura semplificata TD08 nota di credito semplificati TD10 Acquisto di beni intracomunitario TD11 acquisto di servizi intracomunitario. Numero documento: è il numero del documento inserito Data documento: Data documento Data registrazione: è la data in cui il documento viene registrato. Deve essere preferibilmente compresa nel range di date accettate per il periodo in gestione. Ad es. per quanto riguarda il primo periodo, per il quale l invio è previsto il 18/09/2017, la data deve essere compresa tra il 01/01/2017 e il 30/06/2017, altrimenti viene emesso warning. Dati IVA Vanno indicati tutti i dati di dettaglio della fattura registrata ai fini iva. Viene data la possibilità di inserire più righe di dettaglio, per poter registrare tutti quei casi in cui in una stessa fattura siano presenti più dettagli di aliquota e natura operazione. Si commentano di seguito alcuni campi per i quali sono previste particolarità normative Natura: si indica che tipo di operazione di dettaglio si va a registrare, può assumere i seguenti valori: I - Imponibile N1 - escluse ex art. 15 N2 - non soggette N3 - non imponibili N4 esenti N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura N6 - inversione contabile (reverse charge) N7 Iva assolta in altro stato Ue Si precisa che se il campo Natura assume valori diversi da I- imponibile e N6 inversione contabile (reverse charge), non vanno indicati né imposta né aliquota. Detraibile: indicare se il dettaglio si riferisce ad una spesa detraibile e in quale percentuale Deducibile: indicare se il dettaglio si riferisce ad una spesa deducibile. Detraibile e deducibile non possono essere indicati contemporaneamente sulla stessa riga. Esigibilità IVA: può assumere i seguenti valori: I = immediata D = differita S = split payment Il campo va obbligatoriamente valorizzato per le righe in cui è valorizzata l imposta Anagrafica clienti e fornitori E possibile inserire o, in alternativa, importare le anagrafiche clienti e fornitori, da richiamare nelle operazioni. Funzione impostazione nazione Per i clienti e fornitori, sia residenti che esteri, va obbligatoriamente indicata la nazione di residenza. Nel caso in cui la stessa non venga importata a seguito di funzioni di import massive (ad es. da gestione contabile o da file excel) è possibile impostarla massivamente in questo modo: Dalla griglia di elenco clienti filtrare quelli per cui non è stata valorizzata la nazione, selezionarli, poi successivamente accedere alla funzione Impostazione nazione, selezionare la nazione da TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 9
impostare e salvare. Al salvataggio verranno allineate tutte le operazioni dei clienti selezionati La medesima funzionalità è disponibile per l anagrafica fornitori. Importazione operazioni e anagrafiche clienti e fornitori Da gestione contabile Operazioni. Se si seleziona la funzione di importazione all interno del periodo in gestione, verranno importate le operazioni già filtrate per le date comprese nel periodo. Se si effettua l import multiplo, invece, viene richiesto su quale periodo importare le operazioni. Sono attivi solo i primi due periodi per il 2017 Anagrafiche clienti e fornitori. Anche le anagrafiche clienti e fornitori possono essere importate per singolo periodo. Da file excel E possibile importare i dati da file excel per quanto riguarda: Operazioni Anagrafiche clienti e fornitori TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 9
IMPLEMENTAZIONI CONSOLE PRATICHE Nome della fornitura Per la generazione dei telematici relativi ai trimestri successivi al primo, il nome del file della fornitura ora riporta il codice fiscale del relativo contribuente e non più quello dell intermediario utilizzato nella dichiarazione. Elenco delle forniture Nei diversi elenchi sono state apportate le seguenti modifiche: è stata introdotta la possibilità di raggruppare le forniture attraverso il trascinamento delle colonne desiderate nell area di raggruppamento; il raggruppamento di default è per la colonna Com la colonna che riportava per intero il nome del file della fornitura telematica è stata sostituita con il progressivo del relativo file (esempio: LI_00001) è stata aggiunta la colonna Doc che riporta la tipologia di documenti inclusi nella specifica fornitura è stata eliminata la colonna che riportava la dimensione della fornitura Firma della fornitura In fase di firma, attraverso la funzione della sezione Sistema Software, è possibile accedere alla gestione Soggetti abilitati, modificare/integrare il firmatario corrente o scegliere un diverso firmatario. Gestione delle forniture Nel menu principale è stata aggiunta la funzione (Archivia) attraverso cui è possibile spostare le forniture inviate con esito positivo dall ambiente Esito Invii al nuovo ambiente Dichiarazioni inviate. Lo spostamento è automatico, quindi non si dovrà preventivamente selezionare nulla. Nell ambiente Dichiarazioni inviate, attraverso la funzione (Altri esiti), è possibile visualizzare ed eliminare gli eventuali tentativi di trasmissione con esito negativo relativi alla fornitura selezionata. Calendario scadenze Nel menu principale, sotto la voce Strumenti, è stata aggiunta la funzione (Calendario) attraverso cui è possibile visualizzare le scadenze fiscali, in base alla normativa vigente, dei diversi adempimenti. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 9
Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: Console pratiche: Completamento gestione invii ed esiti di trasmissione Console pratiche: Completamento importazioni dall esterno Console pratiche: Utilities Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: gestione validazione Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: gestione stampe e utilities massive Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: gestione telematico e collegamenti con Console pratiche TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 9