ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006 2 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 23.342,60 Finanziamento netto+irpef+contrib e rit. S.T. anno 2006 2006 4 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 18.529,38 Finanziamento per Es. di Stato a.s. 2005/06 netto+irpef+contrib+rit. 2006 7 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII Finanziamento ore ecced. e gruppo sportivo al 31/12/2006 mnetto+irpef + 9.007,74 contrib.+ritenute 2006 10 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 2.827,40 Funanziamento per compenso Revisori anno 2006 2007 126 28/12/2007 02/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 18.039,41 Finanz.Minister.per ore pratica sportiva anno 2007 2007 127 28/12/2007 02/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 2.632,25 Finanz.ministeriale per ore eccedenti anno 2007 2007 128 28/12/2007 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 29.882,99 Finanz.USP per F.I. A.S.2006/2007 4/12 2008 102 30/12/2008 02/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 146.161,88 Finanziamento Dotazione Ministeriale anno 2008 2008 101 31/12/2008 06/03 Debitori diversi - 3.048,00 Fattura n. 14 e 22 DITTA FILBRESCIA SRL (conto/terzi) 2009 97 28/12/2009 02/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 28.106,58 Residuo Finanziamento MIUR 2009 2014 150 28/12/2014 05/03 RISTOR SERVICE di Magri Alessandro 7.500,00 Seconda rata e saldo Contributo Bar 2014 2014 151 28/12/2014 04/05 FINLOMBARDIA 29.995,18 Erogazione Saldo quota acquisto tablet progetto Generazione Web 2014 153 28/12/2014 02/04 Ufficio Regionale - Lombardia 2.381,82 Quota progetto Alternanza A. F. 2014 DM821 Art. 51 Lett.B - Saldo 2014 152 29/12/2014 02/04 Ufficio Regionale - Lombardia 6.515,58 Assegnazione fondi Alternanza Scuola lavoro - e I. F. Simulativa TOTALI 327.970,81 Pag. 1 di 6
2011 226 19/05/2011 P/17 ECOTIME SRL SOCIETA DI SERVIZI DISINFESTAZIONE 502,20 B.O. n. 92 del 13/05/2011 - Disinfestazione zanzara tigre 2011 727 28/12/2011 P/03 PERSONALE ISTITUTO 8,62 Fondo Istituto docenti anno 2011/12 2011 729 28/12/2011 A/01 PERSONALE ISTITUTO 747,87 spese di personale 2011 730 28/12/2011 P/05 ALLIEVI ISTITUTO 868,26 Finanziamento per progetto Bergamo Scienza 2011 2011 733 28/12/2011 P/14 PERSONALE DIVERSO 42.031,32 Compensi personale per progetto corsi Lombardia IFTS 2012 309 30/08/2012 A/01 L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. 136,51 B.O. n. 137 del 20/07/2012 - Materiale di cancelleria 2012 547 28/12/2012 P/06 PERSONALE ISTITUTO 1.000,00 Contributo Progetto "SILOS" - spese di personale 2012 548 28/12/2012 P/06 PERSONALE ISTITUTO 1.500,00 ASF saldo nota del 12/09/2012 - spese di personale 2012 550 28/12/2012 P/14 PERSONALE DIVERSO 97,77 Liquidazione maggiore spesa corsi IFTS anno 2012 2012 552 28/12/2012 P/07 PERSONALE ISTITUTO 270,00 Quota spese di personale per corsi INDIRE 2013 167 14/06/2013 P/17/A PANZERI GIOVANNI SNC 0,73 B.O. n. 105 del 03/06/2013 - materiale pulizie - 2013 253 29/08/2013 P/05 ROBOT ITALY SRL 409,37 B.O. n. 140 del 21/08/2013 - materiale didattico per Bergamo Scienza - 2013 255 04/09/2013 P/17 ECOTIME SRL SOCIETA DI SERVIZI DISINFESTAZIONE 724,00 B.O. n. 72 del 04/04/2013 - interventi di disinfestazione zanzara tigre 2013 522 28/12/2013 P/14 PERSONALE ISTITUTO 1.034,94 Compensi per pagamenti corsi IFTS 2013 446 30/12/2013 P/17 ECOTIME SRL SOCIETA DI SERVIZI DISINFESTAZIONE 85,40 B.O. n. 215 del 20/12/2013 - canone annuale di derattizzazione 2014 2013 511 30/12/2013 P/17 MOTTINI F.lli S.n.c. 841,80 B.O. n. 277 del 21/12/2013 - V taglio annuale delle aree verdi - 2013 521 30/12/2013 P/17 FRATELLI VALOTA SNC 122,00 B.O. n. 287 del 21/12/2013 - lavori palazzina Sistemi Moda - 2013 523 30/12/2013 P/18 PERSONALE ISTITUTO 165,00 Compenso spese di personale - USR lombardia 2014 20 13/02/2014 A/02 TELMOTOR 3,62 B.O. n. 5 del 14/01/2014 - materiale funzionamento didattico - Pag. 2 di 6
2014 40 24/02/2014 A/02 C&D ELETTRONICA SRL 94,65 B.O. n. 32 del 19/02/2014 - alimentatori, batterie - 2014 128 15/05/2014 A/02 PHOTO HIFI SRL 3,78 B.O. n. 95 del 10/05/2014 - materiale per progetto fotografico - 2014 130 15/05/2014 P/17 ECOTIME SRL SOCIETA DI SERVIZI DISINFESTAZIONE 976,00 B.O. n. 93 del 09/05/2014 - interventi di disinfestazione zanzara tigre 2014 134 15/05/2014 P/17/A ICA SYSTEM SRL 275,13 B.O. n. 92 del 07/05/2014 - materiale pulizie - 2014 138 15/05/2014 A/01 Puntocopia S.a.s. 120,00 B.O. n. 88 del 30/04/2014 - legatura registri - 2014 170 04/06/2014 P/17 RIZZI LUIGI E FIGLI SRL B.O. n. 111 del 04/06/2014 - Sistemazione alberi e relativa pulizia -smaltimento del 861,50 materiale istituto 2014 190 16/06/2014 P/17/A FAIP SRL 0,01 B.O. n. 119 del 10/06/2014 - ricambi e detersivo per macchina lavapavimenti - 2014 312 11/09/2014 A/02 TELECOM ITALIA SPA 5.689,08 B.O. n. 150 del 02/09/2014 - Cablaggio Labor. E 2-9 2014 314 11/09/2014 A/02 TELECOM ITALIA SPA 29.658,97 B.O. n. 151 del 02/09/2014 - Cablaggio Laboratorio ed Aule - 2014 319 12/09/2014 A/02 TELECOM ITALIA SPA 2.677,68 B.O. n. 149 del 02/09/2014 - cablaggio Lab. E3-8 - 2014 338 25/09/2014 P/17 APRICA SPA 308,00 B.O. n. 175 del 22/09/2014 - smaltimento rifiuti speciali - 2014 339 25/09/2014 P/17 PLANETEL 8.166,62 B.O. n. 135 del 28/07/2014 - servizio connettivita' e VOIP - 2014 340 25/09/2014 A/02 PLANETEL 6.124,40 B.O. n. 176 del 22/09/2014 - connettivita' WIFI - 2014 369 24/10/2014 P/05 GRAFINVEST SRL 97,60 B.O. n. 195 del 20/10/2014 - biglietti da visita - 2014 370 24/10/2014 A/01 CARTOLERIA UBIALI 285,48 B.O. n. 194 del 20/10/2014 -materiale cancelleria - 2014 374 28/10/2014 P/05 GRAFINVEST SRL 146,40 B.O. N. 198 DEL 28/10/2014 - BIGLIETTI DA VISITA 2014 385 30/10/2014 P/05 PUNTO STAMPA SAS di Botta Raffaele & C. 207,40 B.O. n. 199 del 28/10/2014 - penne personalizzate 2014 400 31/10/2014 A/01 BERGAMO DIVISE 1.462,17 B.O. n. 200 del 29/10/2014 - Camici personale ATA - 2014 401 03/11/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 378,20 B.O. n. 204 del 29/10/2014 - intervento di manutenzione elettrica in palestra - Pag. 3 di 6
2014 403 03/11/2014 P/05 GRAFINVEST SRL 317,20 B.O. n. 201 del 29/10/2014 - volantini per Associazione Genitori - 2014 404 03/11/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 292,80 B.O. n. 203 del 29/10/2014 - intervento di manutenzione sul quadro luci esterne - 2014 405 03/11/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 610,00 B.O. n. 202 del 29/10/2014 - intervento di manutenzione in biblioteca 2014 406 03/11/2014 P/05 BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL 643,55 B.O. n. 205 del 30/10/2014 - fornitura felpe personalizzate 2014 411 07/11/2014 A/02 FERRAMENTA BELLINI SNC 58,56 B.O. n. 207 del 03/11/2014 - materiale esercitazioni didattiche - 2014 412 07/11/2014 A/02 C.B.L. S.R.L. 772,02 B.O. n. 208 del 03/11/2014 - materiale per esercitazioni didattiche - 2014 413 07/11/2014 A/02 CGM CIGIEMME Srl 483,12 B.O. n. 209 del 03/11/2014 - materiale per esercitazioni didattiche - 2014 416 07/11/2014 A/02 C.B.L. S.R.L. 181,05 B.O. n. 212 del 05/11/2014 - materiale esercitazioni didattiche - 2014 428 12/11/2014 P/17 I C S TERMO S R L 231,80 B.O. n. 217 del 07/11/2014 - manutenzione idraulica Istituto - 2014 430 12/11/2014 A/02 PLURIVERSUM SRL 290,00 B.O. n. 216 del 06/11/2014 - licenza annuale software S.OR.PRENDO 2014 525 17/11/2014 A/04 QUARENGHI CLAUDIO 1.098,00 B.O. n. 220 del 13/11/2014 -sedia in metallo - 2014 530 24/11/2014 P/17 SANGIO SOUND SNC 671,00 B.O. n. 221 del 14/11/2014 - noleggio attrezzature per OPEN DAY - 2014 531 24/11/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 244,00 B.O. n. 222 del 14/11/2014 - intervento di manutenzione elettrica per OPEN DAY - 2014 533 24/11/2014 A/01 EW BUSINESS MACHINES 114,68 B.O. n. 225 del 18/11/2014 - punti metallici per fotocopiatori Sala Stampa - 2014 541 26/11/2014 P/02 CALCIANA VIAGGI S.R.L. 6.234,00 B.O. n. 227 del 22/11/2014 - gita di istruzione a Trieste - 2014 564 28/11/2014 P/17 SOLIVARI BERGAMO 165,92 B.O. n. 233 del 26/11/2014 - Bandiere Italia ed Europa 2014 566 28/11/2014 P/17 I C S TERMO S R L 500,20 B.O. n. 232 del 26/11/2014 - manutezione idraulica Istituto 2014 569 04/12/2014 P/17/A PANZERI GIOVANNI SNC 531,72 B.O. n. 237 del 01/12/2014 - materiale per pulizie 2014 570 04/12/2014 A/02 Zanga Siderurgica S.r.l. 313,08 B.O. n. 236 del 01/12/2014 -materiale per esercitazioni didattiche Pag. 4 di 6
2014 571 04/12/2014 P/17/A ICA SYSTEM SRL 71,98 B.O. n. 239 del 02/12/2014 - prodotti di pulizia 2014 572 04/12/2014 A/01 CARTOLERIA UBIALI 190,32 B.O. n. 238 del 01/12/2014 -materiale cancelleria 2014 573 04/12/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 244,00 B.O. n. 235 del 01/12/2014 - intervento di manutenzione elettrica per Open Day - 2014 574 04/12/2014 P/17 SANGIO SOUND SNC 366,00 B.O. n. 234 del 01/12/2014 - noleggio attrezzature per Open Day - 2014 576 05/12/2014 P/17 2R PUBBLICITA' Srl 207,40 B.O. n. 243 del 05/12/2014 - striscione per OPEN DAY 2014 603 10/12/2014 A/02 FERRAMENTA BELLINI SNC 88,21 B.O. n. 241 del 02/12/2014 - materiale per funzionamento didattico - 2014 605 10/12/2014 P/02 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI 160,00 B.O. n. 244 del 06/12/2014 - trasporto con Bus per corsa campestre 2014 606 10/12/2014 P/17 FRATELLI VALOTA SNC 1.128,99 B.O. n. 242 del 02/12/2014 - materiale funzionamento didattico - 2014 610 12/12/2014 A/01 MEDICALFARMA SRL 41,55 B.O. n. 245 del 10/12/2014 - materiale per locale infermeria - 2014 611 12/12/2014 A/01 CARTOLERIA UBIALI 145,79 B.O. n. 247 del 10/12/2014 - buste a sacco intestate - 2014 612 12/12/2014 P/17 RIZZI LUIGI E FIGLI SRL 2.013,00 B.O. n. 248 del 10/12/2014 - intervento per la potatura degli alberi - 2014 613 12/12/2014 A/01 LA TECNICA SPA 1.195,60 B.O. n. 246 del 10/12/2014 - carta per fotocopie - 2014 614 15/12/2014 P/17 FALPA di Gori Guido e figli SNC 128,10 B.O. n. 251 del 12/12/2014 - incorniciatura Bandiera Storica Ex Allievi - 2014 617 17/12/2014 A/01 CARTOLERIA UBIALI 61,48 B.O. n. 252 del 16/12/2014 - materiale per magazzino - 2014 618 17/12/2014 P/02 LAZZARINI SPA 531,88 B.O. n. 253 del 16/12/2014 - materiale per festa natalizia - 2014 625 19/12/2014 P/17 Sorveglianza Italiana S.r.l. 1.274,85 B.O. n. 256 del 17/12/2014 - canone vigilanza e interventi allarmi - 2014 634 23/12/2014 P/17 COMI ALESSANDRO 707,60 B. O. n. 258 del 23/12/2014 - Imbiancatura auditorium 1-5 2014 636 29/12/2014 P/17/A FAIP SRL 278,16 B.O. n. 257 del 23/12/2014 - materiale per lava asciuga pavimenti - 2014 637 29/12/2014 P/17 FRATELLI VALOTA SNC 559,13 B.O. n. 259 del 29/12/2014 - manutenzione Istituto porte tagliafuoco - Pag. 5 di 6
2014 638 29/12/2014 P/17 FRATELLI VALOTA SNC 558,76 B.O. n. 260 del 29/12/2014 - manutenzione Istituto - 2014 639 29/12/2014 P/17 BAGGI COLOR 610,00 B.O. n. 262 del 29/12/2014 - tinteggiatura biblioteca - 2014 640 29/12/2014 P/17 SANGIO SOUND SNC 366,00 B.O. n. 263 del 29/12/2014 - noleggio attrezzature per OPEN DAY 2014 641 29/12/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 244,00 B.O. n. 264 del 29/12/2014 - intervento di manutenzione elettrica per OPEN DAY - 2014 642 29/12/2014 P/17 BeNRG S.r.l 7.800,00 B.O. n. 265 del 29/12/2014 - fattura energia elettrica dicembre 2014-2014 643 29/12/2014 P/17 GTG SERVICE SRL B.O. n. 266 del 29/12/2014 - intervento di spurgo delle fosse biologiche dell' Istituto 1.193,16-2014 644 29/12/2014 P/17 TELECOM ITALIA SPA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS 228,00 B.O. n. 267 del 29/12/2014 - linee telefoniche dell'istituto - 2014 645 29/12/2014 P/17 GIOSSI DARIO ELETTRICISTA 488,00 B.O.n. 268 del 29/12/2014 - manutenzione elettrica dell'istituto - 2014 646 29/12/2014 P/17 QUARENGHI CLAUDIO 164,70 B.O. n. 269 del 29/12/2014 - intervento di manutenzione aula - 2014 647 29/12/2014 P/05 AICA 1.756,80 B.O. n. 261 del 29/12/2014 - materiale per ECDL - 2014 648 29/12/2014 P/06 ALLIEVI ISTITUTO Contributo per Stage e Alternanza scuola lavoro - allievi Vigano Leonardo - Salvi 1.000,00 Mattia 2014 649 29/12/2014 P/06 PERSONALE ISTITUTO Spese di personale - Note di debito Sistemi Formativi Aziendali - progetto 3.000,00 Fondimpresa 2014 650 29/12/2014 P/24 PERSONALE ISTITUTO 15.200,00 Finanziameento da Italia lavoro - Compensi al personale 2014 651 29/12/2014 P/14 PERSONALE ISTITUTO 26.717,00 Finanziamento USR - compensi al personale corsi IFTS 2014 652 29/12/2014 P/06 PERSONALE ISTITUTO 11.279,22 Compensi per Alternanza scuola lavoro- I.F. simulata A. S. 2013/2014-2014/2015 2014 653 29/12/2014 P/23 PERSONALE DIVERSO 3.661,26 Compensi per progetto Riforma II ciclio Data 05/03/2015 TOTALI 205.496,12 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Rag. Francesco Pizzolato (importi in euro) Pag. 6 di 6