INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011138360 Ente Descrizione COMUNE DI CAMPI BISENZIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013 Data stampa 26-mar-2013 Importi in EURO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 7.795.515,79 23.094.869,68 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 1.808.600,63 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 7.335.665,17 10.208.872,10 1111 Addizionale IRPEF 243.639,61 2.994.395,92 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 32.455,90 1161 Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli 1.004.749,08 1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 34.460,68 283.785,45 1199 Altre imposte 187.106,12 1211 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli 3.071,28 447.471,87 1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme 18.877,49 61.811,28 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 49.915,81 1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 159.801,56 6.015.705,52 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.496,00 1.249.219,09 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 32.241,02 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 1.25 822.696,78 2302 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione 83.040,97 pubblica 2303 Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e 53.00 beni culturali 2304 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale 102.367,54 2309 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione 1.163,59 del territorio e la tutela ambientale 2399 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate 246,00 18.246,00 2501 Trasferimenti correnti da province 136.463,19 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 194.684,15 3.691.239,89 3101 Diritti di segreteria e rogito 914,47 13.459,11 3103 Altri diritti 9.098,94 104.771,80 3112 Proventi da asili nido 19.775,19 226.450,46 3116 Proventi da impianti sportivi 23.131,00 54.357,89 3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 13.547,17 237.198,46 3126 Proventi da trasporto scolastico 9.574,41 110.967,62 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 21.511,60 465.282,87 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 325,00 2.796,00 3202 Fitti attivi da fabbricati 3.667,56 22.798,51 3222 Altri proventi da edifici 3.01 3311 Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine 13.172,25 3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 180.483,14 3501 Canoni da enti del settore pubblico 154.247,95 3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 286.681,28 3511 Rimborsi spese per personale comandato 20.931,98 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 106.103,60 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 82.851,23 1.581.331,58 3516 Recuperi vari 10.287,58 107.195,39 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E 1.104.241,83 9.513.542,89 DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4101 Alienazione di terreni e giacimenti 3.486.965,00 4121 Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi 546.539,46 546.539,46 4201 Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione 331.325,99 414.839,60 4202 Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali 161.085,45 4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione 224.754,00
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel 4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione 171.60 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 26.517,34 984.390,04 4501 Entrate da permessi di costruire 143.786,15 3.139.351,78 4511 Trasferimenti di capitale da famiglie 24.612,04 177.396,52 4513 Trasferimenti di capitale da altri 31.460,85 206.621,04 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 11.461,00 5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 11.461,00 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 581.741,13 2.885.075,52 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 163.989,26 759.802,83 6201 Ritenute erariali 357.755,76 1.688.669,62 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 27.140,73 149.794,67 6401 Depositi cauzionali 2.918,61 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 29.696,88 226.496,39 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 27.521,83 6701 Depositi per spese contrattuali 3.158,50 29.871,57 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE 9.677.678,90 40.445.408,07
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011138360 Ente Descrizione COMUNE DI CAMPI BISENZIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013 Data stampa 26-mar-2013 Importi in EURO
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 3.341.033,42 26.006.202,33 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 935.327,50 5.325.757,99 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 6.019,59 66.120,29 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 167.183,24 1.299.665,76 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 93.891,66 602.393,48 1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, 5.016,38 lavoratori socialmente utili) 1111 Contributi obbligatori per il personale 117.833,90 1.896.559,23 1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 21.894,19 89.857,90 1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti 12.197,81 1201 Carta, cancelleria e stampati 21.378,13 87.296,59 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 287.129,26 1203 Materiale informatico 4.233,16 105.883,59 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 29.611,67 517.104,40 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 13.458,82 87.835,59 1208 Equipaggiamenti e vestiario 3.976,85 1210 Altri materiali di consumo 24.078,61 770.091,66 1211 Acquisto di derrate alimentari 40.950,03 1.042.659,05 1302 Contratti di servizio per trasporto 84.107,13 1.117.504,32 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 336.716,15 1306 Altri contratti di servizio 434.506,53 1307 Incarichi professionali 3.904,91 72.153,68 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.351,00 1310 Altri corsi di formazione 10.585,01 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 973,78 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 178.731,36 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 12.352,47 104.474,57 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 29.755,47 852.175,05 1317 Utenze e canoni per acqua 185.077,39 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 9.281,77 1322 Spese postali 5.00 75.801,97 1323 Assicurazioni 399.710,49 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 78.054,63 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 15.689,14 290.898,31 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 7.065,28 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 5.688,80 81.034,58 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 1.407,28 131.270,58 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 580,18 1.146,71 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 99.363,24 1332 Altre spese per servizi 117.345,40 2.577.374,46 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 7.818,18 1521 Trasferimenti correnti a comuni 15.394,83 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 104.699,33 1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 55.277,26 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 32.036,26 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 121.981,48 2.010.923,46 1583 Trasferimenti correnti ad altri 32.732,05 912.026,76 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 90.000,72 430.975,91 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 1.263.964,19 2.313.793,60 1701 IRAP 37.583,34 518.158,76 1713 I.V.A. 19.258,95 260.509,60
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel 1716 Altri tributi 254,65 26.233,75 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 23.566,76 73.557,94 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 200.639,05 5.671.572,70 2101 Terreni 181.50 310.812,16 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 321.261,10 2103 Infrastrutture idrauliche 18.227,28 2107 Altre infrastrutture 17.341,12 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 262.091,79 2111 Fabbricati rurali 475.321,18 2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 189.383,61 2115 Impianti sportivi 249,60 2116 Altri beni immobili 101.541,22 2117 Cimiteri 5.484,79 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 1.103.00 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 19.139,05 2.805.769,25 2802 Partecipazioni azionarie in altre imprese 61.089,60 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.468.081,75 2.581.064,11 3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 472.726,53 554.786,75 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 74.481,59 74.481,59 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 920.873,63 1.951.795,77 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 243.702,90 2.728.530,48 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 56.194,15 761.643,03 4201 Ritenute erariali 150.770,50 1.697.987,66 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 27.037,33 149.794,67 4401 Restituzione di depositi cauzionali 2.769,30 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 6.639,92 75.598,18 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 2.00 22.737,83 4701 Depositi per spese contrattuali 1.061,00 17.999,81 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE 5.253.457,12 36.987.369,62
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011138360 Ente Descrizione COMUNE DI CAMPI BISENZIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013 Data stampa 26-mar-2013 Importi in EURO
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 4.648.751,12 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 40.445.408,07 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 36.987.369,62 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 8.106.789,57 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 30.987,42 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE 1.670.974,22 PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 7.834,74 CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA 494.630,73 CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 68.146,82 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 6.990.758,16