ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002 01/01/2013 2010 Z01-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO 2007/08 (Ex N. 00079) (Ex N. 00037) 19.520,05 19.520,05 00003 01/01/2013 2010 Z01-02 / 04 SALDO FINANZ PER ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2002 (Ex N. 00080) (Ex N. 00038) 38,25 38,25 00028 03/04/2013 P21-04 / 03 SERVIZI DIDATTICI AREA ISTRUZIONE FORMAZIONE PROF.LE Finanziamento da Enti ASSEGNAZIONE FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI L.R. 28/07 - SOSTEGNO POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAVORE STUDENTI PER ATT. INCL. E SUCC. SCOL.- PROT. 3 1.748,00 874,00 00065 19/12/2013 A05-04 / 03 STRAORDINARIO PER MESSA IN OPERA LABORATORI ELETTRICI DETERMINA DIRIGENTE SERVIZIO AMM.NE E CONTROLLO AREA EDILIZIA N. 23-40914/2013 2.056,46 2.056,46 00066 20/12/2013 A04-04 / 03 STRAORDINARIO PER ACQUISTO E POSA IN OPERA SPALLIERA PALESTRA 798,00 798,00 00067 20/12/2013 P02-04 / 03 Finanziamento da Enti SALDO SPESE VARIE D'UFFICIO ( 7.303,00) E CONTRIBUTO STRAORDINARIO ( 3.000,00) 10.303,00 10.303,00 00068 20/12/2013 P17-05 / 02 VERSAMENTI CONTRIBUTI VIAGGIO ISTRUZIONE A PRACATINAT 2.269,00 2.269,00 00069 20/12/2013 P23-04 / 03 Finanziamento da Enti PROGETTO ORIENTARSI DETERMINA N. 21-44704 DEL 7/12/2012 1.907,09 1.907,09 00070 23/12/2013 P16-02 / 04 PER SPESE IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO ATTRZZATURE TECNICHE E/O SUSSIDI DIDATTICI PER INTEGRAZIONE ALUNNI PORTATORI HANDICAP NOTA PROT. 9851 DEL 20/12/2013 136,88 136,88 00071 28/12/2013 A02-05 / 01 VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ESAMI STATO, LABORATORI, MANUTENZ. ANNO SCOLASTICO 13-14 5.256,22 5.256,22
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce 00072 28/12/2013 A02-07 / 04 00073 28/12/2013 P17-05 / 02 A02-05 / 02 / 001 00074 28/12/2013 P12-07 / 03 CONTRIBUTI DIVERSI PER VERSAMENTI ERRATI; ACQUISTO 2 LIBRETTO; ISCRIZIONE POLIS E RICONOSCIMENTO CREDITI VERSAMENTO CONTRIBUTI PER PAGELLE, ASSICURAZIONE, VIAGGI SIT VISITE ISTRUZIONE ITALIA ED ESTERO - ACCONTO ED ASSICURAZIONI PERSONALE DIVERSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ACQUISTO ELABORATO CARCERE Totale anni precedenti Totale anno corrente da riscuotere 276,31 276,31 3.949,48 3.949,48 120,00 120,00 Totale 19.754,30 27.946,44 47.700,74 00001 01/01/2013 2010 P23-04 / 01 / 006 SCUOLE DIVERSE E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER PROGETTI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO IN USCITA E PER L'ECCELLENZA (Ex N. 00213) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) 559,49 559,49 00002 01/01/2013 2010 A03-01 / 04 / 001 PERSONALE A.T.A. Compenso incentivante FONDO ISTITUTO 2009-2010 (Ex N. 00214) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) 9,80 9,80 00003 01/01/2013 2010 P35-04 / 01 / 006 SCUOLE DIVERSE E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SALDO PROGETTI LARSA (Ex N. 00279) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) 2.451,88 2.451,88 00004 01/01/2013 2011 P14-03 / 09 / 001 SNACK AND FOOD SERVICE S.R.L. N. 13 DEL 6.7.2011 - BUONI PASTO A.SC. 2010-11 (Ex N. 00536) (Ex N. 00004) 1.155,00 1.155,00 00005 01/01/2013 2011 P10-02 / 01 / 002 CARTOLIBRERIA RE INCHIOSTRO OPIS S.A.S. di Marco Prato & C. B.O. N. 152 DEL 15.12.2011 (Ex N. 00769) (Ex N. 00018) 273,00 273,00 00192 24/06/2013 A01-03 / 09 / 001 SNACK AND FOOD SERVICE S.R.L. N. 1 DEL 03/06/2013 RINFRESCO CONVEGNO DEL 12/04/2013 250,00 250,00
00193 24/06/2013 P12-02 / 03 / 001 SNACK AND FOOD SERVICE S.R.L. N. 2 DEL 13/06/2013 RINFRESCO MOSTRA DEL DEL MOBILE DEL 04/06/2013 385,00 385,00 00215 13/07/2013 A02-02 / 03 / 008 FORB s.p.a B.O. N. 82 DEL 10/7/2013 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER LAB ODONTO 2.897,57 2.897,57 00313 09/10/2013 P23-01 / 09 / 001 PERSONALE INSEGNANTE DIVERSO COMPETENZE ACCESSORIE PROGETTO P23 "ORIENTARSI" - A.S. 2012/13 884,26 884,26 00314 09/10/2013 P23-01 / 09 / 002 INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ACCESSORI - PROGETTO P23 123,24 123,24 00315 09/10/2013 P23-01 / 09 / 002 INPDAP GESTIONE FONDO CREDITO F.C. A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI 4,92 4,92 00316 09/10/2013 P23-01 / 09 / 003 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPF A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI 388,04 388,04 00317 09/10/2013 P23-01 / 11 / 002 INPDAP A CARICO ISTITUTO SU COMPENSI 338,92 338,92 00318 09/10/2013 P23-01 / 11 / 001 REGIONE PIEMONTE IRAP A CARICO ISTITUTO SU COMPENSI 119,02 119,02 00319 09/10/2013 P23-01 / 11 / 003 I.N.P.S. TORINO 8100 INPS A CARICO ISTITUTO SU COMPENSI 2,00 2,00 00413 17/12/2013 A02-03 / 12 / 004 REALE MUTUA ASSICURAZIONI Polizza assicurativa INFORTUNI ED RC PERSONALE DELLA SCUOLA (35 DOCENTI + 6 ATA) 328,00 328,00 00414 18/12/2013 A05-03 / 02 / 007 EUROELEVATOR S.R.L. B.O. N. 96 DEL 14/11/2013 - SPESE PER INSTALLAZIONE PULSANTE A CHIAVE ASCENSORE 158,60 158,60 00415 18/12/2013 A02-02 / 03 / 006 VOLLEY & SPORT S.R.L. B.O. N. 116 DEL 5/12/2013 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVE 209,61 209,61
00416 18/12/2013 A05-03 / 06 / 099 ELCOM SRL B.O. N. 117 DEL 5/12/2013 - OPERE ELETTRICHE LAB 46-50 4.514,00 4.514,00 00417 18/12/2013 A02-02 / 03 / 008 GEO.FER SNC di Enrico e Riccardo CABALLO B.O. N.118 DEL 9/12/2013 - ACQUISTO ACCIAIO DIAM. DIVERSI PER ESERCITAZIONI SEZ. MECCANICI 3.523,02 3.523,02 00418 18/12/2013 A02-02 / 03 / 008 TECHIM GROUP S.R.L. B.O. N. 120 DEL 11/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONI CLASSI SEZ. ODONTO 3.630,16 3.630,16 00419 18/12/2013 A02-02 / 03 / 008 FORB s.p.a B.O. N. 109 DEL 20/11/2013 ACQUISTO BOCCHE PER ESERCITAZIONI SEZ. ODONTO 2.134,08 2.134,08 00420 18/12/2013 A01-03 / 06 / 003 A.G.E.A. INFORMATICA AG. DI ANGILERI G. B.O. N. 128 DEL 12/12/2013 - RINNOVO ASSISTENZA PER FORMAZIONE E CONSULENZA PROGRAMMI INFOSCHOOL 750,00 750,00 00422 19/12/2013 A03-01 / 02 / 001 PERSONALE A.T.A. Retribuzione supplenze temporanee brevi PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC. 2012-13 423,32 423,32 00423 19/12/2013 A03-01 / 02 / 002 SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC. 12-13 53,25 53,25 00424 19/12/2013 A03-01 / 02 / 002 INPDAP GESTIONE FONDO CREDITO SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC. 2012-13 2,12 2,12 00425 19/12/2013 A03-01 / 02 / 003 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A,SC,12-13 126,44 126,44 00426 19/12/2013 A03-01 / 11 / 001 REGIONE PIEMONTE CARICO STATO SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC. 12-13 51,44 51,44 00427 19/12/2013 A03-01 / 11 / 002 CARICO STATO SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC. 12-13 146,44 146,44 00428 19/12/2013 A03-01 / 11 / 003 I.N.P.S. TORINO 8100 INPS SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE A.SC. 12-13 10,00 10,00 00429 23/12/2013 A02-02 / 03 / 008 FORB s.p.a B.O. N. 87 DEL 16/09/2013 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO (BOCCHE) PER ESAMI ABILIT. ODONTO 377,52 377,52
00430 23/12/2013 A03-03 / 13 / 001 PACELLI MARIO RIMBORSO SPESE SPESE VIAGGIO PER CONVEGNO SUI 60 ANNI SCUOLA INTERNO CASA CIRCONDARIALE 138,00 138,00 00431 23/12/2013 A05-02 / 03 / 008 FOGLIA VITTORIA RIMBORSO SCONTRINO FISCALE/FATTURA N. 16609 23/12/2013 DITTA A.B. SICUR CHIAVI - TORINO 20,70 20,70 00432 23/12/2013 A02-03 / 08 / 001 SOCIETA' TELECOM ITALIA bollette telefoniche FATTURA N. 8A01277452 DEL 5/12/2013-1 BIM. 2014 127,50 127,50 00433 23/12/2013 P02-03 / 08 / 001 SOCIETA' TELECOM ITALIA bollette telefoniche FATTURE VARIE 1 BIMESTRE 2014 964,50 964,50 00434 28/12/2013 P14-04 / 05 / 004 AG. DELLE ENTRATE - CENTRO OP. PESCARA TASSE SCOLASTICHE ALUNNI N 89 DELLA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO A.SC. 13-14 1.346,57 1.346,57 00435 30/12/2013 P02-02 / 01 / 002 B.O. N. 129 DEL 27/12/2013 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 844,64 844,64 00436 30/12/2013 P02-02 / 03 / 010 BOGLIANO S.R.L. B.O. N. 130 DEL 30/12/2013 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2.135,00 2.135,00 00437 30/12/2013 P02-02 / 03 / 010 SICLY S.R.L. B.O. N. 131 DEL 30/12/2013 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 1.952,00 1.952,00 00438 30/12/2013 P02-02 / 03 / 010 I.M.P. S.R.L. B.O. N. 132 DEL 30/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VARIO 1.830,00 1.830,00 00439 30/12/2013 P02-02 / 03 / 010 B.O. N. 134 DEL 30/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO 1.005,44 1.005,44 00440 30/12/2013 P14-02 / 01 / 002 B.O. N. 133 DEL 30/12/2013 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER ALUNNI CASA CIRCONDARIALE 607,89 607,89 00441 30/12/2013 P02-04 / 01 / 001 POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVEST - INC. CONT.CRED..RIMBORSO SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2013 71,42 71,42 00442 30/12/2013 P09-02 / 01 / 002 B.O. N. 135 DEL 30/12/2013 - ACQUISTO RACCOGLITORI 283,87 283,87
00443 30/12/2013 A01-03 / 06 / 003 TELEMATIC SERVICE COMMUNICATION SRL N.103 DEL 2/1/2014 CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2014 3.819,34 3.819,34 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 4.449,17 36.977,84 41.427,01 16/05/2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Angela GULIZIA