UBI Pramerica SGR Supplemento di aggiornamento al Prospetto relativo all offerta pubblica di quote di fondi comuni di investimento mobiliare armonizzati e non armonizzati aperti appartenenti al Sistema UBI Pramerica Il presente Supplemento, che costituisce parte integrante e necessaria della Parte I e II del Prospetto pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti in data 29 febbraio 2012, è stato depositato in data 14 novembre 2012 ed è valido a decorrere dal 15 novembre 2012. Si rende noto che il profilo di rischio rendimento del fondo UBI Pramerica Euro B.T. ha variato la propria classificazione, passando dalla categoria di rischio 2 alla categoria di rischio 3. Conseguentemente, la Parte I del Prospetto è da intendersi modificata come segue: PARTE I DEL PROSPETTO CARATTERISTICHE DEI FONDI/COMPARTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A) INFORMAZIONI GENERALI 7. TIPOLOGIA DI GESTIONE, PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK), PERIODO MINIMO RACCOMANDATO, PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEI FONDI/COMPARTI. UBI PRAMERICA EURO B.T. PROFILO DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO Rischio più basso Rendimento generalmente più basso Rischio più alto Rendimento generalmente più alto Rischio più basso Rendimento generalmente più basso Rischio più alto Rendimento generalmente più alto ---------------------------------------------> 1 2 3 4 5 6 7 Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2%. ---------------------------------------------> 1 2 3 4 5 6 7 Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. Tali informazioni trovano evidenza anche nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ( Kiid ) del fondo UBI Pramerica Euro B.T.
Si rende noto che a seguito di dimissioni presentate da due membri del Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2012 e 8 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16 maggio 2012 e del 25 luglio 2012 ha nominato per cooptazione due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. Inoltre si rende noto che in data 19 giugno 2012 un Sindaco Supplente ha rassegnato le dimissioni e l Assemblea degli azionisti, in occasione della prossima riunione, provvederà alla nomina del sindaco supplente necessario per l integrazione del Collegio. Conseguentemente la Parte I del Prospetto è da intendersi modificata come segue: PARTE I DEL PROSPETTO CARATTERISTICHE DEI FONDI/COMPARTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A) INFORMAZIONI GENERALI 1. LA SOCIETA DI GESTIONE Organo Amministrativo Dott. Giorgio Frigeri, nato a il 15/04/1941 Presidente, è anche membro del Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e ricopre inoltre le seguenti cariche in società del gruppo bancario Unione di Banche Italiane : Presidente di Centrobanca Sviluppo Impresa SGR, UBI SICAV; Vice Presidente di Centrobanca E anche Consigliere di Amministrazione di IW Bank, B@nca 24-7 e UBI Sistemi e Servizi Dott. Diego Paolo Cavrioli, nato a Milano il 28/12/1957 Consigliere di Amministrazione, è anche Consigliere di Amministrazione di UBI SICAV. Dott.ssa Suzanne Rohe, nata a New York (Stati Uniti d America) il 05/06/1966 Vice Direttore Generale, Consigliere di Amministrazione, è anche Consigliere di Amministrazione di UBI SICAV. Dott. Glenwyn Peter Baptist, nato a Mumbai (India) il 10/11/1960 Consigliere di Amministrazione, svolge anche l incarico di Membro del Comitato di Gestione di Prudential International Investments LLC (*) e Presidente di Prudential International Investments Advisers, LLC (*). Organo Amministrativo Dott. Giorgio Frigeri, nato a il 15/04/1941 Presidente, è anche membro del Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e ricopre inoltre le seguenti cariche in società del gruppo bancario Unione di Banche Italiane : Presidente di Centrobanca Sviluppo Impresa SGR, UBI SICAV; Vice Presidente di Centrobanca E anche Consigliere di Amministrazione di IW Bank, B@nca 24-7 e UBI Sistemi e Servizi Dott. Andrea Pennacchia, nato a Napoli il 03/07/1968 Direttore Generale, Consigliere di Amministrazione, è anche Consigliere di UBI SICAV. Dott. Diego Paolo Cavrioli, nato a Milano il 28/12/1957 Consigliere di Amministrazione, è anche Consigliere di Amministrazione di UBI SICAV. Dott.ssa Suzanne Rohe, nata a New York (Stati Uniti d America) il 05/06/1966 Vice Direttore Generale, Consigliere di Amministrazione, è anche Consigliere di Amministrazione di UBI SICAV. Dott. Glenwyn Peter Baptist, nato a Mumbai (India) il 10/11/1960 Consigliere di
Dott. Sciglitano Christopher David, nato a Teaneck, New Jersey (USA) l 11/01/1969 - Consigliere di Amministrazione svolge il ruolo di Vice Presidente di Prudential International Investments LLC (*). Avv. Aldo Maugeri, nato a Milano il 08/07/1946 Consigliere Indipendente, svolge anche attività libero professionale Prof.ssa Marina Brogi, nata a Roma il 15/07/1967 Consigliere Indipendente, è Professore ordinario di Economia dei Mercati Finanziari presso l Università La Sapienza di Roma. Prof. Sergio Paci, nato ad Arezzo il 16/07/1947 Consigliere Indipendente, svolge anche l incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aviva Assicurazioni Vita Sig. Marco Pedussia, nato a Racconigi (CN), il 03/06/1971 Consigliere Indipendente, svolge attività di libero professionista intermediario assicurativo. * Le Società non hanno alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. Organo di controllo Dott. Roberto Perego, nato a il 25/05/1960 Sindaco Supplente, ricopre anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di: Bracca Acque Minerali, Conceria Conti, Delfina Servizi Finanziari Srl, G.M.CE. Grandi Magazzini CEVA Srl, G.R. Services Srl, Gest Due, Gest Tre, GR Immobili Srl, Grancasa, Grandi Magazzini Bossi, Infa Srl, Lindo Castelli Holding, Locatelli Geom. Gabriele, Officine Vittorio Villa, Roccafranca, S.Imm, Serio, SGI Srl; Sindaco Effettivo di: FTR Forniture Tessili Riunite, Fonti Pineta, G.M.M.,GEST UNO, IBER S.r.l.; Immobiliare Villa Paradiso Srl, Mazzoleni Commerciale, Mazzoleni Trafilerie Bergamasche, NO.MA, Valli Granulati Srl, Geom. Locatelli Lavori, Polirim Srl, Acerbis International ; Amministratore di: IBF ; Revisore di: SOFIM GEFINA Amministrazione, svolge anche l incarico di Membro del Comitato di Gestione di Prudential International Investments LLC (*) e Presidente di Prudential International Investments Advisers, LLC (*). Dott. Sciglitano Christopher David, nato a Teaneck, New Jersey (USA) l 11/01/1969 - Consigliere di Amministrazione svolge il ruolo di Vice Presidente di Prudential International Investments LLC (*). Prof. Piero Mella, nato a Pavia il 02/10/1946 Consigliere Indipendente, svolge l attività di Docente universitario di prima fascia presso l Università degli Studi di Pavia. Prof. Sergio Paci, nato ad Arezzo il 16/07/1947 Consigliere Indipendente, svolge anche l incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aviva Assicurazioni Vita Sig. Marco Pedussia, nato a Racconigi (CN), il 03/06/1971 Consigliere Indipendente, svolge attività di libero professionista intermediario assicurativo. * Le Società non hanno alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. Organo di controllo Dott. Roberto Perego, nato a il 25/05/1960 Sindaco Supplente, (Dimissionario dal 19/06/2012) ricopre anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di: Bracca Acque Minerali, Conceria Conti, Delfina Servizi Finanziari Srl, G.M.CE. Grandi Magazzini CEVA Srl, G.R. Services Srl, Gest Due, Gest Tre, GR Immobili Srl, Grancasa, Grandi Magazzini Bossi, Infa Srl, Lindo Castelli Holding, Locatelli Geom. Gabriele, Officine Vittorio Villa, Roccafranca, S.Imm, Serio, SGI Srl; Sindaco Effettivo di: FTR Forniture Tessili Riunite, Fonti Pineta, G.M.M.,GEST UNO, IBER S.r.l.; Immobiliare Villa Paradiso Srl, Mazzoleni Commerciale, Mazzoleni Trafilerie Bergamasche, NO.MA, Valli Granulati Srl, Geom. Locatelli Lavori, Polirim Srl, Acerbis International ; Amministratore di: IBF ; Revisore di: SOFIM GEFINA
Si rende noto che in data 27 luglio 2012, l Assemblea dei Soci della RBC Dexia Investor Services Bank S.A., ha deliberato di modificare la propria denominazione sociale in RBC Investor Services Bank S.A. a seguito dell acquisizione da parte di Royal Bank of Canada della partecipazione del 50% in RBC Dexia Investor Services Limited precedentemente detenuta da Dexia. La Parte I del Prospetto è da intendersi modificata come segue: PARTE I DEL PROSPETTO CARATTERISTICHE DEI FONDI/COMPARTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A) INFORMAZIONI GENERALI 1. LA SOCIETA DI GESTIONE Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing Outsourcer Funzioni Aziendali Outsourcer Funzioni Aziendali RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano. Sede legale e amministrativa in Milano, Via Vittor Pisani 26 Iscrizione al registro imprese di Milano n. 05089320963 Attività amministrazione fondi. di dei RBC Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano. Sede legale e amministrativa in Milano, Via Vittor Pisani 26 Iscrizione al registro imprese di Milano n. 05089320963 Attività amministrazione fondi. di dei 2. LA BANCA DEPOSITARIA RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano, con sede legale e amministrativa in Milano, via Vittor Pisani, 26, è la Banca Depositaria dei Fondi. Presso tale sede sono espletate le funzioni di Banca depositaria e di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi. RBC Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano, con sede legale e amministrativa in Milano, via Vittor Pisani, 26, è la Banca Depositaria dei Fondi. Presso tale sede sono espletate le funzioni di Banca depositaria e di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi.
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2012 per il fondo UBI Pramerica Euro Cash, ha esplicitato la circostanza che tale fondo di liquidità area euro rientra nella definizione di fondo mercato monetario ai sensi della normativa vigente. Tale modifica non comporta mutamenti dell oggetto e della politica di investimento del fondo. Conseguentemente la Parte I del Prospetto è da intendersi modificata come segue: PARTE I DEL PROSPETTO CARATTERISTICHE DEI FONDI/COMPARTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A) INFORMAZIONI GENERALI 5. IL FONDO COMPARTO DATA CDA: ULTIMA MODIFICA REGOLAMENTO DI GESTIONE: 29/04/2008 DATA CDA: ULTIMA MODIFICA REGOLAMENTO DI GESTIONE: 18/09/2012 7. TIPOLOGIA DI GESTIONE, PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK), PERIODO MINIMO RACCOMANDATO, PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEI FONDI/COMPARTI. UBI PRAMERICA EURO CASH TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO a) Tipologia di gestione del fondo: Market Fund a) Tipologia di gestione del fondo: Market Fund (si specifica che si tratta di OICR di mercato monetario) POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO a) Categoria del fondo: Liquidità area Euro a) Categoria del fondo: Fondo di mercato monetario euro 4) Specifici fattori di rischio: - Duration della componente obbligazionaria del portafoglio molto bassa (0 1 anni); 4) Specifici fattori di rischio: - Duration: durata media finanziaria del fondo pari o inferiore a 6 mesi;
- i titoli sono caratterizzati da elevato merito creditizio; - escluso l investimento in strumenti finanziari di emittenti dei paesi emergenti; - investimento residuale in titoli cosiddetti strutturati. - Rating: i titoli sono caratterizzati da elevato merito creditizio; - Paesi Emergenti: escluso l investimento in strumenti finanziari di emittenti dei paesi emergenti; - investimento residuale in titoli cosiddetti strutturati. Si rende noto che è stato aggiornato l elenco dei collocatori. La Parte I del Prospetto è da intendersi modificata come segue: Allegato n. 1 alla Parte I ELENCO DEGLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI Banche che operano tramite i propri sportelli Unione di Banche Italiane S.c.p.a. Banca Popolare di CARIFANO Cassa di Risparmio di Fano (*) Banca Popolare di Ancona P.zza Vittorio Veneto, 8 Sede operativa: Brescia e P.zza Vittorio Veneto, 8 - P.zza XX Settembre, 19 - Fano (PU) Direz. Generale e Sede Legale: Via Don Battistoni, 4 - Jesi (AN) Banca Farnese Via Daria Menicanti, 1 29122 Piacenza Banca Popolare Commercio e Industria Banca Carime Banca Emilveneta Via della Moscova, 33 - Milano V.le Crati - Cosenza Viale Reiter 34 41100 Modena Banco di Brescia Corso Martiri della Libertà, 13 25171 Brescia Banca Regionale Europea Via Roma, 13 12100 Cuneo Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 10121 Torino Banco di San Giorgio Via C.R. Ceccardi, 1 16121 Genova UBI Banca Private Investment Via Cefalonia, 74 25124 Brescia (BS) Banca di Valle Camonica Piazza della Repubblica, 2 25043 Breno (BS) IW Bank Cassa Lombarda Barclays Bank PLC Via Cavriana, 20 - Milano Via A. Manzoni 12/14 - Milano Churchill Place London E14 5HP Regno Unito ELENCO DEGLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI Banche che operano tramite i propri sportelli Unione di Banche Italiane S.c.p.a. Banca Popolare di Cassa di Risparmio di Fano (*) Banca Popolare di Ancona P.zza Vittorio Veneto, 8 Sede operativa: Brescia e P.zza Vittorio Veneto, 8 - P.zza XX Settembre, 19 - Fano (PU) Direz. Generale e Sede Legale: Via Don Battistoni, 4 - Jesi (AN) Banca Farnese Via Daria Menicanti, 1 29122 Piacenza Banca Popolare Commercio e Industria Banca Carime Banca Emilveneta Via della Moscova, 33 - Milano V.le Crati - Cosenza Viale Reiter 34 41100 Modena Banco di Brescia Corso Martiri della Libertà, 13 25171 Brescia Banca Regionale Europea UBI Banca Private Investment Via Roma, 13 12100 Cuneo Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 10121 Torino Via Cefalonia, 74 25124 Brescia (BS) Banca di Valle Camonica Piazza della Repubblica, 2 25043 Breno (BS) IW Bank Cassa Lombarda Barclays Bank PLC Via Cavriana, 20 - Milano Via A. Manzoni 12/14 - Milano Churchill Place London E14 5HP Regno Unito Via della Moscova 18, Milano (succursale italiana)
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. Via della Moscova 18, Milano (succursale italiana) Via L. Luzzatti, 8 Matino (LE) Banca Interregionale Via XX Settembre 30-51100, Pistoia Banco Desio e della Brianza Banca di Credito Cooperativo Valdostana Via Rovagnati, 1 20033 Desio (MI) Piazza Arco d Augusto, 18 11100 Aosta Banca di Romagna Piazza L. Sciascia, 141 47522 Cesena (FC) Cassa di Risparmio di Cesena Hypo Tyrol Bank A.G. * Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno Cassa di Risparmio di San Miniato Piazza L. Sciascia, 141 47522 Cesena (FC) Waltherplatz, 2 I 39100 Bozen Piazza San Giusto, 7 55100 Lucca Via IV Novembre, 45 56027 San Miniato (PI) Banco Desio Veneto Piazza Castello, 27 36100 Vicenza (VI) Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. Direzione Generale e Sede legale: Viale Europa, 65 97100 Ragusa Banca Interprovinciale Via Emilia Est, n. 107-41121 Modena (MO) Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti - Gruppo Bancario Carichieti Banca Società Sim e banche che operano tramite la propsia rete di collocamento costituita da Promotori Finanziari: UBI Banca Private Investment Sud Tyrol Bank Fineco Bank (**) Cassa Lombarda Barclays Bank PLC AlpenBank Banco Emiliano Romagnolo Sede Legale: Via Colonnetta, 24 66013 Chieti Scalo Soprarno, 1 50125 Firenze Via Cefalonia, 74 25124 Brescia (BS) Via Dr Streiter, 31 Bolzano P.zza Durante, 11 Milano Via A. Manzoni, 12/14 Milano Churchill Place London E14 5HP Regno Unito - Via della Moscova, 18 Milano (succursale italiana) Sede legale:kaiserjägerstraße 9, A - 6020 Innsbruck Sede secondaria: Piazza del Grano, 2 I 39100 Bolzano Via Farini, 17 40124 Bologna Banca Generali Via Macchiavelli, 4 34132 Trieste Corporate Family Office SIM Hypo Tyrol Bank A.G. SOL&FIN Via dell Annunziata, 23/4 20121 Milano Waltherplatz, 2 I 39100 Bozen Via Dogana, 3 (Piazza Duomo) 20123 Milano Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. Via L. Luzzatti, 8 Matino (LE) Banca Interregionale Via XX Settembre 30-51100, Pistoia Banco Desio e della Brianza Banca di Credito Cooperativo Valdostana Via Rovagnati, 1 20033 Desio (MI) Piazza Arco d Augusto, 18 11100 Aosta Banca di Romagna Piazza L. Sciascia, 141 47522 Cesena (FC) Cassa di Risparmio di Cesena Hypo Tyrol Bank Italia * Cassa di Risparmio di San Miniato Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. Piazza L. Sciascia, 141 47522 Cesena (FC) Waltherplatz, 2 I 39100 Bozen Via IV Novembre, 45 56027 San Miniato (PI) Direzione Generale e Sede legale: Viale Europa, 65 97100 Ragusa Banca Interprovinciale Via Emilia Est, n. 107-41121 Modena (MO) Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti - Gruppo Bancario Carichieti Banca Società Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero sc (**) Banco Popolare Soc. Coop. Sim e banche che operano tramite la propsia rete di collocamento costituita da Promotori Finanziari: UBI Banca Private Investment Sud Tyrol Bank Fineco Bank (**) Cassa Lombarda Barclays Bank PLC AlpenBank Banco Emiliano Romagnolo Sede Legale: Via Colonnetta, 24 66013 Chieti Scalo Soprarno, 1 50125 Firenze Sede Legale: Via Cavour, 4 12051 Alba (CN) Piazza Nogara, 2 37121 Verona (VR) Via Cefalonia, 74 25124 Brescia (BS) Via Dr Streiter, 31 Bolzano P.zza Durante, 11 Milano Via A. Manzoni, 12/14 Milano Churchill Place London E14 5HP Regno Unito - Via della Moscova, 18 Milano (succursale italiana) Sede legale:kaiserjägerstraße 9, A - 6020 Innsbruck Sede secondaria: Piazza del Grano, 2 I 39100 Bolzano Via Farini, 17 40124 Bologna Banca Generali Via Macchiavelli, 4 34132 Trieste Corporate Family Office SIM Hypo Tyrol Bank Italia SOL&FIN Genesi ULN SIM S.p.A: Via dell Annunziata, 23/4 20121 Milano Waltherplatz, 2 I 39100 Bozen Via Dogana, 3 (Piazza Duomo) 20123 Milano Sede legale: Via Gemona del Friuli, 20 00180 Roma Sede
Genesi ULN SIM S.p.A: Banca Società Banche che operano mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza Unione di Banche Italiane S.c.p.a. Banca Popolare di Banca Popolare di Ancona Banca Carime Banca Popolare Commercio e Industria Sede legale: Via Gemona del Friuli, 20 00180 Roma Sede Amministrativa: Via Gaetano Filangeri, 21 80121 Napoli Soprano, 1 50125 Firenze P.zza Vittorio Veneto, 8 Sede operativa: Brescia e P.zza Vittorio Veneto, 8 - Direz. Generale e Sede Legale: Via Don Battistoni, 4 - Jesi (AN) V.le Crati - Cosenza Via della Moscova, 33 - Milano Banco di Brescia Corso Martiri della Libertà, 13 25171 Brescia Banca Regionale Europea Via Roma, 13 12100 Cuneo Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 10121 Torino Banco di San Giorgio Via C.R. Ceccardi, 1 16121 Genova Banca di Valle Camonica Piazza della Repubblica, 2 25043 Breno (BS) IW Bank Fineco Bank (**) Via Cavriana, 20 - Milano P.zza Durante, 11 - Milano Online SIM Via Santa Maria Segreta 7/9 20121 Milano Banca Società Soprarno, 1 50125 Firenze (*) Con riferimento a tutti i fondi del sistema UBI Pramerica ad eccezione dei fondi UBI Pramerica Total Return Prudente, UBI Pramerica Azionario Etico, UBI Pramerica Total Return Moderato, UBI Pramerica Azioni Europa e UBI Pramerica Euro Corporate. (**) Con riferimento a tutti i fondi del sistema UBI Pramerica ad eccezione del fondo UBI Pramerica Total Return Moderato Classe B. () Con riferimento a tutti i fondi del sistema UBI Pramerica, ad eccezione dei fondi UBI Pramerica Azioni Europa e UBI Pramerica Euro Corporate. (*) Con riferimento a tutti i fondi del sistema Banca Società Banche che operano mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza Unione di Banche Italiane S.c.p.a. Banca Popolare di Banca Popolare di Ancona Banca Carime Banca Popolare Commercio e Industria Amministrativa: Via Gaetano Filangeri, 21 80121 Napoli Soprano, 1 50125 Firenze P.zza Vittorio Veneto, 8 Sede operativa: Brescia e P.zza Vittorio Veneto, 8 - Direz. Generale e Sede Legale: Via Don Battistoni, 4 - Jesi (AN) V.le Crati Cosenza Via della Moscova, 33 - Milano Banco di Brescia Corso Martiri della Libertà, 13 25171 Brescia Banca Regionale Europea Via Roma, 13 12100 Cuneo Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 10121 Torino Banca di Valle Camonica Piazza della Repubblica, 2 25043 Breno (BS) IW Bank Fineco Bank (**) Via Cavriana, 20 - Milano P.zza Durante, 11 - Milano Online SIM Via Santa Maria Segreta 7/9 20121 Milano Banca Società Soprarno, 1 50125 Firenze (*) Con riferimento a tutti i fondi del sistema UBI Pramerica ad eccezione dei fondi UBI Pramerica Total Return Prudente, UBI Pramerica Azionario Etico, UBI Pramerica Total Return Moderato, UBI Pramerica Azioni Europa e UBI Pramerica Euro Corporate. (**) Con riferimento a tutti i fondi del sistema UBI Pramerica ad eccezione del fondo UBI Pramerica Total Return Moderato Classe B. () Con riferimento a tutti i fondi del sistema UBI Pramerica, ad eccezione dei fondi UBI Pramerica Azioni Europa e UBI Pramerica Euro Corporate. (*) Con riferimento a tutti i fondi del sistema UBI Pramerica, ad eccezione dei fondi UBI Pramerica Obbligazioni Globali Corporate, UBI Pramerica Bilanciato Euro a Rischio Controllato,
UBI Pramerica, ad eccezione dei fondi UBI Pramerica Obbligazioni Globali Corporate, UBI Pramerica Bilanciato Euro a Rischio Controllato, UBI Pramerica Portafoglio Aggressivo, UBI Pramerica Azionario Etico, UBI Pramerica Total Return Dinamico, UBI Pramerica Total Return Moderato, UBI Pramerica Privilege 1, UBI Pramerica Privilege 2, UBI Pramerica Privilege 3 e UBI Pramerica Privilege 4. UBI Pramerica Portafoglio Aggressivo, UBI Pramerica Azionario Etico, UBI Pramerica Total Return Dinamico, UBI Pramerica Total Return Moderato, UBI Pramerica Privilege 1, UBI Pramerica Privilege 2, UBI Pramerica Privilege 3 e UBI Pramerica Privilege 4. (**) Procede all offerta in qualità di subcollocatore su incarico di Online SIM che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) con facoltà di avvalersi di sub-collocatori Si rende noto che l Assemblea ordinaria degli azionisti della SGR, riunitasi in data 5 aprile 2012, ha deliberato il conferimento dell incarico di revisione contabile alla società Deloitte & Touche In conseguenza della suddetta delibera, la Parte I del Prospetto è da intendersi modificata come segue: PARTE I DEL PROSPETTO CARATTERISTICHE DEI FONDI/COMPARTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A) INFORMAZIONI GENERALI 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG con sede in Milano, Via Vittor Pisani, 25 è la società di revisione della SGR e dei Fondi. 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. con sede in Milano, Via Tortona, 25 è la società di revisione della SGR e dei Fondi. Si fa inoltre presente che sono stati eliminati dal paragrafo Altri fondi gestiti dalla SGR i riferimenti ai fondi aperti di tipo speculativo denominati UBI Pramerica Long/Short Euro, UBI Pramerica Beta Neutral e UBI Pramerica Managed Futures. Si fa inoltre presente che a seguito della modifica, effettuata dagli index provider, della denominazione di taluni indici di riferimento utilizzati per calcolare la commissione di incentivo di alcuni fondi, gli indici sono stati ridenominati come di seguito indicato: - EURO STOXX INDEX (già Dow JonesEuro Stoxx Index); - Comit Performance R Index (già Comit Globale R); E stata pertanto modificata la Parte I del Prospetto.
Le modifiche apportate al Fondo UBI Pramerica Euro Cash trovano evidenza anche nella Parte II del Prospetto come di seguito indicato: PARTE II DEL PROSPETTO ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA UBI PRAMERICA DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO UBI PRAMERICA EURO CASH Categoria Assogestioni Liquidità area Euro Categoria Assogestioni: Fondo di mercato monetario euro UBI Pramerica SGR Il Direttore Generale (Andrea Pennacchia)