Approvazione della Situazione Patrimoniale ed Economica del Fondo Piramide Globale in liquidazione al 31 Dicembre 2011

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1 Comunicato Stampa RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. approva la Situazione Patrimoniale ed Economica alla data del 31 Dicembre 2011 del Fondo Piramide Globale in liquidazione Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta odierna, la Situazione Patrimoniale ed Economica del Fondo Piramide Globale in liquidazione alla data del 31 Dicembre 2011 Approvazione della Situazione Patrimoniale ed Economica del Fondo Piramide Globale in liquidazione al 31 Dicembre 2011 Milano, 28 Febbraio 2012 Il Consiglio di Amministrazione della RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. ha approvato, in data 22 maggio 2008, l apertura della liquidazione anticipata del Fondo Piramide Globale ad iniziativa della Società di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell art del Regolamento di Gestione del Fondo, con efficacia dalla data del 1 aprile La Situazione Patrimoniale ed Economica è stata predisposta sulla base dei criteri di valutazione dettati dal Titolo V, Capitolo IV, Sezione I e II, del Provvedimento di Banca d Italia del 14 aprile 2005 integrati dai criteri di valutazione applicabili per tenere conto della liquidazione del Fondo. Le operazioni di liquidazione poste in essere nel periodo compreso tra il 1 aprile 2008 (data di efficacia della procedura di liquidazione medesima) ed il 31 dicembre 2011, sono state improntate alla massimizzazione del beneficio dei sottoscrittori delle quote del Fondo, nonché dirette alla conservazione del valore del Fondo in funzione del miglior realizzo. Il valore della quota al 31 dicembre 2011 è pari ad Euro 67,423. Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2010 era pari ad Euro 337,109 e che in data 10 febbraio e 11 agosto 2011 si è provveduto, rispettivamente, al rimborso della quota per Euro 216,00 ed Euro 56,73 pro quota, l incremento di valore del Fondo per il 2011, su base annua, risulta pari al 2,47% (calcolato sulla base del Metodo Dietz modificato). Rileva osservare che, alla data della presente Situazione Patrimoniale ed Economica, il Fondo ha superato l obiettivo di rendimento prefissato nel Regolamento di Gestione (5% annuo composto), facendo registrare un valore pari al 6,24% annuo composto. Pertanto, il valore della quota sopra indicato include lo stanziamento della commissione, pari al 20% del risultato eccedente l obiettivo di rendimento. Il valore della quota prima dello stanziamento della overperformance fee è pari ad Euro 132,154. Al netto di tale compenso, il tasso annuo interno di rendimento è pari al 6,02%.

2 Per quanto concerne le disponibilità finanziarie del Fondo, è opportuno segnalare che, alla data di pubblicazione della presente Situazione Patrimoniale ed Economica, il Fondo Piramide Globale in liquidazione non presenta passività derivanti da finanziamenti ipotecari o di altra natura, né possiede strumenti di copertura del rischio di tasso. Alla data del 31 dicembre 2011 il totale delle attività del Fondo, pari ad Euro , risulta investito per il 94% in disponibilità liquide, e per il 6% in altre attività. L utile da ripartire è complessivamente pari ad Euro ed è così composto: Risultato di esercizio al 31 dicembre Riserve di utili realizzati al 31 dicembre Totale Utile da ripartire L intero utile da ripartire deriva dalla dismissione degli immobili, perfezionata nella fase di liquidazione del Fondo, e dalla gestione immobiliare caratteristica. La Banca Depositaria State Street Bank GmbH nell ambito di un processo di razionalizzazione della propria presenza sul territorio nazionale, ha deliberato la cessione del ramo d azienda rappresentato dalla propria Succursale di Milano a favore di State Street Bank S.p.A., banca italiana facente capo al Gruppo State Street. Per effetto di tale cessione, la nuova banca Depositaria è State Street Bank S.p.A., con efficacia dal 1 ottobre Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell esercizio al 31 dicembre 2011 Contenziosi Luke Skymovies Si comunica che in data 19 gennaio 2012 è stata pubblicata la sentenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Luke Skymovies con la quale il Giudice rigettata l opposizione, conferma il decreto ingiuntivo e rigetta ogni altra domanda della debitrice, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite. In data 17 gennaio 2012 è stato celebrata l udienza per il secondo tentativo di vendita dell immobile di proprietà di un rappresentante della società debitrice, anch essa andato deserto. La prossima udienza per il tentativo di vendita è stata fissata il 25 maggio Fallimento Sator S.r.l. In data 8 febbraio 2012 è stata depositata istanza tempestiva di insinuazione al passivo nel fallimento a carico di SATOR SRL, presso il Tribunale di Prato. Ad integrazione di tali informazioni si allega nel seguito la Situazione Patrimoniale ed Economica del Fondo al 31 dicembre 2011.

3 Sezione patrimoniale SEZIONE PATRIMONIALE IN EURO Situazione Patrimoniale ed Economica al 31/12/2011 (Fondo Piramide Globale in liquidazione - RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.) Situazione al 31/12/11 Situazione al 31/12/10 ATTIVITA' Valore complessivo In percentuale dell'attivo Valore complessivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 0 0% % Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo 0 0 A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 0% 0 0% B1. Immobili dati in locazione 0 0 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0% 0 0% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0% 0 0% D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0% 0 0% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' % % F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0 0 G. ALTRE ATTIVITA' % % G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate 0 0 G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta G4. Altre TOTALE ATTIVITA' % %

4 PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0 H1. Finanziamenti ipotecari 0 0 H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire 0 0 L2. Altri debiti verso i partecipanti 0 0 M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 0 0 M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre - debiti per cauzioni ricevute altre fondo oneri e spese liquidazione TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 67, ,109 Rimborsi o proventi distribuiti per quota 272,73 0,00

5 Sezione reddituale Situazione Patrimoniale ed Economica al 31/12/2011 (Fondo Piramide Globale in liquidazione - RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.) SEZIONE REDDITUALE IN EURO A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al 31/12/11 Situazione al 31/12/10 A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi ed altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi 0, ,00 A1.3 plus/minusvalenze 0,00 0,00 A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi ed altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi ed altri proventi - interessi su titoli 2.452, ,10 A3.2 utili/perdite da realizzi - perdite da realizzo 0, ,30 - utili da realizzo 516,20 0,00 A3.3 plus/minusvalenze - minusvalenze 0,00 0,00 - plusvalenze 0, ,20 Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI affitti 0, ,13 - recupero spese repetibili 0, ,19 - altri proventi 0, ,00 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI utile da alienazione altri beni immobili 0,00 0,00 - perdite da alienazione altri beni immobili 0, ,00 B3. PLUS/MINUSVALENZE plusvalenze altri beni immobili 0,00 0,00 - minusvalenze altri beni immobili 0,00 0,00 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI spese repetibili 735, ,01 - spese non repetibili , ,24 B5. AMMORTAMENTI B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 0, , Risultato gestione beni immobili C. CREDITI 0 0 C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti 0 0

6 D. DEPOSITI BANCARI 0 0 D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI 0 0 E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 0 0 F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LUQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 - G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. ED ASSIMILATE 0,00 0 0,00 G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI 0 0 H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0 H1.1 su finanziamenti ipotecari 0,00 0,00 H1.2 su altri finanziamenti 0,00 0,00 H2. ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 0 0,00 0 Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR , , I2. Commissioni banca depositaria , , I3. Oneri per esperti indipendenti 0, , I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico 0, , I5. Altri oneri di gestione 0, , L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide , ,00 0 L2. Altri ricavi , , L3. Altri oneri , , Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita dell'esercizio

7 RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. (società appartenente al Gruppo Deutsche Bank), costituita nel 1997, è stata la prima società di gestione del risparmio ad istituire e gestire fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Avvalendosi della competenza trentennale nel segmento della finanza immobiliare a livello di Gruppo, RREEF Fondimmobiliari gestisce ad oggi tre fondi ordinari denominati Valore Immobiliare Globale, Piramide Globale in liquidazione, quotati in borsa, e Dolomit, collocato in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Bolzano e quattro fondi rivolti ad investitori qualificati denominati RREEF Express Real Estate Fund, Elettra, Lioness e Rutenio, per un patrimonio complessivo investito di circa milioni di Euro. Valore Immobiliare Globale, lanciato nel 1998, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 156,82 milioni di Euro e comprende 5 immobili; Piramide Globale in liquidazione, lanciato nel 2000, ha completato il processo di dismissione immobiliare; Dolomit, che ha iniziato la sua attività il 4 luglio 2005, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 138,34 milioni di Euro e comprende 12 immobili; RREEF Express Real Estate Fund, lanciato nel 2006, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 60,23 milioni di Euro e comprende 2 immobili; Elettra, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 1,07 milioni di Euro e ha completato il processo di dismissione immobiliare; Lioness, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 23,64 milioni di Euro e comprende 92 unità immobiliari e Rutenio, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 75,45 milioni di Euro e comprende 1 immobile. Per ulteriori informazioni si prega contattare: RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. Via Melchiorre Gioia, Milano; Tel.: Fax: rreef.fondimmobiliari@rreef.com Sito internet: Deutsche Bank Communications Italy Piazza del Calendario, Milano Silvia Boschetti; Tel.: Fax: Cell: silvia.boschetti@db.com