Comunicato Stampa. RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.

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1 Comunicato Stampa RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. approva la Relazione sulla Situazione Patrimoniale alla data del 30 giugno 2009 del Fondo Piramide Globale in liquidazione Il valore della quota del Fondo Piramide Globale in liquidazione alla data del 30 giugno 2009, pari ad Euro 362,610, al netto del rimborso capitale per Euro 64,00 effettuato in data 12 marzo 2009, ha registrato un incremento del 2,59% su base annuale (calcolato sulla base del Metodo Dietz modificato) rispetto alla chiusura dell esercizio precedente. Milano, 23 Luglio 2009 Il Consiglio di Amministrazione della RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. ha approvato la Relazione sulla Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2009 del Fondo Piramide Globale in liquidazione. Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l attività della Società è stata e sarà dedicata alla liquidazione degli attivi presenti nel Fondo che, secondo il più recente Piano di Smobilizzo, dovrebbe concludersi in una prospettiva di breve - medio periodo. Nel corso del primo semestre del 2009 non si segnalano variazioni patrimoniali ed economiche se non quelle derivanti dall ordinaria operatività del Fondo, attivo nella gestione dell unico immobile residuo in portafoglio sito in Cerro Maggiore (MI). In relazione alle politiche di gestione del Fondo, la SGR ha continuato da un lato a portare avanti il processo di recupero crediti e/o sfratto nei confronti di tutti quei conduttori morosi e, dall altro, la ricerca di nuovi potenziali locatari interessati ad affittare gli spazi dell immobile ad oggi ancora sfitti. In considerazione dell attuale situazione di mercato e con particolare riferimento alla rarefazione di compravendite che non ha consentito la concretizzazione di offerte vincolanti sull immobile sopramenzionato, la SGR ha ritenuto opportuno proseguire nella strategia di valorizzazione elaborata nel Piano di Smobilizzo del Fondo che prevede che la cessione dell unico immobile in portafoglio sito in Cerro Maggiore (MI) si perfezioni in una prospettiva di breve-medio periodo. Le operazioni di liquidazione poste in essere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 ed il 30 giugno 2009, sono state improntate alla massimizzazione del beneficio dei sottoscrittori delle quote del Fondo, nonché dirette alla conservazione del valore del Fondo in funzione del miglior realizzo.

2 Il valore della quota al 30 giugno 2009 è pari ad Euro 362,610. Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2008 era pari ad Euro 421,701 e che il Fondo in data 12 marzo 2009 ha rimborsato capitale per Euro 64,00, l incremento di valore del Fondo per il primo semestre 2009, su base annuale, risulta pari al 2,59% (calcolato sulla base del Metodo Dietz modificato). Le operazioni di dismissione perfezionate nell arco di vita del Fondo hanno smobilizzato capitale per un totale di Euro Il Fondo ha iniziato la propria attività con il richiamo degli impegni avvenuto il 6 luglio 2000 ed un valore unitario delle quote pari ad Euro In data 12 marzo 2009 si è provveduto all ulteriore rimborso parziale pro quota per un importo unitario pari ad Euro 64,00: al netto dei rimborsi complessivamente deliberati, il valore nominale di ogni singola quota, originariamente pari ad Euro 2.000, risulta pari ad Euro 272,73. Rileva osservare che, alla data della presente Relazione sulla Situazione Patrimoniale, il Fondo ha superato l obiettivo di rendimento prefissato nel Regolamento di Gestione (5% annuo composto), facendo registrare un valore pari al 6,55% annuo composto. Pertanto, il valore della quota sopra indicato include lo stanziamento della overperformance fee, pari al 20% del risultato eccedente l obiettivo di rendimento, da riconoscere alla Società di Gestione nell ipotesi che tale eccedenza sia effettivamente realizzata alla liquidazione del Fondo. Il valore della quota prima dello stanziamento della overperformance fee è pari ad Euro 434,495. Al netto di tale compenso, il tasso annuo interno di rendimento è pari al 6,26%. La SGR evidenzia che non vi è garanzia di ottenere pari rendimento per il futuro. Per quanto concerne le disponibilità finanziarie del Fondo, è opportuno segnalare che, alla data di pubblicazione della presente Situazione Patrimoniale, il Fondo Piramide Globale non presenta passività derivanti da finanziamenti ipotecari o di altra natura, né possiede strumenti di copertura del rischio di tasso. Al 30 giugno 2009, sulla base delle valutazioni effettuate dagli Esperti Indipendenti, l unico immobile (Cerro Maggiore, via Turati 52) facente parte del portafoglio del Fondo ha un valore di mercato pari ad Euro , superiore del 4,43% rispetto al costo storico. Il rendimento corrente medio ponderato (canone incluso adeguamento ISTAT/costo storico comprensivo di oneri accessori di acquisto) dell attuale portafoglio immobiliare è di circa l 8,42% lordo. La liquidità del Fondo, alla data del 30 giugno 2009, è pari ad Euro contro un ammontare al 31 dicembre 2008 di Euro Il decremento di tale valore è dovuto principalmente alla cassa utilizzata a fronte del rimborso di capitale di cui sopra. Le disponibilità liquide eccedenti le necessità di cassa di breve periodo saranno reinvestite in strumenti finanziari a breve scadenza secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione. Gli investimenti in strumenti finanziari disposti nel periodo sono stati effettuati nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, in osservanza alle disposizioni dettate da Banca d Italia. Alla data di chiusura della presente situazione l unico investimento in strumenti finanziari consiste nella sola partecipazione nella società controllata PG Immobiliare S.r.l., la cui rilevanza è pari a circa il 2% del totale delle attività. L utile complessivamente realizzato al 30 giugno 2009 (al netto delle plusvalenze derivanti dall incremento di valore determinato sulla base della perizia degli Esperti Indipendenti relativamente all immobile in portafoglio) è pari ad Euro

3 Il totale delle attività del Fondo, pari ad Euro , risulta investito per l 85% in beni immobili, per il 2% in altre attività, per il 2% in strumenti finanziari e il restante 11% si riferisce a disponibilità liquide. Il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad Euro rispetto ad un valore pari ad Euro registrato al 31 dicembre Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio Trasferimento della sede legale La Società ha trasferito la propria sede legale da Milano Via Santa Sofia, 10 a Milano Via Melchiorre Gioia, 8, a far data dal 1 luglio 2009, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno A tale riguardo, si rammenta che il Provvedimento della Banca d Italia del 14 aprile 2005 stabilisce che per tutte le tipologie di fondi le modifiche della denominazione della SGR sono approvate in via generale. La modifica regolamentare è efficace dal 1 luglio Ad integrazione di tali informazioni si allega nel seguito la Situazione Patrimoniale del Fondo Piramide Globale in liquidazione al 30 giugno 2009.

4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/09 (Fondo Piramide Globale in liquidazione - RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.) SEZIONE PATRIMONIALE IN EURO ATTIVITA' Situazione al 30/06/2009 Situazione al 31/12/08 Valore complessivo In percentuale dell'attivo Valore complessivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI % % Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito 0 0 A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI % % B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0% 0 0% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0% 0 0% D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0% 0 0% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' % % F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0 0 G. ALTRE ATTIVITA' % % G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate 0 0 G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta 0 0 G4. Altre TOTALE ATTIVITA' % %

5 PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0 H1. Finanziamenti ipotecari 0 0 H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire 0 0 L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 0 0 M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi 0 0 M4. Altre - debiti per cauzioni ricevute altre fondo oneri e spese liquidazione TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 362, ,701 Rimborsi o proventi distribuiti per quota

6 RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. (100% Deutsche Bank), costituita nel 1997, è stata la prima società di gestione del risparmio ad istituire e gestire fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Avvalendosi della competenza trentennale nel segmento della finanza immobiliare a livello di Gruppo, RREEF Fondimmobiliari gestisce ad oggi tre fondi ordinari denominati Valore Immobiliare Globale, Piramide Globale in liquidazione, quotati in borsa, e Dolomit, collocato in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Bolzano e quattro fondi rivolti ad investitori qualificati denominati RREEF Express Real Estate Fund, Elettra, Lioness e Rutenio, per un patrimonio complessivo investito di circa 922,2 milioni di Euro (ultimi dati ufficiali al netto delle distribuzioni occorse nel periodo). Valore Immobiliare Globale, lanciato nel 1998, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 198,4 milioni di Euro* e comprende sette immobili; Piramide Globale in liquidazione, lanciato nel 2000, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 46,5 milioni di Euro e comprende un immobile; Dolomit, che ha iniziato la sua attività il 4 luglio 2005, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 154,5 milioni di Euro* e comprende dodici immobili; RREEF Express Real Estate Fund, lanciato nel 2006, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 65,5 milioni di Euro e comprende 5 immobili; Elettra, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 66,9 milioni di Euro* e comprende 85 immobili; Lioness, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 110,5 milioni di Euro* e comprende 196 unità immobiliari e Rutenio, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 199,9 milioni di Euro e comprende due immobili. (*) dati ufficiali al 31 dicembre 2008 Per ulteriori informazioni si prega contattare: RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. Via Melchiorre Gioia, Milano; Tel.: Fax: rreef.fondimmobiliari@rreef.com Sito internet: SEC Relazioni Pubbliche ed Istituzionali; Tel.: 02/ Marcella Ruggiero; ruggiero@secrp.it; Tel.: 02/ Cell: 335/ Francesco Clovis; clovis@secrp.it; Tel.: 02/ Cell: 348/