S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/2011

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1 Ditta Data: 09/05/2013 Ora: Pag.001 ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOCIETA' C VIA ROMA CLAUT PN CODICE FISCALE NR.REG.IMP REG. IMPRESE DI PORDENONE NR. REA ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A SEZ. Coop mutualita' prevalente ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2012 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - A CREDITI VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 2 CAPITALE RICHIAMATO E NON VERSATO crediti vs soci richiamati 150 TOT TOT. A B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO costi impianto e ampliamento f.do amm. costi impianto e amp (1.750) (1.400) TOT COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA' spese di pubblicita' da amm.re f.do amm. costi pubblicita' (5.017) (3.212) DIR. DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO software di proprieta' f.do amm. software (220) (110) TOT TOT TOT. I TOT. I II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2 IMPIANTI E MACCHINARIO impianti e macchinari f.do amm. impianti macchinari (114) (38) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI attrezzatura varia e minuta beni inferiori a 516,46 euro f.do amm. attrezzature (177) (243) f.do amm.beni inf. 516,46 euro (1.640) (1.054) TOT TOT ALTRI BENI MATERIALI macchine ufficio elettroniche mobili arredi uff. arredamento

2 Pag f.do amm. macch.uff.elettron. (724) (553) f.do amm. mobili arr.uff.arred (1.916) (1.205) TOT TOT TOT. II TOT. II III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2 CREDITI d VERSO ALTRI d1 IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER depositi cauz. vari TOT. d TOT. d TOT. d TOT. d TOT. III TOT. III TOT. B TOT. B C ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1 VERSO CLIENTI CLIENTI TOT TOT bis CREDITI TRIBUTARI cred. erario c/iva da compens Irap da compensare Ires da compensare iva c/erario TOT. 4 bis TOT. 4 bis VERSO ALTRI Inps da compensare crediti c/contrib. da incass TOT TOT TOT. II TOT. II IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI Banca Popolare Friuladria Poste Pay 57 77

3 Pag.003 TOT TOT DENARO E VALORI IN CASSA cassa contanti cassa barcis TOT TOT TOT. IV TOT. IV TOT. C TOT. C D RATEI E RISCONTI ATTIVI 2 ALTRI RATEI E RISCONTI risconti attivi TOT. D TOT. D TOTALE ATTIVO P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE capitale sociale TOT. I TOT. I IV RISERVA LEGALE riserva legale TOT. IV TOT. IV VII ALTRE RISERVE 2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI contributi c/capitale RISERVA DA ARROTONDAMENTO riserve di arrotondamento (1) (2) TOT TOT (1) (2) TOT. VII TOT. VII IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO TOT. A TOT. A C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO f.do tratt.fine rapp.lav.sub TOT. C TOT. C D DEBITI 7 DEBITI VERSO FORNITORI FORNITORI (1.344) fatture da ricevere a breve

4 Pag TOT TOT DEBITI TRIBUTARI ritenute irpef dipendenti ritenute irpef terzi debito irap a saldo debito ires a saldo TOT TOT DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE debiti verso Inps debiti verso Inail trattenuta fondo pensioni TOT TOT ALTRI DEBITI debiti v/dipendenti deb.v/dip.per ratei ferie perm debiti per caparre altri debiti v/soci altri debiti TOT TOT TOT. D TOT. D TOTALE PASSIVO E NETTO

5 Pag.005 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2011 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI corrispettivi servizi albergh ricavi per servizi alberghieri TOT TOT ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI altri ricavi e proventi risarcimenti assicurativi sconti,abb. e arr.ti attivi sopr.attiva gestione ordinaria b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO contributi in conto esercizio TOT. b TOT. b TOT TOT TOT. A TOT. A B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI abbuoni attivi (ordinaria) materiali di consumo c/acquis. (25) acq.benilegati a prod.servizi (509) (683) acq. cancelleria e stampati (893) (368) TOT TOT (1.401) (1.076) 7 PER SERVIZI servizi di produzione (10.494) (38.517) manut.e rip. su beni di prop. (3.042) (809) manut. e ripar.tot.deducibile (1.486) (1.647) altri costi per servizi (22) servizi di pubblicita' (4.748) (4.095) utenze telefoniche fisse (766) (709) utenze telefoniche cellulari (825) (1.161) utenze riscaldamento (21.059) (14.581) utenze energia elettrica (6.700) (5.807) altre utenze (2.808) (1.586) elab.dati/tenuta contabilita' (5.617) (4.522) servizio postale (319) (139) spese di rappresentanza (295) lavoro occasionale (330) formazione personale (1.100) (810) compen.a profess.affer.attiv. (928) (539) rimborsi km e diaria dip.ti (3.732) (4.805) commiss.per servizi bancari (341) (345) compen.a profess.non affer.att (1.000) compensi a revisore legale (1.489) assicuraz. r.c. sull'attivita' (3.573) (3.690) vitto e allog.per cli. (ordin) (409) (350) omaggi valore unit.ecced.50,00 (151) TOT TOT (68.451) (86.895)

6 Pag PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI noleggi (2.052) (1.820) TOT TOT (2.052) (1.820) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI salari e stipendi non soci (25.182) (18.579) (25.182) (18.579) b ONERI SOCIALI contributi previd. non soci (6.190) (3.954) contributi Inail non soci (91) (50) TOT. b TOT. b (6.281) (4.005) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO accant. tfr dell'anno non soci (1.798) (1.556) TOT. c TOT. c (1.798) (1.556) TOT TOT (33.261) (24.140) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI amm. costi impianto e ampliame (350) (350) amm. spese di pubblicita' (1.805) (1.805) amm. software (110) (110) (2.265) (2.265) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI amm. attrezzat.varia e minuta (54) (134) amm. macch. uff. elettroniche (224) (210) amm. beni inferiori 516,46 eur (586) (1.054) amm.to mob.arr.uf.arred. (710) (477) amm.to impianti e macchinari (76) (38) TOT. b TOT. b (1.650) (1.913) TOT TOT (3.915) (4.178) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE libri riviste e abbonamenti (250) (300) altri costi di gestione (1.494) (512) sconti,abb.e arr.ti passivi 0 (1) valori bollati (209) (73) quote associative (1.168) (549) imposte e tasse deducibili (131) (579) imposte e tasse indeducibili (84) oneri e spese indeducibili (90) (95) sanzioni (12) omaggi valore unit.fino 50,00 (432) sopravv.passive ordinarie (204) (728) TOT TOT (3.546) (3.364) TOT. B TOT. B ( ) ( )

7 Pag.007 DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI interessi passivi c/c bancari altri oneri finanziari (149) (8) TOT. d TOT. d (149) (8) TOT TOT (149) (8) TOT. C TOT. C (149) (8) E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI c DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO differenze pos. di arrotond. 2 TOT. c TOT ONERI d DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO differ.negative di arrotondam. (1) TOT. d (1) TOT (1) TOT. E TOT. E (1) 2 RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE a IMPOSTE CORRENTI Irap es. corrente (937) (1.429) Ires es. corrente (833) (2.517) (1.770) (3.946) TOT TOT (1.770) (3.946) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO