Bilancio di verifica

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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' spese di costituzione 690, f.do amm.beni inf. 516,46 euro 015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 690, F.DO AMM. ATTREZZATURE manut. e riparaz. da amm.re 3.632, f.do amm. macch.uff.elettron. 61, ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 3.632, F.DO AMM. ALTRI BENI 61, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.322, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 848, beni inferiori a 516,46 euro 002 IMMOBILIZZAZIONI 848, ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI riserva , macchine ufficio elettroniche 610, RISERVA LEGALE , ALTRI BENI 610, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.397, riserva fondo patrimoniale , ALTRE RISERVE , IMMOBILIZZAZIONI 5.719, PATRIMONIO NETTO , crediti Provincia , PATRIMONIO NETTO , crediti Regione Toscana , credito Comuni 8.400, f.do tratt.fine rapp.lav.sub. 162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI , TFR LAV. SUBORDINATO Irpef da compensare 340, TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD Irpef rit.acc.per int. attivi 1, Ires acconto 125, T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 467, CREDITI , FORNITORI , fatture da ricevere a breve 2.055, banca c/c , FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES 2.055, DEPOSITI BANCARI E POSTALI , ritenute irpef dipendenti 12, cassa contanti 102, ritenute irpef terzi 484, DENARO E VALORI IN CASSA 102, debito ires a saldo 124, DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 620, DISPONIBILITA' LIQUIDE 003 ATTIVO CIRCOLANTE , , salari e stipendi non liq , DEBITI VERSO DIPENDENTI 1.425, risconti attivi 323, debiti verso Inps 485, RISCONTI ATTIVI 323, debiti verso Inail 381, DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 866, RATEI E RISCONTI ATTIVI 004 RATEI E RISCONTI ATTIVI 323,49 323, DEBITI 008 DEBITI , ,39 TOTALE ATTIVITA' ,17 TOTALE PASSIVITA' ,97 Contb Utente GABRIELL pag. 1 di 5

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' UTILE D'ESERCIZIO ,20 TOTALE A PAREGGIO ,17 TOTALE A PAREGGIO ,17 Contb Utente GABRIELL pag. 2 di 5

3 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I materiali di consumo c/acquis , ricavi da corrispettivi 6.112, COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID , RICAVI VENDITE 6.112, beni inferiori a 516,46 euro 149, prestazioni di servizi 5.292, acq. cancelleria e stampati 3.387, ricavi per serv. promozionali 413, ACQUISTI VARI 3.537, contributi enti pubblici , quote associative , servizi didatt.,cult.e promoz , RICAVI PRESTAZIONI , spese/servizi per trasporti 37, viaggi e trasferte 9, abbuoni attivi (ordinaria) 0, manut. e ripar.tot.deducibile 687, altri ricavi e proventi 3.240, COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE , erogazioni liberali 3.327, ALTRI RICAVI E PROVENTI 6.567, pedaggi autostr. autovetture 3, parcheggi autovetture 10, VALORE DELLA PRODUZIONE , COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO 14, VALORE DELLA PRODUZIONE , serv. e spese commerc. div. 31, COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI 31, arrotondamenti attivi 15, interessi attivi c/c bancari 8, utenze telefoniche fisse 364, ALTRI PROVENTI FINANZIARI utenze telefoniche cellulari 10, COSTI PER SERVIZI UTENZE 374, PROVENTI FINANZIARI rimborsi spese 2.009, PROVENTI E ONERI FINANZIARI comp.collaboratori co.co.co 3.600, lavoro occasionale , sopravvenienze attive compensi per gestione amm.va 9.250, PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT costo per contrib.integrat. 4% 370, COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT , PROVENTI STRAORDINARI assicurazioni 665, PROVENTI E ONERI STRAORDINARI diritti e imposte SIAE 347, COSTI PER SERVIZI VARI 1.012, noleggio trasporti , COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI , salari tempo determinato , SALARI E STIPENDI , contributi Inps 6.527, contributi Inail 630, contributi INPS- voucher 3.000, ONERI SOCIALI , accant. tfr dell'anno 1.014, TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.014, amm. spese di costituzione 230,00 Contb Utente GABRIELL pag. 3 di 5

4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I amm. macch. uff. elettroniche 61, amm. beni inferiori 516,46 eur 182, amm. manut. e ripar. da amm.re 908, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.381, spese di cancelleria e minuter 389, erogazioni liberali 150, valori bollati 1, vidimazioni 8, spese per ospitalita' ed iniz , sopravv.passive ordinarie 432, costi indeducibili 4, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.467, COSTI DELLA PRODUZIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , arrotondamenti passivi 8, int. passivi debiti v/erario 3, oneri bancari e postali 191, int.pass.inded.iva trimestrale 4, INTERESSI E ONERI FINANZIARI 821 ONERI FINANZIARI 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI sopravvenienze passive 630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS 861 ONERI STRAORDINARI 015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Ires es. corrente 635 IMPOSTE SUL REDDITO 881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO 016 IMPOSTE SUL REDDITO TOTALE COSTI E SPESE ,01 TOTALE RICAVI ,21 UTILE D'ESERCIZIO ,20 TOTALE A PAREGGIO ,21 TOTALE A PAREGGIO ,21 Contb Utente GABRIELL pag. 4 di 5

5 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I CDC&V S.R.L , COOP. LA COMPAGNIA DEL MOLINO 100, COPPI CRISTIANO 1.220, MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI R. 850, PETRUCCI PAOLA S.N.C. 143, VENTURI FRANCESCO 7.188,00- TOTALE CLIENTI... TOTALE FORNITORI ,13- Contb Utente GABRIELL pag. 5 di 5