Bilancio di verifica

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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' spese di costituzione 460, f.do amm.beni inf. 516,46 euro 015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 460, F.DO AMM. ATTREZZATURE software di proprieta' 1.525, f.do amm. macch.uff.elettron. 183, DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO 1.525, F.DO AMM. ALTRI BENI 183, manut. e riparaz. da amm.re 8.266, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.729, ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 8.266, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , IMMOBILIZZAZIONI riserva , beni inferiori a 516,46 euro 290 RISERVA LEGALE , ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI riserva fondo patrimoniale , macchine ufficio elettroniche 610, ALTRE RISERVE , ALTRI BENI 610, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 002 IMMOBILIZZAZIONI 2.156, , PATRIMONIO NETTO 005 PATRIMONIO NETTO 1.729, , , f.do tratt.fine rapp.lav.sub. 160 CLIENTI 9.635, TFR LAV. SUBORDINATO crediti Provincia 5.000, TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD crediti Regione Toscana 4.312, credito Comuni , T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI , FORNITORI credito verso erario 54, Irpef rit.acc.per int. attivi 4, fatture da ricevere a breve 1.707, Ires acconto 125, FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES 1.707, Ires da compensare 1, CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 185, ritenute irpef dipendenti 157, ritenute irpef terzi 962, CREDITI , debito irap a saldo 1.213, debito ires a saldo 260, banca c/c , DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 2.592, DEPOSITI BANCARI E POSTALI , salari e stipendi non liq , cassa contanti 398, DEBITI VERSO DIPENDENTI 1.291, DENARO E VALORI IN CASSA 398, DISPONIBILITA' LIQUIDE 003 ATTIVO CIRCOLANTE , , , debiti verso Inps 709, debiti verso Inail 243, DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 952, iva c/erario 1.117, risconti attivi 2.288, IVA C/ERARIO 1.117, RISCONTI ATTIVI 2.288, RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.288, debito v/revisore 800, ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI 800,00 Contb Utente GABRIELL pag. 1 di 5

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 004 RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.288, DEBITI , DEBITI ,24 TOTALE ATTIVITA' ,17 TOTALE PASSIVITA' ,13 UTILE D'ESERCIZIO ,04 TOTALE A PAREGGIO ,17 TOTALE A PAREGGIO ,17 Contb Utente GABRIELL pag. 2 di 5

3 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I materiali di consumo c/acquis. 347, ricavi da corrispettivi 5.161, materie sussid. c/acquisti 75, vendite di beni 294, COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID. 422, RICAVI VENDITE 5.455, beni inferiori a 516,46 euro 445, prestazioni di servizi , acq. cancelleria e stampati 7.122, contributi enti pubblici , ACQUISTI VARI 7.567, quote associative , RICAVI PRESTAZIONI , servizi didatt.,cult.e promoz , COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE , abbuoni attivi (ordinaria) 0, erogazioni liberali 8.576, parcheggi autovetture 2, ALTRI RICAVI E PROVENTI 8.576, COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO 2, VALORE DELLA PRODUZIONE , serv. e spese commerc. div. 53, servizi di pubblicita' 63, VALORE DELLA PRODUZIONE , COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI 116, arrotondamenti attivi 11, utenze telefoniche fisse 366, interessi attivi c/c bancari 9, COSTI PER SERVIZI UTENZE 366, ALTRI PROVENTI FINANZIARI compenso per stage e tirocinio 4.780, PROVENTI FINANZIARI rimborsi spese 1.600, lavoro occasionale , PROVENTI E ONERI FINANZIARI compensi per gestione amm.va 7.222, rimborsi trasferte dipendenti 1.350, sopravvenienze attive costo per contrib.integrat. 2% 43, PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT costo per contrib.integrat. 4% 808, compensi professionali , PROVENTI STRAORDINARI 561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT , assicurazioni 1.145, diritti e imposte SIAE 99, COSTI PER SERVIZI VARI 1.245, noleggio trasporti , affitti passivi 900, COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI , salari tempo determinato , SALARI E STIPENDI , PROVENTI E ONERI STRAORDINARI contributi Inps , contributi Inail 933, ONERI SOCIALI , accant. tfr dell'anno 1.903, TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.903, amm. spese di costituzione 230,00 Contb Utente GABRIELL pag. 3 di 5

4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I amm. macch. uff. elettroniche 122, amm. software 1.525, amm. beni inferiori 516,46 eur 758, amm. manut. e ripar. da amm.re 2.293, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 4.929, spese di cancelleria e minuter 5.424, valori bollati 113, quote associative 500, imposte di bollo 76, imposta di registro 200, spese per ospitalita' ed iniz , costi indeducibili 5, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 8.983, COSTI DELLA PRODUZIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , arrotondamenti passivi 4, int. passivi debiti v/erario 0, oneri bancari e postali 245, int.pass.inded.iva trimestrale 10, INTERESSI E ONERI FINANZIARI 821 ONERI FINANZIARI 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI sopravvenienze passive 630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS 861 ONERI STRAORDINARI 015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Irap es. corrente 1.213, Ires es. corrente 260, IMPOSTE SUL REDDITO 881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO 016 IMPOSTE SUL REDDITO TOTALE COSTI E SPESE ,82 TOTALE RICAVI ,86 UTILE D'ESERCIZIO ,04 TOTALE A PAREGGIO ,86 TOTALE A PAREGGIO ,86 Contb Utente GABRIELL pag. 4 di 5

5 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIES 7.124, ALBERGO RIST. IL CACCIATORE DI 20, CONS.ASS.TECN.P.M.I. CONFCOMM 270, ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIES 3.782, FONDAZIONE CONSERVATORIO S.GIO 915, COLORPIX S.R.L , FOSSI DANIELA 126, COOP. LA COMPAGNIA DEL MOLINO 100, ISTITUTO COMPRENSIVO DUE SCUOL 1.200, COOPERATIVA SOCIALE "PROD. 84" 80, GAGGIOLI FEDERICA 2, PETRUCCI PAOLA S.N.C. 244, STUDIO TECNICO ASS.TO R. BRESC 0,27- TOTALE CLIENTI ,80 TOTALE FORNITORI ,14- Contb Utente GABRIELL pag. 5 di 5