Bilancio di verifica

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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' fabbricati civili strumentali , f.do amm. fabbricati civili , migliorie ai fabbricati , F.DO AMM. FABBRICATI , TERRENI E FABBRICATI , f.do amm. impianti specifici , impianti specifici , f.do amm. impianti generici 4.158, impianti generici , f.do amm. macchinari generici 2.061, macchinari generici 4.996, f.do amm. impianti termoelett , impianti termoelettrici , f.do amm. impianti allarme 1.464, impianti allarme 4.184, F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI , IMPIANTI E MACCHINARI , f.do amm. attrezzature 2.358, attrezzatura varia e minuta 2.480, F.DO AMM. ATTREZZATURE 2.358, ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI 2.480, f.do amm. mobili ufficio , mobili e arredo d'ufficio , f.do amm. macch.uff.elettron , macchine ufficio elettroniche 1.102, F.DO AMM. ALTRI BENI , ALTRI BENI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , IMMOBILIZZAZIONI , depositi cauz. a fornitori 1.038, crediti v/assicuraz. per tfr , mutui ipotecari oltre es. 100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI , BANCHE C/ANTICIPI 024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , DEBITI 002 IMMOBILIZZAZIONI , DEBITI Irap acconto , capitale netto , Irpef rit.acc.per int. attivi 3, CAPITALE , rit.acc.attiva da rilevare 3.068, CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI , riserva accant.utili indivisi , ALTRE RISERVE , CREDITI , PATRIMONIO NETTO , monte dei paschi di siena , banca popolare di milano 267, PATRIMONIO NETTO , DEPOSITI BANCARI E POSTALI , f.do tratt.fine rapp.lav.sub cassa contanti 390, TFR LAV. SUBORDINATO 255 DENARO E VALORI IN CASSA 390, DISPONIBILITA' LIQUIDE 003 ATTIVO CIRCOLANTE , , TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD 007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO prestiti e deb.scad.oltre es , ratei attivi 66, DEBITI V/FINANZ.ESIG.OLTRE 12M , RATEI ATTIVI 66, risconti attivi 614, FORNITORI Contb: Utente MONICA B pag. 1 di ,98

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 265 RISCONTI ATTIVI 046 RATEI E RISCONTI ATTIVI 614,85 681, ritenute irpef dipendenti 3.294, debito imposta sostitutiva 3, DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 3.297, RATEI E RISCONTI ATTIVI 681, deb.v/dipend.ferie non godute 5.125, deb.v/dipend.r.o.l , DEBITI VERSO DIPENDENTI 7.105, debiti verso Inps 8.114, debiti verso Sindacati 20, deb.v/dip.contr.ferie non god , deb.v/dip.contr.rol non goduti 496, DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 9.941, fornitori fatt. da ricevere , ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI , DEBITI , DEBITI ,63 TOTALE ATTIVITA' ,48 TOTALE PASSIVITA' ,21 PERDITA D'ESERCIZIO 577,73 TOTALE A PAREGGIO ,21 TOTALE A PAREGGIO ,21 Contb: Utente MONICA B pag. 2 di 5

3 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I spese per la refezione , abbuoni attivi (ordinaria) 2, COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID , proventi vari , risarcimenti assicurativi 948, beni inferiori a 516,46 euro 1.350, contributi ministeriali , acq. cancelleria e stampati 164, quote iscrizione , spese istruzione ed educazione 5.729, contributi comunali , ACQUISTI VARI 7.244, retta frequenza scuola , contributi regionali 7.855, spese/servizi per trasporti 12, ALTRI RICAVI E PROVENTI consulenze tecniche 2.257, canoni di assistenza 55, VALORE DELLA PRODUZIONE partecipaz. a corsi (ordinar.) 162, partecipaz. a convegni (ordin) 90, VALORE DELLA PRODUZIONE viaggi e trasferte 1.280, manut. e ripar.tot.deducibile 4.005, interessi attivi diversi 1.040, COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE 7.861, PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ , utenze telefoniche fisse 1.725, interessi attivi c/c bancari 16, utenze riscaldamento , ALTRI PROVENTI FINANZIARI 16, utenze energia elettrica 8.307, utenze acquedotto 1.340, PROVENTI FINANZIARI 1.056, COSTI PER SERVIZI UTENZE , serv. elabor.dati e amministr , servizio postale 47, person.distacc.c/o l'impresa , comp.collaboratori co.co.co 7.358, compensi a professionisti 1.268, oneri e comm. servizi bancari 2.772, COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT , assicuraz. r.c. sull'attivita' 1.849, assicurazione infortuni 956, COSTI PER SERVIZI VARI 2.805, noleggi 706, COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI 706, PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.056, stipendi , altri costi del personale , SALARI E STIPENDI , contributi Inps , contributi Inail 1.512, altri oneri contributivi 1.408, ONERI SOCIALI , accant. tfr dell'anno , TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ,63 Contb: Utente MONICA B pag. 3 di 5

4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I amm. fabbric.civili (ded.irap) , amm. impianti specifici 4.105, amm. impianti generici 924, amm. macchinari generici 299, amm. impianti termo/elettrici , amm. attrezzat.varia e minuta 159, amm. mobili e arredi d'ufficio , AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI , diritto annuale CCIAA 30, libri e riviste 51, abbonamenti a giornali 23, altri costi di gestione 305, erogazioni liberali 300, valori bollati 18, quote associative 595, imposte e tasse indeducibili , acquisti extra attivita' 1.865, abbuoni passivi (ordinaria) 1, spese di pulizia 1.648, ONERI DIVERSI DI GESTIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , interessi passivi c/c bancari 19, interessi pass. su mutui , int. pass. deb. v/fornitori 169, INTERESSI E ONERI FINANZIARI 821 ONERI FINANZIARI 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI TOTALE COSTI E SPESE ,46 TOTALE RICAVI ,73 PERDITA D'ESERCIZIO 577,73 TOTALE A PAREGGIO ,46 TOTALE A PAREGGIO ,46 Contb: Utente MONICA B pag. 4 di 5

5 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA 184, ERREDATA SRL 1.037, ERREPRIMA SRL 2.569, G. LEGNANI S.R.L. 918, PANIFICIO F.LLI D'ACUNTO 124, PARINI MATTEO 147, SODEXHO ITALIA S.P.A , SORGENIA SPA 1.024, TELECOM ITALIA S.P.A. 544,50- TOTALE CLIENTI... TOTALE FORNITORI ,98- Contb: Utente MONICA B pag. 5 di 5