Bilancio di verifica

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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' registr.holter/elettrocardiog , f.do amm. holter H , super dopplex vascolare 650, f.do amm. super dopplex vasc. 351, sonda vascolare 5-8 e catetere , f.do amm.sonda vascol. 5-8Mhz 1.174, vivid I , f.do amm.vivid I , coaguchek xs 677, f.do amm.coaguchek xs 365, apparecchio coagulante 3.314, f.do amm.apparecchio coaugulaz 994, IMPIANTI E MACCHINARI , F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI , eli150 interpretativo base 2.400, f.do amm.eli150 interpretativo 2.400, pc progetto fasce deboli 2.360, f.do amm.pc progetto 2.360, egg 3canali btl 3.000, f.do amm.egg 3 canali 3.000, stringa volumetrica 780, f.do amm.stringa volumetrica 780, lettino rep.cardiologia 1.159, f.do amm.lettini rad , ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI 9.699, F.DO AMM. ATTREZZATURE 9.699, monitor philips lcd 17" 200, f.do amm.monitor philips 200, notebook 6.560, f.do amm.notebook 6.488, scanner epson 94, f.do amm.scanner 94, computer e periferiche 2.308, f.do amm.automezzi strumentali , automezzi strumentali , f.do amm.to computer periferic 374, ALTRI BENI , F.DO AMM. ALTRI BENI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , IMMOBILIZZAZIONI , IMMOBILIZZAZIONI , Irpef rit.acc.per int. attivi 80, utili esercizi precedenti 190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 80, UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV Irap a credito a rimborso 171, PATRIMONIO NETTO 192 CREDITI TRIBUT. OLTRE 12 MESI 171, PATRIMONIO NETTO riten/acconto pag in eccesso 287, acconto Inail a dipendenti 15, f.do tratt.fine rapp.lav.sub. 200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M 303, TFR LAV. SUBORDINATO 040 CREDITI 554, TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD credito coop.di Roma c/c , T.F.R. LAVORO SUBORDINATO conto corrente postale 2.845, cred.coop.di Roma Dad , FORNITORI 4.716, DEPOSITI BANCARI E POSTALI , fatture da ricevere a breve 998, cassa contanti 8.755, FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES 998, carta prepagata , DENARO E VALORI IN CASSA 8.865, salari e stipendi non liq. 944, DEBITI VERSO DIPENDENTI 944, DISPONIBILITA' LIQUIDE 003 ATTIVO CIRCOLANTE , , debiti verso Inps 340, debiti verso Inail 57,49 Contb Utente FABIOLA pag. 1 di 5

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' perdite esercizi precedenti 310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV 060 PATRIMONIO NETTO 005 PATRIMONIO NETTO 455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 398, debito carte credito 151, ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI 151, DEBITI 7.209, DEBITI 7.209,49 TOTALE ATTIVITA' ,72 TOTALE PASSIVITA' ,48 UTILE D'ESERCIZIO ,24 TOTALE A PAREGGIO ,72 TOTALE A PAREGGIO ,72 Contb Utente FABIOLA pag. 2 di 5

3 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I farmaci 5.592, erogazioni liberali , pacemaker 2.000, erogazione 5 per mille , COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID , RICAVI VENDITE beni inferiori a 516,46 euro 526, VALORE DELLA PRODUZIONE acq. cancelleria e stampati 2.947, carb.e lubr.autov.aziend. 365, VALORE DELLA PRODUZIONE spese generali varie 2.866, ACQUISTI VARI 6.705, arrotondamenti attivi 2, interessi attivi c/c bancari 110, spese spedizione e consegna 131, ALTRI PROVENTI FINANZIARI consulenze tecniche 609, viaggi e trasferte 809, PROVENTI FINANZIARI bigl.treno aereo taxi , costi progetto/dad Etiopia , PROVENTI E ONERI FINANZIARI costi proget/gest.milena Etiop , COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE , manut.e ripar. deducibili 80% 599, manutenzioni automezzi strum. 86, COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO 686, utenze telefoniche cellulari 1.373, COSTI PER SERVIZI UTENZE 1.373, elab.dati/tenuta contabilita' 4.563, servizio postale 175, spese per cerimonie/eventi 327, lavoro occasionale 3.250, donazione altre associazioni 2.736, commiss.per servizi bancari 705, assicurazione volontari Siscos 386, COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT , assicuraz. r.c. sull'attivita' 2.194, Servizi vari 12, COSTI PER SERVIZI VARI 2.206, noleggio automezzi aziendali 60, COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI 60, salari , SALARI E STIPENDI , contributi Inps 52, contributi Inail 185, ONERI SOCIALI 238, accant. tfr dell'anno 580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO Contb Utente FABIOLA pag. 3 di 5

4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I amm.to sonda vascolare 5-8mhz 766, amm. vivid I 4.440, amm.to coaguchek xs 81, amm. attrezzat.varia e minuta 78, amm.to notebook 142, amm. macch. uff. elettroniche 830, amm.to apparecchio 397, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 6.736, libri e riviste 123, quote associative 15, ristoranti e alberghi (ordin) 2.202, omaggi per la clientela 4.716, canoni software,licenze e sim. 84, sopravv.passive ordinarie 14, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 7.155, COSTI DELLA PRODUZIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , arrotondamenti passivi 6, interessi passivi su imp.tasse 0, INTERESSI E ONERI FINANZIARI 821 ONERI FINANZIARI 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI Irap esercizi preced. 635 IMPOSTE SUL REDDITO 881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO 016 IMPOSTE SUL REDDITO TOTALE COSTI E SPESE ,14 TOTALE RICAVI ,38 UTILE D'ESERCIZIO ,24 TOTALE A PAREGGIO ,38 TOTALE A PAREGGIO ,38 Contb Utente FABIOLA pag. 4 di 5

5 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I LA CASA DEL DOLCE S.N.C. DI ME 4.716,97- TOTALE CLIENTI... TOTALE FORNITORI ,97- Contb Utente FABIOLA pag. 5 di 5