SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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1 1 PARAMETRI DI STAMPA Parametro Operatore Valore Parametro Operatore Stampa parametri Si Stampa costi/ricavi sospesi No Stampa stato patrimoniale Si Stampa conto economico Si Stampa conti d'ordine Si Stampa bilancio analitico Si Stampa dettaglio clienti-fornitori No Stampa conti con saldo a zero No Stampa solo sottoconti elementari No Livello stampa bilancio analitico 3 Attivita' Contabile Attività principale Data stampa bilancio 09/06/2015 Stampa Capitale sociale No Elaborazione da Movimenti contabili Considera Saldi Iniziali Si Stampa conti patrimoniali in coda No al C.E. Saldi iniziali alla data registr. Si Stampa Sede legale e dati No Registro Imprese Stampa Capitale Sociale No Stampa controllo quadratura Si Escludo movimenti di No Stampa risultato presunto No rettifica/assestamento Bilancio con compensazione No compensazione Stampa importi all'unità di Euro No Valore SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2014 al 31/12/2014 ATTIVITA' PASSIVITA' 02AB 02AB AB AB AB AB AB AB AB AB 03AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB 04AB AB AB AC 06AC AC AC AC AC AC AC AC IM DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO Spese acquisto ramo d'azienda DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA' Spese sviluppo sito WEB CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI Licenze Marchio Caes Marchio ETICAR IMPIANTI E MACCHINARI Impianti generici Impianti di allarme ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI Attrezzature industriali Mobili e arredi per mensa e servizi sanitari ALTRI BENI Mobili e arredi d'ufficio Macchine d'ufficio elettroniche Cellulari Beni strumentali < 516,45 FINANZIARIE CREDITI DUREVOLI Depositi cauzionali DAS Depositi cauzionali da verificare CREDITI CREDITI PER IMPOSTE Acconti imposta IRES Acconti imposta IRAP Erario ritenute su interessi attivi CREDITI VERSO ALTRI Polizze da incassare Prestiti a dipendenti Rivalsa , , , , , , , , , , ,43 868, , ,71 655,63 908, , , , ,63 908, , ,00 300, , , , , ,87 7, , , , ,47 30PA 30PA PA PA PA PA PA PA PB 33PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PC 35PC PC PD 37PD PD PD PD PD PATRIMONIO NETTO CAPITALE SOCIALE Capitale sociale RISERVA LEGALE Riserva legale Riserva per capitale non rimborsato ALTRE RISERVE Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE FONDO AMMORTAMENTO IM F.do amm.to Spese sito WEB F.do amm.to licenze F.do amm.to marchio Caes F.do amm.to marchio Eticar FONDO AMMORTAMENTO F.do amm.to impianti generici F.do Amm.to impianti d'allarme F.do amm.to attrezzature industriali F.do amm.to mobili e arredi per mensa e servizi sanitari F.do amm.to mobili e arredi per ufficio F.do amm.to macchine d'ufficio elettroniche F.do amm.to cellulari F.do amm.to beni strumentali < 516,45 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRATTAMENTO DI FINE FAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO F.do trattamento fine rapporto DEBITI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE Addebiti carta di credito ACCONTI DA CLIENTI Polizze da rimborsare Polizze da registrare , , , , , , , , , , , ,45 567,70 286, ,81 325,50 154,23 111,46 612, , ,41 395,60 908, , , , ,38 874, ,87

2 2 SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2014 al 31/12/2014 ATTIVITA' PASSIVITA' 06AC AC 08AC AC AC AC AC AC AD 09AD AD PA 31PA PA PD 37PD PD PD SovraProvvigioni da incassare DISPONIBILITA' LIQUIDE DENARO E VALORI IN CASSA Cassa Contanti DEPOSITI BANCARI E POSTALI Banca Etica BPM 391 BPM 390 RATEI E RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI Risconti affitti passivi UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO Perdite esercizi precedenti DEBITI DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO Maggiori versamenti 1040 da recuperare Debito per imposta sostitutiva TFR , ,68 427,82 427, , , , ,74 40,19 40,19 20,80 19,39 37PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD DEBITI VERSO FORNITORI Fatture da ricevere da fornitori Fatture da ricevere Favari 2011 Fatture da ricevere favari anno 2012 Fatture da ricevere Favari 2013 Debiti v/fornitori DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO Erario IRPEF dipendenti Erario IRPEF autonomi Erario c/irap Erario c/ires DEBITI ISTITUTI PREVIDENZIALI INPS dipendenti INAIL DEBITI VERSO ALTRI Debiti dipendenti Gestione Assimoco Gestione DAS Gestione Filodiretto Debito per contributo associativo 2014 da pagare Debito Fondo Eticar da versare , , , , , , , ,22 573, , , , ,76 302, , , ,12 159,78 692,48 500,00 800,00 38PD RATEI E RISCONTI PASSIVI 38PD PD RATEI PASSIVI Ratei passivi per oneri differiti del personale TOTALI CONTI PATRIMONIALI , ,45 UTILE DI ESERCIZIO ,91 TOTALI A PAREGGIO , ,36

3 3 51CB 51CB CB CB CB CB CB CA 52CA CA CB 53CB CB CB CB CB CB PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE E DI CONSUMO PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO Ricarica bagno Materie di consumo Ricarica acqua e caffè Cancelleria Carburanti e lubrificanti autovetture non deducibili RETTIFICHE RETTIFICHE Abbuoni e arrotondamenti passivi DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI MANUTENZIONI Manutenzione fabbricati Manutenzione macchine elettroniche ufficio Canoni assistenza hardware Manutenzione autovetture Software contabilità , ,19 299,39 41, , , , , ,25 908, , ,99 61,00 835,70 81RA 81RA RA RA RA RA RA RA RA RC 82RC RC RE 85RE RE VALORE DELLA PRODUZIONE DA PRESTAZIONI Provvigioni Assimoco Sovraprovvigioni RETTIFICHE Abbuoni e arrotondamenti attivi ALTRI E PROVENTI ORDINARI Rimborsi per sinistri Sopravvenienze attive ordinarie PROVENTI FINANZIARI INTERESSI SU C/C Interessi attivi su c/c bancari PROVENTI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienze attive acquisto credito BPE da Caes in liquid , , , ,00 87,98 87, , , ,46 53CB CB COMPENSI LAVORO AUTONOMO Cassa Previdenza Agenti 6.495, ,00 53CB CB COMPENSI LAVORO OCCASIONALE Compensi lavoro occasionale 3.000, ,00 53CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO Compensi collaboratori a progetto Oneri sociali collaboratori a progetto PER SERVIZI Integrazione indennizzi assicurativi Hosting - pec Spese per servizi di pulizia Spese condominiali Energia elettrica Spese telefoniche Spese per fidejussioni Spese postali Sponsorizzazioni Consulenza pubblicitaria Servizi 626 e medico lavoro, privacy Consulenza per sicurezza Assicurazioni varie Tassa revisione ordinaria Spese legali e notarili Consulenza sinistri Elaborazione paghe/contabilità Rimborsi spese Cda Compensi a revisore Contributi associativi 3.178, ,00 510, , , , , , , ,54 505, , , ,20 97,60 549, ,19 877,50 129, , , , , ,00

4 4 53CB CB CB CB CB Corsi di addestramento e formazione professionale Alberghi e ristoranti Buoni pasto Viaggi e trasferte non deducibili Viaggi e trasferte 1.207,80 14, ,70 841, ,12 54CB 54CB CB CB CB PER GODIMENTO BENI DI TERZI PER GODIMENTO BENI DI TERZI Locazione e affitti Affitto ramo d'azienda Locazione autovettura , , , , ,96 55CB COSTO DEL PERSONALE ,75 55CB CB CB CB CB COSTO DEL PERSONALE Stipendi dipendenti Oneri sociali dipendenti TFR dipendenti INAIL , , , ,70 734,47 56CB 56CB CB CB CB CB AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI AMMORTAMENTI IM Amm.to spese costituzione società Amm.to Spese sito WEB Amm.to pubblicità e propaganda Amm.to marchi , ,83 162, ,68 379, ,94 56CB CB CB CB CB AMMORTAMENTI Amm.to impianti generici Amm.to attrezzature industriali Amm.to macchine elettroniche d'ufficio Amm.to cellulari 5.220,37 284,43 56, ,31 205,67 60CB 60CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB ONERI DIVERSI DI GESTIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE Imposta di bollo Imposta di registro Tassa albo agenti e Ivass TARI Diritti annuali CCIAA Valori bollati TASI Perdite su crediti (non coperte da fondo) Omaggi < 25,82 Libri e abbonamenti Donazioni parzialmente deducibili ONERI NON DEDUCIBILI , ,41 174,02 80,01 338,00 680,00 251,00 250,00 16,00 687,98 519,40 205, , ,11 61CB CB CB CB ONERI NON DEDUCIBILI Assicurazioni Palombi non rientranti nell'attività Sanzioni e ammende Interessi per ravvedimento operoso 1.050,11 385,96 661,15 3,00

5 5 62CC 62CC CC CC INTERESSI E ONERI FINANZIARI INTERESSI E ONERI FINANZIARI Maggiorazione 0,40% imposte dirette Spese bancarie 2.090, ,95 99, ,52 64CE ONERI STRAORDINARI ,20 64CE CE CE ONERI STRAORDINARI Sopravven.passive derivanti da imposte eserc precedenti Sopravvenienze passive , , ,02 65CE 65CE CE CE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO IMPOSTE CORRENTI IRES IRAP , , , ,00 TOTALI CONTI ECONOMICI , ,26 UTILE DI ESERCIZIO ,91 TOTALI A PAREGGIO , ,26