Allegato E. Prospetti vari. Area programmazione risorse finanziarie. prot /5.3/2012/8

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1 Allegato Prospetti vari 2013 prot /5.3/2012/8 Area programmazione risorse finanziarie

2 INDIC Consistenza del personale e relativa previsione di spesa con verifica del rispetto del limite pari al 50% delle spese correnti pag. 5 Prestiti in ammortamento a carico del Bilancio Provinciale al 1 gennaio 2013 pag. 37 Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati pag. 93 Dimostrazione del limite di indebitamento a lungo e breve termine pag. 119 Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'iva pag. 123 Impiego dell'avanzo di amministrazione pag. 127 lenco delle spese correnti interamnete coperte con vincolo di destinazione pag. 131 Prospetto delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada pag. 141 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013/2015 pag. 145 Analisi delle spese in conto capitale per programma con indicazione delle modalità di investimento pag. 161 Piano triennale delle opere pubbliche pag. 183 Dimostrazione delle coerenze delle previsioni di Bilancio rispetto al patto di stabilità interno pag. 203 Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pag. 205 Bilancio di previsione 2013 del Parco Agricolo Sud Milano pag. 209 Delibera consiliare di autorizzazione alla vendita della partecipazione in Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA pag. 219 Pagina 3

3 Consistenza del personale e relativa previsione di spesa con verifica del rispetto del limite pari al 50% delle spese correnti Pagina 5

4 FUNZIONI/SRVIZI RIPILOGO SPSA DL PRSONAL PR SRVIZIO (intervento 01) SPSA DL PRSONAL FUNZIONI/SRVIZI SPSA DL PRSONAL Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzioni nel campo dei trasporti Organi istituzionali, partecipazione e decentramento ,00 Trasporti pubblici locali ,00 Segreteria generale, personale e organizzazione ,00 Totale ,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gestione ,00 Funzioni nel campo della tutela ambientale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ,00 Difesa del suolo ,00 Gestione beni demaniali e patrimoniali ,00 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale ,00 Ufficio tecnico 0,00 Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ,00 Servizio statistico ,00 Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni ,00 Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 Caccia e pesca nelle acque interne ,00 Altri servizi generali ,00 Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ,00 Totale ,00 Tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche ,00 Funzioni di istruzione pubblica Servizi di protezione civile ,00 Istituti di istruzione secondaria ,00 Totale ,00 Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione ,00 Funzioni nel settore sociale Totale ,00 Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali ,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Totale ,00 Biblioteche, musei e pinacoteche ,00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività ,00 Agricoltura ,00 Totale ,00 Industria, commercio e artigianato 0,00 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo Mercato del lavoro ,00 Turismo ,00 Totale ,00 Sport e tempo libero ,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio Totale ,00 Viabilità ,00 Urbanistica e programmazione territoriale ,00 Totale ,00 TOTAL SPSA DL PRSONAL - BILANCIO ,00 TOTAL IRAP ,00 TOTAL SPSA DL PRSONAL - BILANCIO 202 ASSSTATO ,00 Minori spese per il personale anno ,00 Pagina 7

5 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 38 C 58 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento D 71 DIRIG. 5 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 8

6 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 71 C 23 D 64 Segreteria generale, personale e organizzazione DIRIG. 3 DG 1 SGRT. 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 9

7 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 24 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di C 12 gestione D 10 DIRIG. 3 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 10

8 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 2 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali C 1 D , , ,00 CAPITOLI Pagina 11

9 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 15 C 14 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali D 26 DIRIG. 2 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 12

10 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP Servizio statistico D 2 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 13

11 Servizi generali Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP A 4 B 115 C 104 D 72 DIR 4 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 14

12 Istituti di istruzione secondaria Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 36 C 32 D 34 DIRIG. 2 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 15

13 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 25 C 5 Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione D 45 DIRIG. 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 16

14 Biblioteche, musei e pinacoteche Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 3 C 2 D 4 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 17

15 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 7 C 8 Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali D 5 DIRIG. 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 18

16 Turismo Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 8 C 13 D 8 DIRIG. 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 19

17 Sport e tempo libero Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP A 2 B 12 C 13 D 18 DIRIG 2 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 20

18 Trasporti pubblici locali Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 11 C 8 D 21 DIR 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 21

19 Viabilità Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 55 C 68 D 62 DIRIG. 3 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 22

20 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 9 C 7 Urbanistica e programmazione territoriale D 20 DIRIG. 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 23

21 Difesa del suolo Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 7 C 9 D 20 DIRIG. 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 24

22 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 2 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale C 2 D 1 DIRIG. 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 25

23 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 6 Organizzazione dello smaltimento rifiuti a livello provinciale C 11 D 28 DIR 1 TOTALI , , ,00 CAPITOLI Pagina 26

24 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 7 Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni C 4 atmosferiche e sonore D 27 DIRIG. 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 27

25 Caccia e pesca nelle acque interne Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP A 1 B 8 C 8 D 4 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 28

26 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 7 C 6 Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione D 20 DIRIG. TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 29

27 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP A B 3 Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche C 3 D 21 Dirigenti 1 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 30

28 Servizi di protezione civile Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 2 C 1 D 4 DIRIG. 1 TOTALI , , ,00 CAPITOLI Pagina 31

29 Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 47 C 34 Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali D 33 DIRIG. 3 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 32

30 Agricoltura Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP B 4 C 8 D 30 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 33

31 Mercato del lavoro Servizio Categoria N Dip Retribuzione Oneri IRAP A 1 B 70 C 26 D 37 DIR 4 TOTAL , , ,00 CAPITOLI Pagina 34

32 VRIFICA DL RISPTTO DL LIMIT DI SPSA DI PRSONAL PARI AL 50% DLL SPS CORRNTI (ART. 76 COMMA 7 DL D.L. 112/2008) La disposizione dispone che è fatto divieto agli enti nei quali l incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. Ai fini del computo della percentuale di cui sopra (50% delle spese correnti) la disposizione prevista dall art. 20 comma 9 del D.L. 98/2011 convertito in L. 15/7/2011 n. 111 dispone che si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Sono escluse le società quotate nei mercati regolamentati. Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa si è fatto riferimento alle partecipazioni oggetto come individuate nella Relazione previsionale programmatica per il triennio 2013/2015. Sono stati altresì inclusi gli organismi di diritto privato partecipati, quali Aziende speciali anche consortili e consorzi, secondo quanto evidenziato dalla Deliberazione n. 350/2011 della Corte dei Conti Sezione Lombardia. I dati contabili considerati per il conteggio sono stati desunti dall ultimo bilancio approvato dalla società (anno 2011). La ricognizione evidenzia, le seguenti partecipazioni in società o altri organismi di diritto privato calcolate in base alla percentuale di partecipazione. PARTCIPAZION IN IMPRS CONTROLLAT ASAM UROLAVORO RT DI SPORTLLI PR L NRGIA L AMBINT PARTCIPAZION IN IMPRS COLLGAT UROIMPRSA LGNANO ASMM IDRA PATRIMONIO TUTLA AMBINTAL DL MAGNTINO TUTLA AMBINTAL SUD MILANS PARTCIPAZION IN ALTR IMPRS ATINOM ATINOM VIAGGI CAP HOLDING IA.NO.MI NAVIGLI LOMBARDI LA FUCINA ALINTC CM AMBINT Pagina 35

33 CONFRIMNTI IN CONSORZI DI FUNZIONI D IN AZIND SPCIALI CONSORZIO PARCO NORD CONSORZIO PARCO DLL GROAN CONSORZIO PARCO LOMBARDO DLLA VALL DL TICINO CONSORZIO PARCO ADDA NORD CIMP AFOL PROVINCIA DI MILANO AFOL NORD MILANO AFOL ST MILANO AFOL SUD MILANO AFOL NORD OVST MILANO La tabella sotto riportata restituisce i seguenti risultati relativi al 2013 che consentono di accertare il rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. SPSA PRSONAL PROVINCIA Interventi del Bilancio di previsione 2013 SPSA PRSONAL ATTRIBUITA DA SOCITA PARTCIPAT ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO - rendiconto 2011 Anno , ,00 TOTAL ,00 SPSA CORRNT PROVINCIA PARTCIPAT , , ,00 PRCNTUAL INCIDNZA 21,65% PRCNTUAL INCIDNZA SNZA PARTCIPAT 21,26% Pagina 36

34 Prestiti in ammortamento a carico del Bilancio Provinciale al 01 gennaio 2013 Pagina 37

35 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL A) CASSA DPOSITI PRSTITI D1 Ordinario Diocesano ordinario fisso , , GIU 6,5000% 1.589,20 190, ,36 Ammortamento in 35 anni dal 1980 DIC 1.589,20 145, ,81 Pos Finanziamento della costruzione del CS di Cologno ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,90 Amm. Iniz. in 35 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 26 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,90 Pos Finanziamento della costruzione del CS di Melzo ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,12 Amm. Iniz. in 35 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 26 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,93 Pos Finanziamento ristrutturazione incrocio S.P. ordinario fisso , , GIU 6,5000% 3.923,33 685, ,28 Baggio - Castelletto e S.C. Trezzano - Cusago DIC 3.923,33 579, ,53 Ammortamento in 35 anni dal 1981 Pos Finanziamento di opere di viabilità ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,44 Amm. Iniz. in 35 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 26 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,01 Pos Finanziamento dei lavori di edilizia scolastica ordinario fisso , , GIU 5,5000% 5.482, , ,24 Amm. Iniz. in 35 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC 5.482, , ,57 Pos Finanziamento di opere di viabilità ordinario fisso , , GIU 5,5000% 9.659, , ,42 Amm. Iniz. in 35 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC 9.659, , ,20 Pos Pagina 38

36 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 6,5000% 1.589,20 98, ,73 0,00 0,00 0, ,20 50, ,19 5,5000% , , ,34 5,5000% , , , , , , , , ,88 5,5000% , , ,23 5,5000% , , , , , , , , ,85 6,5000% 3.923,33 471, ,19 6,5000% 3.923,33 243, , ,33 358, , ,36 123, ,86 5,5000% , , ,28 5,5000% , , , , , , , , ,76 5,5000% 5.482, , ,51 5,5000% 5.482, , , , , , , , ,40 5,5000% 9.659, , ,80 5,5000% 9.659, , , , , , , , ,37 Pagina 39

37 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 7 Adeguamento impianti elettrici di stabili di ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,48 proprietà provinciale con barriera DIC , , ,35 Amm. Iniz. in 35 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 Pos Riparazione danni da frane lungo la S.P. Nuova ordinario fisso , , GIU 5,5000% 3.888, , ,57 Valassina con barriera DIC 3.888, , ,94 Amm. Iniz. in 35 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 Pos Finanziamento di opere di viabilità ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,66 Amm. Iniz. in 35 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,05 Pos Finanziamento di opere di viabilità diverse ordinario fisso , , GIU 5,5000% 6.656, , ,79 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC 6.656, , ,62 Pos Maggior onere costruzione Auditorium ordinario fisso , , GIU 5,5000% 3.867, , ,90 CS di Cernusco sul Naviglio con barriera DIC 3.867, , ,32 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 24 anni dal 2003 Pos Ristrutt.zione edificio scolastico IPSIA Frisi di Milano ordinario fisso , , GIU 6,5000% 3.751,54 232, ,09 Ammortamento in 12 anni dal 2002 DIC 3.751,54 118, ,42 Pos Interventi di tinteggiatura presso il CS di Pioltello ordinario fisso , , GIU 6,5000% 3.936,55 243, ,63 Ammortamento in 20 anni dal 1994 DIC 3.936,55 123, ,60 Pos Ampliamento CS di Castano Primo ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,01 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 24 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,86 Pos Pagina 40

38 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 5,5000% , , ,16 5,5000% , , , , , , , , ,65 5,5000% 3.888, , ,45 5,5000% 3.888, , , , , , , , ,14 5,5000% , , ,19 5,5000% , , , , , , , , ,16 5,5000% 6.656, , ,40 5,5000% 6.656, , , , , , , , ,98 5,5000% 3.867, , ,08 5,5000% 3.867, , , , , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,5000% , , ,81 5,5000% , , , , , , , , ,66 Pagina 41

39 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 16 Adeguamento normativo LC Beccaria di Milano ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,98 Amm. Iniz. in 11 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 24 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,16 Pos Completamento circonvallazione SP 121 ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,20 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 24 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,95 Pos SP 153 Mazzo - Ospiate ordinario fisso , , GIU 5,5000% 6.359, , ,84 Amm. Iniz. in 11 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 24 anni dal 2003 con barriera DIC 6.359, , ,47 Pos Sottopasso ciclopedonale SP 229 ordinario fisso , , GIU 6,5000% 5.842,27 362, ,27 Ammortamento in 20 anni dal 1994 DIC 5.842,27 183, ,32 Pos SP 153 Mazzo - Ospiate ordinario fisso , , GIU 6,5000% 3.399,02 210, ,40 Ammortamento in 11 anni dal 2003 DIC 3.399,02 106, ,05 Pos Completamento costruzione nuova sede ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,37 ITIS Lagrange di Milano con barriera DIC , , ,27 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 24 anni dal 2003 Pos Completamento CS di trezzo d'adda ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,95 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 25 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,76 Pos Realizzazione aule ITSOS Dionigi ordinario fisso , , GIU 6,5000% 1.708,33 205, ,19 Ammortamento in 20 anni dal 1995 DIC 1.708,33 156, ,04 Pos Pagina 42

40 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 5,5000% , , ,85 5,5000% , , , , , , , , ,26 5,5000% , , ,37 5,5000% , , , , , , , , ,58 5,5000% 6.359, , ,30 5,5000% 6.359, , , , , , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,5000% , , ,96 5,5000% , , , , , , , , ,97 5,5000% , , ,84 5,5000% , , , , , , , , ,22 6,5000% 1.708,33 105, ,48 0,00 0,00 0, ,33 53, ,51 Pagina 43

41 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 24 Rinnovo programmato manti di usura ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,25 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 25 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,91 Pos Manutenzione straordinaria di manufatti stradali ordinario fisso , , GIU 5,5000% 3.250, , ,86 su ponti con barriera DIC 3.250, , ,41 Amm. Iniz. in 11 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 25 anni dal 2003 Pos Tronco SP 14 Rivoltana 1 stralcio ordinario fisso , , GIU 5,5000% 7.161, , ,44 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 25 anni dal 2003 con barriera DIC 7.161, , ,37 Pos Variante di Ornago su SP 176 ordinario fisso , , GIU 5,5000% 3.838, , ,54 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 25 anni dal 2003 con barriera DIC 3.838, , ,07 Pos Realizzazione di 2 rimesse ricovero mezzi per i Centri ordinario fisso , , GIU 6,5000% 1.254,21 150, ,60 Operativi di Castano Primo e Lainate DIC 1.254,21 114, ,46 Ammortamento in 20 anni dal 1995 Pos ITC De Nicola e ITIS Spinelli ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,57 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 25 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,42 Pos Ristrutturazione piano cantinato Via Vivaio ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,39 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 25 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,15 Pos Sistemazione innesto a Rosate SP lotto ordinario fisso , , GIU 6,5000% 1.077,64 188,16 889,48 Ammortamento in 20 anni dal 1996 DIC 1.077,64 159,25 918,39 Pos Pagina 44

42 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 5,5000% , , ,60 5,5000% , , , , , , , , ,86 5,5000% 3.250, , ,02 5,5000% 3.250, , , , , , , , ,51 5,5000% 7.161, , ,64 5,5000% 7.163, , , , , , , , ,12 5,5000% 3.838, , ,85 5,5000% 3.838, , , , , , , , ,05 6,5000% 1.254,21 77, , ,21 39, ,73 5,5000% , , ,41 5,5000% , , , , , , , , ,65 5,5000% , , ,31 5,5000% , , , , , , , , ,59 6,5000% 1.077,64 129,41 948,23 6,5000% 1.077,65 66, , ,64 98,59 979, ,58 33, ,66 Pagina 45

43 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 32 Sistemazione innesto a Rosate SP lotto ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,96 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 26 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,28 Pos Allargamento SP 148 Vanzaghello-Rescaldina ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,86 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,66 Pos Opere al sistema di sicurezza del CS di Lissone ordinario fisso , , GIU 5,5000% 3.389, , ,62 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC 3.389, , ,69 Pos Raddoppio carreggiata tra SP 227 e SP 236 Cisliano ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,67 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,11 Pos Installazione segnaletica SP zona st ordinario fisso , , GIU 6,5000% 2.751,48 621, ,33 Ammortamento in 14 anni dal 2016 DIC 2.751,48 551, ,56 Pos Raddoppio carreggiata SP 46 Rho-Monza da SS 223 ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,61 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,87 Pos Allargamento carreggiata SP 183 da Gudo Visconti ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,97 a Caselle con barriera DIC , , ,45 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 Pos Pagina 46

44 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 5,5000% , , ,29 5,5000% , , , , , , , , ,33 5,5000% , , ,42 5,5000% , , , , , , , , ,73 5,5000% 3.389, , ,75 5,5000% 3.389, , , , , , , , ,16 5,5000% , , ,70 5,5000% , , , , , , , , ,36 6,5000% 2.751,48 621, ,33 6,5000% 2.751,48 330, , ,48 551, , ,48 251, ,75 5,5000% 5,5000% , , ,53 5,5000% , , , , , , , , , , , ,94 5,5000% , , , , , , , , ,29 5,5000%, Pagina 47

45 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 39 Fornitura e posa di 181 impianti di sicurezza stradale ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,48 Barriere di protezione con barriera DIC , , ,11 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 Pos Sistemazione incrocio tra SP 215 e SP 13 a ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,87 Pessano con Bornago con barriera DIC , , ,90 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 Pos Manutenzione straordinaria ITIS Conti e LS Veneto ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,30 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,19 Pos Collegamento Centro Ospedaliero di Monza lungo ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,84 la SP 6 con barriera DIC , , ,28 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 Pos Rifac. coperture palestre e officine CS di Corsico ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,99 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,94 Pos Parcheggio ITCG De Nicola e ITIS Spinelli ordinario fisso , , GIU 6,5000% 2.811,61 634, ,88 Ammortamento in 20 anni dal 1997 DIC 2.811,61 563, ,63 Pos Sistemazione sovrapassi e tombinatura SP 5 ordinario fisso , , GIU 5,5000% 6.052, , ,75 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC 6.052, , ,15 Pos Ristrutturazione auditorium LS Veneto e ITIS Conti ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,85 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,52 Pos Pagina 48

46 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL , , ,14 5,5000% , , , , , , , , ,56 5,5000% , , ,37 5,5000% , , , , , , , , ,96 5,5000% , , ,49 5,5000% , , , , , , , , ,21 5,5000% , , ,14 5,5000% , , , , , , , , ,04 5,5000% , , ,80 5,5000% , , , , , , , , ,89 6,5000% 2.811,61 490, ,68 6,5000% 2.811,63 337, , ,61 415, , ,62 257, ,39 5,5000% 6.052, , ,31 5,5000% 6.052, , , , , , , , ,93 5,5000% , , ,09 5,5000% , , , , , , , , ,27 Pagina 49

47 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 47 Ristrutturazione incrocio tra SP 14 Rivoltana e ordinario fisso , , GIU 5,5000% 4.160, , ,95 SP 139 con barriera DIC 4.160, , ,23 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 Pos Manutenzione straordinaria e rifacimento ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,41 pavimentazioni lungo le SSPP con barriera DIC , , ,22 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 Pos Manutenzione straordinaria e rifacimento paviment. ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,29 lungo le SP con barriera DIC , , ,36 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 Pos Installazione segnaletica SP zona st ordinario fisso , , GIU 6,5000% 1.594,81 436, ,26 Ammortamento in 15 anni dal 2003 DIC 1.594,81 398, ,90 Pos Norme sicurezza L. S. Donatelli di Milano ammort. ventennale dal 1998 ordinario fisso , , GIU 5,5000% Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,64 pos , , ,12 Ristrutturazione impianto condizionamento stabile ordinario fisso , , GIU 5,5000% 48973, , ,89 52 di Porta Vittoria con barriera DIC , , ,49 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 Pos Norme sicurezza ITAS Noverasco di Opera ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,98 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,37 Pos Pagina 50

48 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 5,5000% 4.160, , ,72 5,5000% 4.161, , , , , , , , ,84 5,5000% , , ,44 5,5000% , , , , , , , , ,90 5,5000% , , ,98 5,5000% , , , , , , , , ,10 6,5000% 1.594,81 360, ,77 6,5000% 1.594,81 278, , ,81 319, , ,81 235, ,12 5,5000% , , , ,30 5,5000% , , , , , , , ,67 5,5000% , , ,65 5,5000% , , , , , , , , ,40 5,5000% , , ,98 5,5000% , , , , , , , , ,71 Pagina 51

49 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 54 Norme sicurezza CS di Melzo ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,46 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,61 Pos Norme sicurezza CS di Melzo ordinario fisso , , GIU 5,5000% 1.493,61 946,21 547,40 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC 1.493,61 931,15 562,46 Pos Norme sicurezza ITIS Maxwell di Milano ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,33 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,09 Pos Norme sicurezza ITC Zappa ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,74 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,83 Pos Rifacimento coperture e sistema gronde ITC Besta ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,40 e ITF Natta con barriera DIC , , ,60 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 Pos Nuova SP Garbagnate - Nova M. - 2 lotto ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,81 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,69 Pos Rifacimento coperture CS di S. Donato Milanese ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,10 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,77 Pos ITC Besta e ITF Natta di Milano ordinario fisso , , GIU 5,5000% 5.095, , ,45 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC 5.095, , ,80 Pos Pagina 52

50 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 5,5000% , , ,52 5,5000% , , , , , , , , ,16 5,5000% 1.815,47 915,68 899,79 5,5000% 1.493,61 883,46 610, ,75 577,93 593, ,61 866,68 626,93 5,5000% , , ,68 5,5000% , , , , , , , , ,25 5,5000% , , ,46 5,5000% , , , , , , , , ,50 5,5000% , , ,30 5,5000% , , , , , , , , ,35 5,5000% , , ,17 5,5000% , , , , , , , , ,73 5,5000% , , ,14 5,5000% , , , , , , , , ,94 5,5000% 5.095, , ,57 5,5000% 5.095, , , , , , , , ,75 Pagina 53

51 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 62 Norme sicurezza CS di S. Donato Milanese ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,21 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,44 Pos Norme sicurezza CS di S. Donato Milanese ordinario fisso , , GIU 5,5000% 5.191, , ,74 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC 5.191, , ,07 Pos Norme sicurezza ITIS Galilei ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,00 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,00 Pos Norme sicurezza ITSOS Marie Curie di Cernusco ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,50 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,43 Pos Manutenzione straordinaria lungo le SSPP 1^ - 2^ - ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,48 3^ U.O. con barriera DIC , , ,97 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 Pos Opere esterne CS Marie Curie di Cernusco ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,54 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,47 Pos Serramenti CS Parco Nord di Cinisello B. ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,71 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,02 Pos Norme sicurezza CS Piazzale Abbiategrasso ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,86 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,21 Pos Pagina 54

52 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 5,5000% , , ,69 5,5000% , , , , , , , , ,94 5,5000% 5.191, , ,83 5,5000% 5.191, , , , , , , , ,17 5,5000% , , ,89 5,5000% , , , , , , , , ,51 5,5000% , , ,65 5,5000% , , , , , , , , ,43 5,5000% , , ,09 5,5000% , , , , , , , , ,48 5,5000% , , ,30 5,5000% , , , , , , , , ,95 5,5000% , , ,25 5,5000% , , , , , , , , ,30 5,5000% , , ,83 5,5000% , , , , , , , , ,78 Pagina 55

53 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 70 Norme sicurezza LS Da Vinci di Milano ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,42 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,97 Pos Opere accessorie CS Parco Nord di Cinisello B.mo ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,14 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,55 Pos Adeguamento normativo ITC Maggiolini di Parabiago ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,54 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,19 Pos Riqualif.ne imp. Sportivi ITAS Mendel di Noverasco ordinario fisso , , GIU 6,5000% 2.196,43 601, ,21 Ammortamento in 15 anni dal 2003 DIC 2.196,43 549, ,05 Pos Norme sicurezza LS Cremona di Milano ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,80 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,91 Pos Costruzione tronco dalla SS 11 alla SP 120 ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,55 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,29 Pos ITC Argentia e ITIS Marconi in Gorgonzola ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,59 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,02 Pos Rifacimento pavimentazioni palestre zona 1 ordinario fisso , , GIU 5,5000% 5.228, , ,22 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC 5.228, , ,92 Pos Pagina 56

54 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 5,5000% , , ,01 5,5000% , , , , , , , , ,59 5,5000% , , ,06 5,5000% , , , , , , , , ,59 5,5000% , , ,18 5,5000% , , , , , , , , ,16 6,5000% 2.196,43 495, ,58 6,5000% 2.196,44 383, , ,43 440, , ,44 324, ,84 5,5000% , , ,98 5,5000% , , , , , , , , ,73 5,5000% , , ,73 5,5000% , , , , , , , , ,35 5,5000% , , ,22 5,5000% , , , , , , , , ,76 5,5000% 5.228, , ,06 5,5000% 5.228, , , , , , , , ,59 Pagina 57

55 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 78 Rifacimento pavimentazioni palestre zona 1 ordinario fisso , , GIU 6,5000% 1.295,22 354,54 940,68 Ammortamento in 15 anni dal 2003 DIC 1.295,22 323,97 971,25 Pos Rifacimento coperture ITCG De Nicola e ITIS Spinelli ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,70 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,19 Pos CS di Corsico ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,48 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,52 Pos Risanamento generale Caserma VVF Via Messina ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,94 1 lotto con barriera DIC , , ,20 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 Pos Serramenti e coperture palestre ITIS Abbiategrasso ordinario fisso , , GIU 6,5000% 3.815, , ,09 Amm. Iniz. in 20 anni dal 1998 DIC 3.815,49 954, ,15 Pos Protezione marginale lungo le SS.PP. ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,97 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,86 Pos SP 153 Mazzo - Ospiate ordinario fisso , , GIU 6,5000% 2.010,94 550, ,49 Ammortamento in 15 anni dal 2017 DIC 2.010,94 502, ,95 Pos Rifacimento basi e fondazioni SP 44 Milano - Lentate ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,53 1 lotto con barriera DIC , , ,98 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 Pos Pagina 58

56 TASSO RIPARTO RATA 2014 TASSO RIPARTO RATA 2015 IMPORTO INTRSSI CAPITAL IMPORTO INTRSSI CAPITAL 6,5000% 1.295,22 292, ,82 6,5000% 1.295,22 226, , ,22 259, , ,21 191, ,80 5,5000% , , ,82 5,5000% , , , , , , , , ,90 5,5000% , , ,65 5,5000% , , , , , , , , ,81 5,5000% , , ,35 5,5000% , , , , , , , , ,62 6,5000% 3.815,49 861, ,13 6,5000% 3.815,50 666, , ,49 765, , ,50 563, ,63 5,5000% , , ,92 5,5000% , , , , , , , , ,91 6,5000% 2.010,94 453, ,96 6,5000% 2.010,94 351, , ,94 403, , ,94 297, ,76 5,5000% , , ,88 5,5000% , , , , , , , , ,49 Pagina 59

57 DSCRIZION TIPOLOGIA IMPORTO MUTUO CAPITAL DA STINGUR AL 1/01/2013 U RATA RIPARTO RATA 2013 TASSO S N U M R O U R O L T I M A C A D N Z IMPORTO INTRSSI CAPITAL 86 Realizzazione variante ovest di Cesate su SP 133 ordinario fisso , , GIU 5,5000% 7.555, , ,19 Bollate - Lazzate con barriera DIC 7.555, , ,35 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 Pos Norme sicurezza e agibilità CS Residence ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,42 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,05 Pos Norme sicurezza e agibilità CS Gallaratese ordinario fisso , , GIU 5,5000% , , ,86 Amm. Iniz. in 20 anni dal rinegoziato - nuovo amm.to in 28 anni dal 2003 con barriera DIC , , ,81 Pos Riadattamento Palazzina ITIS Feltrinelli ordinario fisso , , GIU 4,8500% , , ,79 Ammortamento in 20 anni dal 2000 DIC , , ,90 Pos ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio ordinario fisso , , GIU 4,8500% , , ,08 Ammortamento in 20 anni dal 2000 DIC , , ,12 Pos LS Donatelli di Milano ordinario fisso , , GIU 4,8500% , , ,85 Ammortamento in 20 anni dal 2000 DIC , , ,14 Pos CS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio ordinario fisso , , GIU 4,8500% 9.038, , ,69 Ammortamento in 20 anni dal 2000 DIC 9.038, , ,41 Pos CS di San Donato Milanese ordinario fisso , , GIU 4,8500% , , ,21 Ammortamento in 20 anni dal 2000 DIC , , ,55 Pos ITIS Maxwell di Milano ordinario fisso , , GIU 4,8500% , , ,54 Ammortamento in 20 anni dal 2000 DIC , , ,95 Pos Pagina 60