BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

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1 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA X LEGISLATURA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE, N. 15 BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 pdl 24

2 REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA X LEGISLATURA INDICE Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese) Art. 2 (Allegati al bilancio) Art. 3 (Disposizioni relative allo stato di previsione dell entrata) Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione della spesa) Art. 5 (Fondi di riserva) Art. 6 (Disavanzo) Art. 7 (Fondo straordinario per investimenti anno 2016) Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) Art. 9 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l emissione di buoni obbligazionari regionali) Art. 10 (Variazioni di bilancio) Art. 11 (Dichiarazione d urgenza)

3 REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA X LEGISLATURA Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese) 1. Per l esercizio finanziario 2016, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i., sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro ,29 e di cassa per euro ,27, e autorizzati impegni di spesa per euro ,29 e pagamenti per euro ,22 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. 2. Per l esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro ,08 e autorizzati impegni di spesa per euro ,08 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. 3. Per l esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro ,68 e autorizzati impegni di spesa per euro ,68 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. Art. 2 (Allegati al bilancio) 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio: a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1); b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2); c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3); d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4); e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5); f) il prospetto dimostrativo dell equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6); g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7); h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8); i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9); j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10); k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e 16; l) l elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12); m) l elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13); n) l elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14); o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 15); p) l elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 16); q) l elenco delle spese autorizzate con il bilancio quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 17); r) l elenco delle spese del personale disaggregato su Missioni e Programmi (allegato 18); s) il piano triennale delle opere pubbliche (allegato 19). Art. 3 (Disposizioni relative allo stato di previsione dell entrata) 1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 2016, in relazione allo stato di previsione dell entrata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2017 e Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione della spesa) 1. E autorizzata l assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e

4 REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA X LEGISLATURA 2018 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui all articolo E autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l anno 2016 di cui all articolo La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. 4. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/ 2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono autorizzate le spese per gli importi indicati nella Tabella 3, allegata a questa legge (Allegato 17). Art. 5 (Fondi di riserva) 1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20 Programma 1 Fondi di riserva è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per complessivi euro ,00. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all elenco n. 1 Spese obbligatorie allegato a questa legge (Allegato 12). I prelievi dal fondo sono disposti ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione). 2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20 Programma 1 Fondi di riserva è iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per complessivi euro ,00. L elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa legge. 3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20 Programma 1 Fondi di riserva è iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa pari a euro 0,00 essendo le relative risorse interamente ripartite tra i capitoli dello stato di previsione della spesa per un importo pari a euro , I fondi di riserva non sono utilizzabili per l imputazione di atti di spesa. 5. I prelievi dai fondi di riserva sono disposti con delibera dalla Giunta regionale. Art. 6 (Disavanzo) 1. Ai sensi del comma 2 dell articolo 40 del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l anno 2016 il ricorso al debito per far fronte ad effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell esercizio. Art. 7 (Fondo straordinario per investimenti anno 2016) 1. Per l anno 2016 è istituito il Fondo Straordinario per investimenti a carico della Missione 1, Programma 3 dello stato di previsione della spesa per complessivi euro , Entro novanta giorni dall entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale propone all Assemblea legislativa il riparto sulla base delle priorità di investimento compatibili con le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)). 3. Il fondo, istituito ai sensi del comma 1, non è utilizzabile per l imputazione di atti di spesa. 4. Alla copertura del Fondo istituito ai sensi del comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione dell entrata per euro ,00. Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) 1. Sono rinnovate per l esercizio 2016 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui: a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2005 dell importo di euro ,52; b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2006 nell importo di euro ,91; c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2007 nell importo di euro ,29; d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2008 nell importo di euro ,69; e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2009 nell importo di euro ,91; f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2010 nell importo di euro ,44; g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2011 nell importo di euro ,48;

5 REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA X LEGISLATURA h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2012 nell importo di euro ,06; i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2013 nell importo di euro ,35; j) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno 2014 nell importo di euro ,07; k) per la copertura del disavanzo del bilancio dell anno nell importo di euro , L onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio di previsione negli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa della Missione 50, Programmi 1 e 2 distintamente per la quota interessi ed in conto capitale. Art. 9 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l emissione di buoni obbligazionari regionali) 1. Ai sensi dell articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all importo massimo di euro ,72 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall articolo 62 del d.lgs. 118/ Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito. 3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere all Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l entità degli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma Fermo restando il limite percentuale stabilito dall articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo: a) all impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari; b) all estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati; c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati. La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui. 5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alla Missione 20 Programma 003 e alla Missione 50 Programma 001, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione. 6. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50 Programma 002 il Fondo di ammortamento del Bramante Bond. 7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 5, iscritte a carico della Missione 20 Programma 003, della Missione 50 Programma 001 e Missione 50 Programma 002. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all ammortamento sintetico del debito. 8. Il Fondo di ammortamento del Bramante

6 REGIONE MARCHE 6 ASSEMBLEA LEGISLATIVA X LEGISLATURA Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito. Art. 10 (Variazioni di bilancio) 1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014 e della l.r. 31/ 2001 in quanto compatibili. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all Assemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1, ai sensi dell articolo 51 e dell articolo 16, comma 1, del d.lgs. 118/ 2011 così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014. Art. 11 (Dichiarazione d urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1 gennaio IL PRESIDENTE (Antonio Mastrovincenzo)

7 Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1) 1

8 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza , , , ,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza , , , ,27 Utilizzo avanzo di Amministrazione (4) previsioni di competenza ,46 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa ,37 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Imposte, tasse e proventi assimilati ,40 previsione di competenza , , , ,00 - previsione di cassa , Tributi destinati al finanziamento della sanità ,33 previsione di competenza , , , ,00 - previsione di cassa , Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali - previsione di competenza 437, previsione di cassa Compartecipazioni di tributi ,95 previsione di competenza , , , ,40 - previsione di cassa , Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - previsione di competenza , , , ,00 - previsione di cassa , Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,68 previsione di competenza , , , ,40 - previsione di cassa , TITOLO 2: Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,40 previsione di competenza , , , ,78 - previsione di cassa , Trasferimenti correnti da Imprese ,51 previsione di competenza , , , ,00 - previsione di cassa , Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo - previsione di competenza previsione di cassa Trasferimenti correnti ,99 previsione di competenza , , , ,61 - previsione di cassa , Totale TITOLO 2 Entrate extratributarie ,90 previsione di competenza , , , ,39 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - previsione di cassa , TITOLO 3: Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,67 previsione di competenza , , , ,32 - previsione di cassa , Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti ,17 previsione di competenza , , , ,28 - previsione di cassa , Interessi attivi ,83 previsione di competenza , , , ,34 - previsione di cassa , Altre entrate da redditi da capitale ,24 previsione di competenza , previsione di cassa , Rimborsi e altre entrate correnti ,72 previsione di competenza , , , ,20 - previsione di cassa , Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie ,63 previsione di competenza , , , ,14 - previsione di cassa , TITOLO 4: Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti ,39 previsione di competenza , , , ,46 - previsione di cassa , Altri trasferimenti in conto capitale ,32 previsione di competenza , , , ,00 - previsione di cassa , Altre entrate in conto capitale - previsione di competenza , previsione di cassa Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale ,71 previsione di competenza , , , ,46 - previsione di cassa , TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 2

9 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO Riscossione crediti di breve termine ,50 previsione di competenza previsione di cassa , Riscossione crediti di medio-lungo termine ,42 previsione di competenza , previsione di cassa , Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - previsione di competenza , , , ,02 Emissione di titoli obbligazionari - previsione di cassa , Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie ,92 previsione di competenza , , , ,02 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - previsione di cassa , TITOLO 6: Accensione Prestiti Emissione di titoli obbligazionari - previsione di competenza previsione di cassa Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,25 previsione di competenza , , previsione di cassa , Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti ,25 previsione di competenza , , previsione di cassa , TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - previsione di competenza previsione di cassa Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro ,86 previsione di competenza , , , ,00 - previsione di cassa , Entrate per conto terzi ,98 previsione di competenza , , , ,00 - previsione di cassa , Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,84 previsione di competenza , , , ,00 - previsione di cassa , TOTALE TITOLI ,93 previsione di competenza , , , ,41 previsione di cassa ,90 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,93 previsione di competenza , , , ,68 previsione di cassa ,27 (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'allegato a) Risultato presunto di amministrazione ( All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. (3) Nel bilancio di previsione è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.,34da considerare come accantonamento di quota presunta di avanzo vincolato (non applicato) 3

10 Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2) 4

11 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza , , , ,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza , , , ,27 Utilizzo avanzo di Amministrazione (4) previsioni di competenza ,46 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa , TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,68 previsione di competenza , , , ,40 0,00 previsione di cassa , TITOLO 2 Trasferimenti correnti ,90 previsione di competenza , , , ,39 previsione di cassa , TITOLO 3 Entrate extratributarie ,63 previsione di competenza , , , ,14 previsione di cassa , TITOLO 4 Entrate in conto capitale ,71 previsione di competenza , , , ,46 previsione di cassa , TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie ,92 previsione di competenza , , , ,02 previsione di cassa , TITOLO 6 Accensione prestiti ,25 previsione di competenza , , previsione di cassa , TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,84 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro - previsione di competenza previsione di cassa TOTALE TITOLI ,93 previsione di competenza , , , ,41 previsione di cassa ,90 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,93 previsione di competenza , , , ,68 previsione di cassa ,27 (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'allegato a) Risultato presunto di amministrazione ( All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. (3) Nel bilancio di previsione è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente. (4) euro ,34 da considerare come accantonamento di quota presunta di avanzo vincolato (non applicato) 5

12 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3) 6

13 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) ,72 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti ,77 previsione di competenza , , , ,46 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,23 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali ,77 previsione di competenza , , , ,46 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 02 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti ,43 previsione di competenza , , , ,70 di cui già impegnato , ,79 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,41 0,00 0,00 previsione di cassa , ,13 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza , , , ,49 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,31 0,00 previsione di cassa , ,49 Titolo 4 Rimborso Prestiti ,58 previsione di competenza ,10 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,58 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, progra ,01 previsione di competenza , , , ,19 di cui già impegnato , ,79 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,31 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti ,06 previsione di competenza , , , ,19 previsione di cassa , ,06 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e serviz ,06 previsione di competenza , , , ,19 previsione di cassa 0, , Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti ,50 previsione di competenza , , , ,61 previsione di cassa , ,50 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonia ,50 previsione di competenza , , , ,61 previsione di cassa 0, , Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.523,55 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza 3.523,55 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0, Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti ,62 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,62 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari Anagra ,62 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti ,36 previsione di competenza , , , ,06 di cui già impegnato , ,27 0,00 previsione di cassa , ,41 Titolo 2 Spese in conto capitale ,33 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,32 0,00 previsione di cassa , ,33 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi ,69 previsione di competenza , , , ,06 di cui già impegnato , ,59 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 09 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico amministrativa agli en 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0, Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti ,85 previsione di competenza , , , ,00 7

14 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) di cui già impegnato , ,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,92 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,80 Totale Programma 10 Risorse umane ,85 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,92 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti ,62 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,62 Titolo 2 Spese in conto capitale ,64 previsione di competenza , ,36 0,00 0,00 di cui già impegnato ,36 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali ,26 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,36 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Titolo 1 Spese correnti 3.450,00 previsione di competenza 9.450,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,99 previsione di competenza ,57 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,99 Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi ist ,99 previsione di competenza ,57 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,99 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gest ,75 previsione di competenza , , , ,51 di cui già impegnato , ,38 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,31 0,00 previsione di cassa 0, ,76 MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari 0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi 0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 2.514,20 previsione di competenza , ,67 0,00 0,00 di cui già impegnato ,67 0,00 0,00 previsione di cassa , ,87 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 9.600,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 2.514,20 previsione di competenza , ,67 0,00 0,00 di cui già impegnato ,67 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , ,72 0,00 0,00 previsione di cassa , ,72 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , ,22 0,00 0,00 previsione di cassa , ,22 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana ,00 previsione di competenza , ,94 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,58 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,58 0,00 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza ,58 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza ,20 previsione di competenza , ,61 0,00 0,00 di cui già impegnato ,67 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,81 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti ,70 previsione di competenza , ,24 0,00 0,00 previsione di cassa , ,94 Titolo 2 Spese in conto capitale ,73 previsione di competenza , ,19 0,00 0,00 di cui già impegnato ,19 0,00 0,00 previsione di cassa , ,92 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria ,43 previsione di competenza , ,43 0,00 0,00 di cui già impegnato ,19 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Edilizia scolastica Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 629,56 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,91 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,91 Totale Programma 03 Edilizia scolastica ,91 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 04 Istruzione universitaria 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO

15 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) previsione di cassa ,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0, Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione ,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza ,81 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio ,00 previsione di competenza ,81 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti ,48 previsione di competenza , , , ,40 di cui già impegnato ,36 0,00 0,00 previsione di cassa , ,88 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione ,48 previsione di competenza , , , ,40 di cui già impegnato ,36 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,88 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio ,82 previsione di competenza , , , ,40 di cui già impegnato ,55 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,65 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,13 di cui già impegnato , ,13 0,00 previsione di cassa , ,87 Titolo 2 Spese in conto capitale ,40 previsione di competenza , , , ,17 di cui già impegnato , ,17 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storic ,40 previsione di competenza , , , ,30 di cui già impegnato , ,30 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti ,41 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa , ,91 Titolo 2 Spese in conto capitale ,60 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,60 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza , , , ,50 previsione di cassa , ,50 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel s ,01 previsione di competenza , , , ,50 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Titolo 1 Spese correnti ,34 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,88 Titolo 2 Spese in conto capitale ,74 previsione di competenza , ,71 0,00 0,00 di cui già impegnato ,71 0,00 0,00 previsione di cassa , ,45 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza ,01 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,01 0,00 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela de ,08 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,71 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,33 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e att ,49 previsione di competenza , , , ,80 di cui già impegnato , ,30 0,00 previsione di cassa 0, ,21 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.462,07 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.462,07 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero ,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , ,85 0,00 0,00 di cui già impegnato ,85 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO

16 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) previsione di cassa , ,85 Totale Programma 02 Giovani ,00 previsione di competenza , ,85 0,00 0,00 di cui già impegnato ,85 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Titolo 1 Spese correnti ,16 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,09 Titolo 2 Spese in conto capitale ,38 previsione di competenza , , , ,90 previsione di cassa , ,44 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo ,54 previsione di competenza , , , ,90 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,53 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libe ,54 previsione di competenza di cui già impegnato , , , ,94 0, ,90 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,38 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti ,34 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 di cui già impegnato ,20 0,00 0,00 previsione di cassa , ,34 Titolo 2 Spese in conto capitale ,19 previsione di competenza , , , ,53 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,81 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo ,53 previsione di competenza , , , ,53 di cui già impegnato ,20 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo Titolo 1 Spese correnti ,80 previsione di competenza ,46 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,80 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , ,16 0,00 0,00 di cui già impegnato ,16 0,00 0,00 previsione di cassa , ,16 Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo ,80 previsione di competenza , ,16 0,00 0,00 di cui già impegnato ,16 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,96 TOTALE MISSIONE 07 Turismo ,33 previsione di competenza , , , ,53 di cui già impegnato ,36 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,11 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza ,22 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,48 previsione di competenza , , , ,45 di cui già impegnato , , ,05 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,05 0,00 previsione di cassa , ,02 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie ,90 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,90 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio ,38 previsione di competenza , , , ,45 di cui già impegnato , , ,05 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,05 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,21 previsione di competenza , , , ,08 di cui già impegnato , , ,71 previsione di cassa , ,31 Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e p ,21 previsione di competenza , , , ,08 di cui già impegnato , , ,71 previsione di cassa 0, , Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , ,23 0,00 0,00 di cui già impegnato ,23 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,23 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto d ,00 previsione di competenza , ,23 0,00 0,00 di cui già impegnato ,23 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,23 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abita ,59 previsione di competenza , , , ,53 di cui già impegnato , , ,76 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,05 0,00 previsione di cassa 0, ,46 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 7.824,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,64 previsione di competenza , , , ,95 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,72 0,00 previsione di cassa , ,94 10

17 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 250,27 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,27 Totale Programma 01 Difesa del suolo ,91 previsione di competenza , , , ,95 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,72 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti ,48 previsione di competenza , , , ,49 di cui già impegnato ,32 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 7.967,67 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,29 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,83 previsione di cassa , ,83 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambien ,48 previsione di competenza , , , ,32 di cui già impegnato ,32 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 7.967,67 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, ,24 0,00 0,00 previsione di cassa , ,08 Titolo 2 Spese in conto capitale ,18 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,81 0,00 previsione di cassa , ,14 Totale Programma 03 Rifiuti ,18 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,81 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, ,24 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza ,05 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,76 previsione di competenza , , , ,48 di cui già impegnato , ,70 0,00 previsione di cassa , ,82 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato ,76 previsione di competenza , , , ,48 di cui già impegnato , ,70 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti ,83 previsione di competenza , , , ,22 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,46 Titolo 2 Spese in conto capitale ,97 previsione di competenza , , , ,12 di cui già impegnato , ,14 0,00 previsione di cassa , ,65 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione ,80 previsione di competenza , , , ,34 di cui già impegnato , ,14 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , ,00 0, ,60 di cui già impegnato 6.100,00 0, ,60 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idric ,00 previsione di competenza , ,00 0, ,60 di cui già impegnato ,00 0, ,60 previsione di cassa 0, , Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,11 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,27 0,00 Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano p 0,00 previsione di competenza ,11 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0, Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza ,46 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,25 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,66 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa , ,07 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinam ,66 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,05 Titolo 2 Spese in conto capitale ,67 previsione di competenza , , ,00 0,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa , ,24 Totale Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo ,67 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa 0, ,29 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO

18 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del terri ,46 previsione di competenza , , , ,69 di cui già impegnato , , ,60 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,72 0,00 previsione di cassa 0, ,84 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti ,12 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,12 Titolo 2 Spese in conto capitale ,33 previsione di competenza ,35 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,33 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie ,29 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,29 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario ,74 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti ,89 previsione di competenza , , , ,40 di cui già impegnato ,85 0,00 0,00 previsione di cassa , ,14 Titolo 2 Spese in conto capitale ,72 previsione di competenza ,03 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,72 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza , ,81 0,00 0,00 previsione di cassa , ,81 Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza ,98 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,98 0,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale ,61 previsione di competenza , , , ,40 di cui già impegnato ,85 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 2 Spese in conto capitale ,73 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,73 Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua ,73 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 04 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza ,86 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,26 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,26 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza , , ,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto ,26 previsione di competenza , , ,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,76 previsione di competenza , , , ,87 di cui già impegnato , ,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, , ,19 0,00 previsione di cassa , ,07 Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali ,76 previsione di competenza , , , ,87 di cui già impegnato , ,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, , ,19 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,17 previsione di competenza , ,28 0,00 0,00 di cui già impegnato ,28 0,00 0,00 previsione di cassa , ,45 Totale Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti ,17 previsione di competenza , ,28 0,00 0,00 di cui già impegnato ,28 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,45 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,27 previsione di competenza , , , ,27 di cui già impegnato , ,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, , ,19 0,00 previsione di cassa 0, ,92 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti ,58 previsione di competenza ,34 0,00 0,00 0,00 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO

19 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) previsione di cassa , ,58 Titolo 2 Spese in conto capitale ,06 previsione di competenza , ,46 0,00 0,00 di cui già impegnato 3.639,46 0,00 0,00 previsione di cassa , ,52 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile ,64 previsione di competenza , ,46 0,00 0,00 di cui già impegnato 3.639,46 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti ,71 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,71 Titolo 2 Spese in conto capitale ,55 previsione di competenza , , , ,26 previsione di cassa , ,56 Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali ,26 previsione di competenza , , , ,26 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile Titolo 1 Spese correnti ,91 previsione di competenza , ,71 0,00 0,00 di cui già impegnato ,71 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,71 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,62 Titolo 2 Spese in conto capitale 8.563,17 previsione di competenza , , , ,36 previsione di cassa , ,45 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso ,08 previsione di competenza , , , ,36 di cui già impegnato ,71 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,71 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,07 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile ,98 previsione di competenza , , , ,62 di cui già impegnato ,17 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,71 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,44 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,68 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,82 0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per a ,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti ,98 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,98 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0, , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa 0, ,00 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità ,98 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza ,80 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani ,00 previsione di competenza ,80 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti ,32 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,86 0,00 0,00 previsione di cassa , ,18 Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclus ,32 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,86 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0, Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti ,69 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,69 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , , ,00 previsione di cassa , ,72 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa ,69 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , , ,00 previsione di cassa 0, , Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza ,32 0,00 0,00 0,00 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO

20 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) previsione di cassa ,29 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,21 previsione di competenza , ,12 0,00 0,00 di cui già impegnato ,12 0,00 0,00 previsione di cassa , ,33 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete de ,21 previsione di competenza , ,12 0,00 0,00 di cui già impegnato ,12 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti ,80 previsione di competenza , , ,42 0,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, ,42 0,00 0,00 previsione di cassa , ,40 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,13 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,01 0,00 Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo ,80 previsione di competenza , , ,42 0,00 di cui già impegnato ,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, ,42 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia Titolo 1 Spese correnti ,74 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,18 0,00 0,00 previsione di cassa , ,92 Titolo 2 Spese in conto capitale ,32 previsione di competenza , , ,50 0,00 di cui già impegnato , ,50 0,00 previsione di cassa , ,71 Totale Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti soc ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,50 0,00 previsione di cassa 0, ,63 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famig ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,42 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,93 MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Titolo 1 Spese correnti ,24 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa , ,24 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale finanziamen ,24 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,00 0, Programma 02 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA previsione di cassa 0, ,24 Titolo 1 Spese correnti ,45 previsione di competenza , , , ,20 previsione di cassa , ,65 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 0,00 Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale finanziamen ,45 previsione di competenza , , , ,20 previsione di cassa 0, , Programma 03 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , ,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza , , ,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale ripiano di d 0,00 previsione di competenza , , ,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 05 Servizio sanitario regionale investimenti sanitari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.164,56 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,90 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,96 Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale investiment ,90 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0, , Programma 06 Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti ,38 previsione di competenza , , , ,52 previsione di cassa , ,78 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,27 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria ,38 previsione di competenza , , , ,52 previsione di cassa 0, , Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute Titolo 1 Spese correnti ,63 previsione di competenza , , , ,00 14

21 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) previsione di cassa , ,56 Titolo 2 Spese in conto capitale ,12 previsione di competenza ,38 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,12 Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela de ,75 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0, ,68 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute ,72 previsione di competenza , , , ,72 di cui già impegnato , ,00 0,00 previsione di cassa 0, ,31 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti ,75 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,75 Titolo 2 Spese in conto capitale ,18 previsione di competenza , ,35 0,00 0,00 previsione di cassa , ,53 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza , ,36 0,00 0,00 di cui già impegnato ,36 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,36 Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato ,93 previsione di competenza , ,71 0,00 0,00 di cui già impegnato ,36 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Commercio reti distributive tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti ,54 previsione di competenza , ,60 0,00 0,00 di cui già impegnato ,60 0,00 0,00 previsione di cassa , ,14 Titolo 2 Spese in conto capitale ,13 previsione di competenza , , , ,50 previsione di cassa , ,69 Totale Programma 02 Commercio reti distributive tutela dei ,67 previsione di competenza , , , ,50 di cui già impegnato ,60 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti ,42 previsione di competenza ,06 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,42 Titolo 2 Spese in conto capitale ,61 previsione di competenza ,21 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,61 Totale Programma 03 Ricerca e innovazione ,03 previsione di competenza ,27 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti 1.082,21 previsione di competenza ,58 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,21 Titolo 2 Spese in conto capitale ,30 previsione di competenza , , , ,71 di cui già impegnato , ,71 0,00 previsione di cassa , ,32 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità ,51 previsione di competenza , , , ,71 di cui già impegnato , ,71 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività Titolo 1 Spese correnti ,03 previsione di competenza , , , ,23 di cui già impegnato , ,73 0,00 previsione di cassa , ,79 Titolo 2 Spese in conto capitale ,93 previsione di competenza , , , ,77 di cui già impegnato , ,77 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,53 Totale Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo ,96 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , ,50 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,32 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività ,10 previsione di competenza , , , ,21 di cui già impegnato , ,21 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0, ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,35 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti ,50 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,50 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,16 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lav ,50 previsione di competenza ,16 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti ,53 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,00 0,00 previsione di cassa , ,97 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,42 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,32 0,00 Totale Programma 02 Formazione professionale ,53 previsione di competenza , , , ,00 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO

22 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) di cui già impegnato , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti ,18 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,18 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,67 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,24 0,00 Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione ,18 previsione di competenza ,67 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale Titolo 1 Spese correnti ,33 previsione di competenza , , , ,60 di cui già impegnato , ,27 0,00 previsione di cassa , ,45 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0, ,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza , , , ,52 previsione di cassa , ,81 Totale Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e ,33 previsione di competenza , , , ,12 di cui già impegnato , ,27 0,00 previsione di cassa 0, ,26 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione ,54 previsione di competenza , , , ,12 di cui già impegnato , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,00 0,00 previsione di cassa 0, ,91 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,60 di cui già impegnato , ,22 0,00 previsione di cassa , ,41 Titolo 2 Spese in conto capitale ,35 previsione di competenza , , , ,12 di cui già impegnato , ,82 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,63 0,00 0,00 previsione di cassa , ,92 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza , ,02 0,00 0,00 previsione di cassa , ,02 Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza ,92 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistem ,35 previsione di competenza , , , ,72 di cui già impegnato , ,04 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,63 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti ,74 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,08 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,06 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,74 Titolo 2 Spese in conto capitale ,27 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,27 Totale Programma 02 Caccia e pesca ,01 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,08 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato ,06 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca Titolo 1 Spese correnti ,42 previsione di competenza , ,68 0,00 0,00 di cui già impegnato ,68 0,00 0,00 previsione di cassa , ,10 Titolo 2 Spese in conto capitale ,81 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,60 0,00 0,00 previsione di cassa , ,41 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltur ,23 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato ,28 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,51 TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari ,59 previsione di competenza , , , ,72 di cui già impegnato , ,04 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,63 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,87 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti ,30 previsione di competenza ,34 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,30 Titolo 2 Spese in conto capitale ,17 previsione di competenza , , , ,92 di cui già impegnato ,34 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 01 Fonti energetiche ,47 previsione di competenza , , , ,92 di cui già impegnato ,34 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO

23 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti ,47 previsione di competenza , , , ,92 di cui già impegnato ,34 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,30 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale ,01 previsione di competenza , , , ,33 di cui fondo pluriennale vincolato , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,16 Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonom ,01 previsione di competenza , , , ,33 di cui fondo pluriennale vincolato , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie terr ,01 previsione di competenza , , , ,33 di cui fondo pluriennale vincolato , ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,16 MISSIONE 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti 1.000,00 previsione di competenza , ,46 0,00 0,00 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 di cui già impegnato ,46 0,00 0,00 previsione di cassa , ,46 Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione a 1.000,00 previsione di competenza , ,46 0,00 0,00 di cui già impegnato ,46 0,00 0,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Cooperazione territoriale Titolo 1 Spese correnti ,20 previsione di competenza , ,26 0,00 0,00 di cui già impegnato ,26 0,00 0,00 previsione di cassa , ,46 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,84 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Cooperazione territoriale ,20 previsione di competenza , ,26 0,00 0,00 di cui già impegnato ,26 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,46 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali ,20 previsione di competenza , ,72 0,00 0,00 di cui già impegnato ,72 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,92 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,15 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza , , , ,15 previsione di cassa 0,00 0, Programma 03 Altri Fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,54 previsione di cassa , ,70 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza , , , ,42 previsione di cassa , ,16 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 0,00 Totale Programma 03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza , , , ,96 previsione di cassa 0, ,86 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza , , , ,11 previsione di cassa 0, ,86 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,20 previsione di cassa , ,38 Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza , , , ,20 previsione di cassa 0, , Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti ,57 previsione di competenza , , , ,10 previsione di cassa , ,50 Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e p ,57 previsione di competenza , , , ,10 previsione di cassa 0, ,50 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico ,57 previsione di competenza , , , ,30 17

24 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2) previsione di cassa 0, ,88 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0, ,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0, ,00 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro ,16 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,16 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi Partite di giro ,16 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0, , Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.900,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro ,99 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,99 Totale Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sist ,99 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, ,99 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi ,15 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0, ,15 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 TOTALE MISSIONI ,84 previsione di competenza , , , ,68 di cui già impegnato* , , ,36 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,27 previsione di cassa ,22 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,84 previsione di competenza , , , ,68 di cui già impegnato* , , ,36 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,27 previsione di cassa ,22 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. (1) Indicare l'importo determinato nell'allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. (2) Nel bilancio di previsione 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente. 18

25 Prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4) 19

26 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,72 TITOLO 1 SPESE CORRENTI ,54 previsione di competenza , , , ,70 di cui già impegnato* , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,00 previsione di cassa ,93 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,54 previsione di competenza , , , ,86 di cui già impegnato* , , ,36 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,27 previsione di cassa ,10 TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ,19 previsione di competenza , , , ,02 di cui già impegnato* ,36 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,69 TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI ,15 previsione di competenza , , , ,10 di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,08 TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,42 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,42 TOTALE TITOLI ,84 previsione di competenza , , , ,68 di cui già impegnato* , , ,36 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,27 previsione di cassa ,22 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,84 previsione di competenza , , , ,68 di cui già impegnato* , , ,36 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,27 previsione di cassa ,22 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 1 20

27 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,72 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ,75 previsione di competenza , , , ,51 di cui già impegnato , ,38 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,31 previsione di cassa ,76 TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza ,20 previsione di competenza , ,61 di cui già impegnato ,67 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,81 TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio ,82 previsione di competenza , , , ,40 di cui già impegnato ,55 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,65 TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ,49 previsione di competenza , , , ,80 di cui già impegnato , ,30 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,21 TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ,54 previsione di competenza , , , ,90 di cui già impegnato ,85 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 previsione di cassa ,38 TOTALE MISSIONE 7 Turismo ,33 previsione di competenza , , , ,53 di cui già impegnato ,36 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,11 TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,59 previsione di competenza , , , ,53 di cui già impegnato , , ,76 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,05 previsione di cassa ,46 TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,46 previsione di competenza , , , ,69 di cui già impegnato , , ,60 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,72 previsione di cassa ,84 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,27 previsione di competenza , , , ,27 di cui già impegnato , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,19 previsione di cassa ,92 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile ,98 previsione di competenza , , , ,62 di cui già impegnato ,17 di cui fondo pluriennale vincolato ,71 previsione di cassa ,44 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , ,42 previsione di cassa ,93 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute ,72 previsione di competenza , , , ,72 di cui già impegnato , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,31 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività ,10 previsione di competenza , , , ,21 di cui già impegnato , ,21 di cui fondo pluriennale vincolato ,00 previsione di cassa ,35 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,54 previsione di competenza , , , ,12 di cui già impegnato , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,00 previsione di cassa ,91 TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ,59 previsione di competenza , , , ,72 di cui già impegnato , ,04 di cui fondo pluriennale vincolato , ,63 previsione di cassa ,87 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche ,47 previsione di competenza , , , ,92 di cui già impegnato ,34 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,30 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali ,01 previsione di competenza , , , ,33 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato , ,00 previsione di cassa ,16 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali ,20 previsione di competenza , ,72 di cui già impegnato ,72 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,92 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza , , , ,11 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,86 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico ,57 previsione di competenza , , , ,30 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,88 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,00 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi ,15 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,15 TOTALE MISSIONI ,84 previsione di competenza , , , ,68 di cui già impegnato* , , ,36 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,27 previsione di cassa ,22 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,84 previsione di competenza , , , ,68 di cui già impegnato* , , ,36 di cui fondo pluriennale vincolato , , ,27 previsione di cassa ,22 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. ** Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N

28 Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5) 22

29 CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA ANNO DI RIGERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO BILANCIO Utilizzo avanzo di amministrazione , Disavanzo di amministrazione , Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,46 Titolo 2 - Spese in conto capitale , , , ,86 - di cui fondo pluriennale vincolato , ,27 - Totale entrate finali , , , ,41 Totale spese finali , , , ,58 Titolo 6 - Accensione di prestiti , , Titolo 4 - Rimborso di prestiti , , , ,10 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , , , ,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , , , ,00 Totale titoli , , , ,41 Totale titoli , , , ,68 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,68 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , ,68 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* ENTRATE CASSA COMPETENZA ANNO ANNO DI RIFERIMENTO DI RIGERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO DEL BILANCIO BILANCIO SPESE Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio , Fondo pluriennale vincolato , , ,27 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e , , , , , , , ,70 perequativa Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato , ,00 - Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,39 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,14 23 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie , , , ,02 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie , , , ,02 Fondo di cassa finale presunto ,05 * Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 1

30 Prospetto dimostrativo dell equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6) 24

31 COMPETENZA ANNO 2018 Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) ,01 Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) , , ,00 Entrate titoli (+) , , ,93 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) , ,00 0,00 Entrate Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) ,00 0,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 Spese correnti (-) , , ,70 - di cui fondo pluriennale vincolato , ,00 0,00 Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) , , ,28 Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) ,36 0,00 0,00 Rimborso prestiti (-) , , ,10 - di cui per estinzione anticipata di prestiti , , ,00 A) Equilibrio di parte corrente , , ,85 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) , ,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) ,00 0,00 0,00 Spese in conto capitale (-) , , ,86 - di cui fondo pluriennale vincolato , ,27 0,00 Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) , , ,28 Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (dati da rendiconto ) (-) ,72 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00 B) Equilibrio di parte capitale , , ,85 Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate titolo Riduzioni attività finanziarie (+) , , ,02 Spese titolo Incremento attività finanziarie (-) , , ,02 Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00 C) Variazioni attività finanziaria ,36 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni )* EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 COMPETENZA ANNO Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d investimento (+) ,45 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) , , ,27 Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) , , ,46 Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) ,72 0,00 0,00 (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria (4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-). 1

32 Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7) 26

33 Allegato a) Risultato presunto di amministrazione TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/: (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio ,15 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio ,20 (+) Entrate già accertate nell'esercizio ,85 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio ,02 +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio ,53 -/+ Variazioni dei già verificatesi nell'esercizio ,75 = Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno ,46 + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio ,70 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio ,34 +/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 0,00 -/+ Variazioni dei, presunte per il restante periodo dell'esercizio 0,00 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio (1) ,94 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ (2) ,88 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1: Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ (4) ,99 Fondo a copertura residui perenti ,87 Fondo passività potenziali al 31/12/ ,21 B) Totale parte accantonata ,07 Parte vincolata leggi e dai principi contabili ,25 trasferimenti ,08 lla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli da specificare C) Totale parte vincolata ,33 Parte destinata agli investimenti D) Totale destinata agli investimenti E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ,52 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ (7) : Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente Utilizzo altri vincoli da specificare Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto (* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1. (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N. 0,00 (2) (3) (4) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria. Non comprende il fondo pluriennale vincolato. Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1. (5) Indicare l'importo del fondo... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N. (6) (7) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N 27

34 Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8) 28

35 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)=(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N N+1 N+2 Anni successivi Imputazione non ancora definita 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , , , ,31 0,00 0, ,15 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , , ,31 0,00 0, , MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

36 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)=(d)+(e)+(f)+(g) 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N N+1 N+2 Anni successivi Imputazione non ancora definita 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

37 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)=(d)+(e)+(f)+(g) 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio , , , , ,05 0,00 0, ,80 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N N+1 N+2 Anni successivi Imputazione non ancora definita 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , , , ,05 0,00 0, , MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo , , , , ,72 0,00 0, ,72 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 7.967, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti , , , ,24 0,00 0,00 0, ,24 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , ,72 0,00 0, ,96 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infrastrutture stradali , , ,19 0, ,19 0,00 0, ,19 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità , , ,19 0, ,19 0,00 0, ,19 3

38 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)=(d)+(e)+(f)+(g) MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N N+1 N+2 Anni successivi Imputazione non ancora definita 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi per la disabilità , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Cooperazione e associazionismo , , , ,42 0,00 0,00 0, ,42 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , ,42 0,00 0,00 0, , MISSIONE 13 - Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

39 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)=(d)+(e)+(f)+(g) MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N N+1 N+2 Anni successivi Imputazione non ancora definita 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività , , , ,00 0,00 0,00 0, , MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale , , , , ,00 0,00 0, ,61 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale , , , , ,00 0,00 0, ,61 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare ,63 0, , ,63 0,00 0,00 0, ,63 02 Caccia e pesca , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca , , , ,63 0,00 0,00 0, ,63 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

40 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)=(d)+(e)+(f)+(g) MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N N+1 N+2 Anni successivi Imputazione non ancora definita 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 (a) (b) TOTALE , , , , ,27 0,00 0, ,76 L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui. (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia. (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale " dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g). * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio ), indicare al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc. 6

41 Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9) 35

42 Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* Triennio finanziario (predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione) TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) ACCANTONAMENT O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) ACCANTONAMEN TO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) FONDO 2017 FONDO 2018 ENTRATE CORRENTI DI TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati , , ,00 6,81% , ,50 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile ,00 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa , Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità(solo per le Regioni) , di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa , Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) - di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali , Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma(solo per gli Enti locali) TOTALE TITOLO , , , , ,50 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese , Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea , Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo TOTALE TITOLO , ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , , ,94 1,43% , , Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , ,68 22,51% 6.792, , Tipologia 300: Interessi attivi , , ,51 34,11% , , Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti , , ,05 34,02% , , TOTALE TITOLO , , , , ,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale TOTALE TITOLO ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie , TOTALE TITOLO , TOTALE GENERALE (***) , , ,18 0,36% , ,51 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) , , , ,51 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE * Non richiedono l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2. ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. *** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 36 1

43 Prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10) 37

44 Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Dati da stanziamento bilancio ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/ A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) , , ,40 B) Tributi destinati al finanziamento della sanità , , ,00 C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B) , , ,40 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C) E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/ F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 TOTALE DEBITO Debito contratto al 31/12/esercizio precedente , , ,47 Debito autorizzato nell'esercizio in corso Debito autorizzato dalla Legge in esame ,72 TOTALE DEBITO DELLA REGIONE , , ,47 DEBITO POTENZIALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 38

45 Nota integrativa (allegato 11), recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e 16 39

46 Nota integrativa al Bilancio di previsione REGIONE MARCHE Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Nota integrativa al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.) Indice a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l accantonamento a tale fondo b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente... 8 d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili... 8 g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata... 9 h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali i) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale Pagina 1

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