A R T I C O L A T O ALLEGATO A

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1 A R T I C O L A T O ALLEGATO A

2 REGIONE TOSCANA Proposta di Legge Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 Prima variazione

3 SOMMARIO Preambolo Capo I Variazioni al Bilancio Art. 1 - Variazioni alle previsioni di Entrata e di Spesa del Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2013 Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per l anno 2013 Art. 3 - Variazioni alle previsioni del Bilancio Pluriennale a legislazione vigente 2013/2015 Capo II Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 78 (Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015) Art. 4 - Sostituzione dell art. 4 della l.r. 78/2012 Art. 5 - Sostituzione dell art. 5 della l.r. 78/2012 Art. 6 - Sostituzione dell allegato A.11 alla l.r. 78/2012 Art. 7 - Integrazione degli allegati A.4 e B.4 alla l.r. 78/2012 Art. 8 - Sostituzione dell allegato 2 alla l.r. 78/2012 Capo III Disposizioni finali Art. 9 - Entrata in vigore Allegati: Allegato 1A) Bilancio di Previsione annuale Entrata Allegato 1B) Bilancio di Previsione annuale Spesa Allegato 1C) Bilancio Pluriennale 2013/ Entrata Allegato 1D) Bilancio Pluriennale 2013/ Spesa Allegato 1E) Bilancio di Previsione annuale Storni tra UPB Allegato 1F) Bilancio di Previsione annuale Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato A.4 della Legge di Bilancio per l anno finanziario 2013 Allegato 2F) Bilancio di Previsione annuale 2013 e Pluriennale 2013/ Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato B.4 della Legge di Bilancio per l anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 Allegato 1G) Bilancio di Previsione 2013/ Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario Allegato 1H) Bilancio di Previsione 2013/ Elenco delle UPB fra le quali la Giunta può procedere a variazioni compensative di cui all allegato A.11 della Legge di Bilancio per l anno finanziario 2013.

4 Preambolo Visto l articolo 117 comma terzo della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; Visti gli articoli 14 e 22 della Legge Regionale 6 agosto 2001 n. 36 Ordinamento contabile della Regione Toscana ; Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 78 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013/2015); Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Toscana in data 20/03/2013, ai sensi dell art. 3 della L.R. 40/2012; Considerato quanto segue: 1. si rende necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale 2013/2015 in funzione delle esigenze di spesa, sia di parte corrente che di investimento, intervenute successivamente all approvazione del bilancio stesso (legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 e successive variazioni), da realizzarsi nel corso dell esercizio di riferimento; 2. tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede con risorse finanziarie già stanziate in bilancio (rimodulazioni e storni compensativi e attingimento dai Fondi di Riserva) e con la previsione di un maggiore ricorso al credito; 3. risulta necessario disporre l immediata esecutività nella presente legge per consentire una rapida attivazione degli interventi in essa previsti; si approva la presente legge

5 Capo I Variazioni al Bilancio Art. 1 Variazioni alle previsioni di Entrata e di Spesa del Bilancio di Previsione per l anno finanziario Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell Entrata e della Spesa, del Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2013 sono apportate le variazioni indicate negli allegati: 1A) Bilancio di Previsione annuale Entrata, 1B) Bilancio di Previsione annuale Spesa ed 1E) Bilancio di Previsione annuale Storni tra UPB. 2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2013 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze: Entrata Spesa Residui Incremento 0,00 0,00 Diminuzione 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Competenza Incremento , ,86 Diminuzione , ,11 Saldo , ,25 Cassa Incremento , ,86 Diminuzione , ,11 Saldo , ,25

6 Art. 2 Autorizzazioni di spesa per l anno Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell importo indicato all'allegato 1B).

7 Art. 3 Variazioni alle previsioni del Bilancio Pluriennale a legislazione vigente 2013/ Agli stati di previsione dell Entrata e della Spesa del Bilancio Pluriennale a legislazione vigente 2013/2015 sono apportate le variazioni indicate negli allegati 1C) Bilancio Pluriennale 2013/ Entrata e 1D) Bilancio Pluriennale 2013/ Spesa. 2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il Bilancio Pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze: Entrata Spesa ESERCIZIO 2013 Incremento , ,86 Diminuzione , ,11 Saldo ,968, ,25 ESERCIZIO 2014 Incremento , ,00 Diminuzione , ,00 Saldo , ,00 ESERCIZIO 2015 Incremento , ,00 Diminuzione ,00 Saldo , ,00

8 Capo II Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 78 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015) Art. 4 Sostituzione dell art. 4 della l.r. 78/ L articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015) è sostituito dal seguente: Art. 4 - Disavanzo d esercizio 1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l esercizio 2013 è approvato in Euro ,16; il disavanzo per l esercizio 2014 è approvato in Euro ,84; il disavanzo per l esercizio 2015 è approvato in Euro , Nel triennio è autorizzata la contrazione di mutui e/o l emissione di prestiti obbligazionari per l importo complessivo di Euro ,84 per la copertura del disavanzo degli esercizi di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa Depositi e Prestiti e/o con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). 5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 Oneri del ricorso al credito Spese correnti e UPB 735 Rimborso prestiti. 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

9 Art. 5 Sostituzione dell art. 5 della l.r. 78/ L articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015) è sostituito dal seguente: Art. 5 Autorizzazione all indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti 1. Nel triennio è autorizzata la contrazione di mutui e/o l emissione di prestiti obbligazionari per l importo complessivo di Euro ,14 di cui Euro ,54 nel 2013 (allegati A.4 e B.4), Euro ,80 nel 2014 ed Euro ,80 nel 2015 per l attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche. 2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta. 3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa Depositi e Prestiti e/o con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 Oneri del ricorso al credito Spese correnti e UPB 735 Rimborso prestiti. 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

10 Art. 6 Sostituzione dell allegato A.11 alla l.r. 78/ L allegato A.11 alla l.r. 78/2012, recante l elenco delle UPB fra le quali la Giunta può procedere a variazioni compensative, è sostituito dall allegato 1H) Bilancio di Previsione 2013/2015 Elenco delle UPB fra le quali la Giunta può procedere a variazioni compensative di cui all allegato A.11 della Legge di Bilancio per l anno finanziario 2013.

11 Art. 7 Integrazione degli allegati A.4 e B.4 alla l.r. 78/ L allegato A.4 al Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2013/2015 recante il prospetto dell indebitamento autorizzato dalla l.r. 78/2012 per l esercizio 2013 è integrato dall allegato 1F) Bilancio di Previsione annuale Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato A.4 della Legge di Bilancio per l anno finanziario 2013 e l allegato B.4 al Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015 recante il prospetto dell indebitamento autorizzato dalla l.r. 78/2012 per le annualità 2014 e 2015 è integrato dall allegato 2F) Bilancio di Previsione annuale 2013 e Pluriennale 2013/ Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato B.4 della Legge di Bilancio per l anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015.

12 Art. 8 Sostituzione dell allegato 2 alla l.r. 78/ L allegato 2 alla l.r. 78/2012, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall allegato 1G) Bilancio di Previsione 2013/ Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario.

13 Capo III Disposizioni finali Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

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18 ALLEGATO 1 A L L E G A T O F I N A N Z I A R I O

19 ALLEGATO 1A) Bilancio di Previsione annuale 2013 E N T R A T A (Art. 1)

20 Riepilogo entrate Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE , ,00 5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO , , , ,00 Totale , , , ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATA , , , ,00

21 Entrate per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 46 ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONI DI CREDITI 461 RISCOSSIONE DI CREDITI , ,00 Totale Categoria , ,00 Totale Titolo , ,00

22 Entrate per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO Categoria 51 RICORSO AL CREDITO 511 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E DA ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO , , , ,00 Totale Categoria , , , ,00 Totale Titolo , , , ,00 Totale , , , ,00 Totale , , , ,00

23 ALLEGATO 1B) Bilancio di Previsione annuale 2013 S P E S A (Art. 1)

24 Riepilogo uscite Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE , , , ,00 2 STRATEGIA SOCIALE , , , ,00 3 STRATEGIA TERRITORIALE , , , ,00 4 STRATEGIA AMBIENTALE , , , ,00 5 STRATEGIA ECONOMICA , , , ,00 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA , , , ,00 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE , , , ,11 Totale , , , ,11 TOTALE VARIAZIONE SPESA , , , ,11

25 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE Funzione Obbiettivo 11 SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO 111 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI 112 INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI 113 ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI 114 INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI 116 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI 119 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 13 ATTIVITA' ISTITUZIONALE 131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI 132 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI 133 ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI 138 PERSONALE CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI , , , , , , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 14 SVILUPPO ORGANIZZAZIONE REGIONALE 141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E , ,00

26 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI 142 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - SPESE CORRENTI 146 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO , , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Totale Strategia , , , ,00

27 Uscite per UPB annuali Strategia 2 STRATEGIA SOCIALE Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Funzione Obbiettivo 23 SERVIZI SOCIALI 231 AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 26 PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI 262 AZIONI PROGRAMMATE DI CUI AL PIANO SANITARIO REGIONALE - SPESE CORRENTI , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Totale Strategia , , , ,00

28 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 3 STRATEGIA TERRITORIALE Funzione Obbiettivo 31 MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 311 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE DI INVESTIMENTO 312 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI , , , , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 32 EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI 321 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE DI INVESTIMENTO 322 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE CORRENTI , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 34 ATTIVITA' GENERALI PER IL TERRITORIO 341 AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE DI INVESTIMENTO 342 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO 343 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI , , , , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Totale Strategia , , , ,00

29 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 4 STRATEGIA AMBIENTALE Funzione Obbiettivo 41 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI 411 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - SPESE DI INVESTIMENTO , , ENERGIA - SPESE DI INVESTIMENTO , , PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE CORRENTI , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 42 TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI 421 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE DI INVESTIMENTO 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 425 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE DI INVESTIMENTO 428 TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO, CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - SPESE CORRENTI , , , , , , , , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 43 ATTIVITA' GENERALI PER L'AMBIENTE 432 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE CORRENTI , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00

30 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Totale Strategia , , , ,00

31 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 5 STRATEGIA ECONOMICA Funzione Obbiettivo 51 POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA 513 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI 514 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO 518 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO , , , , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 52 POLITICHE PER L'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E PER LO SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE, AGRICOLO E FORESTALE 521 INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI AL REDDITO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E FORESTALI - SPESE CORRENTI 3.877, ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 53 POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E TERMALI 532 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE DI INVESTIMENTO , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 54 POLITICHE PER LO SVILUPPO COMPATIBILE, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO 542 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO , ,00

32 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - SPESE DI INVESTIMENTO Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Totale Strategia , , , ,00

33 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA Funzione Obbiettivo 61 PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE- LAVORO 612 LAVORO - SPESE CORRENTI , , SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI , , LAVORO - SPESE DI INVESTIMENTO , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 62 QUALITA' DEI SERVIZI SPORTIVI E DI TEMPO LIBERO 621 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE CORRENTI 623 INVESTIMENTI E INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE DI INVESTIMENTO , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 63 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA 631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Totale Strategia , , , ,00

34 Uscite per UPB annuali Descrizione Residui in più Residui in meno Competenza in più Competenza in meno Cassa in più Cassa in meno Strategia 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE Funzione Obbiettivo 71 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI 711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI 713 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO , , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 72 FUNZIONAMENTO ENTI ED AGENZIE REGIONALI 721 GESTIONE CORRENTE - SPESE CORRENTI , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 73 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 731 SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - SPESE CORRENTI , , PATRIMONIO - SPESE CORRENTI , , , , PATRIMONIO - SPESE DI INVESTIMENTO , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 74 SOMME NON ATTRIBUIBILI 741 FONDI - SPESE CORRENTI , ,11 Totale Funzione Obbiettivo , ,11 Totale Strategia , , , ,11 Totale , , , ,11 Totale , , , ,11

35 ALLEGATO 1C) Bilancio pluriennale 2013/2015 E N T R A T A (Art. 3)

36 Riepilogo entrate pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ,00 5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO , , , , ,00 Totale generale , , , , ,00

37 Entrate per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 46 ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONI DI CREDITI 461 RISCOSSIONE DI CREDITI ,00 Totale Categoria ,00 Totale Titolo ,00

38 Entrate per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DAL RICORSO AL CREDITO Categoria 51 RICORSO AL CREDITO 511 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E DA ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale , , , , ,00

39 ALLEGATO 1D) Bilancio pluriennale 2013/2015 S P E S A (Art. 3)

40 Riepilogo uscite pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE , , , , , ,00 2 STRATEGIA SOCIALE , , , ,00 3 STRATEGIA TERRITORIALE , , , , ,00 4 STRATEGIA AMBIENTALE , , , ,00 5 STRATEGIA ECONOMICA , , , , ,00 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA , , , , , ,00 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE , , , , , ,00 Totale generale , , , , , ,00

41 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Strategia 1 STRATEGIA ISTITUZIONALE Funzione Obbiettivo 11 SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO 111 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI , , , INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI , , ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI , INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI , , , , INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - SPESE CORRENTI , AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , , , ,00 Funzione Obbiettivo 13 ATTIVITA' ISTITUZIONALE 131 ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI , FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI , ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI , , PERSONALE CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 14 SVILUPPO ORGANIZZAZIONE REGIONALE 141 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI 142 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, RICERCA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE - SPESE CORRENTI 146 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , ,00

42 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Totale Strategia , , , , , ,00

43 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Strategia 2 STRATEGIA SOCIALE Funzione Obbiettivo 23 SERVIZI SOCIALI 231 AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI ,00 Totale Funzione Obbiettivo ,00 Funzione Obbiettivo 26 PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI 262 AZIONI PROGRAMMATE DI CUI AL PIANO SANITARIO REGIONALE - SPESE CORRENTI , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , ,00 Totale Strategia , , , ,00

44 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Strategia 3 STRATEGIA TERRITORIALE Funzione Obbiettivo 31 MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 311 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE DI INVESTIMENTO 312 INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI , , , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , , ,00 Funzione Obbiettivo 32 EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI 321 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE DI INVESTIMENTO , , SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SPESE CORRENTI ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 34 ATTIVITA' GENERALI PER IL TERRITORIO 341 AZIONI DI SISTEMA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - SPESE DI INVESTIMENTO , SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO 343 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI , , , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Totale Strategia , , , , ,00

45 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Strategia 4 STRATEGIA AMBIENTALE Funzione Obbiettivo 41 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI 411 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - SPESE DI INVESTIMENTO , ENERGIA - SPESE DI INVESTIMENTO , PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE CORRENTI ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 42 TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI 421 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE DI INVESTIMENTO 422 DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 425 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE DI INVESTIMENTO , , , , , TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO, RISANAMENTO DI AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE - SPESE DI INVESTIMENTO , , TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELL'ARIA, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO, CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - SPESE CORRENTI ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 43 ATTIVITA' GENERALI PER L'AMBIENTE 432 AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE CORRENTI ,00 Totale Funzione Obbiettivo ,00 Totale Strategia , , , ,00

46 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Strategia 5 STRATEGIA ECONOMICA Funzione Obbiettivo 51 POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA 513 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI , INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO , , , FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , , ,00 Funzione Obbiettivo 52 POLITICHE PER L'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E PER LO SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE, AGRICOLO E FORESTALE 521 INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE, AIUTI AL REDDITO, AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E FORESTALI - SPESE CORRENTI 3.877,00 Totale Funzione Obbiettivo ,00 Funzione Obbiettivo 53 POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E TERMALI 532 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E TERMALI - SPESE DI INVESTIMENTO ,00 Totale Funzione Obbiettivo ,00 Funzione Obbiettivo 54 POLITICHE PER LO SVILUPPO COMPATIBILE, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO 542 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - SPESE DI INVESTIMENTO , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Totale Strategia , , , , ,00

47 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Strategia 6 STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA Funzione Obbiettivo 61 PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO 612 LAVORO - SPESE CORRENTI , , , SISTEMA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI , , , LAVORO - SPESE DI INVESTIMENTO , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , , , ,00 Funzione Obbiettivo 62 QUALITA' DEI SERVIZI SPORTIVI E DI TEMPO LIBERO 621 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE CORRENTI 623 INVESTIMENTI E INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - SPESE DI INVESTIMENTO , ,00 Totale Funzione Obbiettivo ,00 Funzione Obbiettivo 63 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA 631 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI , , , PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE DI INVESTIMENTO ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Totale Strategia , , , , , ,00

48 Uscite per UPB pluriennali Descrizione Competenza 2013 in più Competenza 2013 in meno Pluriennale 2014 in più Pluriennale 2014 in meno Pluriennale 2015 in più Pluriennale 2015 in meno Strategia 7 AMMINISTRAZIONE REGIONALE Funzione Obbiettivo 71 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI 711 FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI , , , , FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , , ,00 Funzione Obbiettivo 72 FUNZIONAMENTO ENTI ED AGENZIE REGIONALI 721 GESTIONE CORRENTE - SPESE CORRENTI ,00 Totale Funzione Obbiettivo ,00 Funzione Obbiettivo 73 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 731 SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - SPESE CORRENTI , PATRIMONIO - SPESE CORRENTI , , PATRIMONIO - SPESE DI INVESTIMENTO ,00 Totale Funzione Obbiettivo , ,00 Funzione Obbiettivo 74 SOMME NON ATTRIBUIBILI 741 FONDI - SPESE CORRENTI , , ,00 Totale Funzione Obbiettivo , , ,00 Totale Strategia , , , , , ,00 Totale , , , , , ,00

49 ALLEGATO 1E) Bilancio di previsione annuale 2013 STORNI TRA UPB (Art. 1)

50 STORNI TRA UPB UPB Importo UPB Importo 111 AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI , AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO , ATTIVITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI , INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI , AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO , INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI , ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI 5.000, ORGANIZZAZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI 5.000, INTERVENTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI - SPESE CORRENTI , ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - SPESE CORRENTI , INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI , FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI - SPESE CORRENTI , PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI , PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI , INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO , FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO , AZIONI DI BASE DEI SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI , INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI , INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - SPESE CORRENTI , INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI , INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE DI INVESTIMENTO ,00

51 UPB Importo UPB Importo 342 SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE DI INVESTIMENTO , INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE DI INVESTIMENTO , SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' CONOSCITIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO TERRITORIALE - SPESE CORRENTI , DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI , PARCHI, AREE PROTETTE, RISERVE NATURALI E TUTELA DELLE BIODIVERSITA' - SPESE CORRENTI , DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 5.000, DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI , DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE DI INVESTIMENTO , FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO , DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI , DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI , FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI , AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE CORRENTI , DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI , DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - SPESE CORRENTI 5.000, INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE DI INVESTIMENTO , INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO - SPESE CORRENTI , DIFESA DEL SUOLO, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ,00

52 UPB Importo UPB Importo SPESE DI INVESTIMENTO 542 INTERVENTI, INCENTIVI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - SPESE DI INVESTIMENTO , FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO 518 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO , , LAVORO - SPESE DI , LAVORO - SPESE CORRENTI ,00 INVESTIMENTO 518 FONDO UNICO PER LE IMPRESE - SPESE DI INVESTIMENTO , PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA - SPESE CORRENTI , INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI , INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZATIVA E SVILUPPO RISORSE UMANE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - SPESE CORRENTI 2.380, FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE - SPESE CORRENTI , PERSONALE CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI , GESTIONE CORRENTE - SPESE CORRENTI , INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI , SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - SPESE CORRENTI , AZIONI DI SISTEMA REGIONE-ENTI LOCALI - SPESE DI INVESTIMENTO , PATRIMONIO - SPESE CORRENTI , FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ,00 REGIONALE - SPESE CORRENTI TOTALE , ,00

53 ALLEGATO 1F) Bilancio di Previsione annuale 2013 Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato A.4 della Legge di Bilancio per l anno finanziario 2013 (Art. 7)

54 ALLEGATO 1F) Bilancio di Previsione annuale 2013 Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del disavanzo di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013 DESCRIZIONE UPB Annualità ,4,6 - Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento ,00 3,1,1 - Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento ,00 3,2,1 - Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento ,00 3,4,1 - Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento ,00 3,4,2 - Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese di investimento ,00 4,2,1 - Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento ,00 4,2,5 - Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - spese di investimento ,00 5,1,4 - Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento ,71 5,1,8 - Fondo unico per le imprese - spese di investimento ,71 6,2,3 - Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attivita' motorie - spese di investimento ,00 7,1,3 - Funzionamento della struttura regionale - spese di investimento ,00 7,3,4 - Patrimonio - spese di investimento ,00 Totale complessivo ,00 Bilancio di Previsione annuale 2013 Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del Programma Pluriennale degli Investimenti di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013 DESCRIZIONE UPB Annualità ,1,1 - Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento ,37 4,1,1 - Approvvigionamento idrico - spese di investimento ,50 4,2,1 - Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento ,88 5,3,2 - Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attivita' turistiche e termali - spese di investimento ,00 Totale complessivo ,75

55 ALLEGATO 2F) Bilancio di Previsione annuale 2013 e Pluriennale 2013/2015 Integrazione al prospetto dell indebitamento autorizzato di cui all allegato B.4 della Legge di Bilancio per l anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 (Art. 7)

56 ALLEGATO 2F) Bilancio di Previsione annuale 2013 e Pluriennale 2013/2015 Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del disavanzo di cui all'allegato B.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 DESCRIZIONE UPB Annualità 2013 Annualità 2014 Annualità ,4,6 - Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento ,00 0,00 0,00 3,1,1 - Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento , , ,00 3,2,1 - Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento , ,00 0,00 3,4,1 - Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento ,00 0,00 0,00 3,4,2 - Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese di investimento ,00 0,00 0,00 4,2,1 - Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento ,00 0,00 0,00 4,2,5 - Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - spese di investimento ,00 0,00 0,00 4,2,7 - Tutela dall'inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, risanamento di aree ad elevato rischio ambientale - spese di 0, , ,00 investimento 5,1,4 - Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento , ,00 0,00 5,1,8 - Fondo unico per le imprese - spese di investimento ,71 0,00 0,00 6,2,3 - Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attivita' motorie - spese di investimento ,00 0,00 0,00 6,3,2 - Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento 0, ,00 0,00 7,1,3 - Funzionamento della struttura regionale - spese di investimento ,00 0,00 0,00 7,3,4 - Patrimonio - spese di investimento ,00 0,00 0,00 Totale complessivo , , ,00 Bilancio di Previsione annuale 2013 e Pluriennale 2013/2015 Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del Programma Pluriennale degli Investimenti di cui all'allegato B.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 DESCRIZIONE UPB Annualità 2013 Annualità 2014 Annualità ,1,1 - Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento , ,00 0,00 4,1,1 - Approvvigionamento idrico - spese di investimento ,50 0,00 0,00 4,2,1 - Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento 5,3,2 - Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attivita' turistiche e termali - spese di investimento ,88 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Totale complessivo , ,00 0,00

57 ALLEGATO 1G) Bilancio di Previsione 2013/2015 Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (art. 14, comma 2, lett. B, L.R. 36/2001) (Art. 8)

58 Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (art. 14, comma 2, lett. B, L.R. 36/2001) CALCOLO DELLA CAPACITA' GIURIDICA DI INDEBITAMENTO a) Entrate tributarie complessive , , ,39 b) Entrate tributarie giuridicamente vincolate , , ,00 c) Entrate tributarie destinate al fabbisogno corrente per il Servizio Sanitario Regionale (comp.iva) , , ,65 e) Entrate tributarie in libera disponibilità [a - b- (c-d)] , , ,74 f) limite giuridico di indebitamento { 20% di e) } , , ,35 (f.1) - per debito in ammortamento al (inclusi oneri amm.to debito con oneri a carico Stato, divenuti a carico della Regione, a seguito delle riduzioni di spesa previste dal D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122 del 30/7/ , , ,23 (f.2) - per debito autorizzato, a copertura dell'equilibrio di bilancio 2013 ed esercizi precedenti (430,390) , , ,46 (f.3) per debito autorizzato, a copertura del Programma pluriennale di investimento_quota anno 2013 (72,624) , , ,66 (f.4) - per debito autorizzato, a copertura di interventi sul patrimonio strumentale e strutturale della sanità_ quota anno 2013 (212,642) , , ,47 (f.5) - per debito autorizzato, a copertura dell'equilibrio di bilancio 2014 (319,075) , ,88 (f.6) - per debito autorizzato a copertura del Programma pluriennale di investimento_quota anno 2014 (40,927) , ,62 (f.7) - per debito autorizzato a copertura di interventi sul patrimonio strumentale e strutturale della sanità_quota anno 2014 (101,527) , ,01 (f.8) - per debito autorizzato, a copertura dell'equilibrio di bilancio 2015 (266,030) ,32 (f.9) - per debito autorizzato, a copertura del Programma pluriennale di investimento_quota anno 2015 (26,727) ,06 (f.10) - per debito autorizzato, a copertura di interventi sul patrimonio strumentale e strutturale della sanità_quota anno 2015 (1,500) ,20 - Oneri per debito in ammortamento contratto in deroga all'art. 8 della L.R. 36/2001 (*) , , ,63 g) Oneri di ammortamento al netto degli oneri non rientranti nel limite giuridico , , ,29 h) Residua capacità d'indebitamento [f -g] , , ,06 Ammontare massimo debito contraibile in base alla residua capacità d'indebitamento al tasso fisso del 7,50% per 30 anni ,00 (*) compresi gli oneri che nei precedenti prospetti dimostrativi della capacità d'indebitamento erano riportati soltanto in nota anziché nella parte tabellare. Nota: A) Gli oneri sul debito autorizzato a copertura degli equilibri di bilancio e del programma pluriennale degli investimenti sono stati calcolati considerando una durata trentennale ed un tasso fisso del 7,50%. B) Gli oneri sul debito autorizzato a copertura della spesa per gli interventi sul patrimonio infrastrutturale della sanità sono stati calcolati considerando una durata quindicennale ed un tasso fisso del 7,50%, ad eccezione di quelli relativi a debito autorizzato a copertura degli interventi nel settore sanitario previsti per l'anno 2015, per i quali è stata considerata un durata decennale dell'ammortamento ed un tasso fisso del 7%. ALLEGATO 1G )