BILANCIO DI PREVISIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2012 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 COMUNE DI ORBASSANO BILANCIO DI PREVISIONE 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Avanzo di amministrazione Fondi Vincolati Fondi di Ammortamento Fondi Non Vincolati Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1ª - Imposte IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI , , ,00 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO ANNI PRECEDENTI , ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA , ENERGIA ELETTRICA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: QUOTA DETERMINATA DAL COMUNE COMPARTECIPAZIONE IRPEF DALLO STATO ,12 QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF DA 5.094, ,00 DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI COMPARTECIPAZIONE IVA , ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Pagina 2 di 42

3 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Categoria 1ª , , , Categoria 2ª - Tasse IMPOSTE E TASSE ARRETRATE 860, TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Categoria 2ª , Categoria 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO , , Categoria 3ª , , Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 Categoria 1ª , , , Categoria 2ª , Categoria 3ª , , Titolo I , , , , Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Pagina 3 di 42

4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato CONTRIBUTI ERARIALI DIVERSI ,50 FONDO ORDINARIO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO ,35 FONDO CONSOLIDATO DELLO STATO PER ,64 FINANZIAMENTO DEL BILANCIO FONDO PEREQUATIVO PER SQUILIBRIO ,28 FISCALITA' LOCALE FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI , , , ,00 CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA AL PERSONALE INSEGNANTE DELLO STATO CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTI STIPENDIALI SEGRETARI COMUNALI RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE , , , , ,00 Categoria 1ª , , , , , Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI E PROGETTI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L. 62/2000 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ALLA LOCAZIONE L.431/98 - L.R.6/ , Pagina 4 di 42

5 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA CONTRIBUTI AI COMUNI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE AUTONOME (LR.61/96) CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE DI CUI ALL'ART.21 LR.46/95 CONTRIBUTO REG.LE PER SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO PERSONE ANZIANE , , , , ,00 Categoria 2ª , , , Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE Categoria 3ª Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO DA ENTI PER GESTIONE PARCO SANGONE TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER ASILO NIDO CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE TRASFERIMENTO DA C.I. DI S. CONTRIBUTI LEGGE 285/97 ED ALTRI PROGETTI ASSISTENZIALI CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI TORINO PER CORSI FORMAZIONE , , , , ,00 Pagina 5 di 42

6 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER "COMUNI LIBERI DAL FUMO" Categoria 5ª , , , , ,00 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª , , , Categoria 3ª Categoria 5ª , , , ,00 Titolo II , , , Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA L.604/' , DIRITTI DI SEGRETERIA L.68/' , DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE 9.721, D'IDENTITA' DIRITTI DI NOTIFICA 3.361, SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE , , Pagina 6 di 42

7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso PROVENTI DI TRASPORTO POMPE FUNEBRI (RIL. IVA) , SERVIZI CIMITERIALI RESI IN REGIME , PUBBLICISTICO PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. IVA) PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. 5 5 IVA) PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA , COMPRESE RETTE DI FREQUENZA (RIL. IVA) PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA) PROVENTI DA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PROVENTI DEI CENTRI ESTIVI (RIL. IVA) 5 5 CANONE AFFITTO FARMACIE COMUNALI AD AZ. SPECIALE S.GIUSEPPE (RIL. IVA) PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI (RIL. IVA) PROVENTO CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROVENTI PER L'USO DI SPAZI E STRUTTURE COMUNALI , Categoria 1ª , Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente FITTI REALI DIVERSI CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI 4.608, Pagina 7 di 42

8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso ATTIVE CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI Categoria 2ª , Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI DIVERSI 4.803, Categoria 3ª 4.803, Categoria 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' UTILI E DIVIDENDI DA AZIONI E PARTECIPAZIONI Categoria 4ª Categoria 5ª - Proventi diversi PROVENTI DA CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS CONCORSI SPESE CONSORTILI E DIVERSI CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA - CONCORSO SPESE DA ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ACQUA ILLUMINAZIONE E PULIZIA DA PARTE DEGLI AFFITUARI E CONCESSIONARI DI LOCALI COMUNALI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI , FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO 9.150, Pagina 8 di 42

9 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CONTRIBUTO IVA DALLO STATO SERVIZI ESTERNALIZZATI CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI DA IMPRESE FINALIZZATI ALLA RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COMMERCIO 9.108, Categoria 5ª , Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª , Categoria 2ª , Categoria 3ª 4.803, Categoria 4ª Categoria 5ª , Titolo III , Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 Categoria 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONE DI BENI MOBILI IMMOBILI ED ATTREZZATURE ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA , , , , , ,00 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI Pagina 9 di 42

10 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso PROVENTI CONCESSIONE O CESSIONE AREE CONTRATTI DI QUARTIERE PROVENTI DA CONCESSIONI O CESSIONI AREE PER REALIZZAZIONE PPA, PEC, PIP, ECC PROVENTI DERIVANTI DA CESSIONI O LIQUIDAZIONI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' O ENTI Categoria 1ª , , , Categoria 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI (ART.41 D.LGS.504/92) E FUNZIONI TRASFERITE CONTRIBUTO STATALE PER CONTRATTI DI QUARTIERE CONTRIBUTI DALLO STATO PER L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI 3.390, , ,00 Categoria 2ª , , , Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione CONTRIBUTO REGIONALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO CULTURALE CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ONERI DI ESPROPRIO AREE ATC , ,00 Categoria 3ª , , Pagina 10 di 42

11 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI DERIVANTI DA VENDITE IMMOBILI CIT PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE REALIZZATE CON OPERE ESEGUITE A SCOMPUTO CONCORSO DI PRIVATI NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO PROVENTI DERIVANTI DA TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE - DIRITTO DI PROPRIETA' E RIMBORSO ONERI PER ESPROPRI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI POSTI AUTO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE INTERVNTI A FAVORE DEL COMMERCIO , , , , , , , , , ,00 Categoria 5ª , , , , Categoria 6ª - Riscossione di crediti PRELEVAMENTO FONDI DEPOSITATI E VINCOLATI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RISCOSSIONE DI CREDITI DA ENTI E DA CONSORZI , , , Categoria 6ª , , ,00 Pagina 11 di 42

12 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª , , , Categoria 2ª , , , Categoria 3ª , , Categoria 5ª , , , , Categoria 6ª , , ,00 6 Titolo IV , , , ,00 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al , personale 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Depositi cauzionali 2.876, Rimborso spese per servizi per conto di terzi , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 6 07 Depositi per spese contrattuali Titolo VI , Pagina 12 di 42

13 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Riepilogo dei titoli Titolo I , , , Titolo II , , , Titolo III , Titolo IV , , , ,00 Titolo VI , , , , ,00 Avanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , ,00 Pagina 13 di 42

14 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Personale , , ,00 Prestazione di servizi , Trasferimenti , Imposte e tasse , , , , , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.228, Prestazione di servizi , Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,00 934, ,00 Imposte e tasse , , , , , , Pagina 14 di 42

15 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , Prestazione di servizi , Imposte e tasse , , , , , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale , , ,00 Prestazione di servizi , Imposte e tasse , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Personale , ,00 292, ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , Utilizzo di beni di terzi Imposte e tasse ,00 19, , , ,00 Pagina 15 di 42

16 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Ufficio tecnico Personale , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.725, Prestazione di servizi , , , Imposte e tasse , , , , , , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi 7.803, , , Utilizzo di beni di terzi 1.480, Imposte e tasse , , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente , , , , Servizio Altri servizi generali Personale , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Imposte e tasse Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva , , ,00 Pagina 16 di 42

17 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Funzione , , , FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Personale , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , Imposte e tasse , , ,00 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi Trasferimenti , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Pagina 17 di 42

18 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , , , , , Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Personale , , ,00 Prestazione di servizi , , , ,00 Trasferimenti , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.121, ,00 621, ,00 Imposte e tasse , ,00 503,00 Funzione , , , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Personale , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Pagina 18 di 42

19 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Prestazione di servizi , Imposte e tasse ,00 119, , , , , , Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Personale , ,00 278, ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Trasferimenti , Imposte e tasse ,00 18, ,00 Funzione , , , , , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 285,40 244,00 45,00 199, , , , , Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Prestazione di servizi 2.651, Pagina 19 di 42

20 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Trasferimenti Funzione , , , , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.129, ,00 303, , , , , , Servizio Trasporti pubblici locali e servizi connessi Prestazione di servizi , Funzione , , , , ,00 Pagina 20 di 42

21 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Personale , , , ,00 Prestazione di servizi , Imposte e tasse , , , , , , , Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Personale , , , ,00 Prestazione di servizi , Trasferimenti , Interessi passivi e oneri finanziari diversi ,00 213,00 848,00 Imposte e tasse ,00 313, , , , , Servizio Servizi di protezione civile Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.941, Prestazione di servizi , Servizio Servizio idrico integrato Pagina 21 di 42

22 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Prestazione di servizi Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Personale , ,00 12, ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , , , Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.753, ,00 535, ,00 Imposte e tasse , ,00 Funzione , , , , , , , ,00 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Personale , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , , Imposte e tasse , , , , , , ,00 Pagina 22 di 42

23 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Strutture residenziali e ricovero per anziani Trasferimenti , , , , , , Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Prestazione di servizi , Trasferimenti , , , , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Personale ,00 1, ,00 Prestazione di servizi , Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.431, ,00 274, ,00 Imposte e tasse 1.688, ,00 Funzione , , , , , , , FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio Affissioni e pubblicita' Prestazione di servizi Pagina 23 di 42

24 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Servizi relativi all'industria Personale , Prestazione di servizi Trasferimenti , Oneri straordinari della gestione corrente , Servizio Servizi relativi al commercio Personale , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 996,00 Prestazione di servizi Trasferimenti Imposte e tasse , , , , , , Servizio Servizi relativi all'agricoltura Prestazione di servizi 7.634, Trasferimenti Funzione , , , , Pagina 24 di 42

25 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO I - Spese correnti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , , ,00 04 Funzioni di istruzione pubblica , , ,00 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , , ,00 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , , , ,00 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , ,00 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,00 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , ,00 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico , , , Titolo I , , , ,00 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Pagina 25 di 42

26 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisizione di beni immobili , Servizio Ufficio tecnico Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , Servizio Altri servizi generali Acquisizione di beni immobili Trasferimenti di capitale Funzione , FUNZIONE 2 - Funzioni relative alla giustizia Servizio Casa circondariale e altri servizi Acquisizione di beni immobili Funzione FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Pagina 26 di 42

27 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Istruzione media Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione Pagina 27 di 42

28 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili Incarichi professionali esterni Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Pagina 28 di 42

29 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisizione di beni immobili Funzione FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni , , , , Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisizione di beni immobili , , ,00 Concessione di crediti e anticipazioni , , , Servizio Servizi di protezione civile Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Servizio smaltimento rifiuti , , Pagina 29 di 42

30 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Trasferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Acquisizione di beni immobili , , , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5.00 Funzione , , , , , , FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Strutture residenziali e ricovero per anziani Acquisizione di beni immobili Pagina 30 di 42

31 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisizione di beni immobili Conferimenti di capitale Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili Funzione FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio Servizi relativi all'industria Concessione di crediti e anticipazioni Servizio Servizi relativi al commercio Acquisizione di beni immobili , ,00 Incarichi professionali esterni Funzione , , , ,00 Pagina 31 di 42

32 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , di controllo 03 Funzioni di polizia locale Funzioni di istruzione pubblica Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale Funzioni nel campo dello sviluppo economico , ,00 Titolo II , , , , ,00 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , , ,00 Funzione , , , , , ,00 Pagina 32 di 42

33 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , ,00 Titolo III , , , Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Restituzione di depositi cauzionali 2.876, Spese per servizi per conto di terzi , Anticipazione di fondi per il servizio economato Restituzione di depositi per spese contrattuali Titolo I , , , ,00 Titolo II , , , ,00 Titolo III , , ,00 Titolo IV , Riepilogo dei titoli , , , ,00 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , ,00 Pagina 33 di 42

34 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , , , , ,00 Ufficio tecnico , , ,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , , ,00 Altri servizi generali , , , , , Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , , , , ,00 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna , ,00 Istruzione elementare , ,00 Istruzione media , ,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , , ,00 503, , , , ,00 503, ,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche , , ,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , , , , , ,00 Pagina 34 di 42

35 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo , , , ,00 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi , , , , , ,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio , , ,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare , , , ,00 Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato , ,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , , , , , , , ,00 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Strutture residenziali e ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , , , , , Servizio necroscopico e cimiteriale , , , ,00 Pagina 35 di 42

36 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI , , , ,00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Affissioni e pubblicita' Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio , , Servizi relativi all'agricoltura , , TOTALI , , , , ,00 Pagina 36 di 42

37 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico 5.00 Altri servizi generali Funzioni relative alla giustizia Casa circondariale e altri servizi... Funzioni di polizia locale Polizia municipale Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Istruzione elementare Istruzione media Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Pagina 37 di 42

38 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Illuminazione pubblica e servizi connessi Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6 Incarichi professionali esterni 7 Trasferimenti di capitale 8 Partecipazioni azionarie 9 Conferimenti di capitali 10 Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Servizi di protezione civile 5.00 Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Funzioni nel settore sociale Strutture residenziali e ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi al commercio , , , ,00 TOTALI , ,00 Pagina 38 di 42

39 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione , , , ,00 TOTALI , ,00 Pagina 39 di 42

40 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Trasferimenti , Servizio , Funzione 04 Riassunto TITOLO I - Spese correnti , Funzioni di istruzione pubblica , Titolo I , Titolo I , Riepilogo dei titoli , TOTALE GENERALE DELLA SPESA , Pagina 40 di 42

41 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione Titolo III - Entrate extratributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da ,00 Titolo I - Spese correnti ,00 Titolo II - Spese in conto capitale ,00 entrate finali ,00 spese finali ,00 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi , , ,00 Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,00 Pagina 41 di 42

42 - RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di è finanziata con Entrate titolo I - II - III (+) Spese correnti (-) ,00 1) quote di oneri di urbanizzazione (.17,53..%) Differenza ,00 Quote di capitale amm.to dei mutui (-) ,00 Differenza * B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) ,00 Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) ,00 Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) ,00 Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 42 di 42