BILANCIO DI PREVISIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Avanzo di amministrazione Fondi Non Vincolati , ,25 Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale , ,75 1 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1ª - Imposte IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA , ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI 1.396, ENERGIA ELETTRICA I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI ,87 ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI , IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (IN CONCESSIONE) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , PER MILLE DELL'IREPEF (ANNO ART ,80 699,00 141,82 557,18 COMMA 337 L. 266/05) ACCERTAMENTO I.M.U ANNI PRECEDENTI Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª - Tasse Pagina 2 di34

3 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TA.S.I TASSA RIFIUTI - TA.RI TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ADDIZIONALE ERARIALE APPLICATA ALLA T.A.R.S ,33 U. (EX ECA)-PUNTO 39, ART. 3, L. 549/95 TARSU - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI , RIFIUTI SOLIDI URBANI ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI Categoria 2ª , Categoria 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE , ,00 Categoria 3ª , ,00 Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª , Categoria 3ª , ,00 Titolo I , , , ,18 2 Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Pagina 3 di34

4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FONDO PER SVILUPPO INVESTIMENTI , , ,33 TRASFERIMENTI STATALI - ALTRI , ,00 Categoria 1ª , , , Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione TRAFERIMENTI REGIONALE NEL CAMPO SOCIALE (MINORI ANZIANI ECC) TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE TRASFERIMENTI REGIONALI - PUNTI PUBBLICI DI ACCESSO P3@VENETI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' dgr 804/ , Categoria 2ª , Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate BORSE DI STUDIO (4554) CONTRIBUTI LIBRI SUOLE MEDIE E SUPERIORI - STATO E REGIONE(4549) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTETONICHE CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNE E UOMO 1.125, Pagina 4 di34

5 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso F.S.A. - FONDO NAZ.LE SOST. ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.R. 431/ , FONDO SOCIALE ART. 21 L.R. 10/96 - ATER 272, SERVIZI ACCESSORI LOCATARI ) FUNZIONE PROPRIE REGIONE CONFERITE AI 1.719, COMUNI L.R. 11/2001 ASSEGNO DI CURA (CAP.1453 SPESA) , Categoria 3ª , Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO MINISTERO BENI ATTIVITA` CULTURALI - MUTUO CASSA DD.PP. 2002/2022 COMPL. IMP. BOCCE CONTRIBUTO DIPARTIM.SPETTACOLO-CASSA DDPP PALESTRA SCAD TRASFERIMENTI ISTAT PER STATICHE VARIE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO FONDAZIONE - Progetto di pubblica utilita' dgr 804/ , , , , , , , , Categoria 5ª , , , Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 Categoria 1ª , , , Categoria 2ª , Pagina 5 di34

6 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 2 03 Categoria 3ª , Categoria 5ª , , , Titolo II , , , ,33 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 3.271, DIRITTI DI SEGRETERIA 222, DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL' UFFICIO 5.724, TECNICO DIRITTI DI ROGITO SUAP - DIRITTI DI ISTRUTTORIA POLIZIA AMMINISTRATIVA SUAP - DIRITTI DI ISTRUTTORIA COMMERCIO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' 1.191, DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 39, PROVENTI USO SALA CIVICA E SALA POLIVALENTE PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILAIRE - SAD - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA , , , , Pagina 6 di34

7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI DEGLI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - SP 8121 PROVENTI ACCESSO COPIE (CESSIONI CARTOGRAFIE, STRUMENTI URBANISTICI, E STAMPATI DIVERSI) 3.505, , , Categoria 1ª , Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente C.O.S.A.P 3.045, LOCAZIONE PORZIONE AREA VODAFONE , , , FITTI REALI DI FABBRICATI , CANONE CONCESSIOME GESTIONE ATTIVITA` SPORTIVA E RICREATIVA - IVA CENSI, CANONI E LIVELLI: CONCESSIONE 3.749, METANODOTTI, EROG. GAS -SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA PROVENTI DA LOCULI CIMITERIALI ED OSSARI , Categoria 2ª , , , Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.889, Categoria 3ª 1.889, Pagina 7 di34

8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Categoria 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 280, ,00 178,00 Categoria 4ª 280, ,00 178, Categoria 5ª - Proventi diversi SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA` SOCIALI E CULTURALI RECUPERI E RIMBORSI PERSONALE IN 1 1 CONVENZIONE RECUPERO DELL'1,5% SU INCENTIVI PROGETTAZIONI, DIREZIONE LL.PP. RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 5.977, RIMBORSI E RECUPERI DA PERSONALE PER MALATTIE E SCIOPERI 10, RIMBORSO ONERI OPERE IDRICHE DA POLESINE 4.982, , ,88 ACQUE -SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONTO ENERGIA 1.238, RIMBORSO SPESE PIAZZA VALDENTRO DA COMUNE DI LENDINARA Categoria 5ª , , ,88 Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª , Categoria 2ª , , , Categoria 3ª 1.889, Pagina 8 di34

9 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 3 04 Categoria 4ª 280, ,00 178, Categoria 5ª , , ,88 4 Titolo III , , , , ,88 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 Categoria 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 1.548, ,00 PROVENTI CONCESSIONI AREE E CAPPELLE CIMITERIALI Categoria 1ª , , Categoria 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER INVESTIMENTI (CAP. 2905/S) EDILIZIA SCOLASTICA- SCUOLE BELLE - SC. MATERNA , , ,00 Categoria 2ª , , , Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione TRASFERIMENTO DI CAPITALE REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTRARE Categoria 3ª Pagina 9 di34

10 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI DA PERMESSO DI COSTRUIRE E SANZIONI , Categoria 5ª , Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª , , Categoria 2ª , , , Categoria 3ª Categoria 5ª , Titolo IV , , , , , Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5 01 Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa 550 ANTICIPAZIONE DI CASSA , , Categoria 1ª , , Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 5 01 Categoria 1ª , , Titolo V , , Pagina 10 di34

11 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 6 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al , personale 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Depositi cauzionali 89, Rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.085, Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 6 07 Depositi per spese contrattuali Titolo VI , Titolo I , , , ,18 Titolo II , , , ,33 Titolo III , , , ,88 Titolo IV , , , ,00 Titolo V , , Titolo VI , Riepilogo dei titoli , , , , ,39 Avanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,39 Pagina 11 di34

12 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 990,08 223,79 117,86 341,65 Prestazione di servizi , , ,56 Trasferimenti 1.979, Imposte e tasse 1.393, Oneri straordinari della gestione corrente ,00 819, , , , , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 927, Prestazione di servizi 5.959, ,71 340, Trasferimenti 1.355, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.412, ,51 29, ,38 Imposte e tasse ,79 715, , , , , ,17 Pagina 12 di34

13 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , ,00 625, Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.721, Prestazione di servizi Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse , , , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 40, Prestazione di servizi 4.889, , , Trasferimenti 412, , , ,00 Imposte e tasse , , , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazione di servizi Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5 5 Imposte e tasse 2.638, , Servizio Ufficio tecnico Pagina 13 di34

14 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 351, Prestazione di servizi 545, Trasferimenti , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 550, Prestazione di servizi 1.663, Trasferimenti Imposte e tasse , Servizio Altri servizi generali Personale , , ,19 Prestazione di servizi , , ,32 Utilizzo di beni di terzi 1.359, ,00 983,00 Trasferimenti 292, Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva 4.372, , ,85 Funzione , , , , , , , ,74 Pagina 14 di34

15 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Personale , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.893, Prestazione di servizi 2.574, , ,48 Trasferimenti Imposte e tasse 1.745, Funzione , , , , , , , ,48 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , ,59 Trasferimenti , , Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.208, Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.742, , , , ,98 Pagina 15 di34

16 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Trasferimenti , Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.856, Prestazione di servizi , , ,60 Trasferimenti 4.325, ,20 556, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.662, ,25 537, ,52 Imposte e tasse 294, Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.517, Prestazione di servizi 7.899, , Pagina 16 di34

17 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Prestazione di servizi , Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.654, ,36 374, ,37 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi ,13 538, Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,42 Imposte e tasse , , , , Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Trasferimenti Funzione , , , ,42 Pagina 17 di34

18 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,52 934, ,21 Imposte e tasse 2.172, , , , , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi Funzione , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Personale , Prestazione di servizi 1.769, ,00 Trasferimenti Pagina 18 di34

19 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Imposte e tasse , , ,00 Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Prestazione di servizi Servizio Servizi di protezione civile Trasferimenti 948, , Servizio Servizio idrico integrato Trasferimenti 1.089,00 649,00 7,00 656,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,69 415, ,32 Imposte e tasse 2.805, , ,69 808, , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Prestazione di servizi , , , , , , , ,00 Pagina 19 di34

20 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Funzione , , , , ,32 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazione di servizi Trasferimenti 176, Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.361, ,26 132, , , ,26 132, , Servizio Strutture residenziali e ricovero per anziani Prestazione di servizi Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale , Prestazione di servizi , , , ,00 Pagina 20 di34

21 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Trasferimenti , , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 80,12 60,72 20,79 39,93 Imposte e tasse , , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.125, Prestazione di servizi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.906, ,07 46, ,30 Imposte e tasse Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio Servizi relativi all'industria Trasferimenti 4.067, , Servizio Servizi relativi al commercio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Pagina 21 di34

22 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Prestazione di servizi Funzione , FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Servizio Distribuzione gas Imposte e tasse Funzione 12 Riassunto TITOLO I - Spese correnti Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,74 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , , ,48 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , ,69 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , , ,37 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , , , ,42 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , ,21 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,32 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , ,94 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 5.267, Funzioni relative a servizi produttivi Titolo I , , , , ,17 Pagina 22 di34

23 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Titolo I , , , , ,17 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisizione di beni immobili 7.063, , , , Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili Funzione , ,00 Pagina 23 di34

24 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Trasferimenti di capitale Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , Funzione , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Pagina 24 di34

25 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni immobili Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili Funzione 10 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 04 Funzioni di istruzione pubblica , ,00 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale Titolo II , , ,00 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Pagina 25 di34

26 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa , , Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , , , , , , , ,22 Funzione 01 Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , , , , , , ,22 Titolo III , , , , Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Restituzione di depositi cauzionali 89, Spese per servizi per conto di terzi 2.085, Anticipazione di fondi per il servizio economato Restituzione di depositi per spese contrattuali Titolo IV , Pagina 26 di34

27 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Riepilogo dei titoli Titolo I , , , ,17 Titolo II , , ,00 Titolo III , , , ,22 Titolo IV , , , , , ,39 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,39 Pagina 27 di34

28 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 341, , , , , , , , , , , , Ufficio tecnico Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Altri servizi generali , ,32 983, , , , ,88 983, , , ,79 819, , ,74 Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , , , , ,48 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna , ,59 Istruzione elementare , ,98 Istruzione media Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , , , , , ,69 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , , , ,37 Pagina 28 di34

29 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo , , , ,42 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi , , , ,21 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio , ,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico -popolare Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato 656, , ,32 Servizio smaltimento rifiuti , ,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , , , ,32 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Strutture residenziali e ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , , , ,00 39, ,93 Servizio necroscopico e cimiteriale , , , , , ,94 Pagina 29 di34

30 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio Funzioni relative a servizi produttivi Distribuzione gas TOTALI , , ,55 983, , , ,79 819, , ,17 Pagina 30 di34

31 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna 7.063,00 Istruzione elementare , , ,00 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizi di protezione civile Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb TOTALI , ,00 Pagina 31 di34

32 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione , , , ,22 TOTALI , ,22 Pagina 32 di34

33 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , ,33 Titolo III - Entrate extratributarie ,88 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da ,00 Titolo I - Spese correnti ,17 Titolo II - Spese in conto capitale ,00 entrate finali ,39 spese finali ,17 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi , , ,39 Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,39 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,39 Pagina 33 di34

34 - RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III (+) ,39 Spese correnti (-) ,17 Differenza ,22 Quote di capitale amm.to dei mutui (-) ,22 Differenza * B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) ,39 Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) ,17 Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) ,22 Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 34 di34