CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO X LEGISLATURA 175ª Seduta pubblica Martedì 12 giugno 2018 Deliberazione n. 65 OGGETTO: APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, A SEGUITO DELL APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE (Proposta di deliberazione amministrativa n. 70) IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO RICHIAMATA la propria deliberazione n. 169 del 6 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale; PRESO ATTO delle variazioni di bilancio approvate dall Ufficio di presidenza (DUPCR n. 4 del 25 gennaio 2018 e n. 26 del 28 marzo 2018) e dal Dirigente della struttura competente in materia di bilancio (DCR SABS n. 29 del 12 febbraio 2018); RICHIAMATA la propria deliberazione n. 63 del 12 giugno 2018, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l esercizio finanziario 2017 del Consiglio regionale; VISTA la proposta di deliberazione dell Ufficio di presidenza n. 43 del 16 maggio 2018 ad oggetto Applicazione del risultato di amministrazione, a seguito dell approvazione della proposta di rendiconto della gestione dell esercizio finanziario 2017 e variazioni del bilancio di previsione da sottoporre all approvazione del Consiglio regionale (Variazione n. 6) ; UDITA la relazione dell Ufficio di presidenza, relatore il Vicepresidente Bruno PIGOZZO, come riassunta nel testo che segue: Signor Consiglieri, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dei principi generali di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, con il presente provvedimento si rende necessario apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario , anche sulla scorta della consistenza del fondo finale di cassa, dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione accertati in sede di rendiconto dell esercizio scaduto il 31 dicembre 2017, nonché ulteriori variazioni nel rispetto delle modalità previste

2 dall articolo 51 del d.lgs. 118/2011, dando atto che le variazioni non alterano gli equilibri di bilancio. L APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 Con proprio provvedimento è stato approvato il rendiconto della gestione per l esercizio finanziario 2017 del Consiglio regionale. L avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell esercizio finanziario 2017 è di euro ,69, come indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione, di cui: - la parte accantonata risulta complessivamente pari a euro ,73; - la parte vincolata risulta complessivamente pari a euro ,00; - la parte disponibile risulta complessivamente pari a euro ,96. Con il presente provvedimento si tratta di iscrivere in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione un importo pari a euro del risultato di amministrazione 2017 per finanziare, come indicato nella tabella e nella nota integrativa (Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, gli stanziamenti nella parte spesa di: - euro ,73 per appositi accantonamenti nella missione 20 pari alle quote del risultato di amministrazione accantonato, in applicazione di quanto previsto all articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; - euro ,00 per le funzioni delegate del Corecom pari alla quota del risultato di amministrazione vincolato; - euro ,13 per la somma da restituire alla Giunta regionale (quota dell avanzo libero nella misura pari al risultato economico dell esercizio 2017). LE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI CASSA Con deliberazione dell Ufficio di presidenza n. 26 del 28 marzo 2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui alla chiusura dell esercizio finanziario 2017 e sono state apportate le conseguenti variazioni alle previsioni di competenza 2018 nel bilancio di previsione finanziario , al fine di consentire il re-impegno delle spese che risultano non più esigibili nell esercizio 2017, cui il rendiconto si riferisce (allegato E/2 della citata deliberazione). La giacenza di cassa accertata alla chiusura dell esercizio finanziario 2017, da iscrivere come fondo iniziale di cassa nel bilancio in corso, ammonta a euro ,20, come indicato nel conto reso dal Tesoriere allegato al rendiconto della gestione. Con il presente provvedimento si tratta di apportare le variazioni di cassa al bilancio di previsione finanziario conseguenti al riaccertamento dei residui e alla re-imputazione degli impegni approvati con la su richiamata deliberazione, nonché l adeguamento del fondo iniziale di cassa iscritto in entrata, come indicate nell allegata tabella (Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento. ULTERIORI VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO Con il presente provvedimento si tratta di sottoporre all approvazione del Consiglio regionale, nel rispetto delle modalità previste dall articolo 51 del d.lgs. 118/2011, ulteriori variazioni del bilancio di previsione finanziario , come indicate nell allegata tabella (Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, che sono variazioni compensative: - tra titoli diversi, di parte corrente e conto capitale, nell ambito del programma 8 - missione 1, per il finanziamento dei servizi di supporto al sistema informativo; 2

3 - tra le dotazioni del programma 3 - missione 20 e i pertinenti programmi 1,2,3,6,8 e 11 - missione 1 per l utilizzo della quota accantonata per il finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente; - tra le dotazioni del programma 1 - missione 1 e del programma 3 - missione 20 per accantonamenti al fondo contenzioso delle somme corrispondenti ai risparmi di spesa conseguenti all entrata in vigore della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi in ragione dell eventuale accoglimento del ricorso presentato da alcuni ex consiglieri regionali sulla deliberazione n.10 del 20 febbraio 2018 di attuazione della legge regionale citata. L EQUILIBRIO DI BILANCIO Le variazioni da apportare con il presente provvedimento non alterano gli equilibri di bilancio, come indicato nell allegato prospetto (Allegato B), che forma parte integrante del presente provvedimento. ; PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti della Regione del Veneto sulla proposta di variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale, di cui alla deliberazione dell Ufficio di presidenza n. 43 del 16 maggio 2018; VISTO lo Statuto del Veneto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1); VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 Autonomia del consiglio regionale ; VISTO il d.lgs. 118/2011; con votazione palese, DELIBERA 1) di apportare al bilancio di previsione finanziario le variazioni di bilancio indicate nell allegata tabella e la nota integrativa (Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento; 2) di dare atto che le variazioni non alterano gli equilibri di bilancio, come rappresentati nell allegato prospetto (Allegato B), che forma parte integrante del presente provvedimento; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29. Assegnati n. 51 Presenti-votanti n. 48 Voti favorevoli n. 48 IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO f.to Antonio Guadagnini IL PRESIDENTE f.to Roberto Ciambetti 3

4 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO X LEGISLATURA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 DEL 12 GIUGNO 2018 RELATIVA A: APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, A SEGUITO DELL APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE ALLEGATI A - B

5 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ALLEGATO A TABELLA VARIAZIONI DI BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA

6 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Presunti al 31/12/2017 VARIAZIONI COMPETENZA VARIAZIONI CASSA Iniziali al 31/12/ Utilizzo avanzo di Amministrazione ,86 Fondo di cassa all'1/1/ , ,20 TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , ,00 TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti , , , Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , ,79 TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro , , , Tipologia 200: Entrate per conto terzi , , , Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , ,20 Totale TITOLI , , ,41 Totale GENERALE DELLE ENTRATE , , , ,61 RESIDUI

7 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE SPESE Presunti al 31/12/2017 VARIAZIONI COMPETENZA VARIAZIONI CASSA Iniziali al 31/12/ MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 101 Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,04 Totale Programma 1 Organi istituzionali , , , , , , Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,28 Totale Programma 2 Segreteria generale , , , , , , Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,92 Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , , , , , , Programma 6 Ufficio Tecnico Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,58 Totale Programma 6 Ufficio Tecnico , , , , , , Programma 8 Statistica e Sistemi informativi Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,88 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,10 Totale Programma 8 Statistica e Sistemi informativi , , , , , , Programma 10 Risorse Umane Titolo 1 SPESE CORRENTI , , ,52 Totale Programma 10 Risorse Umane , , , Programma 11 Altri Servizi Generali Titolo 1 SPESE CORRENTI , , , , , ,98 Totale Programma 11 Altri Servizi Generali , , , , , ,98 TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , , , , , ,42 MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI 2001 Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 SPESE CORRENTI ,56 Totale Programma 1 Fondo di riserva 0,00 0,00 0, , Programma 3 Altri Fondi Titolo 1 SPESE CORRENTI , , ,00 0,00 Totale Programma 3 Altri Fondi , , ,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI , , , ,56 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 9901 Programma 1 Servizi per conto terzi e partite di Giro Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , ,37 Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e partite di Giro , , ,37 TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI , , ,37 Totale MISSIONI , , , ,61 Totale GENERALE DELLE SPESE , , , ,61 RESIDUI

8 NOTA INTEGRATIVA 1. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DEL RISULTATO ECONOMICO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Come indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato alla proposta di rendiconto della gestione, l avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell esercizio finanziario 2017 è di euro ,69, di cui: - la parte accantonata risulta complessivamente pari a euro ,73; - la parte vincolata risulta complessivamente pari a euro ,00; - la parte disponibile risulta complessivamente pari a euro ,96. Vengono applicati al bilancio dell esercizio in corso le quote del risultato di amministrazione accantonato pari a euro ,73 per l iscrizione di appositi accantonamenti nella missione 20, in applicazione di quanto previsto all articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e la quota del risultato di amministrazione vincolato pari a euro ,00 per le funzioni delegate del Corecom nella missione 1 programma 11. La parte disponibile del risultato di amministrazione viene restituita alla Giunta regionale nella misura pari al risultato economico dell esercizio 2017 di euro ,13. Nel caso specifico, il Consiglio regionale del Veneto non ha entrate proprie diverse dal fondo che la Giunta regionale versa ogni anno per il suo funzionamento e l avanzo di amministrazione accertato con l approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale viene versato alla Giunta regionale mediante apposito stanziamento al capitolo Rimborso alla Giunta regionale dei fondi risultati in eccedenza (Piano dei conti finanziario U ) della missione 1 programma L EQUILIBRIO DI BILANCIO Le variazioni di bilancio indicate nell Allegato A non alterano gli equilibri di bilancio come mostrato nell Allegato B.

9 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ALLEGATO B PROSPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO

10 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) ,86 0,00 0,00 Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) ,58 0,00 0,00 Entrate titoli (+) , , ,00 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato (-) , , ,00 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00 Rimborso prestiti - di cui per estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A) Equilibrio di parte corrente , , ,00 Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (+) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) ,10 0,00 0,00 Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato (-) , , ,00 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00 B) Equilibrio di parte capitale , , ,00 Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate titolo Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Spese titolo Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00 C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE (D= A+B) 0,00 0,00 0,00 (1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

11 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 Rif. delibera del DACR del n. 65 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti ,73 0,00 0, ,73 previsione di competenza ,23 0, , ,23 previsione di cassa ,00 0, , ,96 Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI residui presunti ,73 0,00 0, ,73 previsione di competenza ,23 0, , ,23 previsione di cassa ,00 0, , ,96 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti ,61 0,00 0, ,61 previsione di competenza , ,00 0, ,67 previsione di cassa , ,28 0, ,28 Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE residui presunti ,61 0,00 0, ,61 previsione di competenza , ,00 0, ,67 previsione di cassa , ,28 0, ,28 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti ,46 0,00 0, ,46 previsione di competenza , ,13 0, ,98 previsione di cassa , ,92 0, ,44 1

12 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 Rif. delibera del DACR del n. 65 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO residui presunti ,46 0,00 0, ,46 previsione di competenza , ,13 0, ,98 previsione di cassa , ,92 0, ,44 Programma 06 UFFICIO TECNICO Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti ,59 0,00 0, ,59 previsione di competenza , ,00 0, ,99 previsione di cassa , ,58 0, ,58 Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO residui presunti ,59 0,00 0, ,59 previsione di competenza , ,00 0, ,99 previsione di cassa , ,58 0, ,58 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti ,39 0,00 0, ,39 previsione di competenza ,73 0, , ,73 previsione di cassa ,00 0, , ,12 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,00 0, ,10 previsione di cassa , ,10 0, ,10 Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI residui presunti ,39 0,00 0, ,39 previsione di competenza , ,00 0, ,83 previsione di cassa ,00 0, , ,22 Programma 10 RISORSE UMANE Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti ,48 0,00 0, ,48 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0, , ,48 2

13 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 Rif. delibera del DACR del n. 65 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 Totale Programma 10 RISORSE UMANE residui presunti ,48 0,00 0, ,48 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0, , ,48 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti ,35 0,00 0, ,35 previsione di competenza , ,00 0, ,63 previsione di cassa , ,98 0, ,98 Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti ,35 0,00 0, ,35 previsione di competenza , ,00 0, ,63 previsione di cassa , ,98 0, ,98 TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui presunti ,61 0,00 0, ,61 previsione di competenza , ,13 0, ,33 previsione di cassa , ,42 0, ,94 MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI Programma 01 FONDO DI RISERVA Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,48 0,00 0, ,48 previsione di cassa , ,56 0, ,04 Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,48 0,00 0, ,48 previsione di cassa , ,56 0, ,04 Programma 03 ALTRI FONDI 3

14 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 Rif. delibera del DACR del n. 65 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,73 0, ,73 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 03 ALTRI FONDI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,73 0, ,73 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,73 0, ,21 previsione di cassa , ,56 0, ,04 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO residui presunti ,63 0,00 0, ,63 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0, , ,63 Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO residui presunti ,63 0,00 0, ,63 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0, , ,63 TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI residui presunti ,63 0,00 0, ,63 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0, , ,63 4

15 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 Rif. delibera del DACR del n. 65 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti ,24 0,00 0, ,24 previsione di competenza , ,86 0, ,54 previsione di cassa , ,61 0, ,61 TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti ,24 0,00 0, ,24 previsione di competenza , ,86 0, ,54 previsione di cassa , ,61 0, ,61 5

16 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 Rif. delibera del DACR del n. 65 ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti ,58 0,00 0, ,58 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale ,10 0,00 0, ,10 Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0, ,86 0, ,86 Fondo di Cassa , ,20 0, ,20 TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE residui presunti ,00 0,00 0, ,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa , ,00 0, ,00 TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti ,00 0,00 0, ,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa , ,00 0, ,00 TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI residui presunti ,21 0,00 0, ,21 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0, , ,21 TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE residui presunti ,21 0,00 0, ,21 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0, , ,21 TITOLO 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 6

17 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 Rif. delibera del DACR del n. 65 ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018 in aumento VARIAZIONI in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 Tipologia 0100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO residui presunti 8.994,90 0,00 0, ,90 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0, , ,90 Tipologia 0200 ENTRATE PER CONTO TERZI residui presunti ,30 0,00 0, ,30 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa , ,30 0, ,30 TOTALE TITOLO 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO residui presunti ,20 0,00 0, ,20 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa , ,20 0, ,20 TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti ,41 0,00 0, ,41 previsione di competenza , ,86 0, ,86 previsione di cassa , ,41 0, ,41 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti ,41 0,00 0, ,41 previsione di competenza , ,86 0, ,54 previsione di cassa , ,61 0, ,61 TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 7

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23 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ALLEGATO 1 PROGRAMMA OPERATIVO Centri di responsabilità: Servizio amministrazione bilancio servizi Servizio per la comunicazione

24 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PROGRAMMA OPERATIVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

25 Scheda Progetto 30.2 GESTIONE ORDINARIA Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione Programma Operativo SABS AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COMPONENTI DEL CORECOM SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI UCG - UNITA' CONSIGLIERI E GRUPPI Struttura partner Direttiva di riferimento (o motivazione) Procedura P09 GESTIRE L AMMINISTRAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEGLI EX CONSIGLIERI Programmazione Attività 1 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI CONSIGLIERI, ASSESSORI REGIONALI, GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM; IN PARTICOLARE: A) GESTIONE D'UFFICIO DELLE VARIAZIONI DEL TRATTAMENTO CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DI FUNZIONE, DELL'AUTO DI SERVIZIO O DEL DOMICILIO/RESIDENZA; B) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI E PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI DEL DIRIGENTE PER LA LIQUIDAZIONE (BIMESTRALMENTE ENTRO I TERMINI FISSATI NELLA P09); C) AGGIORNAMENTO DELLE DECORRENZE E DEI PARAMETRI/VALORI DELLE TABELLE DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI SULLA BASE DEI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI PERVENUTI ENTRO IL GIORNO 10 DEL MESE DI RIFERIMENTO. ELABORAZIONE DEI CEDOLINI, CONTROLLI E VERIFICHE, EMISSIONE DEL RUOLO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE DEI CEDOLINI E DELLE RELATIVE TRATTENUTE DA RIVERSARE (MENSILMENTE ENTRO I TERMINI FISSATI NELLA P09) D) GESTIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEI CONSIGLIERI (PERIODO COMPRESO TRA MARZO E OTTOBRE): - PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE INFORMATIVA AI CONSIGLIERI; - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DA VERSARE PER CONTO DEI CONSIGLIERI; - PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE CHE I CONSIGLIERI DEVONO PRESENTARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE DI APPARTENENZA - PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO RICHIESTE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI CUI APPARTENGONO I CONSIGLIERI IN QUALITÀ DI LAVORATORI DIPENDENTI. 2 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE AVANZATE DAI TITOLARI DI DIRITTI E FACOLTÀ IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI: A) ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI FINE MANDATO, VITALIZI E DI REVERSIBILITÀ PER GLI AVENTI DIRITTO; B) ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI. 3 - ADEMPIMENTI PERIODICI CUI È TENUTO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA RELATIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DEGLI EMOLUMENTI IN QUESTIONE (TERMINI PREVISTI PER LEGGE): - PREDISPOSIZIONE MODELLI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE FISCALI, DELL'IRAP E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VOLONTARI; - COMPILAZIONE E CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI ANNUALI RILASCIATE DAL CONSIGLIO REGIONALE (MODELLO CU) - PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 770); - PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE I.R.A.P. 4 - ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E SERVIZI NELLA MATERIA FISCALE. Data realizzazione Fine Dicembre 2018 Fine Dicembre 2018 Fine Dicembre 2018 Fine Dicembre 2018

26 Finalità e risultati attesi TEMPISMO E PRECISIONE NELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI ASSEGNI VITALIZI, DI REVERSIBILITA', DI FINE MANDATO E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO I CONSIGLIERI, GLI ASSESSORI, IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, I COMPONENTI DEL CORECOM, GLI EX CONSIGLIERI. TEMPISMO E PRECISIONE NEL FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI. SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per indennità di carica e di funzione ai componenti del Consiglio Regionale (L.R , N. 5) , , ,00 Irap su emolumenti consiglieri (L.R , N. 5) , , ,00 Rimborso spese ai consiglieri regionali per l'esercizio del mandato (L.R , N. 5) , , ,00 Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (L.R , N.5) , , ,00 Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R , N.5) , , ,00 Assegno vitalizio (art. 9 L.R , N. 9 e s.m.i. - L.R , N. 28) , , ,00 Irap su vitalizi (art. 9 L.R , N. 9 e s.m.i. - L.R , N. 28) , , ,00 Assegno di reversibilità (art. 16 L.R , N. 9 e s.m.i. - L.R , N. 28) , , ,00 Irap su reversibilità (art. 16 L.R , N. 9 e s.m.i. - L.R , N. 28) , , ,00 Assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R , N.9) ,15 0,00 0,00 Fondo spese per assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R , N.9) , , ,00 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , ,00 Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R , N. 37) , , ,00 Irap su Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R , N. 37) , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SABS

27 Scheda Progetto 42.2 GESTIONE ORDINARIA Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione Programma Operativo SABS RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI UTEP - UNITA' TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE Struttura partner Direttiva di riferimento (o motivazione) Procedura Programmazione Attività 1 - Elaborazione e controllo dei dati relativi alla spesa anticipata dalla Giunta regionale per gli emolumenti al personale del Consiglio regionale e liquidazione dei relativi rimborsi. Data realizzazione Fine Dicembre 2020 Finalità e risultati attesi IMPUTAZIONE CONTABILE DEI RIMBORSI DEGLI STIPENDI ANTICIPATI DALLA GIUNTA REGIONALE NEI PERTINENTI CAPITOLI DI BILANCIO

28 SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D. Lgs. 81/08) ,00 0,00 0,00 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Fondo rinnovi contrattuali (L.R , N. 53) ,00 0,00 0,00 Retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali effettivi per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali figurativi per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Irap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto organi consiliari(l.r , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi per spese personale comandato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture segreteria generale per attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi spese personale comandato strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi per spese di personale comandato presso strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture per il sistema informativo (L.R.

29 , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) ,00 500,00 500,00 Irap su retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi per spese di personale comandato presso strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore sociosanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi per spese personale comandato strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali effettivi per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali figurativi per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Irap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Inail ed altri premi assicurativi personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012 E L.R. N.37/2013) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012 E L.R. N.37/2013) ,00 500,00 500,00 Irap su retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Indennità di missione e rimborso spese viaggio personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012) ,00 500,00 500,00 Retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) ,00 500,00 500,00 Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Indennita di missione e rimborso spese viaggio personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SABS

30 Scheda Progetto 46.3 Programma Operativo SABS GESTIONE ORDINARIA SERVIZI AUSILIARI E DI RIMESSA Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI SABS - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI SABS - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI UGSAR - UNITA' SERVIZI AUSILIARI Struttura partner Direttiva di riferimento (o motivazione) 25 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEI MEZZI DI TRASPORTO A GARANZIA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DELLA SICUREZZA NELLA CONDUZIONE, SECONDO LE NUOVE E PIÙ STRINGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI TRAFFICO ACQUEO (DIRETTIVA 25.7) Procedura Attività Programmazione 1 - GESTIONE CONCESSIONE PONTE RADIO, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RELATIVE AL PONTE RADIO E DEI RICEVITORI GPS INSTALLATI SUI NATANTI Data realizzazione Fine Dicembre GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI E NATANTI Fine Dicembre MONITORAGGIO DEI COSTI DI ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE AL FINE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI RIDUZIONE DELLA RELATIVA SPESA CONTENUTI NEL DL 52/2012, COME CONVERTITO CON LA LEGGE 135/ PREDISPOSIZIONE PIANO PER LA RIDUZIONE DEL PARCO NATANTI E LA SOSTITUZIONE CON MEZZI IDONEI A GARANTIRE I PIU' STRINGENTI STANDARD DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E LA RIDUZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE. 5 - NOLEGGIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI DUE AUTOMEZZI ALFA ROMEO GIULIA IN QUANTO TRATTASI DEL MODELLO CHE, TRA QUELLI DISPONIBILI, GARANTISCE LA MAGGIOR SICUREZZA STRADALE SECONDO I TEST EURO NCAP, IN CONSIDERAZIONE DEL NOTEVOLE KILOMETRAGGIO ANNUO E DELLE PERCORRENZE IN MISURA RILEVANTE SU AUTOSTRADE MOLTO TRAFFICATE, NEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA FISSATO CON LA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 16/01/2018. IL NOLEGGIO SARÀ INCLUSIVO DEGLI ACCESSORI DISPONIBILI FUNZIONALI ALLA SICUREZZA STRADALE. Finalità e risultati attesi Fine Dicembre 2020 Fine Dicembre 2020 Fine Ottobre 2018 MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO PUNTUALE E TEMPESTIVO ADEMPIMENTIO DEL SERVIZIO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per il funzionamento di un ponte radio: canoni , , ,00 Spese per il funzionamento di un ponte radio: manutenzioni , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:manutenzione , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi: carburante e altri beni di consumo , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:noleggio e parcheggi , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:pedaggi , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:manutenzione , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:carburante e altri beni di consumo , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:utilizzo mezzi di trasporto acqueo , , ,00

31 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) ,00 400,00 400,00 Spese per le divise del personale (L.R , N.53) , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SABS

32 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PROGRAMMA OPERATIVO SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE

33 Scheda Progetto 23.1 Programma Operativo GESTIONE ORDINARIA CORECOM - ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione UPERS - UFFICIO DIRITTI ALLA PERSONA Struttura partner USI - UNITA' SISTEMA INFORMATIVO Direttiva di riferimento (o motivazione) 17 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 ALLE STRUTTURE E SERVIZI A SUPPORTO DEL CORECOM E DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA (DIRETTIVA 17.5) Procedura Attività Programmazione 1 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE DALL AGCOM AL CORECOM, PREVISTE DAL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE E NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO ASSEGNATO DALL' AGCOM Data realizzazione Fine Dicembre INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE Fine Dicembre COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Fine Dicembre SPESE DI OSPITALITÀ E RAPPRESENTANZA Fine Dicembre TUTELA DI UTENTI/CONSUMATORI NELL AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE TLC DEL VENETO, A SUPPORTO DELL ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA DEL COMITATO E LE ATTIVITÀ INERENTI, CHE SARANNO INDIVIDUATE DI COMUNE ACCORDO TRA CORECOM VENETO E COMITATO ORDINATORE DEL MASTER - RISORSE 2016 ESIGIBILI NEL TUTELA DI UTENTI / CONSUMATORI NELL AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE TLC DEL VENETO, MEDIANTE LA VALUTAZIONE DI PRESUPPOSTI E IMPATTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER UNA SMART DISPUTE RESOLUTION. - RISORSE 2016 ESIGIBILI NEL ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER IL MONITORAGGIO DELLE EMITTENTI TV LOCALI RISORSE ANNUALITÀ 2014 E 2015 A DISPOSIZIONE DELL'UNITA' SISTEMA INFORMATIVO. Fine Dicembre 2018 Fine Dicembre 2018 Fine Dicembre REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SULLE MATERIE INERENTI LE FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM Fine Dicembre 2018 Finalità e risultati attesi GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO ASSEGNATO DALL'AGCOM SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (ART. 1, C.13 L. N. 249/97)(CAP.1650/E) , , ,00 Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (ART. 1, C.13 L.N.249/97)- AVANZO ,00 0,00 0,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SCOM

34 Scheda Progetto 47.3 Programma Operativo SCOM GESTIONE ORDINARIA SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE USI - UNITA' SISTEMA INFORMATIVO Struttura partner CD - COMITATO DI DIREZIONE Direttiva di riferimento (o motivazione) SVILUPPARE E GESTIRE IL SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI IN RELAZIONE: ALLE ESIGENZE DELL'ISTITUZIONE; ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE; ALL ESIGENZA DI CONTENERE I COSTI; AGLI SVILUPPI TECNOLOGICI; ALLE ESIGENZE DELL UTENZA. 6 - ULTERIORE SVILUPPO DELL APPARATO INFORMATIVO NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL ORDINARIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELL ATTIVITÀ DEGLI ORGANI CONSILIARI (DIRETTIVA 6.2) 8 - SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE DELL OSSERVATORIO PER L ANNO 2018 IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE: -GESTIONE REDAZIONALE DEL SITO INTERNET -VADEMECUM PER GLI ELETTORI, SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI, VADEMECUM SULLE REGOLE IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI -ASSISTENZA TECNICA PER LO SCRUTINIO E LA PUBBLICAZIONE IN TEMPO REALE DEI RISULTATI, PREDISPOSIZIONE DI REPORT CONTENENTI I RISULTATI DEL VOTO E CONFRONTI CON ELEZIONI PRECEDENTI (DIRETTIVA 8.2) 18 - NEL CORSO DEL 2017 CONTINUERÀ AD ESSERE IMPLEMENTATO IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 07/03/2005, N. 82, CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE, PROSEGUENDO NELL ATTIVITÀ DI DEMATERIALIZZAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI. SARÀ ADEGUATO IL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA PER PRODURRE IN FORMATO DIGITALE GLI ORIGINALI DEI DOCUMENTI GESTITI, RISPETTANDO LE CARATTERISTICHE DI AUTENTICITÀ, IMMODIFICABILITÀ E LEGGIBILITÀ DEI DOCUMENTI ELETTRONICI (DIRETTIVA 18.5) 19 - PROMUOVERE LA CONNESSIONE E L INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CON I PRINCIPALI SERVIZI INFORMATIVI EROGATI DALLA GIUNTA REGIONALE IN MODO TALE DA SEMPLIFICARE E ACCELERARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO (DIRETTIVA 19.5) 24 - CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI INCLUSI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (DIRETTIVA 24.7) Procedura P13 - SVILUPPARE E GESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO

35 Programmazione Attività 1 - PROVVEDERE ALL ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO NECESSARI IN CORSO D ANNO PER LA PREDISPOSIZIONE O L ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI O PER IL CONTROLLO DELL EROGAZIONE DEI SERVIZI. ACQUISTI EFFETTUATI, IN FUNZIONE DELLA LORO NATURA, RICORRENDO A CONVENZONI CONSIP, AL MEPA O ATTIVANDO PROCEDURE EXTRA MEPA. SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLE LE ATTIVITÀ NECESSARIE A METTERLO IN OPERA E A GESTIRLO NONCHE A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO. 2 - PROVVEDERE ALL ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI HARDWARE E DI EVENTUALI SERVIZI SPECIALISTICI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO IN ESERCIZIO E GESTIONE NEGLI AMBITI RETE, SISTEMI DI BASE E APPLICATIVI, PERSONAL COMPUTING INDOTTI DA SPECIFICI PROGETTI DI SVILUPPO, DA ESIGENZE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA O CORRETTIVA, DA RICHIESTE DELL UTENZA, DA NECESSITÀ DI CARATTERE ORDINARIO. ACQUISTI EFFETTUATI QUASI ESCLUSIVAMENTE RICORRENDO ALLE CONVENZIONI CONSIP O AL MEPA. SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A METTERE IN OPERA L HARDWARE, A GESTIRLO, A MONITORARLO E A SALVAGUARDARLO NONCHE A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO. 3 - PROVVEDERE ALL ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI SOFTWARE SU LICENZA E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI, ALLO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ADEGUATIVA DI APPLICAZIONI REALIZZATE PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL CONSIGLIO (INCLUSI PORTALI E SITI WEB), NONCHE DI EVENTUALI SERVIZI SPECIALISTICI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO ALLA PRODUZIONE E ALLA GESTIONE. TALI ACQUISTI, INDOTTI DA SPECIFICI PROGETTI DI SVILUPPO, DA ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO, DA RICHIESTE DEGLI UFFICI O DELL UTENZA, DA NECESSITÀ DI CARATTERE ORDINARIO, VERRANNO EFFETTUATI RICORRENDO ALLE CONVENZIONI CONSIP, O AL MEPA, O A FORME DI TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA MEPA). SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A METTERE IN OPERA IL SOFTWARE, A GESTIRLO, A MONITORARLO E A SALVAGUARDARLO NONCHE A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO. 4 - PROVVEDERE IN CORSO D ANNO ALL ACQUISTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE IN AMBITO RETE, SISTEMI, PERSONAL COMPUTING E PERIFICHE. TALI ACQUISTI VERRANNO EFFETTUATI RICORRENDO ALLE CONVENZIONI CONSIP, O AL MEPA, O A FORME DI TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA MEPA) CHE VEDRANNO COMUNQUE IL COINVOLGIMENTO DI NORMA DEGLI STESSI PRODUTTORI O DI PARTNER AD ESSI AFFILIATI. PERFEZIONATO L ACQUISTO SI TRATTA DI MONITORARE L EROGAZIONE DEL SERVIZIO, IL CONSEGUIMENTO DEGLI SLA PROMESSI, LA LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO. 5 - PROVVEDERE ALL ACQUISTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE SUI SOFTWARE DI BASE E DI PIATTAFORMA CHE CONSENTONO IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. PER IL 2018, AL NETTO DI ALTRE NECESSITÀ CHE POSSONO INSORGERE IN CORSO D ANNO, È PREVISTA LA STIPULA DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE PER I SOFTWARE PADIGITALE URBI (ERP), PENTHAHO BI (PIATTAFORMA DI BUSINESS INTELLIGENCE E REPORTISTICA), RED HAT OS (SISTEMI OPERATIVI), VMWARE (PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE) NETIQ (PIATTAFORMA IAM-SSO), ORACLE DB (PIATTAFORMA DI DATABASE), MCAFEE SECURITY SUITE (PIATTAFORMA DI SICUREZZA). TALI ACQUISTI VERRANNO EFFETTUATE RICORRENDO AL MEPA, O A FORME DI TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA MEPA) CHE VEDRANNO COMUNQUE IL COINVOLGIMENTO DEGLI STESSI PRODUTTORI DEL SOFTWARE SOPRA MENZIONATI O DI PARTNER AD ESSI AFFILIATI. UNA VOLTA PERFEZIONATO L ACQUISTO SI TRATTA DI MONITORARE L EROGAZIONE DEL SERVIZIO, IL CONSEGUIMENTO DEGLI SLA PROMESSI E DI LIQUIDARE LE RELATIVE COMPETENZE. 6 - PROVVEDERE ALL ACQUISTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE SUI SOFTWARE REALIZZATI PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE (INCLUSI PORTALI E SITI WEB). TALI ACQUISTI VERRANNO EFFETTUATI RICORRENDO AL MEPA, O A FORME DI TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA MEPA) CHE VEDRANNO COMUNQUE IL COINVOLGIMENTO DEI PRODUTTORI AFFIDATARI DELLO SVILUPPO. UNA VOLTA PERFEZIONATO L ACQUISTO SI TRATTA DI MONITORARE L EROGAZIONE DEL SERVIZIO E DI LIQUIDARE LE RELATIVE COMPETENZE. 7 - PROVVEDERE ALL ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LE STAMPANTI, DI PARTI DI RICAMBIO, DI SUPPORTI MAGNETO-OTTICI, DI CARTA E DI ALTRI SUPPORTI DI STAMPA, DI STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE O LA PULIZIA DELL HARDWARE. TALI ACQUISTI VERRANNO EFFETTUATI RICORRENDO PREVALENTE AL MEPA. SI PROCEDERÀ AL MONITORAGGIO E ALLA VERIFICA DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI RESI E ALLA LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE. Data realizzazione Fine Dicembre 2020 Fine Dicembre 2020 Fine Dicembre 2020 Fine Dicembre 2020 Fine Dicembre 2020 Fine Dicembre 2020 Fine Dicembre 2020 Finalità e risultati attesi LA SCHEDA HA LO SCOPO DI FINANZIARE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI SOVVENZIONANDO AL CONTEMPO AZIONI CHE HANNO QUALE OBIETTIVO QUELLO DI OTTIMIZZARNE I COSTI, INCREMENTARNE L EFFICIENZA E L EFFICACIA, CONSEGUIRE LA SODDISFAZIONE DELL UTENTE. SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per noleggio hardware e software , , ,00 Spese per l'acquisto di hardware , , ,00 Software , , ,00 Materiale informatico di consumo , , ,00 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SCOM

36 Scheda Progetto 48.2 GESTIONE ORDINARIA Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione Programma Operativo SCOM SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE OPERATIVA E ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE USI - UNITA' SISTEMA INFORMATIVO Struttura partner CD - COMITATO DI DIREZIONE Direttiva di riferimento (o motivazione) GESTIRE E SVILUPPARE IL SISTEMA INFORMATIVO IN RELAZIONE: ALLE NECESSITA' DELL'ISTITUZIONE; ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE; AGLI SVILUPPI TECNOLOGICI; ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELL UTENZA. 6 - ULTERIORE SVILUPPO DELL APPARATO INFORMATIVO NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL ORDINARIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELL ATTIVITÀ DEGLI ORGANI CONSILIARI (DIRETTIVA 6.2) 8 - SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE DELL OSSERVATORIO PER L ANNO 2018 IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE: -GESTIONE REDAZIONALE DEL SITO INTERNET -VADEMECUM PER GLI ELETTORI, SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI, VADEMECUM SULLE REGOLE IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI -ASSISTENZA TECNICA PER LO SCRUTINIO E LA PUBBLICAZIONE IN TEMPO REALE DEI RISULTATI, PREDISPOSIZIONE DI REPORT CONTENENTI I RISULTATI DEL VOTO E CONFRONTI CON ELEZIONI PRECEDENTI (DIRETTIVA 8.2) 18 - NEL CORSO DEL 2017 CONTINUERÀ AD ESSERE IMPLEMENTATO IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 07/03/2005, N. 82, CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE, PROSEGUENDO NELL ATTIVITÀ DI DEMATERIALIZZAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI. SARÀ ADEGUATO IL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA PER PRODURRE IN FORMATO DIGITALE GLI ORIGINALI DEI DOCUMENTI GESTITI, RISPETTANDO LE CARATTERISTICHE DI AUTENTICITÀ, IMMODIFICABILITÀ E LEGGIBILITÀ DEI DOCUMENTI ELETTRONICI (DIRETTIVA 18.5) 19 - PROMUOVERE LA CONNESSIONE E L INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CON I PRINCIPALI SERVIZI INFORMATIVI EROGATI DALLA GIUNTA REGIONALE IN MODO TALE DA SEMPLIFICARE E ACCELERARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO (DIRETTIVA 19.5) 24 - CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI INCLUSI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (DIRETTIVA 24.7) Procedura P13 - SVILUPPARE E GESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO Programmazione Attività 1 - VERIFICARE CHE IL R.T.I. I&T, VITROCISET, HP, IN CASO DI ULTERIORE PROROGA DEL "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE" PROVVEDA AD EROGARE IL SERVIZIO, NELLE MODALITÀ E CON GLI SLA CONTRATTUALMENTE PREVISTI. LIQUIDARE AI FORNITORI LE COMPETENZE SPETTANTI. 2 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA UTENTI E DEL SUPPORTO ALLE STRUTTURE ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E PDL". 3 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SISTEMISTICI ATTRAVERSO L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E PDL" OPPURE ALLA CONVENZIONE QUADRO "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI" O APPOSITA GARA QUALORA NON FOSSE POSSIBILE ADERIRE A TALI STRUMENTI. 4 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI APPLICATIVI ATTRAVERSO L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI" E/O "SERVIZI DI REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ON LINE" OPPURE APPOSITA GARA NEL CASO IN CUI NON FOSSE POSSIBILE ADERIRE A TALI STRUMENTI IN TUTTO O IN PARTE. 5 - VERIFICARE CHE NELL AMBITO DELLE CONVENZIONI CONSIP ATTIVATE VENGANO CORRETTAMENTE EROGATI I SERVIZI PATTUITI E SIANO RISPETTATI GLI SLA CONTRATTUALI. LIQUIDAZIONE AI FORNITORI DELLE COMPETENZE SPETTANTI. Data realizzazione Fine Marzo 2018 Fine Marzo 2018 Fine Marzo 2018 Fine Marzo 2018 Fine Dicembre 2020 Finalità e risultati attesi LA SCHEDA HA LO SCOPO DI FINANZIARE I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA E ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE CHE HANNO COMPETENZE TECNICO-OPERATIVE PRESSOCHE' ESCLUSIVE IN TUTTE GLI AMBITI IN CUI SI ARTICOLA LA CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, TELEFONICO E D AULA.

37 SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Software , , ,00 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SCOM

38 Scheda Progetto 49.2 Programma Operativo SCOM GESTIONE ORDINARIA SISTEMI DI STAMPA E FOTOCOPIATURA DI GRUPPO DI LAVORO Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE USI - UNITA' SISTEMA INFORMATIVO Struttura partner CD - COMITATO DI DIREZIONE Direttiva di riferimento (o motivazione) Procedura SVILUPPARE, GESTIRE E MANUTENERE I SISTEMA DI STAMPA DI FASCIA ALTA IN RELAZIONE: ALLE NECESSITA DELL'ISTITUZIONE; ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE; AGLI SVILUPPI TECNOLOGICI; ALL ESIGENZA DI CONTENERE I COSTI; AI BISOGNI DEGLI UFFICI E DELL UTENZA CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI INCLUSI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (DIRETTIVA 24.7) P13 - SVILUPPARE E GESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO Programmazione Attività 1 - PROVVEDERE, PER I FOTOCOPIATORI, ALL ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI ESPANSIONI O ACCESSORI HARDWARE O DI SOFTWARE ORIENTATI ALLA LORO GESTIONE O ALL IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITÀ ON BOARD. ACQUISTI O NOLEGGI, INDOTTI DA PROGETTI DI SVILUPPO, ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO, RICHIESTE DEGLI UFFICI O DELL UTENZA, NECESSITÀ DI CARATTERE ORDINARIO, RICORRENDO: ALLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE ( FOTOCOPIATORI 25 FORNITORE XEROX); AL MEPA O A FORME DI TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA MEPA) CON COINVOLGIMENTO DEL PRODUTTORE DEI SISTEMI, XEROX, O SUOI PARTNER CERTIFICATI. SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A METTERE IN OPERA QUANTO ACQUISITO, A GESTIRLO E, A NECESSITÀ, A MONITORARLO E A SALVAGUARDARLO NONCHE A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO. 2 - VERIFICARE CHE NELL AMBITO DELLA CONVENZIONE FOTOCOPIATORI 25 (FORNITORE XEROX) VENGANO CORRETTAMENTE EVASI GLI ACQUISTI E I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE COMPETENZE FISSE E VARIABILI SPETTANTI. 3 - PROVVEDERE, PER LE MULTIFUNZIONI DI GRUPPO DI LAVORO, ALL ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI ESPANSIONI O ACCESSORI HARDWARE O DI SOFTWARE ORIENTATI ALLA LORO GESTIONE O ALL IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITÀ ON BOARD. ACQUISTI O NOLEGGI, INDOTTI DA PROGETTI DI SVILUPPO, ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO, RICHIESTE DEGLI UFFICI O DELL UTENZA, NECESSITÀ DI CARATTERE ORDINARIO, RICORRENDO: AL SERVIZIO AFFIDATO ( SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMI MULTIFUNZIONE LASER COLOR A3/A4 FORNITORE BERTI E BIANCOTTO) E QUELLA DI PROSSIMA ADOZIONE; AL MEPA O A FORME DI TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA MEPA) CON COINVOLGIMENTO DEL PRODUTTORE DEI SISTEMI, SAMSUNG, O SUOI PARTNER CERTIFICATI. SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A METTERE IN OPERA QUANTO ACQUISITO, A GESTIRLO E, A NECESSITÀ, A MONITORARLO E A SALVAGUARDARLO NONCHE A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO. 4 - VERIFICARE CHE NELL AMBITO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMI MULTIFUNZIONE LASER COLOR A3/A4 (FORNITORE BERTI E BIANCOTTO) VENGANO CORRETTAMENTE EVASI GLI ACQUISTI E I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE COMPETENZE FISSE E VARIABILI SPETTANTI. 5 - ALLA SCADENZA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMI MULTIFUNZIONE LASER COLOR A3/A4 (FORNITORE BERTI E BIANCOTTO), PREVISTO PER IL 27/05/2018, PROVVEDERE O AD UNA PROROGA DEL MEDESIMO O VALUTARE, IN ALTERNATIVA, L'OPZIONE DEL RISCATTO DEI DISPOSITIVI OPPURE L'ADESIONE AD UNA CONVENZIONE CONSIP CHE RENDA DISPONIBILE DEGLI IDONEI APPARATI. Data realizzazione Fine Dicembre 2020 Fine Dicembre 2020 Fine Dicembre 2018 Fine Maggio 2018 Fine Maggio 2018

39 Finalità e risultati attesi LA SCHEDA HA LO SCOPO DI FINANZIARE L ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI O DI ALTRI SISTEMI DI STAMPA DI FASCIA ALTA SOVVENZIONANDO AL CONTEMPO AZIONI CHE HANNO QUALE OBIETTIVO QUELLO DI OTTIMIZZARNE I COSTI, INCREMENTARNE L EFFICIENZA E L EFFICACIA FUNZIONALE, OTTENERE LA SODDISFAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI UTENTI. SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per noleggio hardware e software , , ,00 Spese per l'acquisto di hardware , , ,00 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , ,00 Spese per il noleggio delle macchine d'ufficio e di duplicazione (art. 2, L.R , n. 56 e s.m.i.) , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SCOM

40 Scheda Progetto 51.2 Programma Operativo SCOM GESTIONE ORDINARIA SERVIZI PER LA TELEFONIA FISSA Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE USI - UNITA' SISTEMA INFORMATIVO Struttura partner CD - COMITATO DI DIREZIONE Direttiva di riferimento (o motivazione) Procedura SVILUPPARE, GESTIRE E MANUTENERE IL SISTEMA E I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN RELAZIONE: ALLE ESIGENZE DELL'ISTITUZIONE; ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE; ALL ESIGENZA DI CONTENERE I COSTI; AGLI SVILUPPI TECNOLOGICI; ALLE ESIGENZE DELL UTENZA CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI INCLUSI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (DIRETTIVA 24.7) P13 - SVILUPPARE E GESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO Programmazione Attività 1 - PROVVEDERE ALL ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI DESTINATO AD AGGIORNARE O AD INCREMENTARE FUNZIONALMENTE IL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA VOIP IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI (DISPOSITIVI UTENTE, SISTEMI CENTRALI, COMPONENTI DI AMMINISTRAZIONE/GESTIONE, CABLAGGIO). TALI ACQUISTI O NOLEGGI VERRANNO PREVALENTEMENTE FATTI, UTILIZZANDO LO STRUMENTO DEL V D OBBLIGO O DELLE ESTENSIONI CONTRATTUALI, NELL AMBITO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO AFFIDATO AL R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A.-B! S.P.A. A SEGUITO DELLE FORNITURE SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A METTERE IN OPERA QUANTO ACQUISITO E A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO. 2 - PROVVEDERE AL NOLEGGIO DI SERVIZI, FLUSSI E LINEE DI TELEFONIA FISSA. TALI NOLEGGI VERRANNO OPERATI NELL AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4 E IN QUELLA DI PROSSIMA ADOZIONE TELEFONIA FISSA 5. A SEGUITO DELLE FORNITURE SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A METTERE IN OPERA QUANTO ACQUISITO. 3 - VERIFICARE CHE NELL AMBITO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO (FORNITORE R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A B! S.P.A.) VENGANO CORRETTAMENTE EVASI GLI ACQUISTI E I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AI FORNITORI LE COMPETENZE FISSE (CANONI) E VARIABILI (INTERVENTI IMAC) SPETTANTI. 4 - VERIFICARE CHE NELL AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4 (FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A) VENGANO CORRETTAMENTE EVASI I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE COMPETENZE FISSE (CANONI) E VARIABILI (TRAFFICO) SPETTANTI. 5 - ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE O, IN CASO DI SUA MANCATA ATTIVAZIONE, PROROGARE ULTERIORMENTE LA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4 ALLA SCADENZA DI QUEST ULTIMA FISSATA PER IL 15/09/2018. A SEGUITO DEL CAMBIO DI CONVENZIONE VERRANNO EFFETTUATE LE MIGRAZIONE DI TUTTI I SERVIZI/FLUSSI/LINEE NECESSARIE. 6 - VERIFICARE CHE NELL AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE O IN QUELLO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4, SE PROROGATA, VENGANO CORRETTAMENTE EVASI I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE COMPETENZE FISSE (CANONI) E VARIABILI (TRAFFICO) SPETTANTI. 7 - ALLA SCADENZA DEL "SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO", PREVISTO PER IL 19/03/2018, PROVVEDERE O AD UNA PRPOROGA DEL MEDESIMO PER ULTERIORI 3 ANNI, COME CONTRATTUALMENTE PREVISTO, O VALUTARE L'OPZIONE DEL RISCATTO DEL SISTEMA. Data realizzazione Fine Dicembre 2018 Fine Dicembre 2020 Fine Marzo 2018 Prima 15a Settembre 2018 Prima 15a Settembre 2018 Fine Dicembre 2020 Fine Marzo 2018

41 Finalità e risultati attesi LA SCHEDA HA LO SCOPO DI FINANZIARE IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA VOIP E L USO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA SOVVENZIONANDO AL CONTEMPO AZIONI CHE HANNO QUALE OBIETTIVO QUELLO DI OTTIMIZZARNE I COSTI, INCREMENTARNE L EFFICIENZA E L EFFICACIA, CONSEGUIRE LA SODDISFAZIONE DELL UTENTE. SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per noleggi e manutenzione impianti telefonici nonche' canoni e conversazioni , , ,00 Spese per noleggio hardware e software , , ,00 Spese per l'acquisto di hardware , , ,00 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , ,00 Spese di manutenzione impianti telefonici nonche' canoni e conversazioni , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SCOM

42 Scheda Progetto 52.1 Programma Operativo SCOM GESTIONE ORDINARIA SERVIZI PER LA TELEFONIA MOBILE Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE USI - UNITA' SISTEMA INFORMATIVO Struttura partner CD - COMITATO DI DIREZIONE Direttiva di riferimento (o motivazione) Procedura SVILUPPARE E GESTIRE IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN RELAZIONE: ALLE ESIGENZE DELL'ISTITUZIONE; ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE; ALL ESIGENZA DI CONTENERE I COSTI; AGLI SVILUPPI TECNOLOGICI; ALLE ESIGENZE DELL UTENZA CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI INCLUSI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (DIRETTIVA 24.7) P13 - SVILUPPARE E GESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO

43 Programmazione Attività 1 - PROVVEDERE ALL ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI APPARATI DI TELEFONIA MOBILE E DEI RELATIVI ACCESSORI, DI SIM TELEFONICHE E DATI, DI SERVIZI TELEFONICI AGGIUNTIVI, DI SOFTWARE SPECIFICI PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA DEI DISPOSITIVI/SIM E PER LA MIGRAZIONE DEI DATI DA APPARATO A APPARATO. TALI ACQUISTI O NOLEGGI VERRANNO EFFETTUATI ATTRAVERSO: LA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE ( TELEFONIA MOBILE 6 - FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.) E QUELLA DI PROSSIMA ADOZIONE ( TELEFONIA MOBILE 7 ); IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN PROSSIMA SCADENZA (FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.); PUNTUALI ACQUISIZIONI SUL MEPA IMPIEGANDO PREVALENTEMENTE DEI FORNITORI CHE ABITUALMENTE PRATICANO I MIGLIORI PREZZI. A SEGUITO DELLE FORNITURE SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A METTERE IN OPERA QUANTO ACQUISITO E A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO. 2 - VERIFICARE CHE NELL AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 (FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A) VENGANO CORRETTAMENTE EVASI GLI ACQUISTI E I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE COMPETENZE FISSE (CANONI) E VARIABILI (TRAFFICO) SPETTANTI. 3 - VERIFICARE CHE NELL AMBITO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A) VENGANO CORRETTAMENTE EVASI GLI ACQUISTI E I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE COMPETENZE FISSE (CANONI) E VARIABILI (TRAFFICO) SPETTANTI. 4 - ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 O, IN CASO DI SUA MANCATA ATTIVAZIONE, PROROGARE ULTERIORMENTE LA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 ALLA SCADENZA DI QUEST ULTIMA FISSATA PER IL 31/03/2018. A SEGUITO DEL CAMBIO DI CONVENZIONE VERRANNO EFFETTUATE LE MIGRAZIONE DI TUTTE LE UTENZE/SERVIZI NECESSARI. 5 - ALLA SCADENZA DELLA PROROGA, FISSATA PER IL 31/03/2018, DEL "SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7". A SEGUITO DEL CAMBIO DI CONTRATTO VERRANNO EFFETTUATE LE MIGRAZIONI DI TUTTE LE UTENZE/SERVIZI NECESSARI. NEL CASO IN CUI LA CONVENZIONE IN PAROLA NON FOSSE ATTIVATA ENTRO IL TERMINE INDICATO, IN BASE AI TEMPI DI SLITTAMENTO, SI PERSEGUIRA' O LA STRADA DELL'ULTERORE PROROGA OPPURE QUELLA DI INDIZIONE DI UNA APPOSITA' PROCEDURA DI GARA SUL MEPA. 6 - VERIFICARE CHE NELL AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 (FORNITORE DA INDIVIDUARSI) O, IN CASO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 (FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.) E DEL "SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI" VENGANO CORRETTAMENTE EVASI GLI ACQUISTI E I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE COMPETENZE FISSE (CANONI) E VARIABILI (TRAFFICO) SPETTANTI. 7 - PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI APPARATI MOBILI E RELATIVI ACCESSORI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA IN BASE ALLE SCELTE CHE QUESTI ULTIMI OPERERANNO. COSTITUIRE LE SCORTE DI MAGAZZINO OPPORTUNE PER EFFETTUARE DELLE PRONTE SOSTITUZIONI. ATTIVARE I SERVIZI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE CHE SI RENDERANNO NECESSARI. TALI ACQUISTI VERRANNO EFFETTUATI SUL MEPA. Data realizzazione Fine Marzo 2018 Fine Marzo 2018 Fine Marzo 2018 Fine Marzo 2018 Fine Marzo 2018 Fine Dicembre 2019 Fine Marzo 2018 Finalità e risultati attesi LA SCHEDA HA LO SCOPO DI FINANZIARE L USO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE SOVVENZIONANDO AL CONTEMPO AZIONI CHE HANNO QUALE OBIETTIVO QUELLO DI OTTIMIZZARNE I COSTI, INCREMENTARNE L EFFICIENZA E L EFFICACIA, CONSEGUIRE LA SODDISFAZIONE DELL UTENTE. SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per noleggi e manutenzione impianti telefonici nonche' canoni e conversazioni , , ,00 Spese per noleggio hardware e software , , ,00 Spese per l'acquisto di hardware , , ,00 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , ,00 Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, duplicazione e stampa, (l.r , n. 56 e s.m.i) , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SCOM

44 Scheda Progetto 55.2 PROSECUZIONE Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione Programma Operativo SCOM PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL DATA CENTER E DI SUA DISTRIBUZIONE E VIRTUALIZZAZIONE SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE USI - UNITA' SISTEMA INFORMATIVO Struttura partner CD - COMITATO DI DIREZIONE Direttiva di riferimento (o motivazione) Procedura FINANZIARE INTERVENTI NELLA SALA MACCHINE INFORMATICA IN BASE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE; ALL ESIGENZA DI CONTENERE I COSTI; AGLI SVILUPPI TECNOLOGICI; AL FINE DI RIDURRE I FATTORI DI RISCHIO E AUMENTARNE LA SICUREZZA CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI INCLUSI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (DIRETTIVA 24.7) P13 - SVILUPPARE E GESTIRE IL SISTEMA INFORTIVO E TELEFONICO Programmazione Attività 1 - PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI DELOCALIZZAZIONE DI PARTE DELL INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E AVVIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI 2 - COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLA DELOCALIZZAZIONE DI PARTE DELL INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E AVVIO DELLA FORNITURA. 3 - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI DELOCALIZZAZIONE DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA. AVVIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. 4 - DEFINIZIONE PROGETTO DI VIRTUALIZZAZIONE E SPOSTAMENTO IN CLOUD DEGLI AMBIENTI OPERATIVI DI SVILUPPO E COLLAUDO. AVVIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI CHE AVRANNO COMUNQUE COME PUNTO CARDINE L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD". 5 - COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLA VIRTUALIZZAZIONE E ALLO SPOSTAMENTO IN CLOUD DELLE PIATTAFORME OPERATIVE DI SVILUPPO E COLLAUDO. PER LA FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD VERRÀ PERFEZIONATA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD". 6 - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI VIRTUALIZZAZIONE E SPOSTAMENTO IN CLOUD DEGLI AMBIENTI OPERATIVI DI SVILUPPO E COLLAUDO. AVVIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI NECESSARI. Data realizzazione Fine Aprile 2018 Fine Settembre 2018 Fine Dicembre 2018 Fine Marzo 2018 Fine Giugno 2018 Fine Dicembre 2018 Finalità e risultati attesi LA SCHEDA HA LO SCOPO DI PROMUOVERE L ADEGUAMENTO DELLA SALA MACCHINE INFORMATICA ATTRAVERSO L ATTUAZIONE DI UNA SERIE DI AZIONI NELL AMBITO DELL INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA, CHE DEVE ABILITARSI ALLE OPPORTUNITA OFFERTE DAL CLOUD, DELL IMPIANTISTICA E DELLA LOGISTICA. SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per noleggio hardware e software , , ,00 Spese per l'acquisto di hardware , , ,00 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SCOM

45 Scheda Progetto 57.2 Programma Operativo SCOM PROSECUZIONE PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI ISTITUZIONALI Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE USI - UNITA' SISTEMA INFORMATIVO Struttura partner CD - COMITATO DI DIREZIONE Direttiva di riferimento (o motivazione) Procedura FINANZIARE L INTRODUZIONE DI UNA SERIE DI STRUMENTI E TECNOLOGIE FINALIZZATE A CONSENTIRE IL PROFICUO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI DIVERSE CHE POSSONO PREVEDERE IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI E AD AUTOMATIZZARE LA PREDISPOSIZIONE DELLE SALE CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI INCLUSI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (DIRETTIVA 24.7) P13 - SVILUPPARE E GESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO Programmazione Attività 1 - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI E AVVIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI. 2 - COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALL AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI E AVVIO DELLA FORNITURA. 3 - CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI E AVVIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA Data realizzazione Fine Marzo 2018 Fine Giugno 2018 Fine Dicembre 2018 Finalità e risultati attesi LA SCHEDA HA LO SCOPO DI PROMUOVERE L AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA E INCONTRI ISTITUZIONALI ATTRAVERSO L INTRODUZIONE DI STRUMENTI/ TECNOLOGIE CHE SUPPORTINO AL MEGLIO LE DIVERSE MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI E IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI (VIDEOCONFERENZA). SPESA PREVISTA (ai fini dell applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.) Descrizione Capitolo Capitolo Importo anno corrente Importo 1 anno succ. Importo 2 anno succ. Spese per noleggio hardware e software ,00 0,00 0,00 Spese per l'acquisto di hardware ,00 0,00 0,00 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , ,00 Totale , , ,00 Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SCOM

46 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ALLEGATO 2 VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

47 Documento tecnico di accompagnamento ENTRATE Titolo 0 Avanzo Fondo Var. di cassa Tipolog. 0 Avanzo Fondo 0 0 Avanzo Fondo ,86 0,00 0, ,20 Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Var. di cassa Tipolog. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0, ,00 Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Var. di cassa Tipolog. 500 Rimborsi e altre entrate correnti Rimborsi in entrata 0,00 0,00 0, ,79 Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Var. di cassa Tipolog. 100 Entrate per partite di giro Tipolog Altre ritenute 200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 9900 Altre entrate per partite di giro Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 66,52 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 307,28 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,05 Pagina 1

48 Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Var. di cassa 9900 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,00 0, ,35 Totale ENTRATE ,86 0,00 0, ,61 Documento tecnico di accompagnamento SPESE Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Var. di cassa Progr. 1 Organi istituzionali Progr. Progr. Titolo 2 Titolo 3 Titolo 1 SPESE CORRENTI 101 Redditi da lavoro dipendente 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 103 Acquisto di beni e servizi 104 Trasferimenti correnti 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 110 Altre spese correnti Segreteria generale 1 SPESE CORRENTI 101 Redditi da lavoro dipendente 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 103 Acquisto di beni e servizi 110 Altre spese correnti Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1 SPESE CORRENTI 101 Redditi da lavoro dipendente 102 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , , , , ,29 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0, , , , , ,95 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, , , , , ,49 0,00 0,00 0, ,10 Pagina 2

49 Missione Progr. Progr. Progr. Progr. 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Var. di cassa 103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0, ,68 6 Titolo 8 Titolo Titolo 10 Titolo 11 Titolo 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 110 Altre spese correnti Ufficio Tecnico 1 SPESE CORRENTI 101 Redditi da lavoro dipendente 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 103 Acquisto di beni e servizi 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 110 Altre spese correnti Statistica e Sistemi informativi 1 2 SPESE CORRENTI 101 Redditi da lavoro dipendente 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 103 Acquisto di beni e servizi 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 110 Altre spese correnti SPESE IN CONTO CAPITALE 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Risorse Umane 1 SPESE CORRENTI 103 Acquisto di beni e servizi Altri Servizi Generali 1 SPESE CORRENTI 101 Redditi da lavoro dipendente 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 103 Acquisto di beni e servizi 104 Trasferimenti correnti ,13 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0, , , , , ,78 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0, , , , , ,41 0,00 0,00 0, , , , , ,36 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, , , , , ,10 0,00 0,00 0, , , , , ,85 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0, ,08 Pagina 3

50 Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Var. di cassa 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0, , Altre spese correnti 0,00 0,00 0, ,00 Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI Var. di cassa Progr. 1 Fondo di riserva Progr. Titolo 3 Titolo 1 SPESE CORRENTI 110 Altre spese correnti Altri Fondi 1 SPESE CORRENTI 110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI Var. di cassa Progr. 1 Servizi per conto terzi e partite di Giro Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 701 Uscite per partite di giro 702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0, ,54 Totale SPESE ,86 0,00 0, ,61 Pagina 4

51 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ALLEGATO 3 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE