IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Transcript

1 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE N. 83 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi ; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ IL SEGRETARIO COMUNALE FERRARA Alessandra

2 COMUNE DI ROURE (TO) Pag ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 137,23 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE CUNEO (CN) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.703, FATTURA N. FATTPA 21_16 DEL 31/03/2016 Disponib. cassa: 2.703,60 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI MARZO ,23 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 137, MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l.,00 CAP.: VIA BARDONECCHIA 77/3 109,80 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF TORINO TO ICI CO MUNALI CF / P.IVA : Disponib. comp.: , FATTURA N. 311EL DEL 18/04/2016 Disponib. cassa: ,01 FORNITURA STAMPATI PER INDICI DECENNALI STATO 109,80 Codice Impegno : DC CIVILE Provv. Impegno : 37 del 22/02/16 109, GESTORE SERVIZI ENERGETICI,00 CAP.: VIA M.LLO PILSDUSKI 92 54,90 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF ROMA (RM) ICI CO MUNALI CF / P.IVA : Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 27/04/2016 Disponib. cassa: ,21 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GEST 54,90 Codice Impegno : CC IONE, COME PREVISTO DALL'ART.21 C.5 DEL D.M. Provv. Impegno : 8 del 13/04/16 54,90 6/7/ A.L.M.A. S.P.A.,00 CAP.: Via Frabosa 29/b 787,56 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI VILLANOVA MONDOVI' ( NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC). CF / P.IVA : Disponib. comp.: 9.226, FATTURA N DEL 31/03/2016 Disponib. cassa: ,28 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I TRIMESTRE ,56 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/16 787, ENTI R.E.V. S.R.L.,00 CAP.: VIA MARTIRI LIBERAZIONE N ,69 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI SALUZZO (CN) NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC). CF / P.IVA : Disponib. comp.: 8.439, FATTURA N /12 DEL 2/05/2016 Disponib. cassa: ,72 ASSISTENZA FISCALE I SEMESTRE ,69 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/ , DEDAGROUP SPA,00 CAP.: LOC. PALAZZINE 120/F 4.135,80 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI GARDOLO (TR) NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC). CF / P.IVA : Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 31/03/2016 Disponib. cassa: ,03 SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE E CONSERVAZION 4.135,80 Codice Impegno : DC E SOSTITUTIVA Provv. Impegno : 10 del 15/01/ ,80

3 COMUNE DI ROURE (TO) Pag METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 CAP.: VIA BARDONECCHIA ,93 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI TORINO (TO) (UTE NZE) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.687, FATTURA N DEL 22/04/2016 Disponib. cassa: 4.532,09 FATTURA DI SALDO FORNITURA GAS RISCALDAMENTO 1.407,93 Codice Impegno : CC MUNICIPIO Provv. Impegno : 10 del 16/04/ , ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI , FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI 157, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 34, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE MU 34,03 NICIPIO MESE DI MARZO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 74, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 74,06 ARZO 2016 MUNICIPIO ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI ,90 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI FIRENZE (FI) (UTE NZE) Disponib. comp.: 1.909, FATTURA N DEL 10/04/2016 Disponib. cassa: 4.957,17 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 159,90 Codice Impegno : CC ARZO 2016 MUNICIPIO Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 425, METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 VIA BARDONECCHIA 5 616, TORINO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N DEL 22/04/2016 FATTURA DI SALDO, FORNITURA GAS RISCALDAMENTO 616,95 AMBULATORIO CASTEL DEL BOSCO

4 COMUNE DI ROURE (TO) Pag METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 VIA BARDONECCHIA 5 339, TORINO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N DEL 22/04/2016 FATTURA DI SALDO, FORNITURA GAS RISCALDAMENTO 339,83 AMBULATORIO VILLARETTO METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 VIA BARDONECCHIA 5 286, TORINO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N DEL 22/04/2016 FATTURA DI SALDO, FORNITURA GAS RISCALDAMENTO 286,72 CENTRO SOCIALE CASTEL DEL BOSCO METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 CAP.: VIA BARDONECCHIA 5 486,53 SPESE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (UTENZ TORINO (TO) E) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.650, FATTURA N DEL 22/04/2016 Disponib. cassa: 3.753,08 FATTURA DI SALDO, FORNITURA GAS RISCALDAMENTO 486,53 Codice Impegno : CC BIBLIOTECA VILLARETTO Provv. Impegno : 10 del 16/04/ , ELSYNET SRL,00 CAP.: STRADA TERLAPINI 22 68,32 SPESE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (UTENZ BRA (CN) E) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 363, FATTURA N. F DEL 30/04/2016 Disponib. cassa: 2.023,05 CANONE MENSILE INTERNET MAGGIO GIUGNO ,32 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 68, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 62, FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA VILLARE 62,22 TTO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 25, FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORNO BALMA 25,90

5 COMUNE DI ROURE (TO) Pag ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 64, FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA CASTEL 64,16 DEL BOSCO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 34, FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 34, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 66, FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE 66, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 72, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA 72,86 VILLARETTO MESE DI MARZO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 34, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALIN 34,79 A MESE DI MARZO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 68, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SO 68,68 CIALE MESE DI MARZO 2016

6 COMUNE DI ROURE (TO) Pag ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 40, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA 40, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 33, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 33,45 ARZO 2016 FORNO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 71, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 71,49 ARZO 2016 EX SCUOLA CASTEL DEL BOSCO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 39, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 39,78 ARZO 2016 CENTRALINA ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 33, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 33,50 ARZO 2016 FORNO ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 55,33 SPESE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (UTENZ E) Disponib. comp.: 1.441, FATTURA N DEL 10/04/2016 Disponib. cassa: 4.456,25 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 55,33 Codice Impegno : CC ARZO 2016 MULINO Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 703,17

7 COMUNE DI ROURE (TO) Pag METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 CAP.: VIA BARDONECCHIA ,81 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA (UTENZE) TORINO (TO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 3.277, FATTURA N DEL 22/04/2016 Disponib. cassa: 5.010,94 FATTURA CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA RORE 1.527,81 Codice Impegno : CC TO SALDO Provv. Impegno : 10 del 16/04/ , ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI , FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA RORETO 141, ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI ,84 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA (UTENZE) FIRENZE (FI) Disponib. comp.: 2.000, FATTURA N DEL 10/04/2016 Disponib. cassa: 5.277,28 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA RO 124,84 Codice Impegno : CC RETO MESE DI MARZO 2016 Provv. Impegno : 8 del 13/04/16 266, ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO ,32 GESTIONE MENSA SCUOLA PASTI ALUNNI E SE CUNEO (CN) RVIZIO PULIZIA CF / P.IVA : Disponib. comp.: , FATTURA N. FATTPA 23_16 DEL 31/03/2016 Disponib. cassa: ,15 FORNITURA PASTI ALUNNI MESE DI MARZO ,32 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/ , ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 288,87 MENSA SCOLASTICA PASTI PERSONALE DOCENT CUNEO (CN) E CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.184, FATTURA N. FATTPA 22_16 DEL 31/03/2016 Disponib. cassa: 2.184,16 FORNITURA PASTI INSEGNANTI MESE DI MARZO ,87 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/16 288, SADEM SPA,00 VIA DELLA REPUBBLICA 14 76, GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N. B000168/2016 DEL 5/04/2016 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA D 76,00 I PEROSA ARGENTINA MESE DI APRILE 2016

8 COMUNE DI ROURE (TO) Pag SADEM SPA,00 VIA DELLA REPUBBLICA , GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N. B000169/2016 DEL 5/04/2016 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA D 373,75 I FENESTRELLE MESE DI APRILE SADEM SPA,00 VIA DELLA REPUBBLICA 14 76, GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N. B000107/2016 DEL 2/03/2016 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA P 76,00 EROSA ARGENTINA MESE DI MARZO SADEM SPA,00 CAP.: VIA DELLA REPUBBLICA ,75 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST GRUGLIASCO (TO) ICO EF FETTUATO DA TERZI(SADEM): CF / P.IVA : Disponib. comp.: 4.100, FATTURA N. B000108/2016 DEL 2/03/2016 Disponib. cassa: 4.100,50 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA F 373,75 Codice Impegno : ENESTRELLE MESE DI MARZO 2016 Provv. Impegno : del 899, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI , FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATERIZZATORI A 100,93 CQUEDOTTO VILLARETTO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 48, FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATERIZZATORE A 48,51 CQUEDOTTO SERRE ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 84, FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA DEBATERIZZATORI ACQUEDOTTO 84,70 RORETO

9 COMUNE DI ROURE (TO) Pag ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 80, FATTURA N DEL 10/03/2016 FORNITURA ENERGIA DEBATERIZZATORI ACQUEDOTTO 80,91 BALMA ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI , FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATERIZ 356,28 ZATORI MESE DI MARZO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI , FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 220,46 ARZO 2016 DEBATERIZZATORI ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 35, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 35,00 ARZO 2016 DEBATERIZZATORI ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 57, FATTURA N DEL 10/04/2016 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 57,27 ARZO 2016 DEBATERIZZATORI ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 91,62 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT O Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 10/04/2016 Disponib. cassa: ,49 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 91,62 Codice Impegno : CC ARZO 2016 DEBATERIZZATORI Provv. Impegno : 10 del 16/04/ ,68

10 COMUNE DI ROURE (TO) Pag CONSORZIO ACEA PINEROLESE,00 CAP.: Via Poirino 145 SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI E NE PINEROLO (TO) TTEZZA URBANA. CF / P.IVA : Disponib. comp.: ,42 GESTIONE RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO ,38 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/ , ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI ,01 SPESE ILLUMINAZIONE.PUBBLICA GESTITA D FIRENZE (FI) A TERZ I. Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 10/04/2016 Disponib. cassa: ,96 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI M 4.393,01 Codice Impegno : CC ARZO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Provv. Impegno : 10 del 16/04/ , ENEL Sole,00 VIA BUSANO 6 133, TORINO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N DEL 31/03/2016 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE 133,57 DI MARZO ENEL Sole,00 CAP.: VIA BUSANO ,62 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLIC TORINO (TO) A CF / P.IVA : Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 31/03/2016 Disponib. cassa: ,62 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE 1.494,62 Codice Impegno : CC DI MARZO 2016 Provv. Impegno : 10 del 16/04/ ,19 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,23 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,61

11 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 84 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi ; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ IL SEGRETARIO COMUNALE FERRARA Alessandra

12 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 3/05/2016 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO CAMUSSO SILVIA,00 CAP.: VIA GUTERMAN 7 230,71 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PEROSA ARGENTINA (TO) PARCHI E GIARDINI. CF / P.IVA : CMSSLV88R52G674Y Disponib. comp.: 2.874, FATTURA N. 8 DEL 6/04/2016 Disponib. cassa: 2.874,43 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PA 230,71 Codice Impegno : UT RCHI Provv. Impegno : 67 del 6/02/16 230, BLANC ALESSANDRO,00 CAP.: FRAZ. BALMA ,13 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (SERV ROURE (TO) IZIO D I SGOMBERO). CF / P.IVA : BLNLSN72E02G674H Disponib. comp.: 5.000, FATTURA N DEL 11/04/2016 Disponib. cassa: 5.000,00 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI 4.773,13 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/ , KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 CAP.: VIA DELL'OCEANO INDIANO ,52 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (GASO ROMA (RM) LIO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.563, FATTURA N. PJ DEL 31/03/2015 Disponib. cassa: 1.563,84 FORNITURA GASOLIO PER TRATTORE SGOMBERO NEVE 762,52 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/16 762,52 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 5.766,36 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 5.766,36