RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012

Transcript

1 Prot. n. 592 C/14 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO EGISTO PALADINI VIA LANZI TREIA (MC) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MCIC82400B RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012 Il Conto consuntivo per l anno 2012 riepiloga i dati amministrativo-contabili di gestione dell Istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 15, 16, 18, 19, 29, 30, 56 e 60 del D.I. n. 44 del 1/02/2001. Il Conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) Il Conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l approvazione (art. 18 comma 5 del D.I. n. 44/2001). Il Programma annuale 2012 approvato dal Consiglio d Istituto il 31/01/2012 con delibera n. 85 e le relative variazioni di Bilancio adottate dal Consiglio di Istituto sono stati coerenti alle necessità della scuola per la realizzazione del POF. La Relazione esplicita l aspetto tecnico contabile amministrativo e l aspetto negoziale messo in atto per la realizzazione degli obiettivi programmati. Essa ha lo scopo di illustrare le risultanze della gestione a consuntivo del Programma annuale 2012 entrate e spese, al fine di chiarire l analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati nel POF. La nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all Avanzo di amministrazione e alla Dotazione ordinaria statale, ha reperito risorse finanziarie aggiuntive dall Amministrazione comunale, dalle famiglie e da Aziende private e Istituti bancari. Gli stanziamenti previsti hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha considerato: caratteristiche logistiche della scuola strutture di cui la scuola dispone risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale (destinate in prevalenza alle spese obbligatorie). Presupponendo che la gestione tende al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta a offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su spese finalizzate a: rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie e amministrative 1

2 rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche ampliare l offerta formativa con una attività progettuale qualificata e innovativa (attività sportiva, Costituzione e Cittadinanza, educazione alla salute, educazione musicale, educazione socio-ambientale, informatica, integrazione linguistica, lettorato lingua francese e inglese, recupero e potenziamento, COMENIUS) favorire l integrazione scuola territorio DATI STRUTTURALI DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2012 La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: orario ridotto (a) orario normale (b) sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti orario ridotto (d) Bambini frequentanti orario normale (e) bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2012 La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: nti con 24 ore (a) nti a normale (da 27 a 30/34 ore) (b) nti a pieno/pro lungato (40/36 ore) (c) (d=a+b+c ) iscritti al 1 settem bre (e) frequenta nti nti con 24 ore (f) frequenta nti nti a normale (da 27 a 30/34 ore) (g) frequent anti funzion anti a pieno/pr olungat o (40/36 ore) (h) frequent anti (i=f+g+h ) Di cui diversa mente abili Differen za tra iscritti al 1 settemb re e frequent anti (l=e-i) Prime Media per classe (i/d) Seconde ,25 Terze ,60 Quarte ,40 Quinte ,60 Pluri ,79 Prime ,25 Seconde ,50 Terze ,66 Pluri ,90 2

3 Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2012 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 3 NUMERO Insegnanti titolari a indeterminato full-time 72 Insegnanti titolari a indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a indeterminato full-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di sostegno a determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di Religione a indeterminato full-time 1 Insegnanti di Religione a indeterminato part-time 0 Insegnanti di Religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 86 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a indeterminato 0 Assistenti Tecnici a determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a indeterminato 0 Collaboratori scolastici a indeterminato 13 Collaboratori scolastici a determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 18 Si rilevano, altresì, n. 1 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal 0 0

4 decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Si riportano di seguito le macroaree relative ai progetti nell ordine in cui appaiono nel modello H del Conto consuntivo, precisando che i compensi relativi al Fondo di Istituto per i docenti e il personale ATA impegnati nei progetti e nelle attivita sono stati interamente liquidati dall Istituzione scolastica con il sistema del cedolino unico direttamente dall SPT. PROGETTI DI SUPPORTO ALL ATTIVITÀ DIDATTICA a. LINGUA STRANIERA Relativamente alla lingua straniera sono stati organizzati i seguenti progetti: Sensibilizzazione alla lingua Inglese per tutti i bambini della Scuola dell infanzia dell Istituto con l obiettivo di apprendere giocando e cantando. Il progetto è stato affidato a un esperto docente esterno con il quale è stato sottoscritto un contratto d opera per n. 132 ore di docenza. Lettorato madre lingua inglese nella Scuola primaria per migliorare la competenza comunicativa. Per tale progetto è stato sottoscritto un contratto con l associazione Eton School of Language per un lettore di madre lingua inglese per n. 30 ore. Lettorato madre lingua inglese nella Scuola secondaria per migliorare la competenza comunicativa. Per tale progetto è stato sottoscritto un contratto con l associazione Eton School of Language per un lettore di madre lingua inglese per n. 78 ore. Lettorato madre lingua francese nella Scuola secondaria. Per tale progetto è stato sottoscritto un contratto con un lettore di madre lingua francese per n. 36 ore. I costi dei progetti sono stati coperti con il contributo delle famiglie. b. INTEGRAZIONE LINGUISTICA E stato attivato un corso d Integrazione linguistica a favore degli non italofoni delle Scuole primarie e secondarie di Treia, Passo di Treia. Si è ricorso ai docenti interni utilizzando i finanziamenti ministeriali. c. LETTURA I progetti, denominati Lettura che passione Quante storie per crescere, Leggiamo l Europa, sono stati realizzati nella Scuola primaria, Scuola infanzia e secondaria di Treia, Passo di Treia e Chiesanuova di Treia al fine di promuovere il gusto e il piacere della lettura. I compensi a favore del personale della scuola sono stati liquidati col Fondo d Istituto. Sono stati acquistati libri per la dotazione delle biblioteche di classe di tutto l Istituto. d. VIAGGI D ISTRUZIONE In tale progetto sono stati liquidati i compensi a favore dei docenti accompagnatori dei viaggi d istruzione della Scuola secondaria e primaria con il Fondo d Istituto. Sono state liquidate le fatture delle ditte di autotrasporti e delle agenzie turismo e viaggi con i contributi dei genitori. e. MUSICA Sono stati attivati corsi di Educazione musicale tenuti da esperti per gli delle Scuole di infanzia di Treia, Passo di Treia, Chiesanuova di Treia finanziati da contributi delle famiglie. Per gli della Scuola primaria di Treia e di Passo di Treia i corsi sono stati finanziati anche con contributi di privati (Istituto di credito e Ditta del territorio). Sono stati organizzati spettacoli finali alla presenza dei genitori. I docenti di classe impegnati nelle prove e nell allestimento degli eventi finali sono stati compensati con il Fondo di Istituto. 4

5 f. COMENIUS - Si è concluso il progetto biennale COMENIUS con viaggi in Romania e Turchia con appositi finanziamenti rivolto agli di tutti gli ordini di scuola dell Istituto. g. SCACCHI Sono stati attivati corsi rivolti agli delle Scuole primarie. Il progetto è stato affidato a un esperto esterno con il quale è stato sottoscritto un contratto d opera per n. 110 ore di docenza finanziato da privati e genitori. ATTIVITA SPORTIVA Nell ambito dello Sport sono state realizzate varie attività: Giochi sportivi studenteschi, Bici a scuola, Sport a scuola, Giocosamente sport, Movimentiamoci. I compensi a favore del personale della scuola sono stati a carico del Fondo d Istituto. Si precisa inoltre che riguardo le attività sportive per la Scuola secondaria di I grado e stato attivato un Centro Sportivo Scolastico di cui è referente un docente interno, la cui attività complementare è stata finanziata da appositi fondi ministeriali FORMAZIONE PERSONALE Il personale docente dell Istituto ha partecipato al corso di formazione I disturbi specifici di apprendimento organizzato dal nostro Istituto realizzato con specifici finanziamenti ministeriali. RIEPILOGO DELLE ENTRATE AGGREGATO Programmazione definitiva 02 Finanziamenti dallo Stato , Finanziamenti dalla Regione 3.000, Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche , Contributi da privati , Altre entrate 3.562,27 TOTALE entrate ,31 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE ,22 TOTALE a pareggio ,53 RIEPILOGO DELLE SPESE Per il mento amministrativo sono stati impegnati ,79, per quello didattico ,07, per le spese di personale ,05, per le spese d investimento 1.934,79 e per i progetti ,75, come risulta dal mod. H allegato al Conto Consuntivo. Si riportano le percentuali di utilizzazione dei fondi a disposizione: Voce Attività/Progetti Previsione definitiva Impegni Percentuale utilizzo A01 - Funzionamento amministrativo generale , ,79 66,90% A02 - Funzionamento didattico generale , ,07 48,90% A03 - Spese di personale , ,05 81,10% A04 - Spese d'investimento 2.934, ,79 65,90% Progetti P57 - Lingua straniera 9.925, ,73 92,20% P59 - Integrazione linguistica , ,45 51,70% P60 - Lettura 6.000, ,83 73,70% P64 - Viaggi d istruzione , ,50 96,50% P71 - Formazione 2.609, ,00 51,70% P72 - Musica 9.930, ,00 88,50% P76 - Comenius 4.281, ,24 100% P77 - Scacchi 1.650, ,00 100% Parziali , ,45 73,20% Fondo di riserva 330,00 0 0% TOTALI , ,45 73,10% 5

6 In sede di verifica dello stato di attuazione del programma sono state apportate le opportune variazioni al Programma Annuale per ripianare gli scostamenti dalla previsione iniziale. CONCLUSIONI Le entrate accertate sono ,31 di cui riscosse ,18 come risulta dal modello H. GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Si evidenzia che i residui attivi di ,24 si riferiscono agli anni precedenti ( ), e 4.929,13 in conto competenza come risulta dal modello L ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI. GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI Dal modello L ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI risultano da pagare 5.048,22 USCITE Le uscite impegnate sono ,45 di cui pagate 3.458,22 come risulta dal modello H ,23 e rimangono da pagare AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Il Conto Consuntivo relativo all esercizio finanziario 2012 si chiude con un disavanzo di competenza di ,14 e con un avanzo di competenza di 0 CONTO DI CASSA La situazione finanziaria al 31/12/2012 risulta dal fondo di cassa di ,93 che coincide con il saldo del Giornale di Cassa e con i saldi dell Istituto cassiere Carifac Filiale di Treia e della Banca d Italia (Mod. 56 T TU) FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva non è stato utilizzato. SITUAZIONE PATRIMONIALE Dal Mod. K risulta la consistenza patrimoniale finale di ,16. Si dichiara infine che: l ammontare dei mandati, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari ai fini dell osservanza delle norme sull applicazione dell Iva, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Il Dirigente scolastico, nella convinzione di aver agito per il meglio nell interesse dell Istituto, sottopone all approvazione del Consiglio d Istituto il presente Conto consuntivo. Treia, Il Dirigente scolastico Laura Vecchioli 6