ISTITUTO COMPRENSIVO C. DE SIMONI

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO C. DE SIMONI Via Cavalieri Vittorio Veneto, G A V I Prot. N. 641 /A22 GAVI, RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A. SUL CONTO CONSUNTIVO 2016 Il Conto Consuntivo per il 2016 elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 2001, completo di tutti i documenti elencati nel Decreto Interministeriale suddetto, viene sottoposto all esame del Consiglio di Istituto per l approvazione, dopo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Dal documento si evince il buon andamento di gestione dell istituzione scolastica e il conseguimento di risultati connessi agli obiettivi programmati. Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 5 febbraio 2016 ed è munito del parere di regolarità contabile rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 7 aprile Si precisa che per taluni progetti realizzati è stato necessario apportare in corso d anno alcune variazioni rispetto alla previsione iniziale così come risulta dai modelli I. Le risorse finanziarie in dotazione all Istituto sono state utilizzate per soddisfare le esigenze, per rendere più efficace ed efficiente il servizio scolastico, ancorandolo alla realtà del territorio, ai bisogni degli utenti, alle finalità della scuola e a garantire così il diritto allo studio della popolazione scolastica. Nella gestione finanziaria, le risorse sono state indirizzate su spese rivolte a: ampliare il Piano dell Offerta Formativa di cui le Scuole dell Istituto sono portatrici, attraverso un ampia attività progettuale, per una qualificante risposta ai bisogni dell utenza, coerente con quelle precise richieste di istruzione prescritte dai programmi di studio per le scuole dell infanzia, primaria e secondaria di I grado. CONTO FINANZIARIO Le entrate sono state accertate per ,72 rispetto ad una previsione definitiva di ,37. Sono state riscosse ,28 mentre restano da riscuotere ,44 relativi agli anni precedenti che risultano indicate analiticamente nel modello L.

2 Le uscite impegnate ammontano a ,62 rispetto ad una previsione definitiva di ,37 ( , ,44 disponibilità da programmare ) che pareggiano con le entrate. Sono stati pagati ,62 e risultano residui passivi pari ad 420,00. Il conto consuntivo (Modello H) si chiude con un disavanzo di competenza di ,90 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31/12/2016 (Modello J) più i residui attivi meno i residui passivi (Modello L) si presenta con un avanzo di ,75 che costituisce l avanzo di amministrazione complessivo. Dall allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di ,37 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l estratto conto della banca cassiera (di cui si allega fotocopia). Dal mod. K risulta inoltre che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario durante l esercizio ha subito un incremento di ,15 derivante dalla somma algebrica tra acquisti e rivalutazione annuale dei beni effettuati nell E.F La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro - Inventario al 31/12/2016. Per quanto si attiene alle spese, si precisa che l ammontare dei mandati, per ogni progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell osservanza delle norme sull applicazione dell I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF e sulle fatture, ove è previsto, risultano apposti gli estremi della presa in carico e il numero d inventario. Si dichiara altresì che non vi sono state gestioni fuori bilancio. Il Dirigente Scolastico, nella convinzione di aver agito nell interesse dell Istituto Comprensivo di Gavi, sottopone al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prima dell approvazione del Consiglio d Istituto, il presente consuntivo, i cui valori in sintesi sono i seguenti: E N T R A T E Previsione Somme Somme Residui Differenza Agg Voci Definitiva Accertate Riscosse Attivi 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE , ,65 02 FINANZIAMENTI STATO , , ,32 03 FINANZIAMENTO REGIONE 200,00 200,00 200,00 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI , , , , CONTRIBUTI DA PRIVATI , , ,50 07 ALTRE ENTRATE 7,12 7,12 7,12 TOT. GENERALE ENTRATE , , , , ,65 Disavanzo di competenza 9.572,90 TOTALE A PAREGGIO , , , , ,65 2

3 S P E S E. Program. Somme Somme Residui Differenza Avan. amm. Agg Voci Definitiva Impegnate Pagate Passivi A ATTIVITA' A01 Funzionamento Amm.vo Gen , , , ,49 A02 Funzion.Didattico Generale , , , ,89 A03 Spese di Personale 5.272, , ,88 142,54 A04 Spese di Investimento 781,47 781,47 TOTALE ATTIVITA' , , , ,39 P PROGETTI , , ,35 420, ,92 R FONDO DI RISERVA 100,00 100,00 TOTALE GENERALE SPESE , , ,62 420, ,31 Disponibilita da programmare ,44 Avanzo di competenza TOTALE A PAREGGIO , , ,62 420, ,31 Per quanto riguarda un analisi particolareggiata delle varie attività e dei vari progetti si evidenzia quanto segue: Attività A01: Funzionamento amministrativo generale La programmazione definitiva è pari a ,59. La somma impegnata durante l esercizio è di ,10. Sono stati effettuati acquisti relativi al materiale di cancelleria (toner per fotocopiatrici, cartucce per PC, stampati) materiale di pulizia e sanitario; manutenzione sulla fotocopiatrice e sui computer per l ufficio; spese per oneri postali e telegrafici, telefonia fissa, tenuta conto, contratto assistenza e manutenzione software. Attività A02: Funzionamento didattico generale La programmazione definitiva è pari a ,18. La somma impegnata durante l esercizio è di ,29. Sono stati effettuati acquisti per materiale di facile consumo a supporto dell attività didattica, manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici ad uso didattico, liquidazione polizza infortuni e responsabilità civile alunni. Attività A03: Spese di personale La programmazione definitiva è pari a ,42. La somma impegnata durante l esercizio è di 5.129,88 relativa alla restituzione alla Tesoreria Centrale dello Stato delle somme assegnate e avanzate per le supplenze brevi e saltuarie con il passaggio al sistema di pagamento con cedolino unico. Attività A04: Spese di investimento Della programmazione definitiva pari a 781,47 non è stata impegnata alcuna somma. 3

4 P01: Meg: Della programmazione definitiva è pari a. 287,20 non è stata impegnata alcuna somma. P02: Laboratori a aperte : La programmazione definitiva è pari a ,06. La somma impegnata durante l esercizio è di ,25. Le spese sostenute sono servite per il noleggio di pullman per la partecipazione degli alunni ai viaggi d istruzione. Le gite sono state finanziate dai genitori degli alunni. Sono state liquidate spese per materiale vario: didattico, beni di consumo (carta, toner, cancelleria); per liquidazione compensi per: CO.CO.CO, per prestazioni in qualità di docenti in plessi di scuola primaria dipendenti da questo Istituto, collaboratori occasionali, consulenze esterne. P 03: Progetto per alunni H La programmazione definitiva è pari a 3.596,35. La somma impegnata durante l esercizio è di ,91. Le spese sostenute in questo progetto sono relative a materiale tecnico-specialistico. P 04: Progetto A2-FESRPON-PI La programmazione definitiva è pari a 7.490,04. La somma impegnata durante l esercizio è di. 145,91. Le spese sostenute in questo progetto sono relative a materiale pubblicitario. P 05: Progetto CLASSE TEKNODIDATTICA - Progetto FESRPON-PI La programmazione definitiva è pari a ,68. La somma impegnata durante l esercizio è di ,28. Le spese sostenute in questo progetto sono relative ad acquisto materiale tecnicospecialistico e relativo materiale pubblicitario. P06: Sicurezza La programmazione definitiva è pari a ,80 La somma impegnata durante l esercizio è di 1.543,00. Le spese sostenute in questo progetto sono costituite dalle liquidazione di fatture a favore della Società WTD Ambiente e Sicurezza con la quale è stato stipulato un contratto di prestazione d opera intellettuale con la Società WTD Ambiente e Sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Legislativo , N. 81. P07: Formazione La programmazione definitiva è pari a. 29,14 e non è stata impegnata alcuna somma. 4

5 CONTO PATRIMONIALE Il patrimonio dell Istituto è costituito solo da beni mobili e la consistenza dello stesso al 31 dicembre ammonta a euro ,57 come si evince dal prospetto sotto riportato : Consistenza iniziale Variazioni situazione al Attività , , ,57 Passività 0,00-420,00-420,00 Consistenza Netta , , ,57 GESTIONE MINUTE SPESE Il movimento relativo alle minute spese ammonta a euro 350,00 e a fine esercizio è stato effettuato, con apposita reversale, il reintegro del mandato di anticipazione al D.S.G.A. Il documento contabile è corredato dalla documentazione prevista dall art. 18 del D.I. 44/2001 ed in particolare si assicura l inesistenza di gestioni fuori bilancio o contabilità speciale Gavi, 14 marzo 2017 IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRETTORE SGA (Prof. Felice ARLOTTA) (Lidia Luisa GEMME) firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93 5

6 CONTO CONSUNTIVO - ANNO FINANZIARIO 2016 D I C H I A R A Z I O N E Si dichiara l inesistenza di gestioni fuori bilancio. Gavi, 14 marzo 2017 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Felice ARLOTTA) IL DIRETTORE S.G.A. (Lidia Luisa GEMME) 6

7 ISTITUTO COMPRENSIVO C. DE SIMONI Via Cavalieri Vittorio Veneto, G A V I ELENCO ALUNNI ELENCO DOCENTI AL Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: sezioni con orario ridotto (a) sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,40... Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: i con 24 ore (a) i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settemb re (e) Alunni frequentan ti i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Prime ,60 Seconde ,00 Terze ,60 Quarte ,50 Quinte ,30 Pluri ,90 Totale Prime ,30 Seconde ,75 Terze ,00 Pluri Totale ,90 7

8 ISTITUTO COMPRENSIVO C. DE SIMONI Via Cavalieri Vittorio Veneto, G A V I ELENCO DOCENTI AL DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 63 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 5 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 89 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 0 8

9 annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 TOTALE PERSONALE ATA