RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO di MISSAGLIA via G. Garibaldi, Missaglia (LC) Tel: Fax: c.f sito: LCIC829001@istruzione.it pec: lcic829001@pec.istruzione.it RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016 PREMESSA La presente relazione serve quale presentazione del Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016 predisposto dal D.S.G.A. (art. 18 comma 5 Decreto Interministeriale 44/2001). Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell E.F. 2016, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal decreto Interministeriale 44/2001 della L.107/15. nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R., secondo i principi delle norme sull autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell offerta formativa della scuola elaborato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio d Istituto. Il Conto Consuntivo, che è stato predisposto dal Direttore S.G.A., è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente relazione, sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo permette di illustrare l'andamento della Gestione dell'istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie. DATI GENERALI Popolazione scolastica - Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - (data di riferimento: 15 marzo) SCUOLA PRIMARIA funzionanti con 24 ore (a) normale (da 27 a pieno/prolungato Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembre (e) classi funzionanti con 24 ore (f) tempo normale (da tempo Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversamente abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni Media alunni per classe (i/d) Prime ,40 Seconde ,33 Terze ,50 Quarte ,17 Quinte ,00 Pluriclas si Totale ,4 1

2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO funzionanti con 24 ore (a) normale (da 27 a pieno/prolungato Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembre (e) classi funzionanti con 24 ore (f) tempo normale (da tempo Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversamente abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni Media alunni per classe (i/d) Prime ,40 Seconde ,67 Terze ,20 Pluriclas si Totale ,06 Personale dipendente La situazione del personale dirigente, docente e ATA (organico di fatto) in servizio è sintetizzata nelle tabelle che seguono (data di riferimento: 15 marzo): DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 53 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 9 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 2

3 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 97 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 3 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 21 3

4 Conto Finanziario (Mod. H) In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione agli atti il conto consuntivo 2016 presenta le seguenti risultanze: 1) ENTRATE Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b) Avanzo di Amministrazione ,12 Finanziamenti Statali , ,23 Finanziamenti da Regioni 0,00 0,00 Finanziamenti da Enti , ,75 Contributi da privati , ,10 Gestioni economiche 0,00 0,00 Altre entrate 6,84 6,84 Mutui 0,00 0,00 Totale entrate , ,92 2) SPESE Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b) Attivita' , ,99 Progetti , ,50 Gestioni economiche 0,00 0,00 Fondo di Riserva 641,21 Totale , ,49 Disponibilita' da programmare 4.900,00 Totale Spese , ,49 Avanzo di competenza ,43 4

5 Totale a Pareggio , ,92 Situazione Residui (Mod. L) I residui attivi dell esercizio risultano pari a 4.655,50; i residui passivi pari a ,90 Conto Patrimoniale (Mod. K) Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale al 31/12/2016 pari a ,58 Situazione Amministrativa (Mod. J) Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,90 Residui anni precedenti Competenza Esercizio 2016 Totale Riscossioni 1.237, , ,80 Pagamenti , , ,09 Fondo di cassa alla fine dell'esercizio ,61 Residui Attivi 826, , ,50 Residui Passivi 2.569, , ,90 Avanzo di amministrazione al 31/ ,21 Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J è pari a ,61 in concordanza con l'estratto conto dell'istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Spese Per Attività e Progetti Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Dopo l arrivo dell attuale Dirigente Scolastico, entrato in servizio il giorno 01 settembre 2015, su sua iniziativa, il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto hanno provveduto, per quanto di competenza, a operare alcune integrazioni al Piano che era stato approvato nelle sue linee generali dopo l elaborazione durante i primi cinque mesi 5

6 dell anno. In particolare si è lavorato intensamente per l elaborazione del Piano dell Offerta Formativa Triennale 2016/19 come previsto dalla L.107/2015. Le risorse disponibili sono state indirizzate sui molteplici elementi progettuali, individuati come prioritari:. In primo luogo sono state rivolte al finanziamento della normale attività didattica, per la piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle classi di scuola primaria e da quelle della scuola secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti. Si sono poi finalizzate risorse all ampliamento dell'offerta Formativa, per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento secondo gli obiettivi enunciati nel piano dell'offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate. Il Dirigente scolastico per rafforzare l unità dell Istituto ha quindi stabilito che per l anno a venire si realizzassero dei diari scolastici uguali per le scuole primarie e dei libretti uguali per le scuole secondarie di primo grado. Continuando nella pluriennale tradizione di attenzione all attuazione di strategie per favorire lo "star bene a scuola", sono state destinate risorse interne (coordinate però con gli interventi di agenzie extrascolastiche) per porre rimedio alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica. Molto significativi sono stati gli interventi di accoglienza e integrazione degli alunni neo arrivati non italofoni. A fronte di risorse statali che non coprono la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di Istituto è risultata, comunque, ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio e, in misura residuale, da privati. I principali obiettivi sono stati appunto : 1. La realizzazione di un curricolo verticale per tutto l Istituto ; 2. Sviluppare un percorso con specialisti mirati alla capacità di relazione fra docenti/genitori e dei corsi per sviluppare un senso critico verso i social network e strumenti di multimedialità; 3. Una informatizzazione più mirata dei laboratori, dei registri elettronici e dei protocolli su supporto digitale come indicato dalla normativa vigente ; 4. Adeguamento e supporto di formazione dei corsi per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 del personale preposto e del nuovo ruolo di RSPP rivestito dal datore di lavoro ( il sottoscritto). L'Offerta formativa, che ha complessivamente risposto in maniera adeguata alle esigenze degli utenti e del territorio, è stata formulata con attenzione e professionalità dal Collegio Docenti; restano aperti, a parere dello scrivente, i nodi della valutazione dei progetti che è già stata indicata come prioritaria nell ambito del bilancio sociale che si intende già a partire dall anno scolastico in corso iniziare quanto meno a formulare nelle sue linee essenziali, e che sarà comunque, assieme alla valutazione dell Istituto in generale, uno dei principali temi di cui occuparsi, nell anno 2016, anche nell ambito del Sistema Nazionale di Valutazione. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma Annuale 2016 a seguito di comunicazioni di maggiori entrate finalizzate e non finalizzate, nonché sulla base di storni derivanti da diverse delibere del Consiglio d Istituto. A partire da settembre 2016 il Dirigente ha ritenuto di dover operare alcuni cambiamenti nello stile dirigenziale che caratterizzata l Istituto e nei rapporti con gli Organi collegiali. In particolare, ha operato al fine di rendere ancor più trasparente l attività amministrativa, coinvolgendo i membri del 6

7 Consiglio di Istituto in maniera molto attiva nelle decisioni, che sono state sempre motivate in maniera esplicita. Il Conto Consuntivo, predisposto dal Direttore S.G.A. comprende: - Mod. H (Conto Consuntivo); - Mod. I per ciascun Progetto/Attività; - Mod. J (situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2016); - Mod. K. (conto del patrimonio); - Mod. L. (elenco dei residui attivi e passivi); - Mod. M. (prospetto riassuntivo delle spese di personale); - Mod. N. (riepilogo spese per tipologia); - Estratto conto al 31/12/2016 della Banca Popolare di Sondrio, sede di Casatenovo, cassiere dell Istituto. - Mod. 56 T della Banca d Italia mese di dicembre La dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio Si dichiara, infine, che: 1. Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario. 2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente inventariati. 3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall Istituto cassiere. 4. Non vi sono state gestioni fuori bilancio. A tale proposito, il Dirigente sin dal momento del suo insediamento ha esplicitato con la massima chiarezza, in particolar modo al personale docente e alle famiglie, che le norme vietano tassativamente gestioni fuori bilancio e che ogni versamento legato ad attività didattiche previste e gestite dall Istituto si sarebbe stato realizzato esclusivamente tramite bonifico bancario. 5. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale. Per ogni attività esiste regolare lettere di incarico e rendicontazione/relazione sull attività stessa da parte dell incaricato. 6. E stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Dario Maria Crippa 7