C O N S I D E R A Z I O N I

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1 Relazione al conto consuntivo esercizio finanziario 2018 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Caterina BIAFORA La presente relazione, elaborata con la diretta collaborazione del D.S.G.A., viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del conto consuntivo per l esercizio finanziario 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. 129 del 17/11/2018 In ottemperanza agli artt. 22 e 23 delle istruzioni amministrativo contabile impartite con D. 129 del 17/11/2018, Il dirigente Scolastico (per la parte politica) e il D.S.G.A. (per la parte contabile), nel sottoporre all approvazione del Consiglio il Conto Consuntivo dell esercizio finanziario 2018 espongono i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua predisposizione. Nell attuare il programma annuale formulato per predetto esercizio finanziario, si è tenuto rigorosamente conto dei limiti imposti cercando di soddisfare le esigenze che si sono verificate nei limiti dei mezzi effettivamente disponibili in relazione ai progetti/attività, commisurando le spese alle entrate ed evitando di contrarre impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari. Si è fatto tutto il possibile perché le entrate previste fossero accertate e riscosse, nei casi in cui, per insuperabili ostacoli (accreditamenti in ritardo da parte del M.I.U.R.) non si è riuscito a realizzare le entrate previste, le somme sono state riportate tra i residui attivi. Per quanto riguarda le spese, si precisa che l ammontare dei mandati, per ogni progetto/attività, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell osservanza delle norme sull applicazione dell IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. In particolare la Giunta esecutiva ritiene di dover porre in evidenza le seguenti osservazioni: C O N S I D E R A Z I O N I Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile. La distribuzione della popolazione scolastica in 4 plessi, e quindi la necessità di ripetere gli acquisti più volte, causa una certa dispersione delle risorse e di conseguenza la carenza di materiale didattico e di consumo, ma ancor più dei sussidi audiovisivi e tecnico-scientifici, per l acquisto dei quali la Giunta Esecutiva, sentito il parere delle commissioni, ne stabilisce i criteri, ovvero la possibilità di concentrare le attrezzature necessarie in specifici laboratori, aperti a tutta la popolazione scolastica secondo un calendario concordato.

2 Dati Generali Scuola Infanzia - Alla data di predisposizione La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,00 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Alla data di predisposizione La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionanti con 24 ore (a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentant i classi funzionanti con 24 ore (f) Alunni frequentant i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequenta nti classi funzionan ti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h) Di cui diversame nte abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequenta nti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime ,00 Seconde ,75 Terze ,20 Quarte ,50 Quinte ,50 Pluriclassi Totale ,05 Prime ,75 Seconde ,60 Terze ,50 Pluriclassi Totale ,39

3 Dati Personale - Alla data di predisposizione La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 69 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 13 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 104 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time *** 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time *** 1 TOTALE PERSONALE ATA

4 Conto Finanziario (Mod. H) Dall'analisi sopra operata scaturiscono le seguenti osservazioni: 1) dall esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il fondo di cassa alla data del 31/12/2018 coincide con il saldo dell Istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa. (vedere comunicazione dell Istituto Cassiere). Tali importi, alla data del 31/12/2018 risultano cosi quantificati: Fondo di Cassa dell Istituzione scolastica ,54 Fondo di cassa dell Istituto cassiere ,54 Differenza

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6 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Poiché nell esercizio finanziario 2017, si sono avute economie di bilancio per ,58, il prelevamento dell avanzo di amministrazione è stato utilizzato per finanziare i progetti/attività come da prospetto seguente, lasciando una disponibilità da programmare per ,30:

7 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Esercizio 2018 Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme accertate Disponibilità b/a* Avanzo di amministrazione Finanziamenti Stato , , ,25 1 Finanziamento Regione 7.603, ,20 1 Finanziamento Enti Locali o altre Istituzioni 0,11 0,11 1 Pubbliche Contributi da privati , ,41 1 Gestioni economiche Altre entrate 3,51 3,51 1 Mutui Totale entrate , ,48 Disavanzo di competenza ,11 Totale a pareggio ,59 (*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto.

8 Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

9 RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate Disponibilità b/a* Attività , ,26 0,65 Progetti , ,33 0,70 Gestioni economiche Fondo di riserva 836,39 Totale spese , ,59 Avanzo di competenza 0 Totale a pareggio ,59 (*)Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall Istituto rispetto alle previsioni iniziali

10 Conto Patrimoniale (Mod. K) SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO Voci Situazione all 01/01/18 Variazioni Situazione al 31/12/18 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali - Materiali , , ,92 Finanziarie - Totale immobilizzazioni , , ,92 DISPONIBILITA' Rimanenze - Crediti , , ,40 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - Disponibilità liquide , , ,54 Totale disponibilità , , ,94 Deficit patrimoniale - TOTALE ATTIVO , , ,86 PASSIVO Voci Situazione al 01/01/18 Variazioni Situazione al 31/12/18 Debiti a lungo termine Residui passivi , , ,47 Totale debiti , , ,47 Consistenza patrimoniale , , ,39 TOTALE PASSIVO , , ,86

11 Situazione Amministrativa (Mod. J) Competenza Esercizio 2018 Residui anni precedenti Totale Fondo di cassa all inizio dell esercizio ,55 Riscossioni , ,57 Pagamenti , ,08 Fondo di cassa al 31/12/ ,54 Residui Attivi , , ,40 Residui passivi , , ,47 Avanzo di amministrazione al 31/12/ ,47 Situazione Residui (Mod. L) Residui attivi Iniziali al Riscossi Variazione in Da riscuotere Residui Totale Residui 01/01/2018 diminuzione esercizio , , , , ,40 Residui passivi Iniziali al Pagati Variazione in Da pagare Residui Totale Residui 01/01/2018 diminuzione esercizio , , , , ,47

12 Rendiconto Progetti/attività Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

13 A 1 Funzionamento amministrativo generale Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto , ,84 2 Finanziamento dello Stato , , ,45 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 0,45 0,45 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno , , ,74 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo 05/09/2018 Servizi di pulizia ,53 28/09/2018 Dotazione ordinaria AS 2018/ ,67 21/11/2018 Accesso agli atti 0, ,65 RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale ,00 2 Beni di consumo ,00 0, , ,67 0,40 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , ,34 0,74 4 Altre Spese , , , ,95 0,71 7 Oneri finanziari ,00 Totale spese del progetto , , , ,96 0,71 Acquisto di materiale vario per il funzionamento della scuola, servizi di pulizia esterna, consulenza informatica e sulla sicurezza, acquisto e manutenzione delle macchine d'ufficio, spese di tenuta conto corrente bancario, spese postali e altri oneri - b/a

14 A 2 Funzionamento didattico generale Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto , ,22 2 Finanziamento dello Stato 2.851,96 912, ,41 3 Finanziamento dalla Regione 7603, ,20 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 7 Altre entrate 3,51 3,51 Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno , , ,34 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo 12/06/2018 Orientamento 3 Media 320,80 28/09/2018 Dotazione ordinaria AS 2018/19 HANDICAP 351,00 21/11/2018 Assistenza IPOACUSICI 7603,2 29/12/2018 Orientamento 3 Media 240, ,65 RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale - 2 Beni di consumo 6.252,58 912, , ,72 0,15 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.576, , , ,44 0,54 4 Altre spese 1.780,68 362, ,70 659,00 0,31 7 Oneri finanziari b/a Totale spese del progetto , , , ,16 0,41 Erano state fatte previsioni di acquisto di beni di consumo per la didattica con le economie degli anni precedenti e sono stati introitati fondi per l'assistenza agli alunni ipoacusici, da pagare nel 2019

15 A 3 Spese di personale Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 6.092, ,10 2 Finanziamento dello Stato 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati Altre entrate 9.092, ,10 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo 12/06/ /12/2018 Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno Contributo distributori bevande Potenziamento Inglese RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale - 2 Beni di consumo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.092, , ,04 4 Altre spese 7 Oneri finanziari b/a Totale spese del progetto Spese per la formazione del personale della scuola 9.092, , ,04

16 A 4 Spese di investimento Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 824,98 824,98 2 Finanziamento dello Stato 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno 824,98 824,98 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo - RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale - 2 Beni di consumo 676,22 676,22 523,00 0,77 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4 Altre spese 148,76 148,76 115,06 0,77 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 99 Partite di giro b/a Totale spese del progetto 824,98 824,98 638,06 0,77 E' stata acquistata una postazione completa per la segreteria poiché la precedente era diventata obsoleta e inservibile all'uso.

17 A 5 Manutenzione edifici Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 8.910, ,08 2 Finanziamento dello Stato 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno 8.910, ,08 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo - RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale - 2 Beni di consumo - 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.303,35 101, , ,00 1,00 4 Altre spese 1.606,73-101, , ,08 1,00 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 99 Partite di giro b/a Totale spese del progetto 8.910, , ,08 1,00 Sono fondi che il Comune di Roma aveva assegnato per la manutenzione degli edifici, per i quali è stata indetta regolare gara d'appalto e spesi durante il corrente EF.

18 P 1 Viaggi di istruzione Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 538,47 538,47 2 Finanziamento dello Stato - 3 Finanziamento dalla Regione - 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni - 5 Contributi da privati , ,32 7 Altre entrate - Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno , , ,79 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo 21/11/2018 Visite e viaggi d'istruzione 184,00 29/12/2018 Visite e viaggi d'istruzione 1.727, ,32 RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogramm. (a) Impegno 1 Personale - 2 Beni di consumo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , ,76 0,94 4 Altre spese 1.867, , ,98 0,81 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 99 Partite di giro b/a Totale spese del progetto Servizi per viaggi e visite di istruzione, compresi gli spettacoli teatrali , , , ,74 0,93

19 P 3 Comunicazione Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 8.240, ,82 2 Finanziamento dello Stato 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 4.025, ,00 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno 8.240, , ,82 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo 12/06/2018 Coding e Robotica 2017/ /06/2018 Scacchi as 2017/ /12/2018 Coding e Robotica as 2018/ /12/2018 Scacchi AS 2018/19 75, ,00 Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale ,00 2 Beni di consumo 2.385, ,82-3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.975, , ,00 0,85 4 Altre spese 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 8 Rimborsi e poste correttive 99 Partite di giro RIEPILOGO SPESE COMPETENZA b/a Totale spese del progetto 8.240, , , ,00 0,73 In seno alla Macroarea Comunicazione sono stati inglobati i progetti: "Coding e Robotica" e "Scacchi"

20 P 4 Macroarea benessere Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 806,65 806,65 2 Finanziamento dello Stato 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno 806,65 806,65 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo - RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale 2 Beni di consumo 806,65 806,65-3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4 Altre spese 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 99 Partite di giro b/a Totale spese del progetto 806,65 806,65 - Progetti proposti negli anni scolastici passati e riproposti anche nel corrente anno scolastico ma non sono stati utilizzati fondi.

21 P 6 Educazione Motoria Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 2 Finanziamento dello Stato 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 800,80 800,80 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno 800,80 800,80 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo 29/12/2018 Classi in movimento 70 29/12/2018 Abilitiamoci giocando 100,80 800,80 RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale 2 Beni di consumo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 800,80 800,80-4 Altre spese 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 99 Partite di giro b/a Totale spese del progetto 800,80 800,80 - Personale esterno per la realizzazione del progetto di educazione motoria specialistica per la scuola dell'infanzia e primaria.

22 P 8 Rete Roma Est Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto Finanziamento dello Stato 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo - RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale - 2 Beni di consumo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 99 Partite di giro b/a Totale spese del progetto Rete di scuole istituita per la realizzazione di progetti in comune con altre scuole ubicate nella stessa area. Quest'anno non si sono svolte attività.

23 P 9 Arricchimento offerta formativa Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 6.382, ,47 2 Finanziamento dello Stato 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 7.991, ,84 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno 6.382, , ,31 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo 12/06/2018 Contributo volontario alunni 365,84 21/11/2018 Contributo alunni per assicurazione /11/2018 Contributo volontario alunni 3.594,50 29/12/2018 Contributo volontario alunni 161, ,84 RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale - 2 Beni di consumo 4.677, , ,24 537,40 0,07 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 554, , ,99 4 Altre spese 1.150,97 666, ,57 118,23 0,07 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 99 Partite di giro b/a Totale spese del progetto 6.382, , , ,63 0,35 Progetto creato con l'intento di tenere una gestione separata dei contributi dei genitori e per permettere agli stessi una più agevole comprensione delle somme incamerate e spese da loro versate. Le economie di questo progetto saranno utilizzate per l'acquisto di beni per tutti i plessi quali: assicurazione integrativa, toner stampanti e fotocopiatrici laboratori, materiale vario di facile consumo, software e materiale didattico, televisori, tablet, notebook, stampanti, e quanto altro richiesto dai docenti referenti

24 P 11 "ABC DIGITALE" Cod. Progetto A1-FESRPON-LA Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 2 Finanziamento dello Stato 3 Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 0,11 0,11 5 Contributi da privati 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno 0,11 0,11 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo 29/12/2018 PON 1 0,11 0,11 RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale - 2 Beni di consumo - 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,11 0,11 4 Altre spese 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 99 Partite di giro b/a Totale spese del progetto 0,11 0,11 - Queste economie si sono verificate a causa della differenza tra quanto accertato ed effettivamente riscosso per questo progetto.

25 P 13 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale Aggreg. ENTRATE Progr. Variazioni Prev. 1 Avanzo di amministrazione presunto 3.154, ,65 2 Finanziamento dello Stato Finanziamento dalla Regione 4 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni 5 Contributi da privati 7 Altre entrate Totale risorse progetto/attività Variazioni in corso d'anno 3.154, ,65 Data N. decr. Del. C.I. Descrizione Importo 28/09/2018 Dotazione Ordinaria 5 5 RIEPILOGO SPESE COMPETENZA Aggr. Descriz ione P rogramm. V ar. P rogra mm. De finitiva (a ) Impegno 1 Personale ,01 537,99 537,99 1,00 2 Beni di consumo 154,65 792,95 947,60 773,67 0,82 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , ,66 1,00 4 Altre spese 221,64 221,64 221,64 1,00 6 Beni d'investimento 7 Oneri finanziari 99 Partite di giro b/a Totale spese del progetto 3.154, , ,96 0,95 I fondi stanziati per questo progetto sono stati quasi interamente impegnati per formazione personale e acquisto di materiale specialistico. L'economia di 154,65 dovrà essere restituito in quanto non utilizzato.

26 Riepilogo Progetti/attività) Personale Beni di consumo Servizi Esterni S P E S E Altre spese Tributi Investimenti Oneri Finanziari Rimborsi e poste correttive Programmaz ione definitiva Totale Impegni Impegni investimenti % A , , , , ,96 70,51 A , ,44 659, , ,16 40,87 A , ,75 A04 523,00 115,06 824,98 638,06 77,34 A , , , ,08 10 Progetti a supporto attività didattica Progetti formazione professional e , , , , ,26 64, , , , , ,37 68,82 537,99 773, ,66 221, , ,96 84,76 Altri progetti 0,11 Fondo di riserva 836,39 TOTALE 5.707, , , , , ,59 65,86 TOTALE / TOTALE IMPEGNI % 3,72% 5,74% 76,46% 13,74% % % % L utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 65,86 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 77,44% G Gestioni economiche Nessuna previsione sia in entrata che in uscita

27 Conclusioni Per una valutazione degli obiettivi di efficienza e di efficacia del PTOF si allegano le schede dei progetti realizzati, precisando che essi sono parte integrante e qualificante per l arricchimento del piano dell offerta formativa. Dichiarazioni Il Dirigente Scolastico DICHIARA: che nell esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; che la dichiarazione 770/2018 relativa ai redditi 2017 è stata prodotta entro i termini che la dichiarazione IRAP/2018 relativa ai redditi 2017 è stata prodotta entro i termini che le dichiarazioni 770/2019 e IRAP 2019 relative ai redditi 2018 saranno prodotte entro i termini Roma, 06/02/2019 Il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Caterina BIAFORA) Mod. H - Conto finanziario Mod. I - Rendiconto progetto/attività Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva ALLEGATI: Mod. K - Conto patrimonio prospetto dell attivo e del passivo Mod. L - Elenco residui attivi e passivi Mod. M - Spese personale Mod. N - Riepilogo spese -Tempestività dei pagamenti anno 2018