RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO Anno Finanziario 2015

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1 2015 RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO Anno Finanziario 2015

2 RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Patrizia ROSSINI Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. Domenico Francesco GUAGNANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015 Il conto consuntivo per l anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d Istituto il 13/02/2015 con provvedimento n. 19 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell Istituzione Scolastica Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo BAAA88401R BARI VIA PEUCETIA, 50 BAAA88402T BARI VIALE JAPIGIA, 140 BAEE BARI VIA PEUCETIA, 50 BAEE BARI VIALE JAPIGIA, 140 BAMM BARI VIA PANTALEO CARABELLESE,34 1

3 La popolazione scolastica: Al 15 marzo 2016 sono frequentanti n alunni, di cui distribuiti su 52 classi/sezioni, così ripartite: C.M. Classe Alunni BAAA88401R Scuola Infanzia Don Orione 109 BAAA88402T Scuola Infanzia San Francesco 88 BAEE Scuola Primaria San Francesco via Peucetia n BAEE Scuola Primaria Don Orione viale Japigia BAMM Scuola Media via Carabellese n Dati Generali Scuola Infanzia - di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,20 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Prime ,80 Seconde ,40 Terze ,80 Quarte ,57 Quinte ,66 Pluriclassi

4 Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Totale ,32 Prime ,00 Seconde ,00 Terze ,00 Pluriclassi Totale ,36 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico di fatto, al 15 marzo 2016, docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 146 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 93 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 22 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 3

5 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 121 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA La situazione edilizia La situazione edilizia è sostanzialmente accettabile per quanto attiene sia gli aspetti strutturali, che per gli impianti, in particolare quelli elettrici, idrico-fognanti e igienico-sanitari. Gli infissi, interni ed esterni, richiederebbero interventi 4

6 manutentivi. In particolare per il Plesso San Francesco sono stati completati gli interventi finalizzati a coibentare gli ambienti per un maggiore risparmio energetico, mentre per il Plesso San Francesco, grazie ai finanziamenti previsti dal progetto La Scuola Bella è stato possibile tinteggiare varie aule della Scuola. Il numero degli ambienti degli edifici è appena sufficiente a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche (aule e laboratori) e amministrative (uffici). In particolare gli uffici di direzione ed amministrativi necessiterebbero di nuovi più ampi spazi per lo svolgimento di tutte le attività amministrative che sono state accentrate presso un solo Plesso. Particolarmente delicata è la questione degli ambienti dove viene archiviata la documentazione amministrativa. Attualmente l Archivio è dislocato su più plessi, con notevoli disagi nell organizzazione. La situazione delle pertinenze esterne (impianti sportivi, giardino, illuminazione, spazi aperti e viali) è accettabile, e necessità d interventi di manutenzione straordinaria sui quali l Istituto è impossibilitato ad intervenire sia per vincoli legislativi che finanziari. I laboratori didattici I laboratori didattici funzionanti presso questo Istituto sono: Audiovisivi; Scientifico; Linguistico; Informatica; Musicale; Sportivo; Biblioteca. Con gli interventi realizzati negli ultimi anni tutti i laboratori risultano ampiamente attrezzati e sono utilizzati in modo soddisfacente. E) Le risorse per le spese di funzionamento generale, didattico e d investimento. Le risorse assegnate risultano essere state adeguate per provvedere all acquisizione di mezzi e materiali ritenuti necessari allo svolgimento dell attività didattica. In particolare, le risorse derivanti dal contributo volontario finalizzato, oltre al pagamento dell assicurazione e delle gite scolastiche e visite di istruzione, sono state necessarie all acquisizione di quanto necessario alle attività didattiche. Tali contributo volontario, già grandemente adottate da quasi tutte le Istituzioni scolastiche, costituiscono una fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività didattiche e d investimento. Molti progetti sono programmati con finanziamenti specifici ricevuti dalla Regione Puglia o dal Comune di Bari sia per il sostegno ad alunni diversamente abili sia per favorire l integrazione della comunità ROM presente sul territorio. Per quanto riguarda le spese d investimento l unica fonte di finanziamento è quella derivante dai FESR, che garantisce notevoli finanziamenti per il continuo ammodernamento delle strumentazioni didattiche e per l introduzione di nuove metodologie. RIEPILOGO DATI CONTABILI 5

7 Entrate Uscite Entrate Uscite Programmazione definitiva ,17 Programmazione definitiva ,59 Disp. fin. da programmare ,58 Accertamenti ,46 Impegni ,73 Avanzo/Disavanzo di competenza ,27 competenza Riscossioni residui , ,12 competenza Pagamenti residui , ,66 Saldo di cassa corrente (a) ,17 Residui dell anno attivi/passivi Somme rimaste da ,62 Somme rimaste da pagare ,26 riscuotere 7.059,36 (+) (+) Residui non riscossi anni Residui non pagati anni ,37 precedenti precedenti 395,63 (=) (=) Totale residui attivi ,99 Totale residui passivi ,89 Sbilancio residui (b) ,10 Saldo cassa iniziale (c) ,85 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) ,78 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato CONTO FINANZIARIO 2015 Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto ,71 0,00 - Finanziamenti dello Stato , ,65 100,00% Finanziamenti dalla Regione , ,63 100,00% Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , ,45 100,00% Contributi da Privati , ,36 100,00% Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - Altre Entrate 1.713, ,37 100,00% Mutui 0,00 0,00 - Totale entrate , ,46 Disavanzo di competenza ,27 Totale a pareggio ,73 (*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. 6

8 Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale ,19 Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva ,19 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale ,52 Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva ,52 Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Assicurazione alunni 1.169,29-07) Visite e viaggi d'istruzione 9.969,84-08) Borse di studio 440,00-09) Supplenzi brevi e saltuarie ,58-10) Formazione personale scuola 7.200,34-11) Finanziamento per spese d'investimento 1.183,21-12) La Robotica a Scuola ,55-13) Rete S.A.Ba 2.032,28-14) Centro Territoriale Permanente 6.912,90-15) Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti 3.040,73-16) Progetti individualizzati alunni H ,00-17) E-1-FESR ,00-18) Contributo Comitato Genitori 4.000,00-19) DL 104/2013 art.6 comma 2 523,00-20) DL 104/2013 art ,15-21) DM 821/2013 art. 1 comma ,65-22) Donazione ex SMS Verga 5.000,00 Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) ,66 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale ,66 Variazioni in corso d anno 3.640,00 30/12/2015 E 3.640,00 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 7

9 Previsione definitiva ,66 Somme accertate ,66 Riscosso ,66 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento amministrativo-didattico ,66 Aggr. 02 Voce 02 Dotazione perequativa Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 0,00 Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 02 Voce 03 Altri finanziamenti vincolati Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 0,00 Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Variazioni in corso d anno 238,99 N. Decreto 30/12/2015 E 238,99 Finanziamento per spese per attrezzature Handicap A.F Previsione definitiva 238,99 Somme accertate 238,99 Riscosso 238,99 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 04) Spese per attrezzature Handicap 238,99 Aggr. 02 Voce 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 8

10 Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 0,00 Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Variazioni in corso d anno ,63 30/06/2015 E ,74 30/12/2015 E ,11 Finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 Minore accertamento del finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 a seguito di rendicontazione e assestamento progetto Previsione definitiva ,63 Somme accertate ,63 Riscosso ,48 Rimaste da riscuotere 3.138,15 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Diritti a Scuola ,63 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 01 Unione Europea Variazioni in corso d anno ,18 N. Decreto 30/06/2015 E Finanziamento PON come da Bando 9743 del ,37 17/11/2014 (VaLeS) 30/06/2015 E 1.482,30 Maggiore accertamento a seguito di rendicontazione 9

11 30/06/2015 E 6.070,00 30/12/2015 E ,45 30/12/2015 E -305,04 PON G-1-FSE e prelevamento avanzo amministrazione non vincolato Finanziamento PON E-2-FSE come da Avviso AOODGAI/7773 del 09/09/2014 Minore accertamento a seguito di rendicontazione PON come da Bando 9743 del 17/11/2014 (VaLeS) ed assestamento progetti Minore accertamento a seguito di rendicontazione del PON E-2-FSE come da Avviso AOODGAI/7773 del 09/09/2014 ed assestamento progetto Previsione definitiva ,18 Somme accertate ,18 Riscosso ,18 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 13) G-1-FSE ,30-14) B-1-FSE ,71-15) B-4-FSE ,12-16) C-1-FSE ,67-17) C-2-FSE ,42-18) E-2-FSE ,96 Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno ,47 30/06/2015 E 950,00 31/08/2015 E 2.320,00 30/12/2015 E 9.600,00 30/12/2015 E ,00 30/12/2015 E 4.000,00 Contributo forfettario a ristoro spese sostenute per elezioni regionali 2015 come da mota del Comune di Bari n del 01/05/2015 Finanziamento per la realizzazione del "Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti come da convenzione allegata a mail del 20/04/2015 "ufficiodipiano.comunebari@pec.rupar.puglia.it" Finanziamento per acquisto libri in comodato d'uso a.s. 2015/2016 come da nota prot del Comune di Bari in data 4/9/2015 Finanziamento per la realizzazione del progetto "La Robotica a Scuola" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "Una marcia in più" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto 10

12 30/12/2015 E -909,53 Minore accertamento del contributo per l'acquisto materiale alunni h a seguito di rendicontazione ed assestamento Attività A1 e A2 Previsione definitiva ,47 Somme accertate ,47 Riscosso ,00 Rimaste da riscuotere ,47 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) progetto "Una Marcia in Più" ,00-03) Progetti sostegno alunni H 2.090,47-07) Finanziamento per testi in comodato d'uso 9.600,00-08) Finanziamento Elezioni Amministrative 950,00-09) Progetto "La Robotica a Scuola" ,00-10) Progetto nazionale Rom. Sinti e Caminanti 2.320,00 Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni Variazioni in corso d anno ,80 30/06/2015 E ,04 30/12/2015 E ,76 Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo ottobre - dicembre 2014 Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo gennaio - giugno 2015 ed assestamento progetto Previsione definitiva ,80 Somme accertate ,80 Riscosso ,80 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Prefettura di Bari ,80 AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 Famiglie non vincolati Variazioni in corso d anno ,00 N. 11

13 Decreto 16/09/ C 8.500,00 Contributo volontario genitori 30/12/ C Incasso del contributo volontario dei genitori sul c/c 1.680,00 postale al 30/10/ ns assegno postale n del 15/12/2015 Previsione definitiva ,00 Somme accertate ,00 Riscosso ,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Contributo volontario genitori ,00 Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Variazioni in corso d anno ,36 30/03/2015 E ,96 Contributo genitori per gite scolastiche e viaggi d'istruzione 30/06/2015 E Incasso del contributo genitori sul c/c postale al 28/02/2015 per 4.300,00 assicurazione alunni 30/06/2015 E Contributo genitori sul c/c postale al 28/02/2015 per partecipazione 678,00 a manifestazione Planetario itinerante 30/12/2015 E Incasso del contributo assicurazione alunni sul c/c postale al 589,40 30/10/ ns assegno postale n del 15/12/ /12/2015 E Versamento genitori per noleggio mezzi per gite scolastiche e visite 1.360,00 d'istruzione ed assestamento progetto P15 Previsione definitiva ,36 Somme accertate ,36 Riscosso ,36 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Gite scolastiche e viaggi d'istruzione ,96-02) Assicurazione alunni 4.889,40-05) Partecipazione a manifestazioni 678,00 12

14 Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati Variazioni in corso d anno 600,00 N. Decreto 16/09/ C 400,00 16/09/ C 200,00 Contributo per uso locali plesso Verga come da Convenzione con ASD Oltreluna Contributo per uso locali plesso Verga come da Convenzione con Università della III Età Previsione definitiva 600,00 Somme accertate 600,00 Riscosso 600,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Università della III età 200,00-04) Associazione Sportiva Oltreluna 400,00 Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Variazioni in corso d anno 517,00 N. Decreto 30/06/2015 E 517,00 Contributo Personale scolastico sul c/c postale al 28/02/2015 per assicurazione infortuni Previsione definitiva 517,00 Somme accertate 517,00 Riscosso 517,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Assicurazione personale scolastico 517,00 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Non esistono finanziamenti relativamente alle gestioni economiche 13

15 AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi Variazioni in corso d anno 40,84 16/09/2015 C 40,84 Interessi su giacenza c/c postale al 31/12/2014 Previsione definitiva 40,84 Somme accertate 40,84 Riscosso 40,84 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi Postali 40,84 Aggr. 07 Voce 04 Diverse Variazioni in corso d anno 1.672,53 30/06/2015 E 1.384,03 Somme stornate da banca 30/12/2015 E 288,50 Somme stornate da banca Previsione definitiva 1.672,53 Somme accertate 1.672,53 Riscosso 1.672,53 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Storni da Banca/Posta 1.672,53 Annotazioni: Trattasi di pagamenti a personale, per attività svolta nei progetti, che non hanno avuto un regolare esito in quanto sono stati comunicati IBAN errati o il conto postale non era abilitato a ricevere bonifici. Le stesse somme sono state quindi liquidate su nuovo IBAN o mediante pagamento per cassa 14

16 AGGREGATO 08 Mutui Non esistono finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. Come risulta evidente dalla successiva tabella, la maggior parte dei finanziamenti deriva da fondi comunitari, regionali e di enti locali che sono assegnati principalmente per lo sviluppo di progetti vincolati quali quelli FSE-FESR, Diritti a Scuola, sia per il sostegno ad alunni diversamente abili che per favorire l integrazione della comunità ROM presente sul territorio. I fondi erogati dal Ministero sono risultati sufficienti solo per la presenza delle massicce erogazioni di cui sopra nonché per la presenza del contributo volontario dei genitori. 15

17 Enti erogatori dei finanziamenti Finanziamento dallo Stato Finanziamenti dalla Regione Finanaziamenti dell'unione Europea (PON-FESR) Finanziamenti dal Comune di Bari Altre Istituzione (Prefettura di Bari, ecc.) Contributi Famiglie non vincolati (contributo volontario) Contributi Famiglie per gite scolastiche/viaggi d'istruzione Altri contributi da privati Altre entrate , ,36 117, , , , , , ,18 RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a) * 16

18 Attività , ,29 57,88% Progetti , ,44 88,18% Gestioni economiche 0,00 0,00 - Fondo di riserva 622,78 0,00 - Totale spese , ,73 Avanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,73 (*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall istituto rispetto alle previsioni iniziali. Come risulta evidente dal successivo grafico, questo Istituto svolge gran parte della propria attività mediante l utilizzo di ondi Europei, nonché quelli derivanti dalla Regione Puglia e dagli Enti locali. ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,66 Variazioni in corso d anno 8.010,47 Tipo Conto 16/09/2015 C 2/1 400,00 16/09/2015 C 2/1 200,00 30/12/2015 E 2/ ,85 30/12/2015 E 2/1-69,23 30/12/2015 E 2/ ,97 Contributo per uso locali plesso Verga come da Convenzione con ASD Oltreluna Contributo per uso locali plesso Verga come da Convenzione con Università della III Età Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Minore accertamento del contributo per l'acquisto materiale alunni h a seguito di rendicontazione ed assestamento Attività A1 e A2 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 17

19 30/12/2015 E 2/ ,47 30/12/2015 E 3/1-757,16 30/12/2015 E 3/4 21,17 30/12/2015 E 3/7 280,00 30/12/2015 E 3/8 780,00 30/12/2015 E 4/1 757,16 30/12/2015 E 4/1 69,23 30/12/2015 E 4/ ,82 30/12/2015 E 6/3 164,99 30/12/2015 E 7/1-0,11 30/12/2015 C 2/ ,00 Minore accertamento del contributo per l'acquisto materiale alunni h a seguito di rendicontazione ed assestamento Attività A1 e A2 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Minore accertamento del contributo per l'acquisto materiale alunni h a seguito di rendicontazione ed assestamento Attività A1 e A2 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Incasso del contributo volontario dei genitori sul c/c postale al 30/10/ ns assegno postale n del 15/12/2015 Previsione definitiva ,13 Somme impegnate ,42 Pagato ,25 Rimasto da pagare 6.055,17 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,13 18

20 Residua disponibilità finanz 9.452,71 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Previsione iniziale 8.609,29 Variazioni in corso d anno ,40 Tipo Conto 30/06/2015 E 3/ ,00 30/06/2015 E 3/12 517,00 30/12/2015 E 2/ ,00 30/12/2015 E 2/ ,59 30/12/2015 E 2/ ,00 30/12/2015 E 3/ ,64 30/12/2015 E 3/7 560,00 30/12/2015 E 3/12 589,40 30/12/2015 E 4/4 345,95 Incasso del contributo genitori sul c/c postale al 28/02/2015 per assicurazione alunni Contributo Personale scolastico sul c/c postale al 28/02/2015 per assicurazione infortuni Finanziamento per acquisto libri in comodato d'uso a.s. 2015/2016 come da nota prot del Comune di Bari in data 4/9/2015 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Minore accertamento del contributo per l'acquisto materiale alunni h a seguito di rendicontazione ed assestamento Attività A1 e A2 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Incasso del contributo assicurazione alunni sul c/c postale al 30/10/ ns assegno postale n del 15/12/2015 Erogazione della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativodidattico, periodo settembre-dicembre 2015 di cui al Programma Annuale 2015 nota prot del 16 dicembre 2014 (DDG nn. 657, 658, 659 e 660) ed assestamento Attività A1 Previsione definitiva ,69 Somme impegnate ,35 Pagato 2.729,18 Rimasto da pagare ,17 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,69 Residua disponibilità finanz 2.484,34 19

21 Attività - A03 - Spese di personale Previsione iniziale ,58 Variazioni in corso d anno 2.622,53 Tipo Conto 30/06/2015 E 1/5 46,42 Somme stornate da banca 30/06/2015 E 1/ ,19 Somme stornate da banca 30/06/2015 E 1/6 Contributo forfettario a ristoro spese sostenute per elezioni regionali 950, come da mota del Comune di Bari n del 01/05/ /06/2015 E 1/11 74,42 Somme stornate da banca 30/12/2015 E 1/6 288,50 Somme stornate da banca Previsione definitiva ,11 Somme impegnate 2.622,52 Pagato 2.576,10 Rimasto da pagare 46,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,11 Residua disponibilità finanz ,59 Annotazioni: Nell Attività A3 sono compresi i finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie derivanti dai residui attivi della cessata SMS Verga di Bari e pari ad ,58, che si è deciso di non impegnare in alcun modo in attesa di determinazioni da parte del MIUR. Attività - A04 - Spese d'investimento Previsione iniziale 1.183,21 Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 1.183,21 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 1.183,21 Residua disponibilità finanz 1.183,21 Attività - A05 - Manutenzione edifici Manutenzione edifici 20

22 Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 0,00 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Gestioni economiche - G01 G02 G03 G04 Non sono state effettuate spese sul conto delle gestioni economiche Progetti - P09 - La Robotica a Scuola Previsione iniziale ,55 Variazioni in corso d anno ,00 Tipo Conto 30/12/2015 E 1/10 875,00 30/12/2015 E 2/3 887,03 30/12/2015 E 3/ ,04 30/12/2015 E 3/ ,00 30/12/2015 E 4/2 260,00 30/12/2015 E 4/4 365,01 Finanziamento per la realizzazione del progetto "La Robotica a Scuola" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "La Robotica a Scuola" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "La Robotica a Scuola" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "La Robotica a Scuola" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "La Robotica a Scuola" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "La Robotica a Scuola" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Previsione definitiva ,55 Somme impegnate 8.062,20 Pagato 7.796,70 Rimasto da pagare 265,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,55 Residua disponibilità finanz ,35 21

23 Progetti - P10 - Rete S.A.Ba Previsione iniziale 2.032,28 Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 2.032,28 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 2.032,28 Residua disponibilità finanz 2.032,28 Progetti - P11 - Progetti Formazione Previsione iniziale 7.200,34 Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 7.200,34 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 7.200,34 Residua disponibilità finanz 7.200,34 Progetti - P12 - Centro Territoriale Permanente Previsione iniziale 6.912,90 Variazioni in corso d anno ,80 Tipo Conto 30/06/2015 E 1/5 Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo ottobre ,00 dicembre /06/2015 E 1/6 Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo ottobre ,00 dicembre /06/2015 E 1/11 Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo ottobre ,04 dicembre /12/2015 E 1/5 Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo gennaio ,00 giugno 2015 ed assestamento progetto 30/12/2015 E 1/6 Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo gennaio ,00 giugno 2015 ed assestamento progetto 30/12/2015 E 1/ ,25 Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo gennaio - 22

24 30/12/2015 E 2/1-886,30 30/12/2015 E 2/2 723,67 30/12/2015 E 2/3 120,82 30/12/2015 E 4/4 40,32 giugno 2015 ed assestamento progetto Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo gennaio - giugno 2015 ed assestamento progetto Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo gennaio - giugno 2015 ed assestamento progetto Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo gennaio - giugno 2015 ed assestamento progetto Finanziamento test di conoscenza della lingua italiana periodo gennaio - giugno 2015 ed assestamento progetto Previsione definitiva ,70 Somme impegnate ,40 Pagato ,40 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,70 Residua disponibilità finanz 5.865,30 Progetti - P15 - G-1-FSE Variazioni in corso d anno 1.482,50 Tipo Conto 30/06/2015 E 3/ ,50 Maggiore accertamento a seguito di rendicontazione PON G-1-FSE e prelevamento avanzo amministrazione non vincolato Previsione definitiva 1.482,50 Somme impegnate 1.482,50 Pagato 1.482,50 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 1.482,50 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P25 - Progetti individualizzati alunni H Progetti individualizzati alunni H Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno 0,00 23

25 Previsione definitiva ,00 Somme impegnate ,51 Pagato ,51 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,00 Residua disponibilità finanz 44,49 Progetti - P26 - Una Marcia in Più Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno 4.000,00 Tipo Conto 30/12/2015 E 1/ ,87 30/12/2015 E 1/6-183,50 30/12/2015 E 1/10-829,49 30/12/2015 E 1/11-89,02 30/12/2015 E 2/1 184,43 30/12/2015 E 3/2 808,14 30/12/2015 E 4/4 40,57 Finanziamento per la realizzazione del progetto "Una marcia in più" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "Una marcia in più" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "Una marcia in più" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "Una marcia in più" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "Una marcia in più" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "Una marcia in più" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Finanziamento per la realizzazione del progetto "Una marcia in più" come da nota prot.n del 17/12/2015 ed assestamento progetto Previsione definitiva ,00 Somme impegnate 9.741,96 Pagato 9.741,96 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,00 Residua disponibilità finanz 258,04 Progetti - P28 - Progetto nazionale per Rom, Sinti e Caminanti Finanziamento "progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti" come da convenzione stipulata il 24/09/2013 con il Comune di Bari 24

26 Previsione iniziale 3.040,73 Variazioni in corso d anno 2.320,00 Tipo Conto 31/08/2015 E 1/ ,16 31/08/2015 E 1/6 602,88 31/08/2015 E 1/10-560,52 31/08/2015 E 1/11 620,48 Finanziamento per la realizzazione del "Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti come da convenzione allegata a mail del 20/04/2015 "ufficiodipiano.comunebari@pec.rupar.puglia.it" Finanziamento per la realizzazione del "Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti come da convenzione allegata a mail del 20/04/2015 "ufficiodipiano.comunebari@pec.rupar.puglia.it" Finanziamento per la realizzazione del "Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti come da convenzione allegata a mail del 20/04/2015 "ufficiodipiano.comunebari@pec.rupar.puglia.it" Finanziamento per la realizzazione del "Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti come da convenzione allegata a mail del 20/04/2015 "ufficiodipiano.comunebari@pec.rupar.puglia.it" Previsione definitiva 5.360,73 Somme impegnate 4.584,80 Pagato 4.584,80 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 5.360,73 Residua disponibilità finanz 775,93 Progetti - P29 - Gite scolastiche e viaggi d'istruzione Previsione iniziale 9.969,84 Variazioni in corso d anno ,96 Tipo Conto 30/03/2015 E 3/ ,63 Contributo genitori per gite scolastiche e viaggi d'istruzione 30/03/2015 E 4/4 826,33 Contributo genitori per gite scolastiche e viaggi d'istruzione 30/06/2015 E 3/13 Contributo genitori sul c/c postale al 28/02/2015 per partecipazione a 678,00 manifestazione Planetario itinerante 30/12/2015 E 3/ ,20 Versamento genitori per noleggio mezzi per gite scolastiche e visite 25

27 30/12/2015 E 4/4 18,80 d'istruzione ed assestamento progetto P15 Versamento genitori per noleggio mezzi per gite scolastiche e visite d'istruzione ed assestamento progetto P15 Previsione definitiva ,80 Somme impegnate ,30 Pagato ,30 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,80 Residua disponibilità finanz 389,50 Progetti - P30 - E-1-FESR Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno ,75 Tipo Conto 30/12/2015 E 1/ ,42 30/12/2015 E 1/6 304,64 30/12/2015 E 1/ ,04 30/12/2015 E 3/6 329,40 30/12/2015 E 6/ ,33 Minore finanziamento a seguito di rendicontazione PON FESR E-1-FESR come da Avviso A ed assestamento progetto Minore finanziamento a seguito di rendicontazione PON FESR E-1-FESR come da Avviso A ed assestamento progetto Minore finanziamento a seguito di rendicontazione PON FESR E-1-FESR come da Avviso A ed assestamento progetto Minore finanziamento a seguito di rendicontazione PON FESR E-1-FESR come da Avviso A ed assestamento progetto Minore finanziamento a seguito di rendicontazione PON FESR E-1-FESR come da Avviso A ed assestamento progetto Previsione definitiva ,25 Somme impegnate ,25 Pagato ,25 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,00 Residua disponibilità finanz ,75 Progetti - P31 - C-1-FSE Variazioni in corso d anno ,68 26

28 Tipo Conto 30/06/2015 E 1/ ,36 Finanziamento PON come da Bando 9743 del 17/11/2014 (VaLeS) 30/12/2015 E 1/ ,36 30/12/2015 E 1/ ,35 Variazione a seguito di nota Prot. n. A00DGEFID del 14/08/2015 del 30/12/2015 E 1/ ,01 MIUR - Ufficio IV per riutilizzo economie dal progetto/azione L-1-FSE al C-1-FSE con prelievo dall'avanzo di amministrazione non vincolato 30/12/2015 E 1/ ,46 30/12/2015 E 2/ ,12 30/12/2015 E 3/ ,00 30/12/2015 E 3/4 579,62 30/12/2015 E 4/4 477,12 Previsione definitiva ,68 Somme impegnate ,68 Pagato ,68 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,68 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P32 - C-2-FSE Variazioni in corso d anno 3.135,42 Tipo Conto 30/06/2015 E 1/ ,29 Finanziamento PON come da Bando 9743 del 17/11/2014 (VaLeS) 30/12/2015 E 1/ ,09 30/12/2015 E 1/6 377,33 30/12/2015 E 1/11 266,60 27

29 30/12/2015 E 2/2 219,56 30/12/2015 E 3/2 900,00 30/12/2015 E 3/4 79,04 30/12/2015 E 4/4 65,69 Previsione definitiva 3.135,42 Somme impegnate 3.135,42 Pagato 3.135,42 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 3.135,42 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P33 - B-4-FSE Variazioni in corso d anno 5.635,12 Tipo Conto 30/06/2015 E 1/ ,86 Finanziamento PON come da Bando 9743 del 17/11/2014 (VaLeS) 30/12/2015 E 1/ ,58 30/12/2015 E 1/6 828,22 30/12/2015 E 1/11 474,19 30/12/2015 E 2/1 162,82 30/12/2015 E 3/ ,00 30/12/2015 E 3/4 144,91 30/12/2015 E 4/4 67,70 Previsione definitiva 5.635,12 Somme impegnate 5.635,12 Pagato 5.635,12 28

30 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 5.635,12 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P34 - B-1-FSE Variazioni in corso d anno 5.387,71 Tipo Conto 30/06/2015 E 1/ ,86 Finanziamento PON come da Bando 9743 del 17/11/2014 (VaLeS) 30/12/2015 E 1/ ,58 30/12/2015 E 1/6 790,72 30/12/2015 E 1/11 462,92 30/12/2015 E 3/ ,00 30/12/2015 E 3/4 144,91 30/12/2015 E 4/4 31,88 Previsione definitiva 5.387,71 Somme impegnate 5.387,71 Pagato 5.387,71 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 5.387,71 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P35 - Italiano senza Confini Variazioni in corso d anno ,38 Tipo Conto 30/06/2015 E 1/ ,37 Finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato 29

31 30/12/2015 E 1/ ,26 30/12/2015 E 1/ ,00 30/12/2015 E 1/ ,10 30/12/2015 E 1/ ,85 con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 Minore accertamento del finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 a seguito di rendicontazione e assestamento progetto Minore accertamento del finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 a seguito di rendicontazione e assestamento progetto Minore accertamento del finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 a seguito di rendicontazione e assestamento progetto Minore accertamento del finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 a seguito di rendicontazione e assestamento progetto Previsione definitiva ,38 Somme impegnate ,38 Pagato ,38 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,38 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P36 - Matematica senza Confini Variazioni in corso d anno ,25 Tipo Conto 30/06/2015 E 1/ ,37 30/12/2015 E 1/ ,62 30/12/2015 E 1/6 957,50 30/12/2015 E 1/ ,77 30/12/2015 E 1/ ,53 Finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 Minore accertamento del finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 a seguito di rendicontazione e assestamento progetto Minore accertamento del finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 a seguito di rendicontazione e assestamento progetto Minore accertamento del finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 a seguito di rendicontazione e assestamento progetto Minore accertamento del finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 a seguito di rendicontazione e assestamento progetto 30

32 Previsione definitiva ,25 Somme impegnate ,25 Pagato ,25 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati ,25 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P37 - Una Scuola senza Confini Variazioni in corso d anno 7.500,00 Tipo Conto 30/06/2015 E 3/ ,00 Finanziamento progetto "Diritti a Scuola" come da Avviso 1/2015 approvato con DD n.2035 della Regione Puglia in data 28/11/2015 Previsione definitiva 7.500,00 Somme impegnate 7.500,00 Pagato 7.500,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 7.500,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P38 - E-2-FSE Variazioni in corso d anno 5.764,96 N. Decreto Tipo Conto 30/06/2015 E 1/3 Finanziamento PON E-2-FSE come da Avviso 550,00 AOODGAI/7773 del 09/09/ /06/2015 E 2/1 Finanziamento PON E-2-FSE come da Avviso 300,00 AOODGAI/7773 del 09/09/ /06/2015 E 3/2 Finanziamento PON E-2-FSE come da Avviso 5.120,00 AOODGAI/7773 del 09/09/ /06/2015 E 3/4 Finanziamento PON E-2-FSE come da Avviso 100,00 AOODGAI/7773 del 09/09/ /12/2015 E 1/3-550,00 Minore accertamento a seguito di rendicontazione del PON E- 31

33 30/12/2015 E 1/5 218,03 30/12/2015 E 1/6 268,00 30/12/2015 E 1/11 158,93 30/12/2015 E 2/1-300,00 30/12/2015 E 3/4-100,00 2-FSE come da Avviso AOODGAI/7773 del 09/09/2014 ed assestamento progetto Minore accertamento a seguito di rendicontazione del PON E- 2-FSE come da Avviso AOODGAI/7773 del 09/09/2014 ed assestamento progetto Minore accertamento a seguito di rendicontazione del PON E- 2-FSE come da Avviso AOODGAI/7773 del 09/09/2014 ed assestamento progetto Minore accertamento a seguito di rendicontazione del PON E- 2-FSE come da Avviso AOODGAI/7773 del 09/09/2014 ed assestamento progetto Minore accertamento a seguito di rendicontazione del PON E- 2-FSE come da Avviso AOODGAI/7773 del 09/09/2014 ed assestamento progetto Minore accertamento a seguito di rendicontazione del PON E- 2-FSE come da Avviso AOODGAI/7773 del 09/09/2014 ed assestamento progetto Previsione definitiva 5.764,96 Somme impegnate 5.764,96 Pagato 5.764,96 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) accertamenti assegnati 5.764,96 Residua disponibilità finanz 0,00 Come risulta evidente dal successivo grafico, l utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 81,92 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti (progetti a supporto della didattica ed altri progetti), il tasso d impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 88,18 %. 32

34 Centinaia ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA I- VERGA Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00-33