PROGRAMMA ANNUALE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA (art. 2 D.I. n. 44/2001)

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MIRANO 1 Scuole dell infanzia Primaria Secondaria I Grado Sede Centrale: Via Paganini, MIRANO (VE) Tel. 041/ Fax 041/ cod. mecc. VEIC85600Q - cod. fisc Mail veic85600q@istruzione.it - Posta cert.: veic85600q@pec.istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE 2013 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (art. 2 D.I. n. 44/2001) Dirigente Scolastico: Dott. ANTONIO SILVESTRI Direttore S.G.A. : Sig.ra IRENE BABATO Pagina 1

2 PROGRAMMA ANNUALE E.F A) PREMESSA Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto: Del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; Dell Avanzo di Amministrazione E.F Delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f mail MIUR prot. n del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013; Del P.O.F. a.sc. 2012/2013. Occorre comunque ribadire che il programma annuale costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria e costituisce quindi la base per la realizzazione del Piano dell Offerta Formativa e di conseguenza è caratterizzato dall orientamento alle Attività ed ai Progetti da realizzare. La sua redazione prevede infatti la predisposizione, per ciascun Progetto contenuto nel POF, di schede illustrative finanziarie che poi, aggiornate nella fase di gestione, consentiranno di controllarne l avanzamento. Il Programma è predisposto dal Dirigente Scolastico assistito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. L approvazione del Programma comporta l autorizzazione per il Dirigente, allo svolgimento di tutte le attività amministrative necessarie per la sua realizzazione. Si precisa che l Istituto comprensivo Mirano 1 ha preso avvio l 1 settembre 2012 dopo il dimensionamento della rete scolastica approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 120 del 31/01/2011 e si è già provveduto all elaborazione del programma annuale per i suoi primi 4 mesi di vita a firma del Commissario Straordinario. Si evidenzia ancora una volta il mancato accreditamento da parte del M.I.U.R. di residui attivi relativi agli esercizi finanziari scorsi della ex Scuola Media L. da Vinci per complessivi ,15.= Le disposizioni ministeriali precisano che l avanzo di amministrazione determinato con residui attivi di competenza dello Stato va inserito opportunamente nell aggregato Z - Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione. Si riportano i residui attivi di competenza del MIUR non ancora riscossi: ANNO ORE ECC. M.O.F. TOTALI , , , ,52 TOTALI , , ,15 Si tratta di crediti relativi a spese già sostenute e anticipate dalla ex Scuola Media L. da Vinci. B) SITUAZIONE EDILIZIA E PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO L Istituto è strutturato su sette edifici ubicati nel Comune di Mirano. Sede Centrale Scuola Secondaria di 1 Grado L. Da Vinci Succursale - Scuola secondaria 1 Scaltenigo Pagina 2

3 Plesso D. Alighieri Scuola Primaria Plesso G. Carducci Scuola Primaria Plesso A.Manzoni Scuola Primaria Plesso S.Pellico Scuola Primaria Plesso Wolf Ferrari Scuola dell Infanzia Plesso Meneghetti Scuola dell Infanzia A) POPOLAZIONE SCOLASTICA Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Media alunni per classe (i/d) Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale Pagina 3

4 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 82 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 112 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 17 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 25 0 NUMERO Pagina 4

5 ESAME DEL MODELLO DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Le risorse finanziarie di cui dispone, e si prevede possa disporre l Istituto e sulle quali si basa il PROGRAMMA ANNUALE, sono complessivamente pari a ,15.= (centoquattordicimilacinquecentotrentuno,15=) Così suddivise: AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione presunto ,15 E determinato sulla base dell allegato mod. C (art. 3 comma 2 del D.I. 44) derivante dalla somma algebrica del fondo cassa a fine esercizio di ,72 più i residui attivi di ,20 di cui ,15 dal MIUR, 2.906,37 dall Ente Comunale per gli Itinerari Educativi 2011/2012 dell ex Scuola Media L. Da Vinci, 545,45 dalla Regione Veneto ed 2.050,23 dalle famiglie degli alunni) meno i residui passivi di ,77. AGG. 01 Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,74 così suddiviso: Supplenze brevi e saltuarie ,57 Formazione e aggiornamento 3.091,11 Risarcimento assenza personale da parte dell Assicurazione 9.391,46 Finanziamento Fondazione Riviera 2009/ ,00 Finanziamento Fondazione Riviera 2010/ ,00 Art. 9 CCNL (AREE A RISCHIO) 4.686,83 Avviamento alla pratica sportiva 43,95 Azioni a sostegno della Scuola Veneta 2010/ ,26 Contributo Ente Locale per Itinerari Educativi 2.874,85 Sicurezza 966,20 Contributi vincolati famiglie degli alunni 1.355,16 Integrazione M.O.F. 2010/ ,35 Finanziamento MIUR per la dematerializzazione 5.910,00 TOTALE ,74 Aggr. 02 Voce 01 Avanzo non vincolato ,41 Pagina 5

6 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE ENTRATE IN CONTO COMPETENZE Euro secondo le seguenti aggregazioni: ,00 previste per l'e.f. in corso, AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO 7.024,00 ENTRATE Aggregato 02-Voce 01 Dotazione Ordinaria Come da comunicazione Prot. n del 17/12/2012 rettificata in data 03/01/2013 la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l anno 2013 è pari ad 7.024,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (D.M. 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nell La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a. sc. 2013/2014. La risorsa finanziaria di 7.024,00, è stata determinata come di seguito specificato: 7.024,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 733,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) 400,00 quale quota per sede aggiuntiva ( tabella 2 Quadro A) 5.674,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 216,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di ,00 ulteriore rispetto le risorse di cui al precedente paragrafo, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto da DM 21/2007. Budget supplenze brevi D.M. 21/2007 N. Importo Tot. Docenti in organico di fatto Infanzia ,00 C.U. Docenti in organico di fatto Primaria ,00 C.U. Docenti in organico di fatto Sec ,00 C.U.. Personale ATA in organico di fatto 26 45,00 C.U. Totali 132 C.U. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a questo Istituto per l anno scol. 2012/2013, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del Cedolino Unico e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: Pagina 6

7 Il fondo dell Istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all art. 88 del CCNL 29/11/2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il D.S.); Le funzioni strumentali al piano dell offerta formativa (art. 33 CCNL) Gli incarichi specifici del personale A.T.A. (art. 47 CCNL); Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); AGG. 02 VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 0 La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. MENSA GRATUITA L art. 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli Enti locali, di cui all art. 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli Enti Locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI L art. 14 comma 27 del decreto-legge 95/2012 (Spending review) dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare questa Istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta Istituzione agli enti che le avessero emesse. Nessuna previsione AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 0 Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Gli importi previsti sono: AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI AGG. 05 VOCE 02 VINCOLATI ,00 di cui 1.479,00 per il lettorato di madrelingua inglese nella scuola primaria e di francese nella scuola sec. (Il lettorato di lingua inglese iniziato a Dicembre è stato contabilizzato nell anno 2012) Pagina 7

8 8.000,00 per le visite d istruzione 4.700,00 per il progetto Educazione all affettività nella scuola secondaria 1.300,00 per il progetto Fare Musica nella scuola primaria di Campocroce Nel corso dell esercizio 2013, verranno introitati i contributi volontari delle famiglie degli alunni e le quote dell Assicurazione integrativa ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. AGGREGATO 05 VOCE 03 Altri non vincolati Nel corso dell esercizio 2013 eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio, vista la convenzione in essere con la Ditta che gestisce i distributori di bevande. AGG. 07 ALTRE ENTRATE Voce 01 Interessi 0 Nel corso dell esercizio 2013 verranno introitati gli interessi attivi per il 4 trimestre 2012 e per l anno Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l entrata. SPESE Le ATTIVITA ed i PROGETTI sono sinteticamente specificati nel modello B, costituito da una sezione descrittiva e da una sezione finanziaria per ogni singola attività e per ciascuna progetto. Voce A01 Funzionamento amministrativo generale Risorse Euro ,87 Spese Euro ,87 con l'aggiunta di Euro 500,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi del fondo per le minute spese ,87 Avanzo di amministrazione non vincolato 4.410,00 Avanzo vincolato derivante dal finanziamento per il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi 4.708,00 Dotazione ordinaria dello Stato Descrizione delle spese: con detti fondi si farà fronte alle normali spese di funzionamento amministrativo generale che saranno imputate ai vari mastri contenuti nella scheda Mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: carta, cancelleria, stampati 7.750,87 giornali e riviste 500,00 materiale informatico e software 1.000,00 Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.500,00 prestazioni di servizi da terzi-manutenzione ordinaria delle strumentazioni e attrezzature,, contratto assistenza programmi ARGO, manutenzione foto stampatrice, manutenzione hardware e software della segreteria, aggiornamento licenze d uso di software, noleggio fotocopiatrice della sede centrale 5.800,00 Altre spese amministrative (oneri postali e telegrafici, rimborso spese revisori, partecipazione a reti di scuole 3.000,00 Pagina 8

9 Voce A02 - Funzionamento didattico generale Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale delle scuole Si tratta di attività non riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il complessivo funzionamento ordinario. Risorse ,60 Spese ,60 216,00 Dotazione ordinaria finanziamento per alunni diversamente abili ,60 Avanzo di amministrazione non vincolato Descrizione delle spese: Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: acquisto di materiale di facile consumo per cancelleria, carta per fotocopie, acquisto sussidi didattici di modesta entità, materiale didattico, riviste, software e materiale necessario per i laboratori di informatica ,60.= Prestazione servizi da terzi: manutenzione ordinaria delle strumentazione didattiche e di laboratorio - noleggio fotocopiatrici ,00.= Voce A03 - Spese di personale Risorse Euro 0 Spese Euro 0 Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di ,00 detta somma non viene prevista in bilancio, né ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nell al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. Si informa che, per assicurare l ordinato svolgimento dell attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata. Voce A04 - Spese di investimento Risorse 6.766,29 Spese 6.766, ,29 Avanzo non vincolato 1.500,00 Avanzo vincolato derivante dal finanziamento per il processo di dematerializzazione 2.000,00 Dotazione ordinaria dello Stato Pagina 9

10 Le spese previste sono finalizzate alla sostituzione dell hardware della segreteria e di alcuni fax dei plessi, ormai obsoleti, del completamento della strumentazione per la rilevazione delle presenze del personale e per l acquisto di strumenti musicali. P R O G E T T I Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica) in applicazione dell art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l anno scol. 2012/2013 non viene prevista in bilancio. Progetto 01 - INTERCULTURA Risorse Euro 4.886,83 Spese Euro 4.886, ,83 Avanzo di amministrazione vincolato Nella scheda sono comprese: 4.686,83 spese di personale docente 200,00 per la collaborazione dell AUSER r PROGETTO 02 PROGETTO LINGUAGGI: TEATRO E MUSICA Risorse Euro 1.300,00 Spese Euro 1.300, ,00 Contributi vincolati delle famiglie degli alunni Nella scheda è prevista la spesa per il Progetto Fare Musica nella Scuola Primaria S. Pellico con l Associazione Pentagramma per n. 50 ore complessive (10 ore in ogni classe) Progetto 03 - ACCOGLIENZA E CONTINUITA Risorse Euro 320,00 Spese Euro 320,00 320,00 Avanzo vincolato E previsto l intervento di personale esterno per il progetto di continuità nella Scuola Secondaria. Pagina 10

11 Progetto 04 - PROGETTO AMBIENTE E EDUCAZIONE STRADALE Risorse Euro 728,00 Spese Euro 728,000 E previsto l intervento della Cooperativa Limosa di Marghera per la Scuola Secondaria. Progetto 05 - LETTORATO INGLESE/FRANCESE Risorse Euro 1.479,00 Spese Euro 1.479, ,00 Contributi vincolati delle famiglie degli alunni E previsto l intervento di n. 1 docente di madrelingua per il lettorato di inglese nella scuola primaria e N. 1 docente di madrelingua per il lettorato di francese nella scuola secondaria. Il lettorato di inglese della scuola secondaria e della scuola primaria iniziato nel 1 quadrimestre è stato contabilizzato nell A.F Progetto 06 - EDUCAZIONE ALL AFFETTIVITA Risorse Euro 4.900,00 Spese Euro 4.900, ,00 Contributi vincolati delle famiglie degli alunni 200,00 Avanzo vincolato derivante dal contributo dell Ente Locale per gli itinerari educativi E previsto il compenso al personale esterno per 4.700,00 ed 200,00 per l acquisto di materiale di consumo per la realizzazione del progetto. Progetto 07 PROGETTO SCUOLA SICURA Risorse Euro 2.724,85 Spese Euro 2.724, ,65 Avanzo non vincolato 966,20 Avanzo vincolato Viene prevista la spesa per il R.S.P.P. come dal D.lgs. 81/08 per 2.224,85 ed 500,00 per il medico competente. Pagina 11

12 Progetto 08 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Risorse Euro 128,00 Spese Euro 128,00 128,00 Avanzo vincolato E prevista la spesa di 128,00 per la formazione di n. 2 collaboratori scolastici e n. 2 assistenti amministrativi per l acquisizione della 1 posizione economica prevista dalla sequenza contrattuale 25/07/ Progetto 09 VISITE D ISTRUZIONE-ATTIVITA INTEGRATIVE Risorse Euro 8.211,16 Spese Euro 8.211,16 211,16 Avanzo vincolato 8.000,00 Contributi vincolati delle famiglie degli alunni Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: 8.000,00 per visite d istruzione a totale carico delle famiglie degli alunni 211,16 per rimborso spese al personale docente accompagnatore degli alunni in visita d istruzione FONDO DI RISERVA Nel fondo di riserva è previsto un importo di 100,00 L importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico. VOCE Z01 Disponibilità da programmare Tale fondo viene costituito per un importo di ,55 di cui ,57 derivanti dal finanziamento delle supplenze brevi in attesa di disposizioni da parte del MIUR per il suo utilizzo ed 9.391,46 derivanti dal risarcimento da parte di Compagnie assicuratrici per assenze di personale dovute ad infortunio causato da terzi ,57 Avanzo vincolato per supplenze brevi e saltuarie 2.963,11 Avanzo vincolato per Aggiornamento e formazione personale della Scuola 1.520,35 Avanzo vincolato- MOF 2010/ ,46 Avanzo vincolato Risarcimento da parte delle Compagnie Assicuratrici del mancato guadagno dovuto ad assenze di personale a causa di terzi ,85 Avanzo vincolato Contributo dell Ente Locale per gli itinerari educativi 4.000,00 Avanzo vincolato - Contributo della Fondazione Riviera di Dolo 2010/ ,00 Avanzo vincolato - Contributo della Fondazione Riviera di Dolo 2011/2012 Pagina 12

13 2.727,26 Avanzo vincolato-azioni a sostegno della Scuola Veneta 2010/ ,95 Avanzo vincolato-avviamento alla pratica sportiva 1.144,00 Avanzo vincolato derivante dai contributi delle famiglie della Scuola Secondaria per il lettorato di lingua straniera Si fa presente che è stata presentata richiesta con nota prot. n. 314/C14a del 16/01/2013 di poter utilizzare parte dell economia del budget delle supplenze per la copertura delle ore eccedenti effettuate dal personale docente della scuola secondaria nell anno scol. 2011/2012. Per quanto riguarda l illustrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale sia per le entrate che per le spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci si ritiene di renderle esplicite come indicato di seguito: ENTRATE Aggr. Voce DESCRIZIONE Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,15 01 Avanzo non vincolato ,41 02 Avanzo vincolato ,74 02 Finanziamento dallo Stato 7.024,00 01 Dotazione ordinaria 7.024,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (regione) 02 Dotazione perequativa (regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 05 Comune vincolati 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 06 Proventi da gestioni economiche 07 Altre entrate 01 Interessi 04 Diverse TOTALE ENTRATE ,15 Pagina 13

14 SPESE Aggr. Voce Descrizione Importo A ATTIVITA ,76 A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE ,87 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,60 A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE DI INVESTIMENTO 6.766,29 P PROGETTI ,84 P01 PROGETTO INTERCULTURA 4.886,83 P02 PROGETTO LINGUAGGI:TEATRO E MUSICA 1.300,00 P03 PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA 320,00 P04 PROGETTO AMBIENTE 728,00 P05 PROGETTO LETTORATO INGLESE/FRANCESE 1.479,00 P06 PROGETTO: EDUCAZIONE ALL AFFETTIVITA 4.900,00 P07 PROGETTO: SCUOLA SICURA 2.724,85 P08 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 128,00 P09 VISITE D ISTRUZIONE-ATTIVITA INTEGRATIVE 8.211,16 R98 Fondo di riserva 100,00 100,00 Totale spese ,60 Z Z01 Disponibilità finanziaria da ,55 programmare TOTALE A PAREGGIO ,15 La giunta, in base all art. 17 del D.I. n. 44/2001, propone al Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, di confermare la costituzione di un fondo nel limite di 500,00 per le minute spese da attivarsi per l esercizio finanziario CONCLUSIONI.Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l E.F. 2013, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l approvazione dei Revisori dei conti. e del C.d.I. Mirano, 07 febbraio 2013 IL DIRETTORE DEI S.G.A. DIRIGENTE SCOLASTICO - Irene BABATO - - Antonio SILVESTRI - Pagina 14