COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

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1 COMUNE DI Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 47 DEL. 28/10/ Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -Visto l art. 21 comma 3 del regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/06/2012; -Viste e controllate le fatture descritte nel prospetto allegato e riconosciuta la loro regolarità,esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni e/o contratti per lavori,prestazioni,forniture,nei limiti degli impegni assunti (v,buoni d0ordine allegati alle singole fatture nonché eventuali determine di impegno); -Precisato che si impone la necessità di liquidare le fatture dell elenco allegato per la somma complessiva di Euro 2.293,77, I.V.A. compresa ed imputare agli impegni di spesa ivi indicati nel Bilancio ; -Visto il provvedimento sindacale N.. 1 del 10/01/2012 con il quale venne individuato il Sig. MOI Arch. Giuseppe Responsabile dell AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ed al quale sono state attribuite le funzioni di cui all art. 107, commi 2 e 3 e a i sensi dell art.109 comma 2 del D. Lgs N. 267 del 18/08/2000; ATTESTA Sotto la propria responsabilità: la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate; la regolarità delle fatture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali; DISPONE La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell elenco allegato, per l importo complessivo di Euro 2.293,77, I.V.A.compresa. lì 28/10/ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MOI Arch. Giuseppe *********************************************************************************************************** VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA Roggero Dott.ssa Maria Teresa

2 /140/044 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA /811/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DA MARZO A 514 F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT DEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 896, C /09/ NOTA DI CREDITO PER ERRATA -350,44 ZIONE FEBBRAIO F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT. 18, PERIODO MARZO 517 C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI ACCREDITO RIFERITA AL PERIODO MARZO - GIUGNO -8, F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT. 93, DEL 12/04/ ENERGIA MESE DI MARZO 519 C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI -53,98 ACCREDITO PERIODO MARZO - /811/0 595,62 /140/ ,62 /470/021 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONI- BILE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA /812/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A 520 F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT. 143, ENERGIA MARZO 521 C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI -72,89 ACCREDITO PERIODO MARZO - Pag. 1

3 522 F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT. 122, ENERGIA MESE DI MARZO 523 C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI -58,10 ACCREDITO PERIODO MARZO F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT DEL FORNITURA ENERGIA MESE DI MARZO 49, C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI ACCREDITO del STORNO PER IL PERIODO MARZO - -9, F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT DEL FORNITURA ENERGIA MESE DI MARZO 47, C /09/ CIG X770B8750E NOTA -26, PER STORNO PERIODO MARZO F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT DEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 56, C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI ACCREDITO PER STORNO PERIODO MARZO - -22, F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT. 68, DEL PERIODO MARZO 531 C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI ACCREDITO STORNO PER IL PERIODO MARZO - -23, F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT. 8, DEL MESE DI MARZO 543 C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI ACCREDITO DEL STORNO PER IL PERIODO MARZO - -11,02 Pag. 2

4 /812/0 273,69 /470/ ,69 /1460/021 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA /697/1 PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/ - ESECUTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO - IMPEGNO DI SPESA 535 F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT. 265, DEL PERIODO MARZO 536 C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI ACCREDITO DEL STORNO PERIODO MARZO ,32 /697/1 126,77 /1460/ ,77 /1680/021 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA /813/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT DEL FORNITURA PERIODO MARZO 1.469, C /09/ CIG X770B8750E NOTA -298, PER IL PERIODO MARZO - /813/ ,91 /1680/ ,91 /2340/043 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA Pag. 3

5 /669/1 PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/ - ESECUTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO - IMPEGNO DI SPESA 539 F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT DEL FORNITURA ENERGIA PERIODO MARZO 302, C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI ACCREDITO DEL STORNO PERIODO MARZO , F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT. 16, DEL PERIODO MARZO 542 C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI ACCREDITO DEL STORNO PER IL PERIODO MARZO - -7,71 /669/1 95,75 /2340/043 95,75 /4210/022 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE - UTENZE ENEL /673/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO ANNO 538 C /09/ CIG X770B8750E NOTA DI ACCREDITO DEL STORNO PERIODO MARZO - -14,25 /673/0 CIG: X770B ,25 /673/1 PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/ - ESECUTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO - IMPEGNO DI SPESA 537 F /04/ CIG X770B8750E SALDO FATT DEL FORNITURA MESE DI MARZO 45,28 Pag. 4

6 /673/1 45,28 /4210/022 31,03 TOTALE ATTO: 2.293,77 28/10/ Pag. 5