Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati

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1 consiglio del 30 giugno 2015 allegato punto odg VIII.1 Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati 1. Relazione sulla gestione 2014 La gestione delle risorse finanziarie dell esercizio 2014 si colloca nei seguenti obiettivi caratterizzanti il dipartimento: miglioramento della didattica, della ricerca politiche di internazionalizzazione - confermato l impegno a sostegno dell insegnamento delle lingue minori: - attraverso finanziamenti esterni: Istituto R. Llull, Istituto svedese, Istituto basco/etxepare e Lega del filo d oro) cui, nel 2014/15, si aggiunge una lettrice di lingua bulgara, assegnata e finanziata dal Ministero per l Istruzione bulgaro - con fondi dipartimentali: finanziato il prolungamento dei contratti dei CEL per lingua polacca e portoghese e contribuito in parte alle spese di soggiorno della lettrice di lingua bulgara; prosegue la collaborazione con l Istituto Romeno - rinforzata l offerta di percorsi di internazionalizzazione con l attivazione del quarto percorso per l area ispanica (Siviglia, che si aggiunge alle università di Huelva, Litoral/Argentina e Federal do Espíritu Santo/Brasile); attivati inoltre il percorso per l area francesistica e il Joint Master in English and American Studies e con la previsione di assegnazione agli studenti di contributi a copertura delle spese di mobilità - finanziata la mobilità di studenti e dottorandi (fondi 2014 e parte dell avanzo libero 2013) e curata la selezione di studenti di Ca Foscari per l assegnazione, a livello nazionale, di 50 borse per lo studio della lingua russa presso Atenei della Federazione Russa, che ha permesso a due studentesse di fruire di un contributo di 1.800,00 euro - curata l'organizzazione (inclusa selezione) di due I.P. Erasmus: uno a Venezia, come ateneo coordinatore, uno a Bielefeld, come ateneo partner - curata l istruttoria e la procedura per l affidamento di 14 assegni (di cui 8 rinnovi) e avviate le procedure per assegni che sono stati affidati nel 2015 (5 assegni a progetto, di cui 3 rinnovi e 5 assegni d area) - utilizzato parte dell avanzo libero 2013 per il finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca che include la spesa per il triennio e la quota di maggiorazione per l internazionalizzazione - proseguita la politica di finanziamento delle collane di dipartimento e/o lavori di singoli docenti (stanziati ,00 euro) di finanziamento delle ricerche individuali dei docenti (stanziati ,00 euro - si sono concluse le attività di due progetti Interreg; sono tuttora in corso tre progetti con atenei e enti stranieri che hanno permesso la stipula di altrettanti assegni pluriennali (università di Francoforte e di Sodertorn, Fondazione Thyssen) e un progetto su fondi LLP Erasmus Leonardo Network - prorogate per un anno le attività dei due progetti FIRB; tuttora in corso due progetti PRIN (2010/11 e 2012) - è stato finanziato un Progetto di Ateneo - acquisiti fondi regionali FSE per l attivazione di un assegno di ricerca - stanziati ,00 euro a cofinanziamento di 6 visiting professor (cui si aggiunge il contributo da parte dell Ateneo di ,00 euro); ospitati, inoltre, 10 visiting professor e/o researcher (senza costi) 1

2 Terza missione - proseguita la politica di miglioramento della visibilità del dipartimento a livello locale, nazionale e internazionale attraverso il finanziamento di attività culturali, convegni e conferenze di sezione; è stata curata la realizzazione di un centinaio di eventi finanziati con fondi dipartimentali, contributi esterni e/o quote di iscrizione o con fondi di ricerca confermato l impegno nella promozione e nello sviluppo di attività in stretta correlazione con il territorio, in particolare nella realizzazione di attività di formazione permanente; particolarmente impegnativa l attività sul fronte della formazione degli insegnanti, sia in ambito commerciale (circa 1000 corsisti, cui aggiungere i corsi per i facilitatori linguistici finanziati dal Comune di Venezia) e i corsi di perfezionamento per l insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera finanziati dal Miur (per le regioni Veneto e FVG), sia in ambito istituzionale con l edizione 2014 del corso di perfezionamento in Didattica delle lingue moderne (5 percorsi, riferiti a 5 diversi curricula). Sono state sottoscritte 15 nuove convenzioni con enti pubblici e privati (nazionali e internazionali) per lo sviluppo di attività comuni di ricerca e/o didattica. Presentati 7 progetti in risposta a bandi competitivi di enti finanziatori nazionali e internazionali, cui si aggiungono complessivi 18 progetti per borse individuali su bandi Horizon 2020/Marie Sklodowska- Curie o SIR. 1. Risorse disponibili per la gestione 2014 Per la gestione delle proprie attività 2014, il Dipartimento ha potuto contare su: 1. risorse acquisite in esercizi precedenti, che non si sono tradotte in costi negli esercizi di loro acquisizione; 2. risorse acquisite nel corso dell esercizio. Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa completata (rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono ancora tradotti in costi) e da risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da fondi di ricerca per le quali è previsto un utilizzo su arco temporale che travalica l esercizio, assegnazioni ADIR per l anno di competenza e dell anno precedente in quanto fondi di durata biennale, Incentivi dal Fondo di supporto alla ricerca di Ateneo, FUDD, Premi alla Ricerca dal fondo di supporto e altri trasferimenti specifici erogati dall Ateneo per iniziative del Dipartimento (con particolare riferimento a fondi per didattica e convegni), altri fondi di struttura finalizzati alla realizzazione di attività di ricerca e didattica derivate da margini di attività commerciali e progetti di ricerca finanziati dall esterno conclusi In particolare i margini dei progetti in conto terzi vengono trasferiti nominalmente nella disponibilità del docente referente della convenzione conclusa, allo stesso modo vengono trattati i progetti di ricerca istituzionali finanziati dall esterno e conclusi. Le risorse acquisite nel corso dell esercizio sono composte da trasferimenti operati dall Ateneo a titolo di dotazione per il funzionamento del Dipartimento e della SIR (euro ,00)e a sostegno delle attività di tutorato specialistico e degli studenti part-time; dal trasferimento di contributi per la realizzazione di eventi culturali (5.000,00 euro dal Rettorato, 1.000,00 euro dal DSU), di parte delle quote di iscrizione ai PAS a copertura della spesa per la docenza a contratto e delle quote di partecipazione alla spesa della didattica RIC da parte dei dipartimenti di Economia, FBC e SAAM. Ai trasferimenti su citati si aggiungono entrate proprie derivanti da attività di formazione permanente e contributi da enti pubblici e privati, sia per attività didattica che di ricerca (vedi tabella 4). 2

3 Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale rappresentazione nel conto economico dell esercizio 2014, poiché, data la correlazione esistente tra ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati a risconto. Risorse a disposizione nell'esercizio Totali di cui fondi di struttura di cui finanziamenti esterni Risorse provenienti da esercizi precedenti , , ,65 Risorse acquisite nell'esercizio ,79 di cui: Dotazione da Ateneo ,00 Altri contributi da Ateneo ,63 Convenzioni con UE e organismi internazionali ,00 Convenzioni con enti pubblici e privati ,39 Proventi da attiivtà commerciale ,77 Altro TOTALE ,85 3. Il budget autorizzativo: gli scostamenti rispetto alle previsioni 3

4 R Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi effettivi Previsione di cui riporto Stanziamento Variazioni iniziale fondi da es. assestato Utilizzo effettivo RICAVI precedenti A.R (ricavi , , ,00 contrib.studentesca) A.R (contr.statali per la ,13 ricerca) A.R (contr.regionali) , , ,00 A.R (contr.altri enti , , ,00 pubb.statali) A.R (contr.enti privati naz.) , , ,00 A.R (ctb UE, org.intern. e , , , ,50 altri..) A.R (ricavi in , , , , ,77 amb.commerciale) A.R (altri proventi) , , ,29 A.R (trasf.quote , , ,58 accantonate) A.R (tasferimenti per , , , ,00 dotazioni) A.R (altri trasferimenti) , , ,52 A.R (scritture pareggio) , , ,93 - A.R (variaz.no pareggio) - 860,00 860,00 860,00 - totale , , , , ,79 COSTI A.C (pers.docente non di , , , ,94 ruolo) A.C (coso CEL t.d.) , ,00 - A.C retr.access.docenti , , ,50 - A.C (assegni di ricerca) , , , , ,40 A.C (aff. e contratti , , , , ,67 insegnam.) A.C (supplenze CEL) 8.384, , , , ,45 A.C (co.co.co , , , ,98 finanz.esterni) A.C (incar. prof.li e occ.) 7.000, , , , ,35 A.C (compensi e rimb ,00-485, , , ,00 Visiting) A.C (conferenzieri) , , , ,01 A.C (missioni) - 187,60 187,60 187, ,48 A.C (borse dottorato) , , , ,96 A.C (altre borse di studio) - 2, ,01 2,01 - A.C (borse di mobilità) , , , ,68 A.C (ass.incentivo tutorato) , , , ,00 A.C (interv. sost. att. di , , , , ,14 studio) A.C (acquisto di beni e 5.397, , , , ,72 serv.) A.C (altri costi per servizi , , sedi) A.C (spese rappresentanza) ,44 A.C (altri costi per servizi) , , , , ,40 A.C (acq.in ambito comm.le) , , , , ,86 A.C ,01 0,01 0,01 - A.C (trasf.altri soggetti) 3.000, ,00 - A.C (trasf.stato 6.603, , ,87 ademp.legge) A.C (int.passivi e altri oneri - 358,10-358,10 158,75 fin.) A.C (oneri diversi di - 20, ,32 20, ,32 gestione) A.C (trasf.costi di gestione) 7.656, , , ,76 A.C (trasf.quote , , , , ,04 accantonate) A.C (altri trasferimenti) , , , ,78 A.C (progetti - costi , , , ,17 - esercizio) A.C (rettifiche riporti) , , ,00 - totale , , , , ,00 INVESTIMENTI A.A (immobilizz.materiali) , , , , ,48 A.C (progetti - investimenti) , , ,63 - totale , , , , ,48 4

5 Gli scostamenti rispetto alla previsione iniziale sono dovuti principalmente a nuove entrate a seguito di convenzioni con enti esterni e all attivazione di corsi di perfezionamento o di formazione e al riporto di fondi provenienti dalla contabilità finanziaria. 4. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche avviate Entrate da terzi provenienza UE e altri organismi internazionali provenienz a di istituzioni pubbliche estere provenienza MIUR e altri ministeri Fondi provienenti da altre amministrazio ni pubbliche italiane provienza di enti pubblici di ricerca nazionali provienza di enti privati nazionali - imprese provienza di enti privati nazionali - non profit provienza enti privat esteri (imprese no profit) ricerca istituzionale) didattica istituzionale) altre finalità istituzionale) ricerca commerciale) didattica commerciale) altre finalità commerciale) , , ,00 400, , , , , ,48 336, , , , , , , , ,0 TOTALE , , , , , , ,4 Si evidenziano, in particolare, i contributi per il finanziamento di assegni di ricerca derivanti dalla stipula di due convenzioni con la Fondazione Thyssen di Colonia e le Università di Sodertorn e Francoforte, dal Centro Interuniversitario Machiavelli e da fondi FSE (per un totale di euro ,00) e i contributi da Istituzioni pubbliche estere a sostegno dell insegnamento di lingue cosiddette minori (Istituto R. Llull, Istituto Svedese, Istituto Basco/Etxepare e Lega del Filo d oro). Le quote di iscrizione ai corsi di perfezionamento e ai convegni internazionali sono inserite come fondi di provenienza da enti privati nazionali no profit e/o fondi di provenienza di enti privati esteri. Da registrare la flessione delle entrate relative all organizzazione di corsi di formazione in ambito commerciale; nel 2014 sottoscritte convenzioni e/o incassate quote di iscrizione per la frequenza di corsi a catalogo per euro ,47, a fronte di un incasso, nel 2013, di circa , La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2014 I fondi disponibili al 31/12/2014 per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano a complessivi euro ,07(composta da: scritture anticipate per euro ,90 + scritture anticipate di riporto per euro ,17). 5

6 I fondi corrispondono a disponibilità su progetti di didattica e ricerca pluriennali ancora in corso o non ancora chiusi contabilmente (fornitori ancora da pagare, compensi da liquidare, ecc.). Si tratta di progetti finanziati sia con fondi esterni che con fondi di Ateneo (ADIR, premi per la ricerca, incentivi, ecc.) con durata variabile. Vengono inoltre riportati i budget per la didattica riferiti al 2014/15 e ad anni accademici precedenti. Da segnalare l operazione cosiddetta una tantum autorizzata dal CdA nel consiglio del 19/12/2014 che ha permesso il riporto delle disponibilità residue (fondi non esterni) per la realizzazione di attività già programmate per gli anni successivi il 2014 (assegni di ricerca, borse di dottorato, convegni e contributi mobilità studenti in particolare). 6. Gli investimenti Ammontare beni ammortizzabili in disponibilità alla struttura: Prospetto inventario DSLCC (valore caricato) Mobili e arredi ,33 Macchine d'ufficio ,41 Collezioni scientifiche ,70 Strumentazioni multimediali ,14 Attrezzature di rete 477,80 Attrezzature scientifiche 3.890,32 Altri strumenti tecnici e attrezzature in genere ,37 Beni ed apparecchiature di natura informatica ,30 Altri beni mobili 1.316,13 totale ,80 Valore ammortamento a carico della struttura: il valore di ammortamento complessivo a carico della struttura è pari a euro ,09 Di importo modesto gli investimenti eseguiti nell anno (complessivi euro ,52), prevalentemente relativi all acquisizione di beni ed apparecchiature informatiche. Le modifiche intervenute nel corso del 2014 alla situazione patrimoniale del Dipartimento sono evidenziate nella tabella che segue: Es. Codice Categ. Descrizione Categoria Consistenza iniziale Variazioni positive Variazioni negative Consistenza finale 2014 C.1 mobili, arredi e macchine d ufficio ,20 318, , , C.3 collezioni scientifiche ,70 0,00 0, , C C.6 strumenti tecnici, attrezzature in genere beni e apparecchiature di natura informatica , ,77 0, , , , , , C.7 altri beni mobili 1.316,13 0,00 0, , , , , ,36 6

7 7. La situazione creditoria Il totale di crediti esigibili al 31/12/2014 ammonta a complessivi euro ,08. Si da evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di creditore: Tipo soggetto Importo totale Stato ,00 Ente territoriale ,00 Altri enti pubblici ,24 Ente privato ,68 Altri soggetti 8.243,16 Strutture dell'ateneo - TOTALE ,08 8. La situazione debitoria Il totale dei debiti al 31/12/2014 ammonta a complessivi euro ,59. Si tratta in prevalenza di debiti verso fornitori italiani ed esteri per acquisto di beni e servizi relativi ad attività legate alla didattica e alla ricerca. La voce Ente privato espone i debiti verso i fornitori, la voce Altri soggetti espone debiti verso le persone fisiche (dipendenti, studenti e altri). Non sono inclusi i debiti verso enti previdenziali e l erario, conseguenti alla liquidazione di compensi a fine esercizio. Tipo soggetto Importo totale Stato - Ente territoriale - Altri enti pubblici - Ente privato ,96 Altri soggetti ,63 Strutture dell'ateneo TOTALE ,59 7