Piano degli indicatori di bilancio. Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 Indicatori sintetici

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1 DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO Allegato 9 alla deliberazione n. 9 del 28// composto da pag MODIFICATO a seguito di emendamenti agli allegati 1 e 2 IL DIRETTORE DI AREA dott. Roberto Colangelo (f.to digitalmente) pag. 1 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (dati percentuali) TIPOLGIA INDICATORE DEFINIZIONE 20 Rigidita' strutturale di bilancio spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1...] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate) 29,45 30,38 36,72 99,94 120,31 86,16 1,71 22,82 23, ,14 16,75 16,81 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate correnti accertamenti primi tre titoli di entrata precedenti / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 95, Indicatore di realizzazione delle di cassa corrente incassi primi tre titoli di entrata precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 75, Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate proprie accertamenti precedenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 82, Indicatore di realizzazione delle di cassa concernenti le entrate incassi precedenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" proprie E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" ,82 Spese di personale 3.1 spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 3.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al dei redditi da lavoro 3.3 della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle Stanziamenti di (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale") /Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1... "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 0,39 0,28 0, Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc 1...] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 482,49 463,81 462,21 Stanziamenti di (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / stanziamenti di spese Titolo I al netto del FPV 50,54 48,90 36, Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc U.1...] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Esternalizzazione dei servizi Indicatore di esternalizzazione dei servizi

2 pag. 2 Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (dati percentuali) TIPOLGIA INDICATORE 5 DEFINIZIONE Interessi passivi 5.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di primi tre titoli ("Entrate correnti") 3,72 3,89 4, degli interessi sulle anticipazioni sul degli interessi passivi Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 5.3 degli interessi di mora sul degli interessi passivi Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U "Interessi di mora" / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6 Investimenti 6.1 investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale di Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale di titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV 39,09 28,86 28, Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 1.409,93 854, 675, Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 86,13 53,07 40, 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Totale stanziamenti di per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 1.496,06 907,08 715, Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di / Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di delle partite finanziarie /Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 1, Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.. "Anticipazioni" Categoria 6.. "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 21,56 8,15 6,23 90,17 7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stanziamenti di e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 8 Debiti finanziari 10

3 pag. 3 Indicatori sintetici VALORE INDICATORE (dati percentuali) TIPOLGIA INDICATORE DEFINIZIONE estinzioni debiti finanziari (Totale Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente 4,73 4,99 5, Sostenibilita' debiti finanziari Stanziamenti di [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U )] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E ) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E )] / Stanziamenti titoli 1, 2 e 3 delle entrate 9,55 10,35 12, Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 2.995,92 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 9.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 0, quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 1, quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 74, quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 22,94 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 10.2 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto 10.3 Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, delle colonne a) e c) 71, 52,79 70,89 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 10,25 9,34 9, partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 10,67 9,66 10,

4 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (dati percentuali) Esercizio MISSIONI E PROGRAMMI FPV Esercizio 20 cassa / ( FPV + residui) Esercizio 21 FPV FPV pag. 4 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Missione prog (Pagam. c/comp + (Impegni Pagam.c/resid FPV / +FPV) / ui) / Totale FPV (Totale (Impegni + impegni + residui Totale FPV) definitivi) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI 0,53 99,99 0,51 0,59 0,77 0, SEGRETERIA GENERALE 10 0,16 79,86 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 3,49 0,14 99,91 3,53 3,97 6,37 0,42 96,00 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0, ,46 0,52 0,83 40,36 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1,17 99,88 0,43 0,50 0,51 0, 9 06 UFFICIO TECNICO 2,12 6,06 89,55 2,07 3,24 1,69 2,29 1,36 2,67 77,23 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,31 99,98 0,25 0,35 0,58 79,54 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,68 0,49 62,88 0,48 0,32 0, 0,96 3,18 89,10 10 RISORSE UMANE 1,83 1, ,89 1,06 2,17 1,12 1, 77,48 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0, ,19 0,22 0, 82,74 10,85 8,59 94,74 9,89 4,40 10,42 3,45 12,88 6,32 81,08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 73,83 GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI 10 0, 0,36 0,63 60,44 GIUSTIZIA 10 0, 0,36 0,63 60,44 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 2,24 99,85 2,26 2,59 4,56 0,17 74,72 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,15 85,30 0,11 0,12 0,25 0,78 78,87 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 2,39 99,07 2,37 2,71 4,81 0,95 74,82 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2,06 2,21 97,16 1,80 0,70 1,92 0,61 2,96 0,62 77,86 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 3,85 10,84 86,12 3,69 7,63 2,39 1,88 3,40 7,46 61,15 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 10 85, ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0, ,91 0,97 1,13 66, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 6,79 13, 92,12 6,40 8,33 5,28 2,49 7,49 8,08 69,09 0,95 2,58 83,86 0,75 1,49 0,57 0,61 0,43 1,34 7 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

5 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (dati percentuali) Esercizio MISSIONI E PROGRAMMI ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Esercizio 20 Esercizio 21 pag. 5 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Missione prog (Pagam. c/comp + (Impegni Pagam.c/resid FPV / +FPV) / ui) / Totale FPV (Totale (Impegni + impegni + residui Totale FPV) definitivi) 2,53 1, 72,21 98,71 1,85 FPV 0,91 1,86 FPV 0,48 4,64 94,86 2,60 2,40 2,43 1,09 2,96 2,38 72, 1,97 FPV 2,06 2,92 cassa / ( FPV + residui) 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO 1,00 2,10 60,47 0,76 0,51 0,67 0,74 1,11 21,89 GIOVANI 99,83 58,42 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1,07 2,18 62,38 0,82 0,51 0,73 0,82 1,11 24,34 07 TURISMO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 10 68,36 TURISMO 10 68,36 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 1,90 1,86 90,68 1,43 0,46 1,44 0,83 1,38 1,87 87,62 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 4,98 14,69 91,33 5, 5,66 4, 4,42 3,55 8, 65,86 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 6,88 16,55 91,12 6,47 6,12 5,49 5,25 4,93 9,91 72,15 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO 0,79 2,36 88, 2,89 8,42 0,50 0, 0,19 99,13 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 1,92 1,80 90,76 1,35 0,91 1,50 1, 1,61 2,07 75,70 RIFIUTI 3,67 0, ,80 0,23 4,33 6,24 85,74 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1, 2,42 97,56 0,87 1,44 0,47 0,58 0,45 0,34 83,74 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0, 10 0, 0, 0, 90,58 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0, 10 0, 0, 0, 3 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 10 36,84 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 7,82 6,84 96,65 9, 11,00 6,96 1,92 8,52 2,69 83,25 25,25 23,14 90, 27,64 50,62 29,46 73,53 29,94 48,64 86, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

6 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (dati percentuali) Esercizio Esercizio 20 Esercizio 21 FPV FPV pag. 6 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Missione prog (Pagam. c/comp + (Impegni Pagam.c/resid FPV / +FPV) / ui) / Totale FPV (Totale (Impegni + impegni + residui Totale FPV) definitivi) ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 10 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 8,22 19,53 90,77 7,64 14,14 6,43 10,53 8,85 15,97 85,25 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 33,47 42,67 90,19 35,28 64,76 35,89 84,06 38,79 64,61 86,34 MISSIONI E PROGRAMMI FPV cassa / ( FPV + residui) 11 SOCCORSO CIVILE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 94,64 72,25 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0, 10 0, 0, 0, 53,27 SOCCORSO CIVILE 95,19 66,18 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 2,81 2,06 98,42 2,74 0,95 3,10 0,88 3,68 71,99 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 1,00 0,23 98, 0,96 1,06 1,70 0,51 76,36 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 1,21 1,10 99, 1,23 0,59 1,31 0,30 1,89 0, 74,19 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,99 0,24 99,40 0,99 0, 1, 0,98 0,15 56, INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0, 10 0, 0, 43,33 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 0,24 99,16 0,24 0,27 0,34 0, 56,16 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0, 10 0, 0, 0, 51,19 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,74 1,63 97, 0,68 0,73 0,70 0,38 0,74 0,90 71,43 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 7, 5,26 98,56 6,87 2,38 7,52 1,62 9,45 1,93 69,75 13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0, 99,45 0, 0, 0, 62,83 TUTELA DELLA SALUTE 0, 99,45 0, 0, 0, 62,83 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0, ,17 0,19 0,20 0,75 39,80 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,80 0,22 96,72 0,16 0,14 0,87 0,48 64,84 RICERCA E INNOVAZIONE 0, 78,41 0, 0, 0, 0, 63,12 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0, 10 0, 0, 76,94 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 1,11 0,22 96,77 0,39 0,39 1,16 1,27 62,32

7 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (dati percentuali) Esercizio MISSIONI E PROGRAMMI FPV Esercizio 20 cassa / ( FPV + residui) Esercizio 21 FPV FPV pag. 7 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Missione prog (Pagam. c/comp + (Impegni Pagam.c/resid FPV / +FPV) / ui) / Totale FPV (Totale (Impegni + impegni + residui Totale FPV) definitivi) 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 10 56,60 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,26 99,90 0,26 0,30 0,50 0, 88,07 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0, 10 0, 0, 78,63 0,31 99,92 0,30 0,57 0, 86,71 POLITICHE PER I L PROFESSIONALE LAVORO E LA FOR MAZIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0, 99,90 0, 0, 0, 69,19 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0, 99,90 0, 0, 0, 69, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE FONTI ENERGETICHE ENERGIA E DIVERSIFI ENERGETICHE CAZIONE DELLE FONTI 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 10 0, 52,62 RELAZIONI INTERNAZIONALI 10 0, 52,62 20 FONDI E ACCANTONAMENTI FONDO DI RISERVA 0,22 83,33 0,12 0,11 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 4, 4,53 5,39 ALTRI FONDI 0,13 0,17 FONDI E ACCANTONAMENTI 4,33 4,30 4,78 5,67 50 DEBITO PUBBLICO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DEBITO PUBBLICO 9, ,60 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

8 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (dati percentuali) Esercizio MISSIONI E PROGRAMMI ANTICIPAZIONI FINANZIARIE FPV Esercizio 20 cassa / ( FPV + residui) Esercizio 21 FPV FPV pag. 8 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Missione prog (Pagam. c/comp + (Impegni Pagam.c/resid FPV / +FPV) / ui) / Totale FPV (Totale (Impegni + impegni + residui Totale FPV) definitivi) 9, ,60 99 SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 4, ,34 4,26 7,06 78,83 SERVIZI PER CONTO TERZI 4, ,34 4,26 7,06 78,83

9 pag. 9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Titolo Tipologia TITOLO 1 Denominazione Esercizio : / Esercizio 20: / Esercizio 21: / Percentuale riscossione entrate accertamenti precedenti / Totale accertamenti precedenti cassa esercizio / ( + residui) esercizio riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti nei tre esercizi precedenti ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1 Tipologia 1: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 19,27 20,48 22, 33,14 74,32 75, 1 Tipologia 1: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 94, Tipologia 3: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 0,15 0,16 0,17 0,25 94,42 95, Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 19,42 20,64 22,19 33,39 74,42 75,19 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2 Tipologia 1: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 6,72 6,08 2,89 10, ,30 2 Tipologia 1: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 0, 0, 0, 0, 10 39,98 2 Tipologia 1: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 0,36 0,38 0,37 0, ,13 2 Tipologia 1: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0, 10 70, 2 Tipologia 1: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 0,11 0, 10 78,79 TRASFERIMENTI CORRENTI 7,27 6,64 3,43 10, , Totale TITOLO 2 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 300 Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 9,84 9,90 5, 16,97 68,62 82, Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 4,20 4,68 5,15 7,93 11,09 40, Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI 0,21 0,24 0,26 0, Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 1,98 2,20 3,97 1, ,65

10 pag. 10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Titolo Tipologia Totale TITOLO 3 TITOLO 4 Denominazione Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Esercizio : / Esercizio 20: / Esercizio 21: / Percentuale riscossione entrate accertamenti precedenti / Totale accertamenti precedenti cassa esercizio / ( + residui) esercizio riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti nei tre esercizi precedenti 3,85 3,24 2,48 6,71 57,20 80, 2 20,26 16,88 33,85 43,43 72,75 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 400 Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 0, Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 6,67 4, 3,45 4,18 56,79 83, Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 15,56 23,92 29,41 33,67 91, Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3,67 2,26 1,96 1,81 98,98 83,62 25,90 30,21 34,82 6,33 50,78 84, Totale TITOLO 4 TITOLO 5 ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 500 Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1,18 0, Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 0, 0, 0, Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2,77 2,94 3,17 4, ,33 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 3,98 2,97 3,20 5, , Totale TITOLO 5 TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 600 Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 600 Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE 600 Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 7, 2,55 2,27 2, ,34

11 pag. 11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Titolo Tipologia Totale TITOLO 6 TITOLO Totale TITOLO 7 TITOLO 9 Esercizio : / Denominazione ACCENSIONE PRESTITI Esercizio 20: / Esercizio 21: / Percentuale riscossione entrate accertamenti precedenti / Totale accertamenti precedenti cassa esercizio / ( + residui) esercizio riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti nei tre esercizi precedenti 7, 2,55 2,27 2, ,34 Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 10,98 11,69 12,58 10 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 10,98 11,69 12,58 10 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 900 Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 4,39 4,23 3,76 5, , Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 0,97 0,81 0,87 2,09 25, 91,34 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 5,36 5, 4,63 7,84 53,88 96, , Totale TITOLO 9 TOTALE ENTRATE Il Direttore di Area Programmazione Bilancio Roberto Colangelo (f.to digitalmente)