Piano degli indicatori di bilancio

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1 Allegato n. 1-a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 1 Rigidità strutturale di bilancio spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di concernenti le entrate correnti 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di concernenti le entrate proprie 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie 3 Spese di personale 3.1 spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 3.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale 3.3 della spesa di personale con forme di contratto flessibile 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc U ]? FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate) Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E Tributi? Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie) / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E Tributi? Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie) / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc U ]? FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti (Spesa corrente? FCDE corrente? FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (pdc U Consulenze + pdc U lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale) /Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1? FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc ]? FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 43,00 44,00 44,00 100,00 102,00 103,00 81,00 0,00 0,00 87,00 88,00 89,00 70,00 0,00 0,00 32,00 32,00 32,00 8,00 6,00 6,00 1,00 1,00 1,00 295,70 296,35 293,79 4 Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di (pdc U Contratti di servizio pubblico + pdc U Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa / 20,00 21,00 21,00 Stampato il 12/03/2018 Pagina 1 di 4

2 Allegato n. 1-a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) stanziamenti di spese Titolo I al netto del FPV Interessi passivi 5.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) 5.2 degli interessi sulle anticipazioni sul degli interessi passivi 5.3 degli interessi di mora sul degli interessi passivi 6 Investimenti Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamenti di primi tre titoli (Entrate correnti) Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 Interessi passivi Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U Interessi di mora / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 Interessi passivi 8,00 8,00 7,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0, investimenti su spesa corrente e in conto capitale 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 7 Debiti non finanziari Totale stanziamento di Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV Stanziamenti di per Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stanziamenti di Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Totale stanziamenti di per Macroaggregati 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 2.3 Contributi agli investimenti al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Margine corrente di / Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) Saldo positivo di delle partite finanziarie /Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) Stanziamenti di (Titolo 6 Accensione di prestiti - Categoria Anticipazioni - Categoria Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) 18,00 4,00 3,00 182,75 37,40 25,50 30,53 0,51 0,51 213,28 37,91 26,01 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti 100,00 0,00 0,00 Stampato il 12/03/2018 Pagina 2 di 4

3 Allegato n. 1-a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche 8 Debiti finanziari 8.1 estinzioni debiti finanziari 8.2 Sostenibilità debiti finanziari 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto 9.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto 9.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto DEFINIZIONE fissi lordi e acquisto di terreni) / stanziamenti di e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stanziamenti di e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Totale Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) Stanziamenti di [1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U ) - Interessi per anticipazioni prestiti (U )] + Titolo 4 della spesa? [Entrate categoria Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] / Stanziamenti titoli 1, 2 e 3 delle entrate Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (6) Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (7) VALORE INDICATORE (dati percentuali) ,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 14,00 14,00 14, , , ,73 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0, quota accantonata nell'avanzo presunto 9.4 quota vincolata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (8) 61,00 61,00 61,00 Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (9) 15,00 15,00 15,00 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) 0,00 0,00 0,00 Stampato il 12/03/2018 Pagina 3 di 4

4 Allegato n. 1-a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio 11 Fondo pluriennale vincolato DEFINIZIONE Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 2018 VALORE INDICATORE (dati percentuali) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utilizzo del FPV 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 partite di giro e conto terzi in entrata 12.2 partite di giro e conto terzi in uscita (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, delle colonne a) e c) Totale stanziamenti di per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale stanziamenti di per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00 36,00 37,00 38,00 38,00 Stampato il 12/03/2018 Pagina 4 di 4

5 Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 2018: / Esercizio 2019: / Esercizio 2020: / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre cassa esercizio 2018 / (previsioni + residui) esercizio 2018 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) Titolo 1 Titolo 2 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Titolo 2 Titolo 3 Totale Trasferimenti correnti Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 25,67 28,02 28,27 29,37 83,26 81,16 3,97 4,26 4,30 2,79 100,00 91,39 29,64 32,28 32,57 32,16 84,94 82,05 1,80 1,91 1,75 2,69 100,00 90,20 100,00 100,00 0,59 0,33 0,31 0,53 100,00 37,42 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 38,55 2,39 2,24 2,06 3,23 100,00 81,36 6,04 6,12 6,17 6,36 97,29 75,42 1,23 1,33 1,34 1,00 67,10 59,05 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00 21,21 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 100,00 2,32 2,41 2,27 2,49 75,56 19,18 Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 9,60 9,88 9,80 9,92 85,08 59,79 Stampato il 12/03/2018 Pagina 1 di 3

6 Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 2018: / Esercizio 2019: / Esercizio 2020: / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre cassa esercizio 2018 / (previsioni + residui) esercizio 2018 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 3,48 0,45 0,00 1,86 100,00 15,52 0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,16 100,00 77,27 1,14 1,27 1,20 0,51 100,00 100,00 Titolo 4 Titolo 5 Totale Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 4,75 1,78 1,27 2,52 100,00 36, Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 3,89 0,00 0,00 0,21 100,00 81,82 0,00 0,00 0,00 0,51 100,00 0,00 3,89 0,00 0,00 0,72 100,00 23,48 Titolo 6 Accensione prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 24,98 0,00 97,68 Titolo 6 Titolo 7 Totale Accensione prestiti Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 24,98 0,00 97, Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20,71 22,42 22,62 14,35 100,00 100,00 Titolo 7 Titolo 9 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro 20,71 22,42 22,62 14,35 100,00 100,00 Stampato il 12/03/2018 Pagina 2 di 3

7 Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 2018: / Esercizio 2019: / Esercizio 2020: / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre cassa esercizio 2018 / (previsioni + residui) esercizio 2018 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi 23,89 25,86 26,09 10,95 100,00 98,96 5,13 5,55 5,60 1,17 100,00 83,62 Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE ENTRATE 29,01 31,41 31,69 12,12 100,00 97,49 100,00 100,00 100,00 100,00 93,00 86,60 Stampato il 12/03/2018 Pagina 3 di 3

8 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 cassa / (previsioni - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) Media FPV / Media Totale FPV Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,94 0,00 100,00 1,00 0,00 1,01 0,00 0,90 0,21 90, Programma 2: Segreteria generale 2,08 0,00 100,00 2,15 0,00 2,16 0,00 2,03 9,21 93, Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1,82 0,00 100,00 1,85 0,00 1,87 0,00 2,30 0,08 88, Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,93 0,00 100,00 1,01 0,00 1,01 0,00 0,99 0,07 94, Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2,25 0,00 100,00 2,41 0,00 2,41 0,00 2,76 1,61 82, Programma 6: Ufficio tecnico 5,34 0,00 100,00 1,68 0,00 1,81 0,00 2,27 35,13 70, Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,78 0,00 100,00 0,88 0,00 0,72 0,00 1,07 3,55 96, Programma 8: Statistica e sistemi informativi 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Programma 10: Risorse umane 1.11 Programma 11: Altri servizi generali 0,27 0,00 100,00 0,29 0,00 0,28 0,00 0,27 0,00 99,98 Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 14,43 0,00 100,00 11,27 0,00 11,27 0,00 12,58 49,86 85,85 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 0,01 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,18 0,00 78, Programma 2: Casa circondariale e altri servizi Missione 2 Totale Giustizia 0,01 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,18 0,00 78,47 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 3,24 0,00 100,00 3,45 0,00 3,48 0,00 3,65 11,79 91, Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,06 0,00 33,21 Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 3,24 0,00 100,00 3,45 0,00 3,48 0,00 3,71 11,79 90,61 Stampato il 12/03/2018 Pagina 1 di 7

9 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 cassa / (previsioni - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) Media FPV / Media Totale FPV Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 0,20 0,00 100,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 83, Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 5,11 0,00 100,00 2,54 0,00 2,10 0,00 2,95 0,00 58, Programma 4: Istruzione universitaria 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all?istruzione 1,17 0,00 100,00 1,27 0,00 1,29 0,00 1,18 0,27 83, Programma 7: Diritto allo studio 0,04 0,00 100,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 91,10 Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio 6,53 0,00 100,00 4,07 0,00 3,64 0,00 4,39 0,27 67,20 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,61 0,00 100,00 0,63 0,00 0,40 0,00 0,77 0,00 61, Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1,58 0,00 100,00 1,75 0,00 1,72 0,00 1,41 0,41 86,10 Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2,19 0,00 100,00 2,37 0,00 2,12 0,00 2,17 0,41 77,39 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 0,57 0,00 100,00 0,61 0,00 0,60 0,00 0,85 0,00 71, Programma 2: Giovani 0,05 0,00 100,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,10 0,00 90,61 Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,62 0,00 100,00 0,66 0,00 0,65 0,00 0,95 0,00 73,60 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 1,33 0,00 100,00 1,41 0,00 1,41 0,00 1,74 1,27 87,72 Missione 7 Totale Turismo 1,33 0,00 100,00 1,41 0,00 1,41 0,00 1,74 1,27 87,72 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 2,13 0,00 100,00 2,32 0,00 2,34 0,00 2,43 9,50 75, Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,00 0,03 0,00 0,00 Stampato il 12/03/2018 Pagina 2 di 7

10 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI edilizia economico-popolare BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 cassa / (previsioni - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) Media FPV / Media Totale FPV Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2,13 0,00 100,00 2,32 0,00 2,34 0,00 2,46 9,50 74,69 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,60 0,00 100,00 0,25 0,00 0,03 0,00 0,36 0,00 64, Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,80 0,00 100,00 1,09 0,00 0,71 0,00 0,69 0,07 83, Programma 3: Rifiuti 8,00 0,00 100,00 8,69 0,00 8,77 0,00 8,68 0,00 78, Programma 4: Servizio idrico integrato 0,60 0,00 100,00 0,58 0,00 0,58 0,00 1,07 0,00 55, Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,33 0,00 100,00 0,34 0,00 0,35 0,00 0,48 0,00 83, Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 78,81 Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10,34 0,00 100,00 10,96 0,00 10,43 0,00 11,28 0,07 76,02 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1: Trasporto ferroviario Programma 2: Trasporto pubblico locale Programma 3: Trasporto per vie d'acqua Programma 4: Altre modalità di trasporto Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 2,30 0,00 100,00 1,68 0,00 2,16 0,00 3,62 16,16 58,80 Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 2,30 0,00 100,00 1,68 0,00 2,16 0,00 3,62 16,16 58,80 Missione 11 Soccorso civile Programma 1: Sistema di protezione civile 0,06 0,00 100,00 0,06 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 42, Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 99,96 Stampato il 12/03/2018 Pagina 3 di 7

11 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 cassa / (previsioni - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) Media FPV / Media Totale FPV Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) Missione 11 Totale Soccorso civile 0,06 0,00 100,00 0,06 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 66,87 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,69 0,00 100,00 0,75 0,00 0,76 0,00 0,76 0,07 88, Programma 2: Interventi per la disabilità Programma 3: Interventi per gli anziani 0,10 0,00 100,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,08 0,00 70, Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Programma 5: Interventi per le famiglie 1,05 0,00 100,00 1,06 0,00 1,07 0,00 1,37 0,94 66, Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 0,10 0,00 100,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,07 0,00 54, Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,71 0,00 100,00 0,76 0,00 0,77 0,00 0,80 0,08 99, Programma 8: Cooperazione e associazionismo Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 0,21 0,00 100,00 0,23 0,00 0,23 0,00 0,37 0,00 77,29 Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2,86 0,00 100,00 3,02 0,00 3,04 0,00 3,45 1,09 77,15 Missione 13 Tutela della salute Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Stampato il 12/03/2018 Pagina 4 di 7

12 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 cassa / (previsioni - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) Media FPV / Media Totale FPV Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,12 8,48 82,97 Missione 13 Totale Tutela della salute 0,00 0,12 8,48 82,97 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1: Industria PMI e Artigianato 0,01 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,06 0,99 65, Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,13 0,00 100,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,20 0,00 67, Programma 3: Ricerca e innovazione Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 0,14 0,00 100,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,25 0,99 66,96 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Programma 2: Formazione professionale Programma 3: Sostegno all'occupazione Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,21 0,00 100,00 0,22 0,00 0,23 0,00 0,22 0,11 89, Programma 2: Caccia e pesca Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,21 0,00 100,00 0,22 0,00 0,23 0,00 0,22 0,11 89,65 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1: Fonti energetiche Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Stampato il 12/03/2018 Pagina 5 di 7

13 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 cassa / (previsioni - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) Media FPV / Media Totale FPV Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Missione 19 Totale Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1: Fondo di riserva 0,19 0,00 61,11 0,20 0,00 0, Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,70 0,00 0,00 0,81 0,00 0, Programma 3: Altri Fondi 0,33 0,00 0,00 0,36 0,00 0,36 Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 1,22 0,00 9,34 1,37 0,00 1,48 Missione 50 Debito pubblico Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2,83 0,00 31,67 3,08 0,00 3,19 0,00 26,22 0,00 74,77 Missione 50 Totale Debito pubblico 2,83 0,00 31,67 3,08 0,00 3,19 0,00 26,22 0,00 74,77 Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria 20,67 0,00 100,00 22,46 0,00 22,66 0,00 14,43 0,00 99,96 Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie 20,67 0,00 100,00 22,46 0,00 22,66 0,00 14,43 0,00 99,96 Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 28,91 0,00 100,00 31,41 0,00 31,69 0,00 12,16 0,00 93, Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Stampato il 12/03/2018 Pagina 6 di 7

14 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 cassa / (previsioni - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) Media FPV / Media Totale FPV Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 28,91 0,00 100,00 31,41 0,00 31,69 0,00 12,16 0,00 93,28 TOTALE SPESE 100,00 0,00 93,16 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 81,18 Stampato il 12/03/2018 Pagina 7 di 7