Tabella elenco progetti (appalti) Criteri di selezione richiesti

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1 Tabella elenco progetti (appalti) Criteri di selezione richiesti X Per anno 2002 Per manutenzione ordinaria Per manutenzione straordinaria/servizi Per tipologia di lavoro Per data inizio lavori Per data delibera Classe progetti Pagina : 1

2 Tabella elenco progetti (appalti) Codice Descrizione Delibera Inizio determina lavori LAVORI ORDINARI Anno 2002 Impegno di spesa 2002 / 0490 Predisposizione recinzione presso le Stadio "S. Defendente". 0 - / / / / 5.679, / 0528 Acquisto attrezzature per la Rocca Viscontea 0 - / / / / 2002 / 0598 Pulizia straordinaria Sala Riunioni Rocca Viscontea e Palazzo dei Muratori / / / / 2.280, / 0600 Acquisto materiale per la manutenzione delle strade 0 - / / / / 1.450, / 0566 Interventi di derattizzazione area esterna scuola materna /09/2001 / / 464, / 0586 Assistenza tecnica licenze ALLPLAN / 0397 Estintori e idranti - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria /10/2001 / / 1.549, /11/2001 / / 1.483, / 0563 Sorveglianza Palazzo Comunale e Biblioteca - Anno /01/2002 / / 838, / 0576 Sorveglianza Asilo nido - Anno /01/2002 / / 805, / 0388 Servizio raccolta differenziata del vetro mediante campane stradali 55-18/01/2002 / / 5.567, / 0389 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 51-18/01/2002 / / , / 0390 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 50-18/01/2002 / / , / 0392 GESTIONE ECOSTAZIONI 53-18/01/2002 / / , / 0393 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPOTO R.S.U /01/2002 / / , / 0506 Canone locazione Ufficio circoscrizionale per l'impiego - 1 semestre /01/2002 / / 3.642, / 0402 Tinteggiatura Distretto scolastico 58-21/01/2002 / / 2.553, / 0480 Riparazione recinzione metallica 57-21/01/2002 / / 1.116, / 0386 FORNITURA SACCHI A PERDERE 60-22/01/2002 / / , / 0395 STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ECOLOGIA 61-22/01/2002 / / 1.000, / 0398 Assitenza Tecnica in materia di Ecologia 59-22/01/2002 / / , / 0461 Fornitura parete divisoria per Ufficio LL.PP: 69-23/01/2002 / / 5.143, / 0394 PRESTAZIONI ACCESSORIE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U /01/2002 / / 2.600, / 0147 Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo /01/2002 / / 446, / 0156 Servizio di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento /01/2002 / / 2.570, / 0158 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di sollevamento 2002 / 0159 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di sollevamento 2002 / 0160 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di sollevamento 2002 / 0162 Servizio di manutenzione ordinaria e strardinaria impianti di sollevamento 2002 / 0163 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria - Impianto di sollevamento 2002 / 0164 Servizio di pulizia Sala Riunioni Rocca Viscontea e Palazzo dei Muratori /01/2002 / / 856, /01/2002 / / 1.713, /01/2002 / / 856, /01/2002 / / 856, /01/2002 / / 856, /01/2002 / / 7.152, / 0165 Biblioteca ed archivio -manutenzioni e servizi /01/2002 / / 9.348, / 0166 Servizio di conduzione, manutenzione e "Terzo Responsabile" degli impianti di riscaldamento /01/2002 / / , / 0580 Rete oallavolo e arganello tendirete palestra via Cavalli /01/2002 / / 2002 / 0581 Rete pallavolo e arganello tendirete /01/2002 / / 136,34 Classe progetti ( ordine per data delibera/determina ) Pagina : 2

3 Sommario sulla situazione dei progetti (appalti) Criteri di selezione richiesti X Per anno 2002 Per tipologia progetto Per tipologia di lavoro Per data inizio lavori Per data delibera Per importo impegnato progetto (appalto) Per importo residuo progetto (appalto) Classe progetti Pagina : 1

4 Sommario sulla situazione dei progetti (appalti) Progetto (appalto) Peg Stanziato In ordine Speso Residuo in Residuo ordine (0147) ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ,26 444,96 444,96 0,00 1,30 (0156) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO , , ,88 0,00 855,84 (0158) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI ,91 571,62 571,62 0,00 285,29 (0159) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI , , ,17 0,00 353,64 (0160) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI ,91 571,62 571,62 0,00 285,29 (0162) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRARDINARIA IMPIANTI DI ,91 571,62 571,62 0,00 285,29 (0163) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTO DI ,91 571,62 571,62 0,00 285,29 (0164) SERVIZIO DI PULIZIA SALA RIUNIONI ROCCA VISCONTEA E PALAZZO DEI , , ,80 0, ,30 (0165) BIBLIOTECA ED ARCHIVIO -MANUTENZIONI E SERVIZI , , ,44 0,00 728,78 (0166) SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" DEGLI , , ,40 0,00 (0180) MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO COMUNALE ,00 78,00 78,00 0,00 387,00 (0184) UFFICIO TECNICO - FORNITURE PER GESTIONE E MANTENIMENTO , , ,63 0,00-76,13 (0187) UFFICIO TECNICO - SERVIZI DI GESTIONE , , ,37 552,02 631,48 TOTALI , , ,13 552, ,37 Classe progetti Pagina : 2

5 Tabella situazione progetto dettagliata con fornitori Per capitoli di bilancio Criteri di selezione richiesti Per progetto (appalto) X Per anno 2002 Per tipologia progetto Per tipologia di lavoro Per data inizio lavori Per data delibera Per importo residuo progetto (appalto) Per importo impegnato progetto (appalto) Classe progetti Pagina : 1

6 Fornitore Tabella situazione progetto dettagliata con fornitori Stanziato ( sul progetto/appalto ) Stanziato Impegnato Speso Residuo ( sul fornitore a budget ) ( sul fornitore, ordini ) ( sul fornitore, fatture ) Progetto/appalto [ ] Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo MAN. STRADE Suddivisione - Unica - 446,26 PMB S.p.A. 446,26 444,96 1,30 Totale per suddivisione 446,26 444,96 1,30 Totale progetto/ appalto ( fornitori ) 446,26 444,96 1,30 Totale progetto/ appalto 446,26 446,26 444,96 1,30 Classe progetti Pagina : 2

7 Tabella elenco fornitori per capitoli (pianificato) Criteri di selezione richiesti X Per anno 2002 Per tipologia di lavoro Per capitoli di bilancio Per fonitore Classe progetti Pagina : 1

8 Tabella elenco fornitori per capitoli (pianificato) Capitolo di bilancio a budget stanziato A.E.V. SNC 2810 Scuola materna -manutenzione e servizi ,26 409, Scuola materna -manutenzione e servizi ,26 92,57 A.S.L. Totale fornitore 501, Acquisto di beni di consumo e materie prime 1.032,91 241,71 ACI & BORTOLOTTI srl Totale fornitore 241, Gestione patrimonio disponibile forniture , , Spese e mantenimento uffici amministrativi , ,00 ADVANCED ENGINEERING Totale fornitore , Scuole elementari -manutenzioni e servizi ,21 594, Scuole medie -manutenzione e servizi ,51 498,00 AGENZIA POMPE FUNEBRI BRAMBILLA Totale fornitore 1.092, Spese di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero , ,80 AIROLDI GOMME DI AIROLDI PIETRO Totale fornitore 2.074, Spese e mantenimento uffici amministrativi ,00 155, Spese di manutenzione ordinaria e gestione del Cimitero ,69 258, Spese per servizi di raccolta e trasporto nettezza urbana ,51 103, Parchi e giardini -forniture per il mantenimento del servizio ,42 524, Ufficio tecnico -gestione mezzi di trasporto ,71 726,28 ALBERTO BATTISTINI Totale fornitore 1.766, Prestazioni professionali , ,40 ANDREA BALDUCCHI s.r.l. Totale fornitore 1.040, Patrimonio disponibile -manutenzione e servizi ,93 646, Patrimonio disponibile -manutenzione e servizi ,93 291, Interventi alla recinzione della Scola media G.B.Rubini 5.164, ,96 Totale fornitore 3.701,49 Classe progetti Pagina : 2

9 Tabella situazione fatture per progetto (appalto) dettagliata Criteri di selezione richiesti Per progetto (appalto) X Per anno 2002 Per tipologia progetto Per tipologia di lavoro Per data inizio lavori Per data delibera Classe progetti Pagina : 1

10 Fattura /(n.a.) Tabella situazione fatture per progetto (appalto) dettagliata Impresa Importo Liquidazione Progetto (0147) Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo (2002) Stanziato 446,26 Progressivi Residuo 28/02/ PMB S.p.A. 444,96 / / 444,96 1,30 Totale progetto 444,96 1,30 Classe progetti Pagina : 2

11 Sommario capitoli di bilancio Criteri di selezione richiesti Per capitoli di bilancio X Per anno 2002 Per importo impegnato di capitolo Per importo residuo di capitolo Per capitoli in affidamento Per residuo progressivo Classe capitoli di bilancio Pagina : 1

12 Capitolo Anno 2002 Sommario capitoli di bilancio stanziato impegnato speso / 0 Manutenzione recinzioni Scuole Mottini e , , , /20 Palazzetto dello sport sostituzione lucernaio ,68 residuo /10 Acquisto attrezzature per la Rocca 7.746,85 18, , , / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO , , , /70 Ufficio di protezione civile acquisto 5.164,57-1, ,16 216, /80 Acquisto automezzo servizio ecologia ,00 195, , / 0 Inghiaiatura strade esterne , , , / 0 Acquisto arredo urbano , , , , / 0 Gestione patrimonio disponibile forniture , , ,08 3, /10 Patrimonio disponibile -manutenzione e servizi , , ,68-533, / 0 Centrali termiche -servizio di manutenzione e , , , , /10 Ufficio polizia municipale -manutenzione e , , , / 0 Scuola materna -forniture per mantenimento e 3.098, ,85 409,08 215, /10 Scuola materna -manutenzione e servizi , , , , /10 Scuole elementari -manutenzioni e servizi , , , , / 0 SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURE BENI DI 7.746, , , /20 Scuole medie -manutenzione e servizi , , , , / 0 Sistretto scolastico -manutenzioni e servizi , , , /10 Biblioteca ed archivio -manutenzioni e servizi , , , , / 0 Formazione ed aggiornamento professionale del 1.291,14 320,00 971, / 0 Spese e mantenimento uffici amministrativi , , , , / 0 Ufficio protezione civile -forniture per il 5.164, , , / 0 Spese di manutenzione ordinaria e gestione del , , ,41 44, /10 Acquisto di beni di consumo e materie prime 1.032,91 241,71 359,50 431, / 0 Spese di funzionamento centro elettronico 2.582, , , , / 0 Fontanone e lavatoi -manutenzioni e servizi , , , / 0 Gestione del Servizio Fognature , , ,58 4, / 0 Spese per il controllo degli scarichi ,30 623, , , / 0 Quota fognatura e depurazione alla Provincia 6.774, / 0 Spese per vestiario di servizio al personale 3.098,74 364, ,74 98, / 0 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI , , , , /20 Spese per servizi di raccolta e trasporto , , , , /30 FORNITURA SACCHI A PERDERE ,69 0, , , /10 MANIFESTAZIONI,INIZIATIVE ED ATTIVITA' 1.549, , /40 MANUTENZIONE ORDINARIA ECOSTAZIONI 7.746, , , /10 ASILO NIDO - FORNITURA DI BENI 2.640, ,26 93, , /15 Asilo Nido - Tecnico manutentive , , ,14 162, / 0 Parchi e giardini -forniture per il mantenimento , , ,38 14, /10 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI , , ,33 285, / 0 QUOTA CONSORTILE PARCO DEL SERIO , / 0 Ufficio circoscrizionale per l'impiego , ,18 432, , / 0 Impianti sportivi forniture per il mantenimento 8.863, ,89 526,44 314, /10 Impianti sportivi -manutenzioni e servizi , , , / 0 Strade -servizio di sgombero dalla neve , , , / 0 Strade comunali -manutenzione ordinaria , , , , /10 Acquisto materiale per la manutenzione delle 2.500, ,92 730,80 397,28 Classe capitoli di bilancio Pagina : 2

13 Sommario capitoli di bilancio su fornitori Criteri di selezione richiesti Per capitoli di bilancio X Per anno 2002 Per fonitore Per tipologia di lavoro Per classe di costo Per progetto (opera) Classe capitoli di bilancio Pagina : 1

14 Sommario capitoli di bilancio su fornitori Anno 2002 Fornitore stanziato impegnato Capitolo Manutenzione recinzioni Scuole Mottini e Pascoli a budget speso C.B.Z , ,60 EDILFIORDALISO 9.919, ,80 SASSI FRANCESCO & C. (RISCALD.) 1.969, ,44 residuo Totale capitolo 1.969, , ,84 Capitolo Acquisto attrezzature per la Rocca Viscontea a budget LAZZATI GIUSEPPE E C. S.A.S , ,00 18,00 Totale capitolo 6.102, ,00 Capitolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE a budget PANIZZOLI RINALDO 5.562, ,76 1,36 Totale capitolo 5.560, ,12 Capitolo Ufficio di protezione civile acquisto atrezzature a budget FLOWER GLOVES 4.138, ,16-1,73 Totale capitolo 4.140, ,43 Capitolo Acquisto automezzo servizio ecologia a budget GATTI ILLUMINATO E C SNC , ,91 195,09 Totale capitolo , ,00 Capitolo Ufficio di protezione civile acquisto atrezzature a budget PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' 810,00 810,00 Totale capitolo 810,00-810,00 Capitolo Inghiaiatura strade esterne a budget SCAVI ROMANESI SRL , , ,97 Totale capitolo , ,96 Capitolo Acquisto arredo urbano a budget METALCO LOMBARDIA , ,75 0,01 TECNOSPAZIO , , ,00 Totale capitolo , , ,96 Capitolo 1270 Gestione patrimonio disponibile forniture Classe capitoli di bilancio Pagina : 2

15 Tabella ordini emessi Criteri di selezione richiesti Per capitoli di bilancio X Per anno 2002 Per manutenzione ordinaria Per manutenzione straordinaria/servizi Per tipologia di lavoro Per classe di costo Per progetto (opera) Per fonitore Per data ordine Per data visto Priorità Per ordini impegnati su fattura non impegnati Per ordini ancora aperti Classe ordini e fatture Pagina : 1

16 Tabella ordini emessi Ordine n Data P. Visto il Rilasciato a Importo totale Capitolo di bilancio Fatture riferite LAVORI ORDINARI Anno /01/ /01/2002 MONTI SERVIZI ASCENSORI 285, ,81 # V02533/A 30/06/ /01/ /01/2002 MONTI SERVIZI ASCENSORI 857, ,44 # V /06/ /01/ /01/2002 MONTI SERVIZI ASCENSORI 285, ,81 # V02533/C 30/06/ /01/ /01/2002 MONTI SERVIZI ASCENSORI 285, ,81 # V02533/D 30/06/ /01/ /01/2002 BIELLA SIRO & FIGLI S.N.C. 412, ,61 # /05/ /01/ /01/2002 E.M.A. 527, , /12/ /01/ /01/2002 E.M.A. 136, ,50 # /07/ /01/ /01/2002 TELECALOR 5.670, ,70 S /01/ /01/ /01/2002 MICHELI CLAUDIA 269, , /01/ /01/ /01/2002 MICHELI CLAUDIA 29, , /01/ /01/ /01/2002 BIELLA SIRO & FIGLI S.N.C. 933, ,85 # /05/ /01/ /01/2002 TEAM SYSTEM 756, ,10 # 26 31/01/ /01/ /01/2002 TEAM SYSTEM 1.077, ,43 # 26/A 31/01/ /01/ /01/2002 PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' 127, ,55 # 58 28/02/ /01/ /01/2002 PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' 191, ,96 # 59 28/02/ /01/ /01/2002 CARACCHI GIOVANNI 6, ,56 # 61 13/07/ /01/ /01/2002 PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' 66, ,45 # 60 28/02/ /01/ /01/2002 PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' 35, ,83 # 57 28/02/ /01/ /01/2002 PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' 232, ,61 # 56 28/02/ /01/ /01/2002 ACI & BORTOLOTTI srl 1.100, ,66 # /01/ /01/ /01/2002 CARACCHI GIOVANNI 36, ,98 # 61 13/07/ /01/ /01/2002 C.M.G. SRL 166, ,95 # 3 23/01/ /01/ /01/2002 ACI & BORTOLOTTI srl 1.834, , /01/ /01/ /01/2002 KARNAK S.A. 93, , /01/ /01/ /01/2002 ACI & BORTOLOTTI srl 5.870, , /01/ /01/ /01/2002 SUARDI ALBERTO 371, ,25 # 12 25/03/2002 (P. Priorità) Classe ordini e fatture Pagina : 2

17 Comune di EDILSOFT Provincia di MIlano ORDINE DI FORNITURA AREA : TECNICO UFFICIO OPERATIVO : LAVORI PUBBLICI UNITA DI SUPPORTO : MANUTENZIONI COD UFF. OGGETTO: -Fornitura nr. 14 fioriere in marmo rosso di Verona- Fornitore: TECNOSPAZIO Ordine: del: 804, 21/11/2002 Capitolo di bilancio: Acquisto arredo urbano RESPONSABILE DEL SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Geom. D.C.L. Inserita Stampata Varie IL RESPONSABILE DEL SETTORE ( )

18 IL DIRIGENTE Viste le proprie determine n. Viste le fatture, di seguito elencate, rimesse dalle ditte che hanno effettuato le forniture e/o i lavori di ; Fornitore Fattura Importo Euro Totale Euro ACI & BORTOLOTTI srl nr del 14/01/ ,92 nr del 15/02/ , ,34 Dato atto che le fatture sono state controllate, per quanto concerne la regolarità, la congruenza del prezzo ; Riscontrato che nulla osta alla liquidazione della spesa; Ritenuta la propria competenza ai sensi dell art. 107 del D.L.vo 267/00; Visto il provvedimento di G.C. n. 41/01 ; Viste le deliberazioni di G.C. n.721/1998 e 722/1998 che approvano il Regolamento degli uffici e dei servizi e la nomina del responsabile degli stessi; DETERMINA 1. Di liquidare e di pagare a favore delle ditte di cui in elenco la spesa di 6.023,34, I.V.A. compresa; 2. Di imputare la spesa di cui sopra, nel modo sottoelencato: 3. di dare atto dei seguenti identificativi contabili : ob., CC., FP., /sp/ IL DIRIGENTE (dr. ing.claudio Corti) 1

19 Tabella tipo lavori Codice 0061 (-) 0062 (-) 0063 (-) 0033 Accessori hardware e software 0052 ACQUA 0054 Affitti 0057 Antincendio 0040 Arredi 0060 Arredo Urbano 0037 Ascensori 0070 Assistenze murarie 0071 Attrezzature 0021 Attrezzature elettriche 0059 Bonifica e disinfestazione 0006 Carburante 0026 Ecologia 0019 Elettrauto 0009 Elettricista 0069 Elettrodomestici 0022 Eliocopie 0053 ENERGIA ELETTRICA 0041 Estintori 0010 Fabbro 0043 Falegname 0023 Ferramenta 0011 Fognature 0075 Forniture 0045 Gasolio da riscaldamento 0058 Gestione del Territorio 0024 Giardinaggio 0007 Gommista 0003 Idraulica 0004 Imbiancatura 0050 Impermeabilizzazioni 0038 Impianti sportivi 0074 Imposte 0056 Lattonerie 9999 Lavorazione standard 0065 Lavorazioni specialistiche 0001 Lavori edili 0036 Lubrificanti 0012 Man. strade 0047 Marmi e pietre naturali 0005 Meccanico 0044 Mezzi di trasporto 0076 Modulistica 0049 Personale esterno Descrizione Pagina : 1

20 Tabella delle classi di costo Codice Descrizione Responsabile 0001 Beni e servizi Del Procedimento 0002 Gestione residui 0003 Manutenzioni ordinarie Del Procedimento 0004 Manutenzioni straordinarie Del Procedimento 0005 Man. Straordinaria - Spazzamento Strade Del Procedimento 0006 Man. Straordinaria - Gestione calore Del Procedimento 0007 Man. straordinaria - Verde Pubblico Del Procedimento 0008 Man. Straordinaria - Ill. Pubblica Del Procedimento 0009 Man. Straordinaria - Impianti Sportivi Del Procedimento 0010 Ufficio Tecnico Del Procedimento 0011 Gestione calore - ENAIP Del procedimento 0012 Gestione calore - Anagrafe Del procedimento 0013 Gestione calore - Sala Consigliare Del procedimento 0014 Gestione calore - Biblioteca Del procedimento 0015 Gestione calore - Mottini Del procedimento 0016 Gestione calore - Fermi Del procedimento 0017 Gestione calore - Palestra via Cavalli Del procedimento 0018 Gestione calore - Medie G. B. Rubini Del procedimento 0019 Gestione calore - De Amicis Del procedimento 0020 Gestione calore - Asilo Nido Del procedimento 0021 Gestione calore - Elementari Pascoli Del procedimento 0022 Gestione calore - Scuola Materna Del procedimento 0023 Gestione calore - Elementari Stadio Del procedimento 0024 Gestione calore - Stadio S. Defendente Del procedimento 0025 Gestione calore - Ufficio di collocamento Del procedimento 0026 Gestione calore - Edificio di Piazza Roma Del procedimento 0027 Gestione calore - Uffici Statali Del Procedimento 0028 Gestione calore - Palazzo Comunale Del Procedimento 0029 Gestione calore - Stadio Comunale Del Procedimento 0030 Man. Ordinaria - Ill. Pubblica Del procedimento 0031 Man. straordinaria - Cimitero Comunale 0032 Gestione uffici 0033 Man. ordinaria - Impianti sportivi 0034 Man. Straordinaria - Edifici scolastici 0035 Man. Ordinaria - Software Ufficio Tecnico 0036 Ascensori 0037 QUOTA CONSORTILE DEL PROCEDIMENTO 0038 Gestione Calore Geom: Luca Forlani 0039 Man. straordinaria - Patrimonio disponibile Geometra Luca Forlani 0040 Man. ordinaria - Patrimonio disponibile Geometra Luca Forlani 0041 Man. ordinaria - Edifici scolastici Geometra Luca Forlani 0042 Gestione Calore - Scuole Elementari 0043 Gestione Calore - Scuole Medie 0044 Arredi ed attrezzature - Impianti Sportivi 0045 ASSISTENZE MURARIE Pagina : 1

21 Tabella dei fornitori Codice Ragione sociale Indirizzo Telefono Sconto usuale CALZOLARI S.R.L. GONZAGA (MN) 0,000 CANAVESI SRL VIA VERDI 035/ ,000 CARACCHI GIOVANNI VIA A. TADINI ROMANO ,000 DI CARAVAGGI VIA M. ADAMELLO PONT 030/ ,000 CARROZZERIA F.LLI CARMINATI ROMANO DI LOMBARDIA 0,000 CARROZZERIA MODERNA SPA STRADA PER ROBECCO,90 0,000 CARTEMANI 0,000 CASALINI S.R.L. VIA STATALE, 67 0,000 CASALINI S.R.L. 0,000 CATTANEO RISTOIMPIANTI BERGAMO 0,000 CENATI SNC ROMANO DI LOMBARDIA 0,000 CENTRO SERVIZI TELEMATICI S.r.l. 0,000 CHIESA FRANCO SPA VIA ZARA, ,400 CICRESPI 0,000 COLOMBI LUIGI TRESCORE BALNEARIO 0,000 COLOMBO SPURGHI SNC CONCOREZZO 0,000 COLORIFICIO MARIO RIZZETTI VIA MATTEOTTI 0,000 COLORIFICIO OROBICO 0,000 COMETTI SPORT ROMANO DI LOMBARDIA 0,000 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA F.I.G.C. 0,000 COMMER 0,000 CONSORZIO AGRARIO PROVINC. SOC. COOP. A VIA G. CAMOZZI 0,000 CONSORZIO PARCO SERIO 0,000 CONSORZIO SERVIZI BACINO DEL SERIO SERIATE 0,000 COSTA CARLO VIA XXV APRILE ROMANO DI L CREMONESI GIULIANO 0,000 CRIPPA FERNANDO E RENATO VIA BALILLA, ,000 D.V. FRIGO di Villa Dario Angelo via Privata Isonzo, 6 0,000 DANILO ANNONI PIAZZA SANT. AGOSTINO 0,000 DEI S.r.l. - Tipografia del Genio Cvile 0,000 DEL DUCA IGINO 0,000 DIESEL CAR BY FINAZZI VIALE MONTECATINI ROMANO DI LOMBARD 0, ,000 DIESEL CAR BY FINAZZI S.N.C. V.LE DANTE ALIGHIERI ,000 DIREZIONE DIDATTICA 0,000 E.M.A. 0,000 E.N.E.A. ROMA 0,000 E.N.E.L. 0,000 E.S.T. S.r.l. Via G. Marconi, 14 0,000 ECONOMO COMUNALE 0,000 ECOTIME S.R.L. via Lazzaretto, / ,000 ECOTIME SNC BERGAMO 0,000 ECOTIME SRL VIA LAZZARETTO, 18 0,000 EDILFIORDALISO VIA A. DIAZ 0,260 EDILSOFT CARUGATE 0,000 ELCO SERIATE 0,000 Pagina : 2

22 Tabella Schede interventi con il Piano esecutivo generale Codice interno ANNO 176 Codice intervento Descrizione Stanziato Impegnato Speso Residuo SEGRETERIA GENERALE FORNITURE , , ,01 0, FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR 1.291, ,14 0,00 0, GESTIONE BENI PATRIMONIALI F , , ,08 0, GESTIONE BENI PATRIMONIALI S , , , , UFFICIO TECNICO FORNITURE , , ,46 0, UFFICIO TECNICO SERVIZI , , , , UFFICIO TECNICO FITTI , ,34 0,00 0, ANAGRAFE MANUTENZIONE E SERVIZ 9.296,22 0,00 0, , ALTRI UFFICI MANUTENZIONE E SE , , , , POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZION ,51 0,00 0, , UFFICI POLIZIA MUNICIPALE MANU , ,51 0,00 0, SCUOLA MATERNA FORNITURE 3.098, ,74 409,08 0, SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE E , , ,35 0, SCUOLE ELEMENTARI FORNITURE 7.746, , ,56 0, SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONI , , ,99 0, MEDIE MANUTENZIONI E SERVIZI , , , , Pagina : 1

23 Tabella schede di intervento con il Piano esecutivo generale Codice interno Capitolo di bilancio Descrizione Stanziato Impegnato Speso Residuo sommano , , su intervento , , ,46 0, Codice intervento Ufficio tecnico -servizi di gestione degli uffici , , ,57-970, Ufficio tecnico -gestione mezzi di trasporto , , ,32 749, Prestazioni professionali , ,88 0, , sommano , , su intervento , , , , Codice intervento Affitto capannone ricovero automezzi , ,77 0, , sommano ,34 0, su intervento , ,34 0,00 0, Codice intervento Spese di funzionamento centro elettronico 2.582, , , , Ufficio circoscrizionale per l'impiego , ,18 432, , sommano , , su intervento , , , , Codice intervento Ufficio polizia municipale -manutenzione e servizi , ,00 0, , sommano ,51 0, su intervento , ,51 0,00 0, Codice intervento Pagina : 2

24 PIANO ESECUTIVO GENERALE (promemoria esteso) Codice interno 976 Capitolo di n O bilancio di intervento S Descrizione (estesa) A. R.p. Stanziato impegnato speso residuo inutilizzato 1300 art Centrali termiche -servizio di , , , , ,81 manutenzione e conduzione art Ufficio polizia municipale , ,00 0, , ,51 -manutenzione e servizi art Scuola materna -forniture per 3.098, ,85 409,08 215, ,66 mantenimento e funzionamento art Scuola materna -manutenzione e , , , , ,80 servizi art Scuole elementari -manutenzioni e , , , , ,44 servizi art SCUOLE ELEMENTARI , , ,56 0, ,29 FORNITURE BENI DI CONSUMO art Scuole medie -manutenzione e , , , , ,92 servizi art Sistretto scolastico -manutenzioni e 6.042, ,00 0, , ,55 servizi art Biblioteca ed archivio -manutenzioni e , , , , ,70 servizi art Formazione ed aggiornamento 1.291,14 320,00 0,00 971, ,14 professionale del personale Data 19/09/2003 A. in affidamento R.p. residuo passivo Inutilizzato = Stanziato - (Impegnato realmente su ordini + speso) Pagina 2 Utente :Geometra Luca Forlani 12:00:52