BUDGET ESERCIZIO 2017

Transcript

1 BUDGET ESERCIZIO 2017 L esercizio 2017 sarà caratterizzato per Programma Ambiente dal percorso di integrazione nel gruppo Alia. Da fine febbraio il socio unico ASM procederà, insieme a Publiambiente e CIS, alla fusione per incorporazione in Quadrifoglio, che contestualmente cambierà nome in ALIA Servizi Ambientali S.p.A. La società dovrà quindi proseguire il processo di profonda trasformazione avviato nel 2016 per dotarsi di un organizzazione e di una struttura adeguata per operare in un ambito più esteso sia come territorio che come settori di attività. Le principali aree di business su cui, quindi, si concentrerà l azione del management saranno: Gestione scarti tessili da aziende cinesi e italiane, attraverso l ampliamento della rete commerciale dedicata, l implementazione di servizi puntuali e strutturati di microraccolta e prelievo dai clienti, proseguimento delle attività di ricerca e sviluppo per l individuazione di canali di sbocco dei materiali raccolti finalizzati sia al recupero energetico che di materia; Sviluppo dell attività di gestione di rifiuti speciali attraverso l attivazione delle convenzioni con associazioni di categoria dell area vasta e la gestione per conto di Alia dei flussi di smaltimento dei rifiuti speciali attualmente raccolti. Attività che richiederà una riorganizzazione interna sia a livello di raccolta che di stoccaggio che di impianti di destino per i materiali gestiti; Sviluppo di un progetto regionale di recupero dell amianto da conferire alla discarica gestita dalla controllata Programma Ambiente Apuane attraverso l apertura di nuovi sportelli 1

2 amianto nelle tre province, la gestione del kit amianto ai cittadini per conto di Alia e la realizzazione di un portale per relazionarsi anche via web con privati e aziende sul tema bonifiche; Gli obiettivi prefissati saranno declinati in aree di intervento su cui operare nel corso dell anno che possono essere sintetizzate come segue: - Organizzazione interna: dovrà essere completato il processo di potenziamento e riorganizzazione del personale per poter far fronte alle maggiori esigenze di attività tecnica, commerciale, raccolta, stoccaggio e amministrativa, anche al fine di sostituire le mansioni tecnico-commerciali precedentemente svolte dal Direttore Generale, anche attraverso tutte le sinergie che si posso attivare con la struttura di Alia (ad es. acquisti, comunicazione, ICT, contabilità, ecc.). Il tutto contemperando le due anime della società, quella pubblica che gestisce i servizi affidati da ASM in house e quella privata che opera sul mercato, nonché rafforzando ulteriormente le procedure interne nel completo rispetto della normativa sulla trasparenza, anticorruzione, appalti pubblici, assunzioni, codice etico, privacy e quanto altro deve essere assolutamente garantito da un azienda pubblica come Programma Ambiente; - Investimenti: nel corso dell esercizio 2017 verranno proseguite le azioni relative ai possibili investimenti funzionali alle nuove aree di azione: o Ricerca aree di stoccaggio e trattamento speciali per sviluppo attività; o Attività di ricerca e sviluppo per il recupero di materia da scarti tessili (progetto Tecnotessile) o Nuovi mezzi per raccolta e trasporto rifiuti speciali 2

3 o Marketing per promuovere il brand Programma Ambiente e lo sportello amianto per posizionare l azienda sul mercato locale e regionale e renderla riconoscibile come azienda pubblica facente parte del nuovo gruppo Alia o Acquisizione attraverso la controllata Programma Ambiente Apuane della discarica di Montignoso - Relazioni istituzionali e commerciali, attraverso la creazione di una rete locale e regionale con gli enti locali, le associazioni di categoria, gli operatori del settore per creare un network finalizzato alle tre principale aree di azione: o Scarti tessili da aziende cinesi o Rifiuti speciali da attività commerciali e industriali o Bonifica amianto - Consolidamento situazione finanziaria: l incremento dell attività verso aziende private comporterà la necessità di strutturare la gestione finanziaria e di tesoreria in modo da garantire una regolarità nei flussi e la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni. E di tutta evidenza che gli obiettivi posti sono complessi ma allo stesso sfidanti e realizzabili e rappresentano un totale cambio di passo dell azienda e del gruppo societario nell ottica non solo di sviluppare interessanti aree di business ma anche di dare una risposta pubblica, ambientale, innovativa e di sistema anche al settore dei rifiuti speciali che rappresenta in termini quantitativi valori cinque volte superiori a quello dei rifiuti urbani e che sino ad oggi è stato totalmente lasciato ad aziende private. Una stretta sinergia con ALIA e con tutte le realtà istituzionali, industriali, sociali e commerciali locali e regionali unita al completamento del processo interno di riorganizzazione e ammodernamento dell azienda, avviato nel 2016, potrà permettere 3

4 di raggiungere importanti risultati e affidare a Programma Ambiente un ruolo fondamentale e di rilievo nel panorama regionale, come soggetto operativo dedicato agli speciali per conto del gruppo. Criteri di costituzione del budget Entrando nel dettaglio dei numeri, per impostare il budget 2017 si è fatto riferimento in primo luogo all esperienza operativa accumulata in tutti questi anni, integrandola con gli elementi di novità che si prevedono per l esercizio a venire. Schematicamente, dal punto di vista dei ricavi l attività della nostra società può essere suddivisa in quattro settori fondamentali: gestione impianti, stoccaggio rifiuti, intermediazione commerciale e bonifiche e servizi accessori. Dal punto di vista dei costi in: costi di smaltimento comprensivi del trasporto, personale, manutenzioni e pezzi di ricambio, costi generali e oneri finanziari. Attività di stoccaggio e microraccolta Nel corso del 2017 verranno attivate le convenzioni con le associazioni di categoria ed estese ad altri territori con un conseguente aumento del fatturato di circa Per quanto riguarda i listini verrà effettuata una revisione per renderli più competitivi, che da un lato purtroppo dovrà tenere conto delle caratteristiche tecniche ed autorizzative del nostro impianto dall altro potrà sfruttare il nostro posizionamento strategico dell impianto rispetto alle aree di nostro interesse costituite dalle provincie di Prato, Firenze e Pistoia che permette di raggiungerci con costi e tempi di trasporto minori rispetto ad altri stoccaggi. Sarà fondamentale individuare canali di smaltimento 4

5 ottimali, sfruttando le economie di scala derivanti dalla crescita dei quantitativi gestiti, per ridurre al minimo i costi. L aumento del fatturato sui clienti amianto, fondamentalmente operatori locali, può essere favorito dallo sviluppo della rete degli sportelli amianto. Intermediazione commerciale La parte preponderante del fatturato per importo è quello relativo allo smaltimento presso la nostra discarica P.A.A di terre e manufatti in cemento-amianto, avendo dal 2016, dopo la riprese della attività, preso in gestione, in sinergia con gli altri soci di Apuane, tutta l attività commerciale della discarica con un fatturato previsionale di circa Tessile Prato E previsto un progressivo incremento e sviluppo di questo settore di attività. Per quanto riguarda l organizzazione del servizio verrà ridefinita laa gara per i trasporti in modo da ottimizzare il servizio e ottenere un risparmio nei costi. Gestione impianti - Centri di Raccolta: nessuna variazione rispetto al Gestione Impianti Asm via Paronese o Lotto1 lavorazioni per conto sia di ASM che dei componenti dell RTI, nonché produzione di CSS o Lotto2 Raccolta materiale plastico Cernita manuale materiale plastico e pressatura o Piazzole esterne e Piattaforma Ecologica: nessuna variazione rispetto al

6 Personale Dal punto di vista del personale gli interventi verteranno su tre ambiti: Riorganizzazione ruoli e funzioni per far fronte alle nuove strategie aziendali Definizione service forniti da Alia Sviluppo area tecnica Politiche di formazione dedicata sia alle competenze tecniche che alle cosiddette soft skills e da politiche di incentivazione e premiali Comunicazione e marketing Lo sviluppo delle attività non può prescindere da un consistente lavoro di comunicazione istituzionale e da una campagna di marketing mirata a rendere riconoscibile il brand Programma Ambiente presso le realtà industriali e commerciali inizialmente dell area vasta e progressivamente dell intera regione. Situazione finanziaria Sono stati previsti oneri finanziari conseguenti a finanziamenti a lungo termine e a smobilizzi di crediti commerciali, nonché di scoperti di c/c. Conclusioni Il budget presentato, in linea con gli obiettivi prefissati, rappresenta una sintesi di sviluppo e crescita e di razionalizzazione e contenimento dei costi. Il fatturato previsionale si attesta a con un incremento previsto rispetto al 2016 del 30% ca. generando un utile ante imposte di Tali dati rappresentano comunque valori congrui per la fase di avvio e di investimento che attraverseremo e che produrrà effetti economici positivi negli anni a venire. 6