BUDGET ESERCIZIO 2016

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1 BUDGET ESERCIZIO 2016 L esercizio 2016 rappresenterà per Programma Ambiente un momento di profonda trasformazione durante il quale l azienda getterà le basi per quello che dovrà essere il suo ruolo a livello sia di area vasta che regionale nei prossimi anni. Le aree di attività su cui si concentrerà l azione del management saranno: Gestione scarti tessili da aziende cinesi e italiane, attraverso lo sviluppo di una rete commerciale dedicata, l implementazione di servizi puntuali e strutturati di microraccolta e prelievo dai clienti, ricerca e sviluppo per l individuazione di canali di sbocco dei materiali raccolti finalizzati sia al recupero energetico che di materia; Sviluppo dell attività di gestione di rifiuti speciali attraverso la stipula di convenzioni con associazioni di categoria dell area vasta e la riorganizzazione interna sia a livello di raccolta che di stoccaggio che di impianti di destino per i materiali intercettati; Sviluppo di un progetto regionale di recupero dell amianto da conferire alla discarica gestita dalla controllata Programma Ambiente Apuane; Gli obiettivi prefissati saranno declinati in aree di intervento su cui operare nel corso dell anno che possono essere sintetizzate come segue: - Organizzazione interna: la struttura organizzativa interna dovrà rivista e potenziata per poter far fronte alle maggiori esigenze di attività commerciale, raccolta, stoccaggio e amministrativa, anche al fine di poter contemperare le due anime della società, quella pubblica che gestisce i servizi affidati da ASM in house e quella privata che opera sul mercato, nonché per rafforzare 1

2 ulteriormente le procedure interne nel completo rispetto della normativa sulla trasparenza, anticorruzione, appalti pubblici, assunzioni, codice etico, privacy e quanto altro deve essere assolutamente garantito da un azienda pubblica come Programma Ambiente; - Investimenti: nel corso dell esercizio 2016 verranno avviati importanti investimenti funzionali alle nuove aree di azione: o Ampliamento aree di stoccaggio e trattamento speciali attraverso l acquisizione di aziende del settore (Ecos) e/o ampliamento della sede di Campi e/o individuazione nuove aree a Prato; o Attività di ricerca e sviluppo per il recupero di materia da scarti tessili (progetto Tecnotessile) o Nuovi mezzi per raccolta e trasporto rifiuti speciali o Marketing per promuovere il brand Programma Ambiente e posizionare l azienda sul mercato locale e regionale o Acquisizione diretta o attraverso la controllata Programma Ambiente Apuane della discarica di Montignoso - Relazioni istituzionali e commerciali, attraverso la creazione di una rete locale e regionale con gli enti locali, le associazioni di categoria, gli operatori del settore per creare un network finalizzato alle tre principale aree di azione: o Scarti tessili da aziende cinesi o Rifiuti speciali da attività commerciali e industriali o Bonifica amianto - Consolidamento situazione finanziaria attraverso finanziamenti esterni, apporti di risorse dal socio ASM e/o dagli altri soggetti dell RTI e attraverso il reperimento di fondi regionali e comunitari 2

3 E di tutta evidenza che gli obiettivi posti sono complessi ma allo stesso sfidanti e realizzabili e rappresentano un totale cambio di passo dell azienda e del gruppo societario nell ottica non solo di sviluppare interessanti aree di business ma anche di dare una risposta pubblica, ambientale, innovativa e di sistema anche al settore dei rifiuti speciali che rappresenta in termini quantitativi valori cinque volte superiori a quello dei rifiuti urbani e che sino ad oggi è stato totalmente lasciato ad aziende private. Una stretta sinergia con ASM e le società dell RTI che di fatto a breve diventeranno socie di Programma Ambiente e con tutte le realtà istituzionali, industriali, sociali e commerciali locali e regionali unita a un processo interno di riorganizzazione e ammodernamento dell azienda potrà permettere di raggiungere importanti risultati e affidare a Programma Ambiente un ruolo fondamentale e di rilievo nel panorama regionale. Criteri di costituzione del budget Entrando nel dettaglio dei numeri, per impostare il budget 2016 si è fatto riferimento in primo luogo all esperienza operativa accumulata in tutti questi anni, integrandola con gli elementi di novità che si prevedono per l esercizio a venire. Schematicamente, dal punto di vista dei ricavi l attività della nostra società può essere suddivisa in quattro settori fondamentali: gestione impianti, stoccaggio rifiuti, intermediazione commerciale e bonifiche e servizi accessori. Dal punto di vista dei costi in: costi di smaltimento comprensivi del trasporto, personale, manutenzioni e pezzi di ricambio, costi generali e oneri finanziari. Attività di stoccaggio e microraccolta 3

4 Nel corso del 2016 verranno approcciate le categorie dell artigianato e del commercio, di conseguenza si prevede che il fatturato previsto passi dai circa euro del 2015 a euro nel Prudenzialmente non sono stati fissati obiettivi commerciali per le attività tuttora in corso di analisi e progettazione quali quelle da avviare con i soci dell RTI, quelle derivanti dall eventuale acquisizione di Ecos Per quanto riguarda i listini verrà effettuata una revisione per renderli più competitivi, che da un lato purtroppo dovrà tenere conto delle caratteristiche tecniche ed autorizzative del nostro impianto dall altro potrà sfruttare il nostro posizionamento strategico dell impianto rispetto alle aree di nostro interesse costituite dalle provincie di Prato, Firenze e Pistoia che permette di raggiungerci con costi e tempi di trasporto minori rispetto ad altri stoccaggi. L aumento del fatturato sui clienti amianto, fondamentalmente operatori locali, può essere favorito, più che da un ritocco dei listini, da una migliore sinergia con la nostra controllata Programma Ambiente Apuane. Intermediazione commerciale La parte preponderante del fatturato è prodotta dal cliente A.S.M., riguarda fondamentalmente lo smaltimento dei rifiuti lavorati presso impianto di via Paronese. La seconda linea, per importanza di fatturato è quella relativa allo smaltimento presso la nostra discarica P.A.A di manufatti in cemento-amianto. Tessile Prato 4

5 E previsto un lento ma progressivo incremento e sviluppo di questo settore di attività. Per quanto riguarda l organizzazione del servizio verrà effettuata una gara per i trasporti in modo da ottimizzare il servizio e ottenere un risparmio nei costi. A livello commerciale sarà necessario integrare le risorse interne con un addetto che parli lingua cinese che gestisca direttamente e in forma continuativa e costante i clienti cinesi. Gestione impianti - Centri di Raccolta: nessuna variazione rispetto al Gestione Impianti Asm via Paronese o Lotto1 lavorazioni per conto sia di ASM che dei componenti dell RTI o Lotto2 Raccolta materiale plastico Cernita manuale materiale plastico e pressatura Pressatura MML lavorato nel lotto1 o Piazzole esterne e Piattaforma Ecologica: nessuna variazione rispetto al Personale Dal punto di vista del personale gli interventi verteranno su tre ambiti: Potenziamento addetti impianti per far fronte al terzo turno Sviluppo area commerciale e amministrativa Riorganizzazione interna supportata da politiche di formazione dedicata sia alle competenze tecniche che alle cosiddette soft skills e da politiche di incentivazione e premiali Comunicazione e marketing 5

6 Lo sviluppo delle attività non può prescindere da un consistente lavoro di comunicazione istituzionale e da una campagna di marketing mirata a rendere riconoscibile il brand Programma Ambiente presso le realtà industriali e commerciali inizialmente dell area vasta e progressivamente dell intera regione. Situazione finanziaria Sono stati previsti oneri finanziari conseguenti a finanziamenti a lungo termine e a smobilizzi di crediti commerciali, nonché di scoperti di c/c. Conclusioni Il budget presentato, in linea con gli obiettivi prefissati, rappresenta una sintesi di sviluppo e crescita e di razionalizzazione e contenimento dei costi. Il fatturato previsionale si attesta a con un incremento previsto rispetto al 2015 del 11% generando un utile ante imposte di in aumento rispetto ai del forecast Tali dati rappresentano valori congrui per la fase di avvio e di investimento che attraverseremo e che produrrà effetti economici positivi negli anni a venire. 6