L avanzo vincolato, Euro ,24, ha questa destinazione : 1/6

Transcript

1 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PACIFICI E DE MAGISTRIS TECNICO COMMERCIALE - LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENZE UMANE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' ENOGASTRONOMICHE E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA Viale Cappuccini,snc Sezze (LT) istsuperioresezze@libero.it CF RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA (BILANCIO DI PREVISIONE ) 2018 SITUAZIONE AL 01 GENNAIO 2018 Programmazione amministrativo-didattica anno finanziario 2018 ENTRATE. Analisi delle risorse finanziarie. Aggregato 01 = Avanzo di amministrazione = Euro ,11 Voce 01 = Non vincolato = Euro ,87 Voce 02 = Vincolato = Euro ,24 Dell avanzo NON vincolato è stato programmata in uscita la somma di Euro Aggregato A1 : euro ,00 Aggregato A2 : euro ,87 Aggregato A3 : euro /////// Aggregato A4 : euro ,00 Gestione Professionale Alberghiero : euro ,00 L avanzo vincolato, Euro ,24, ha questa destinazione : Aggregato a1 : ,56 Aggregato a2 : 8.825,00 Aggregato a3 : ,38 Aggregato a4 :///////////// Viaggi e visite di istruzione 2017/ ,00 Assistenza specialistica alunni diversamente abili 2016/ ,26 Progetto In Chiostro ,00 Alternanza scuola-lavoro 2017/ ,24 Alternanza Scuola-Lavoro 2016/ ,17 Progetto "Io leggo" ,74 Progetto "Latina Orienta-Rom" ,75 Formazione e aggiornamento personale scuola Progetto Fami/Ipocad ,18 Progetto Minori non accompagnati 2015/ ,00 Progetto minori non accompagnati 2016/ ,56 1/6

2 Totale avanzo di amministrazione impegnabile : euro ,11 Aggregato 02 = Finanziamenti dallo Stato : euro ,58 Voce 01 : Dotazione ordinaria = euro ,58 ( funzionamento amministrativo-didattico euro ,01 + compenso per revisori dei conti euro 2.791,02 + servizi di pulizia euro ,06 + alternanza scuola-lavoro 2017/18 euro ,49). Aggregato 03 : finanziamenti dalla Regione Lazio. Euro ,80 Voce 04 : regione lazio, assistenza specialistica alunni diversamente abili 2017/2018 e assistenza specialistica alunni diversamente abili sensoriali 2017/2018 : euro ,80 Aggregato 04 : finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 5.000,00 Voce 02,Amministrazione Provinciale, non vincolati : euro 3.000,00 Aggregato 05 = Contributi da Privati = Euro ,00 Voce 01 = Non vincolati : euro 5.000,00 Voce 02 = Vincolati : euro ,00 TOTALE ENTRATE : EURO ,49. Aggregato A = Attività. USCITE: Voce 01 = Funzionamento Amministrativo Generale: euro ,65 Questa attività viene finanziata come segue: Avanzo di Amministrazione NON Vincolato ,00 Avanzo di amministrazione vincolato : ,56 Finanziamento ordinario miur : euro ,65 ( revisorato euro 2.791,02 + gestione euro ,01 + servizio pulizie euro ,06 ) amm. prov. le latina, contributo non vincolato spese di funzionamento : euro 3.000,00 La somma complessiva di euro ,05 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo Tipo 01 = Personale = euro 2.791,02 Tipo 02 = Beni di consumo = euro ,61 2/6

3 Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro ,02 Tipo 04 = Altre Spese = euro 1000,00 Tipo 05 = Tributi = euro 5.000,00 Tipo 07= Oneri Finanziari = euro 5.000,00 Voce 02 = Funzionamento Didattico Generale: euro ,87 La suddetta voce è stata finanziata come segue: Avanzo di Amministrazione Non Vincolato: euro ,87 Avanzo di Amministrazione Vincolato : euro 8.825,00 Contributo Genitori Alunni : euro 5.000,00 La somma complessiva di ,87 è stata iscritta nelle voci di spesa nel modo Tipo 01= Personale = euro 5.000,00 Tipo 02 = Beni di consumo = ,87 Tipo 03 = Prestazioni di servizi da terzi = ,00 Tipo 04 = Altre spese = euro 2.070,00 ******************************************************************************************** Voce 03 = Spese di Personale : euro ,38 Il finanziamento di questa voce deriva dai seguenti importi: Avanzo di Amministrazione Vincolato ,38 La somma suindicata è stata così ripartita: Tipo 01 = Spese di Personale = ,38 ******************************************************************************************** Voce A04 = Spese di investimento : euro ,00 Tale voce è finanziata come segue: Avanzo di Amministrazione NON Vincolato ,00 Esso è stato così suddiviso: Tipo 06 = Beni di investimento = ,00 ******************************************************************************************** Totale previsione per attività : euro ,90 Aggregato P = Progetti Progetto 01 : Ecdl, euro 4.000,00 Iscrizione Alunni : 4.000,00 Tipo 01= Personale 2.000,00 Tipo 02= Beni di consumo 2.000,00 Progetto 02 : Viaggi e visite d istruzione euro ,00 Contributi vincolati di Genitori Alunni : euro ,00 Avanzo di amministrazione vincolato : euro ,00 3/6

4 Totale euro ,00 Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi : euro ,00 Progetto 03 : Assistenza Specialistica Alunni Diversamente Abili 2016/2017 : euro ,26 Avanzo di amministrazione vincolato : euro ,26 Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi : euro ,26 Progetto 04 : Corso di madrelingua per preparazione al Pet /First : euro 2.000,00 Iscrizione Alunni : euro 4.000,00 Tipo 01 = Personale 2.000,00 Progetto 05 : Alternanza Scuola-Lavoro 2017/2018: euro ,73 Avanzo amministrazione vincolato : euro 8.792,24 Finanziamento miur euro ,49 Tipo 01 = Personale ,00 Tipo 02 = Beni di consumo 5.000,00 Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi 1.376,73 Progetto 06 : Alternanza Scuola-Lavoro 2016/2017 : euro ,17 Avanzo amministrazione vincolato : euro ,17 Tipo 01= Personale ,17 Progetto 07 : Progetto Io Leggo" : euro ,74 Avanzo amministrazione vincolato : euro ,74 Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi ,74 4/6

5 Progetto 08 : Progetto "Latina Orienta" : euro ,75 Avanzo amministrazione vincolato : euro ,75 Tipo 01 = Personale : euro 5.028,75 Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi ,00 Progetto 09 : Formazione e aggiornamento Personale Scuola Avanzo amministrazione vincolato : euro 3.270,40 Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi euro 3.270,40 Progetto 10 : Gestione Professionale Alberghiero : euro Avanzo amministrazione non vincolato : euro ,00 Tipo 02= Beni di consumo euro ,00 Progetto 11 : Assistenza Specialistica Alunni Diversamente Abili 2017/2018 : Finanziamento regione lazio : euro ,80 La somma complessiva di euro ,80 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo Tipo 01 = Personale = euro ,00 Tipo 02 = Beni di consumo = euro ,80 Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro ,00 Progetto 12 : Assistenza Specialistica Alunni Diversamente Abili 2017/2018 tipologia sensoriali : Finanziamento regione lazio : euro 9.504,00 La somma complessiva di euro 9.504,00 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo Tipo 01 = Personale = euro 2.504,00 Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro 7.000,00 Progetto 13 : progetto In Chiostro Avanzo di amministrazione vincolato : euro ,00 La somma complessiva di euro ,80 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo 5/6

6 Tipo 01 = Personale = euro 6.000,00 Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro ,00 Progetto 14 : progetto Fami/Ipocad euro ,18 Avanzo di amministrazione vincolato euro ,18 La somma complessiva di euro , 18 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo Tipo 01 = Personale = euro 4.819,18 Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro ,00 Progetto 15 : progetto minori non accompagnati 2015/2016 euro 5.000,00 Avanzo di amministrazione vincolato euro 5.000,00 La somma complessiva di euro 5.000,00 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo Tipo 01 = Personale = euro 1.000,00 Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro 4.000,00 Progetto 16 : progetto minori non accompagnati 2016/2017 euro 4.448,56 Avanzo di amministrazione vincolato euro 4.448,56 La somma complessiva di euro 4.448,56 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo Tipo 01 = Personale = euro Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro 4.000,00 Totale impegni per progetti : euro ,59 Il Fondo di Riserva è pari ad 500,00 Le risultanze finali sono le seguenti: A) Risorse disponibili per il finanziamento delle varie attività e dei vari progetti: -Impegni per le attività di Istituto: ,90 -Impegni per i vari progetti: ,59 B) Fondo di riserva: 500,00 Totale ,49 Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Anna Giorgi) 6/6