COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Transcript

1 ORIGINALE COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE REG. N. 56 DEL 20/03/2015 OGGETTO: FORNITURA MODULO APPLICATIVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD513B7FA3 IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO che le modalità operative di concreta attuazione dell obbligo della Fattura Elettronica sono state definite con il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 stabilendo che Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea; CHE La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle pubbliche amministrazioni locali così come stabilito all articolo 25 del successivo e recente decreto legge n. 66 del 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale obbligo normativo introduce parecchie ed importanti novità rispetto alle attuali modalità di: Ricezione delle fatture elettroniche dai proprio fornitori; Emissione delle fatture elettroniche ed altre PA; Gestione delle fatture elettroniche ricevute/emesse; CHE gli effetti della norma succitata impattano in modo rilevante sia sull organizzazione dei processi dell Ente sia sui sistemi informatici utilizzati dallo stesso; EVIDENZIATO che si tratta di un innovazione che inciderà in maniera rilevante sui rapporti tra il mondo degli operatori economici e l'intera Pubblica Amministrazione; DATO ATTO che al fine di supportare gli Enti nell adozione e gestione della Fattura Elettronica il Gruppo Maggioli ha elaborato un offerta che sia di supporto a questa importante innovazione; DATO ATTO che il servizio proposto comprende le attività per la fornitura del modulo software Fattura Elettronica, installazione, configurazione e attivazione delle relative funzionalità realizzate ad hoc per la gestione della Fattura Elettronica con i software Maggioli in uso e che interessano il sistema contabile, il sistema di protocollo, la gestione documentale Iride e la Conservazione Sostitutiva dei documenti. La fattura Elettronica impatta con i sistemi informatici dell Ente per tutti gli aspetti gestionali riferiti a: Protocollo informatico/pec;

2 Firma digitale dei documenti (fatture emesse e notifiche); Visualizzazione documenti nel formato Fattura PA; Gestione documentale e Workflow; Sistema di contabilità; Conservazione digitale a norma dei documenti informatici, e le relative funzionalità realizzate ad-hoc sui sistemi informatici hanno l obiettivo di supportare e agevolare l'ente nella gestione di tutte le attività connesse alla gestione della Fatturazione Elettronica; DATO ATTO che per quanto sopra descritto si deve acquistare il modulo di servizi di Start-Up per la Fattura elettronica dalla Ditta Maggioli S.p.a. procedendo all acquisto del modulo applicativo di gestione di cui sopra, da integrare con la piattaforma gestionale Sicra@web, già in uso per la gestione dei servizi comunali, che consenta all Ente utilizzando la banca dati esistente, di gestire le fasi operative del nuovo adempimento; CONSIDERATO che l art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato Determinazione a contrarre stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; CONSIDERATO che l art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; RICHIAMATO l art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali, possono ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; RICHIAMATO l art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa; VERIFICATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a tale fornitura; CONSIDERATO altresì di non procedere a livello di Centrale di Committenza Territoriale-Regione Sardegna per la medesima fornitura, in quanto l'ente non è ancora in possesso delle credenziali di accesso al portale SardegnaCAT - Mercato Elettronico-Convenzioni; VISTO l art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006, riformulato dall art. 9 del DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 ai sensi del quale «i comuni non capoluogo di provincia procedono all acquisizione di lavori, beni e servizi nell ambito delle unioni dei comuni di cui all art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti»; ATTESO che L'Unione dei Comuni del Coros ha attivato i servizi della propria Centrale Unica di Committenza a vantaggio dei Comuni aderenti di CARGEGHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PUTIFIGARI, TISSI, URI, USINI, nell'intento e necessità di capitalizzare, per i comuni non capoluogo di provincia, l'obbligatorietà prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 66/2014 (convertito dalla legge n. 89/2014), del ricorso ad una centrale di committenza di cui all'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006, trasformandola in una opportunità di miglioramento dell'efficienza delle realtà locali più piccole;

3 ATTESO CHE ai sensi dell art. 3, comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 la Centrale Unica di Committenza del Coros è quindi un amministrazione aggiudicatrice che «acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori»; DATO ATTO che ai sensi della normativa succitata, i Comuni, in definitiva, delegano l Unione Coros all operatività di una Centrale Unica di Committenza che cura la gestione delle procedure dell appalto per l acquisizione di lavori, servizi e forniture, di qualunque tipologia, dalla pubblicazione del bando o della lettera di invito sino al contratto, la cui stipula compete, comunque, al comune; ATTESO CHE con la conversione in legge del DL n. 90/2014, ora Legge n. 114/2014, è stato disposto un rinvio tecnico al 01 settembre 2015 dell obbligatorietà della centralizzazione della committenza al fine di favorire i processi di organizzazione e di adesione da parte dei Comuni coinvolti; RITENUTO, ai sensi dell art. 2 c. 1-bis D.Lgs. n. 163/2006 e dell art. 13 c. 2 L. n. 180/2011, che nell affidamento in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni; RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni precedentemente espresse, attivare la scelta del contraente mediante procedura in economia ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. n. 163/06, in quanto trattasi di fornitura di importo inferiore alle soglie comunitarie e prevista all art. 4, comma 1, lettera g) del vigente Regolamento comunale per l esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, da attuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, come esplicitati nella medesima normativa; ATTESO che il Settore Segreteria AA GG Economico Finanziario, nella figura del dott. Roberto Baldinu, dipendente del Comune di Ittiri, Istruttore Amministrativo Esperto in Attività Informatiche, ha provveduto all analisi dell offerta del 16/02/2015 ns. prot. N del 19/03/2015 della Ditta Maggioli S.p.a e che la stessa prevede: Servizi di Start-Up per Fattura Elettronica Euro 2.090,00 Iva 22% Euro 459,80 Totale complessivo Euro 2.549,80; DATO ATTO che nella proposta sono da intendersi compresi i servizi di supporto che Maggioli erogherà dalle proprio sedi, in modalità tele-assistenza e supporto da remoto, all uso delle nuove modalità operative e funzionalità del software per la gestione della Fattura Elettronica e l integrazione della Fatturazione Elettronica verso il proprio conservatore; PRESO ATTO che la Ditta Maggioli S.p.a corrente in Santarcangelo di Romagna (RN) risulta essere l unico operatore economico sul mercato in grado di fornire la formazione di cui sopra, essendo la ditta attualmente fornitrice degli applicativi di gestione; VISTO il Bilancio di previsione per l anno 2015, esercizio provvisorio, di cui al Decreto del Ministero dell Interno del 24/12/2014 dove si decreta che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 31 Maggio 2015; VISTO l art. 163 del T.U.E.L. che reca in epigrafe Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, ed in particolare i commi 1 e 3 i quali prevedono che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, si intende automaticamente autorizzato l esercizio provvisorio e si possono effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

4 DARE ATTO che ai sensi dell'art 163 comma 3 D.Lgs. 267/2000 l'impegno viene assunto in dodicesimi nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato; ADEMPIUTO alle procedure previste dall Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la creazione, mediante procedura semplificata, del seguente C.I.G. ZD513B7FA3; RITENUTO pertanto opportuno procedere all acquisto del modulo applicativo di Fatturazione Elettronica, alle condizioni riportate nell offerta e comportante una spesa complessiva di 2.549,80; TANTO premesso e considerato; VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei Responsabili di servizio come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n 267; VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore; VISTO il provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria AA.GG. ed Economico Finanziario, in data 01 Luglio 2014, con il quale l Istruttore Amministrativo esperto in Attività Informatiche Dott. Roberto Baldinu è stato nominato quale Responsabile di procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.; VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n 267(T.U.E.L.); VISTO il vigente Regolamento di contabilità; DETERMINA LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; PER tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato, aderire alla proposta di Maggioli S.P.A. per l acquisto del modulo applicativo di gestione della Fatturazione Elettronica, da integrare con la piattaforma gestionale Sicra@web, come da offerta economica assunta agli atti del Comune al prot /2015; PROCEDERE, all acquisto diretto, ai sensi dell art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 dalla società Maggioli S.P.A. avente sede legale in SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via del Carpino 8 cap C.F P.IVA ; DI QUANTIFICARE in 2.549,80 IVA (22%) compresa il costo della fornitura, che prevede quanto segue: Servizi di Start-Up per Fattura Elettronica Euro 2.090,00 Iva 22% Euro 459,80 Totale complessivo Euro 2.549,80; DARE ATTO che al 01/01/2016 verrà applicato un canone annuo comprensivo dei servizi di manutenzione e assistenza al modulo applicativo di Fatturazione Elettronica di 465,00 oltre IVA al 22 %; DI IMPEGNARE la complessiva somma di 2.549,80 a favore della Maggioli S.P.A, mediante imputazione sull intervento gestione competenza del bilancio esercizio finanziario in corso di predisposizione; DARE ATTO che si è adempiuto alle procedure previste dall Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con l acquisizione, mediante procedura semplificata, del seguente C.I.G. ZD513B7FA3;

5 DI COMUNICARE con lettera commerciale all affidatario il presente atto per l accettazione, ai sensi dell art. 334 del D.P.R. n. 207/2010; DI LIQUIDARE la spesa su presentazione di regolare fattura posticipata, previa verificata della corrispondenza della fornitura alle clausole pattuite e la regolarità contributiva (DURC) della Società; DI PREVEDERE che i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente Determina saranno effettuati con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari secondo le prescrizioni della L. 136/2010 e s.m.i. DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: Imp/Acc. N Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo MAGGIOLI S.P.A ,80 DARE ATTO: - che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi; - che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto. - che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell art. 151, comma 4 del D. Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L.); - che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. COPIA conforme all originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: Settore Segreteria, Affari Generali, Economico- Finanziario Albo Pretorio Ittiri, 20 marzo 2015 Il Responsabile del Procedimento Dott. Roberto Baldinu Il Responsabile del Settore Dott.ssa Maria Gerolama Carta

6 VISTO DI REGOLARITA E CONTROLLO CONTABILE (ai sensi dell art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.) Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data 23 marzo 2015 la regolarità e l avvenuto controllo contabile ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(tuel), nonché la copertura finanziaria e l avvenuta registrazione dell impegno di spesa ai sensi dell art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento. Il Responsabile del Settore (Dott.ssa Maria Gerolama Carta)