GRUPPO MONTEPASCHI AREA TERRITORIALE NORD OVEST

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2 GRUPPO MONTEPASCHI AREA TERRITORIALE NORD OVEST Prodotti, Servizi e Presenza Internazionale a sostegno delle attività con l Estero delle aziende italiane Focus: Cina e Hong Kong Genova, 7 giugno 2012

3 Punti di forza del Gruppo MPS Esperienza nel settore estero Elevata quota di mercato Ampia gamma di prodotti e servizi Diffusa presenza all estero Il Gruppo MPS ha attualmente più di clienti PMI ed ha maturato una significativa esperienza nel settore estero, supportando oltre imprese nello svolgimento delle loro attività internazionali Il Gruppo MPS è il 3 operatore italiano e vanta una quota di mercato significativa nell intermediazione dei flussi di interscambio commerciale con l estero (8,9% a livello nazionale) Gamma di prodotti e servizi volti a soddisfare tutte le principali esigenze della clientela nei processi di espansione commerciale, delocalizzazione produttiva e investimento sui mercati esteri Presenza diretta sulle piazze internazionali attraverso 19 presidi in 16 paesi (Banche controllate, Filiali, Uffici di Rappresentanza e Italian Desk). Accordi con banche internazionali Più di rapporti di corrispondenza nel mondo e molteplici accordi di partnership operativa con grandi banche internazionali e primari operatori locali Consolidate relazioni di cooperazione Solide relazioni di cooperazione con le maggiori istituzioni nazionali e sovranazionali attive nel comparto estero (SACE, SIMEST, BERS) Area Estero 3

4 Principali prodotti estero Prodotti di impiego Prodotti di raccolta Incassi e pagamenti Crediti di firma e garanzie Anticipi import/export Sconti pro-soluto con o senza copertura SACE Prodotti di export finance con supporto di entità nazionali (SACE, SIMEST) e internazionali (BERS, IFC) Finanziamenti a breve e medio termine (credito acquirente/fornitore) Finanziamenti per l internazionalizzazione: delocalizzazione produttiva, penetrazione commerciale, innovazione tecnologica, ecc. Conti correnti in valuta Depositi in valuta Bonifici Assegni internazionali Incassi documentari Crediti documentari Garanzie Internazionali Gamma di prodotti estero volti a coprire tutte le principali esigenze della clientela: Copertura rischio commerciale/paese Copertura rischio di cambio/tasso Smobilizzo crediti Accelerazione incassi Finanziamenti import/export Derivati e Strumenti di copertura Operazioni a termine su cambi Derivati su cambi e tassi Derivati su commodities Area Estero 4

5 Principali prodotti estero Principali servizi forniti alla clientela Servizi integrati di assistenza e consulenza a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese Servizi forniti anche attraverso una rete di qualificati professionisti locali Consulenza per l ottenimento di finanziamenti agevolati erogati da organismi nazionali, comunitari e internazionali Informazioni ed assistenza di natura commerciale, valutaria, legale, fiscale e logistica Ricerche di mercato per l individuazione di partner e/o rappresentanti locali Consulenza per la costituzione di società e joint ventures Presentazione e assistenza presso enti ed istituzioni locali, organismi finanziari e studi professionali Consulenza tecnico-bancaria Assistenza per la partecipazione a missioni imprenditoriali, seminari, esposizioni e fiere commerciali Assistenza nelle pratiche commerciali Area Estero 5

6 Presenza in Italia a supporto del business estero Capillare presenza sul territorio Centri PMI supportati da una Rete di Specialisti di prodotto estero Team di risorse dedicato con elevate competenze professionali nel comparto estero Rinnovata struttura centrale Struttura centrale dedicata all attività estero con competenze specializzate: International Trade Finance Rischio Paese Correspondent Banking Area Estero 6

7 Presenza Internazionale Udr - Uff Rappresentanza 11 ID - Italian Desk 2 F - Filiali 4 S - Sussidiarie 2 Total 19 Area Estero 7

8 Principali accordi operativi e di corrispondenza internazionali Area Estero 8

9 Il Gruppo Montepaschi a fianco del tuo business in Cina PECHINO SHANGHAI Il Gruppo MPS è presente in Cina con le filiali operative di Shanghai e Hong Kong supportate dagli Uffici di Rappresentanza di Pechino e Canton. HONG KONG CANTON 9

10 Shanghai: dove siamo FILIALE BMPS La filiale, aperta nel 2007, prosegue l esperienza maturata in oltre 13 anni dall attività dal precedente Ufficio di Rappresentanza

11 Attività della Filiale di Shanghai La filiale mette a disposizione della clientela una vasta gamma di servizi e rivolti prevalentemente a: Società locali interamente controllate da aziende italiane Uffici di rappresentanza di aziende italiane Joint-venture italo cinesi Società locali con rapporti commerciali con l Italia La filiale ha selezionato un proprio network di professionisti locali, esperti nelle varie discipline tecniche (legale, fiscale e contabile, consulenza industriale e commerciale, gestione risorse umane, etc.), per eventuali approfondimenti su specifici aspetti d interesse. Sono mantenute strette relazioni con le principali banche cinesi per supportare al meglio le esigenze della clientela italiana anche in divisa locale. In presenza di adeguati progetti di investimento, la filiale può introdurre la clientela ad Autorità ed Enti Governativi locali, fornendo assistenza e supporto nelle prime fasi del contatto.

12 Prodotti e servizi 1/3 CONTI IN DIVISA ESTERA CONTO INCASSI E PAGAMENTI Consente una agevole gestione dei pagamenti ed incassi in divisa estera in ambito internazionale. CONTO CAPITALE Necessario per gli adempimenti previsti per il versamento delle quote di capitale di società locali controllate WOFE) o partecipate (JV) da investitori esteri. CONTO FINANZIAMENTI IN DIVISA ESTERA incassi e pagamenti con l estero versamenti di quote di capitale sociale esigenze di finanziamento Da utilizzare per la gestione delle linee di credito concesse in valuta straniera.

13 Prodotti e servizi 2/3 La filiale MPS di Shanghai: prodotti e servizi 2/2 FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA Per il finanziamento in divisa estera del capitale circolante e delle immobilizzazioni della tua azienda, la filiale di Shanghai offre soluzioni differenziate, sfruttando le sinergie interne al Gruppo MPS. Agevolazioni creditizie rotative polifunzionali, prestiti a termine, prestiti ponte, garanzie, etc., hanno caratteristiche tecniche simili a quelle in uso in Italia. La filiale di Shanghai consente alla clientela del Gruppo MPS di accedere a forme di finanziamento che, senza la dovuta credit history, sarebbero inaccessibili nel sistema bancario locale.

14 Prodotti e servizi 3/3 La filiale MPS di Shanghai: prodotti e servizi 2/2 SERVIZI TRADE RELATED Emissione, negoziazione e trasferimento Crediti Documentari -Notifica e negoziazione di lettere di credito: notifica rapida di LC emesse dalle filiali italiane del Gruppo MPS per conto di aziende italiane in favore di beneficiari cinesi a costi contenuti ed eventuale negoziazione - Assistenza tecnica crediti export:montaggio di operazioni di export finance con il coordinamento della Rete Italia -Sconto pro-soluto di lettere di credito confermate da banche estere -Emissione L/C stand-by e garanzie internazionali in divisa estera (Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond)

15 Accordi di collaborazione con banche locali OPERATIVITA IN DIVISA LOCALE (CNY) Il Gruppo Montepaschi ha siglato Accordi di collaborazione con ICBC (Industrial & Commercial Bank of China) e CMB (China Merchants Bank) per agevolare la nostra clientela nell operatività in divisa locale. La filiale di Shanghai cura l introduzione della clientela e la relativa assistenza. AL MOMENTO, DISPONIBILE TRAMITE PRIMARIE CORRISPONDENTI LOCALI CONTO DEPOSITO BASE in RMB Per la gestione giornaliera delle operazioni ordinarie, ivi compresi i movimenti di contante. E normalmente aperto presso una filiale della banca cinese più vicina. FINANZIAMENTI IN VALUTA LOCALE Prestiti bilaterali così come prestiti sindacati in CNY, soggetti al tasso di interesse base in vigore.

16 Servizi di consulenza BUSINESS CONSULTING SERVICES MPS Shanghai affianca la tua azienda nel proprio processo di internazionalizzazione con le seguenti attività: Informazioni ed assistenza di varia natura; Prima informazione e consulenza per la costituzione di società locali; Assistenza nelle pratiche commerciali; Ricerca fonti di finanziamento in loco; Verifica incentivi agli investimenti; Ricerche di mercato per l individuazione di controparti commerciali e/o industriali; Assistenza in occasione di missioni imprenditoriali e fiere commerciali; Consulenza tecnico bancaria; Introduzione a professionisti del network locale; Supporto logistico, interpretariato, etc.

17 Hong Kong Special Administrative Region Perfettamente collocata alle porte della Cina, è il centro preferenziale per la gestione ed il monitoraggio del business nel Sud Est asiatico. Principale piazza finanziaria asiatica. Sistema legale efficiente. Regime fiscale vantaggioso e libertà di movimenti del capitale. Assenza di restrizioni valutarie. Popolazione bi-lingue (inglese e cantonese).

18 La Filiale MPS di Hong Kong: dove siamo Situata nel cuore di Admiralty, tra la nuova sede del Governo e l avveniristico Convention & Exhibition Centre, sede delle più importanti manifestazioni fieristiche del Paese. A due passi dall omonima fermata della Metro e facilmente raggiungibile dall aeroporto e dalle altre zone della città grazie all efficiente rete di trasporti urbani.

19 La Filiale di Hong Kong La Filiale ha iniziato la propria attività nel marzo del 2001 come upgrade dell ufficio di rappresentanza di una banca del gruppo (Banca Toscana), presente dal In qualità di full licensed bank, la filiale offre una vasta gamma di servizi e finanziamenti rivolti prevalentemente a: Società locali detenute o partecipate da aziende italiane Imprese locali che intrattengono relazioni d affari con l Italia Un ampia gamma di prodotti/servizi è disponibile per dare risposta alle specifiche esigenze di internazionalizzazione con focus sulle attività di import export con l Italia.

20 La Filiale di Hong Kong: i prodotti e servizi GENERAL BANKING SERVICES SERVIZI TRADE RELATED BUSINESS CONSULTING

21 La Filiale di Hong Kong: i prodotti e servizi GENERAL BANKING SERVICES I servizi e i prodotti per l operatività quotidiana: - conti correnti e conti di risparmio (current e saving account) di tipo multicurrency che consentono di gestire con un unico conto corrente vari flussi di pagamento nelle diverse valute. - Emissione di libretti di assegni in HKD e USD: per una migliore e più flessibile gestione dei pagamenti locali. - Depositi a tempo a tasso fisso nelle principali valute: soluzioni snelle e vantaggiose per l impiego della liquidità. - Pagamenti IN e OUT: gestione dei flussi di pagamento commerciali in entrata e in uscita. Con i servizi First to Know e E-statement, attivabili a richiesta, è possibile un monitoraggio via dei movimenti e del saldo del conto. - Operatività in cambi: la filiale dispone di una propria sala cambi che tratta direttamente le principali divise. - Introduzione a banche locali: per eventuali esigenze di tipo retail (carte di credito e di debito, operatività in contanti, POS, etc.).

22 La Filiale di Hong Kong: i prodotti e servizi SERVIZI TRADE RELATED -Crediti Documentari (emissione, negoziazione e trasferimenti): -notifica e negoziazione di lettere di credito: notifica immediata di LC emesse da aziende italiane a favore di beneficiari di Hong Kong a costi contenuti e relativa negoziazione, se richiesta. -Trasferimento lettere di credito: attività tipica delle trading company di Hong Kong per la migliore gestione del business con la Cina. -Assistenza in ambito di crediti export: montaggio di operazioni di export finance con il coordinamento della rete domestica. -Sconto pro soluto di lettere di credito confermate da banche estere. -Emissione di lettere di credito stand-by e garanzie internazionali in divisa estera (Bid Bond, Performance Bond e Advance Payment Bond). - Finanziamenti per capitale circolante e a medio termine (linee di credito bilaterali o prestiti sindacati).

23 La Filiale di Hong Kong: i prodotti e servizi BUSINESS CONSULTING Affiancamento e supporto alle aziende italiane nel loro processo di internazionalizzazione anche mediante introduzione al proprio network di professionisti: Informazioni ed assistenza di varia natura; Prima informazione e consulenza per la costituzione di società locali; Assistenza nelle pratiche commerciali; Ricerca fonti di finanziamento in loco, anche di carattere agevolato; Ricerche di mercato per l individuazione di controparti commerciali e/o industriali; Assistenza in occasione di missioni imprenditoriali e fiere commerciali; Consulenza tecnico bancaria; Supporto logistico, interpretariato.

24 Contatti Area Territoriale Emilia Nord Romagna Ovest e Regione Liguria Responsabile Area Nord Ovest: GIANFRANCO CENNI Ufficio Estero - Responsabile GENNARO MICCOLI: Tel , gennaro.miccoli@banca.mps.it Settore Commerciale Estero Responsabile MARCO MONTOLI: Tel , marco.montoli@banca.mps.it Settore Middle Office Estero Responsabile WALTER VANGHETTI: Tel , walter.vanghetti@banca.mps.it DIREZIONE TERRITORIALE MERCATO GENOVA E LEVANTE Responsabile: ANDREA PICCAGLIA Telefono: andrea.piccaglia@banca.mps.it DIREZIONE TERRITORIALE MERCATO GENOVA E PONENTE Responsabile: MAURIZIO RASTELLI Telefono: maurizio.rastelli@banca.mps.it Commerciali Estero Liguria Giuliano Piccinelli: tel , giuliano.piccinelli@banca.mps.it Francesco Venturino: tel , francesco.venturino@banca.mps.it Responsabile: LUCA TRIANI Telefono: luca.triani@banca.mps.it Centro PMI La Spezia Centro PMI Genova Responsabile:ROBERTO BERNARDONI Telefono: roberto.bernardoni@banca.mps.it

25 Contatti in Italia Direzione Generale Montepaschi Group Banca Monte dei Paschi di Siena Direzione Generale Area Estero Responsabile: Fabrizio Schintu Banchi di Sopra Siena - Italy Settore Supporto Commerciale Reti Responsabile: Mario De Luca Tel mario.deluca@banca.mps.it Settore Rete Estera Responsabile: Roberto Boccanera Tel roberto.boccanera@banca.mps.it Referenti Presidi Esteri e Accordi Collaborazione Nordafrica Michele Alaimo michele.alaimo@banca.mps.it Est Europa, Turchia Gianni Mordini gianni.mordini@banca.mps.it Far East Massimo Nannetti massimo.nannetti@banca.mps.it UK, Americhe Flavio Di Fraia flavio.difraia@banca.mps.it Area Estero

26 Contatti Uffici di Rappresentanza BRUSSELS Rappresentante: Giuseppe Iadicicco Indirizzo: MPS BANKING GROUP Brussels Representative Office Rue Joseph II, BRUSSELS Belgium FRANCOFORTE Rappresentante : Berthold Biehler Indirizzo : MPS BANKING GROUP Frankfurt Representative Office Neue Mainzerstrasse, FRANKFURT/M Germany MOSCA Rappresentante: Massimo Spinelli Indirizzo : MPS BANKING GROUP Moscow Representative Office Romanov Pereulok, MOSCOW Russian Federation ISTANBUL Rappresentante : Fiorenzo Senese Address: MPS BANKING GROUP Istanbul Representative Office Elmadag, Suzer Plaza, 25th Floor, Apt.2505 Askerokagi Cad Sisli - ISTANBUL Turkey gruppomontepaschi@skynet.be berthold.biehler@banca.mps.it spinelli@mpsmoscow.ru / mps.istanbul@banca.mps.it Il CAIRO Representative: Alessandro Lezzi Indirizzo : MPS BANKING GROUP Cairo Representative Office 10,Saray El Gezira Street Soliman House Apt n.5, second floor CAIRO Egypt TUNISI Rappresentante : Giorgio Mancini Indirizzo : MPS BANKING GROUP Tunis Representative Office Immeuble Msedi/Gouia, 2 Etage, Apt. 2.2 Rue du Lac Constance Les Berges du Lac 2035 TUNIS Tunisia ALGERI Rappresentante : Massimo Di Prima Indirizzo : MPS BANKING GROUP Algiers Representative Office 88 Boulevard Krim Belkacem ALGIERS Algeria CASABLANCA Rappresentante : Mario Di Vito Address: MPS BANKING GROUP Casablanca Representative Office 197 Bd Zerktouni, angle Rue Chella 4ème Etage, Bureau CASABLANCA Morocco mpscairo@ie-eg.com mpstunisi@planet.tn / algerepof@assila.net / mps.casablanca@menara.ma PECHINO Rappresentante : Annalisa Mazzi Indirizzo : MPS BANKING GROUP Beijing Representative Office 1602 China World Tower 1 1, Jianguomenwai Street BEIJING P.R. China / 37 / bmpekino@public.bta.net.cn CANTON Rappresentante : Julia Cao Indirizzo : MPS BANKING GROUP Guangzhou Representative Office Unit 1708, Tower A, Center Plaza 161 Linhexi Road, Tianhe District GUANGZHOU P.R. China / mpsgz@126.com MUMBAI Rappresentante : Massimiliano Altabella Indirizzo : MPS BANKING GROUP Mumbai Representative Office Dhanraj Mahal Bldg., Unit F-42, F Block Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg Apollo Bunder MUMBAI India / 4471 / massimiliano.altabella@banca.mps.it Area Estero

27 Contatti Filiali, Italian Desks e Sussidiarie Filiali LONDRA Titolare: Enrico Vignoli NEW YORK Titolare: : Renato Bassi HONG KONG Titolare:: Leonardo Messana SHANGHAI Titolare: : Paolo Lucioli Indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA London Branch Capital House 6th Floor 85 King William Street LONDON EC4N 7BL Regno Unito Indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA New York Branch 55 East 59th Street 9th Floor NEW YORK, N.Y U.S.A. Indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Hong Kong Branch 23 rd Floor, Units CITIC Tower 1 Tim Mei Avenue Central, HONG KONG Indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Shanghai Branch 25th Floor - Unit Platinum Building, 233 Taicang Road SHANGHAI P.R. Cina / Italian Desks Sussidiarie TIMISOARA Responsabile Desk: Massimo Spinelli VALENCIA Resp. Desk: Carlos Alfredo Bartolomei MONTE PASCHI BANQUE Dir Generale: Roberto Bonucci BANCA MONTE PASCHI BELGIO Dir Generale: Fabio Giannotti Indirizzo: MPS BANKING GROUP c/o Banca Transilvania Agentia Iosefin Bd. Tineretii, TIMISOARA Romania Indirizzo: MPS BANKING GROUP c/o Banco Santander Barcas, 8 (2^ p.) VALENCIA Spagna Indirizzo: Monte Paschi Banque SA 7, Rue Meyerbeer PARIGI Francia Indirizzo: Banca Monte Paschi Belgio SA Rue Joseph II, BRUXELLES Belgio massimo.spineli@banca.mps.it Area Attività Internazionali carlo.bartolomei@banca.mps.it / Area Estero