D I P AR T I M E N T O P R O G R AM M AZ I O N E - R I S O R S E F I N AN Z I AR I E E P AT R I M O N I AL I - P O L I T I C H E D I AC Q U I S T O

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI UDINE D I P AR T I M E N T O P R O G R AM M AZ I O N E - R I S O R S E F I N AN Z I AR I E E P AT R I M O N I AL I - P O L I T I C H E D I AC Q U I S T O ALLEGATO A Udine, lì Il Dirigente del Servizio FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Dott. Maria Pia Zampa

2 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2008 A sensi dell art. 175, c. 8 del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Udine ha provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, al fine assestare le previsioni nel rispetto dei principi contabili. In relazione agli accertamenti di entrata e delle esigenze di spesa proiettate al , si propongono le seguenti variazioni: A) GESTIONE CORRENTE 1) ENTRATE CORRENTI (escluso Ambito Socio Assistenziale) -Titolo 1 Entrate tributarie (di cui 90/M addizionale comunale energia elettrica e +110/M imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni) ,00 -Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti ,00 di cui: - contributi statali corrisposti in maniera forfetaria a seguito esenzione delle istituzioni scolastiche statali dal pagamento della TIA +108/M (pari variazione in spesa) - contributi reg.li per attività culturali + 44/M - contributi reg.li per servizi sociali - 450/M (minori contributi per servizi agli extracomunitari connessa al calo delle presenze di minori stranieri non accompagnati; correlata riduzione di spesa per sistemazioni alloggiative) - contributi reg.li per servizi a favore di portatori di handicap +45/M - contributi prov.li per Città Sane (progetto Leonardo e progetto Monitoraggio dei comportamenti e metodiche di prevenzione nell'adolescenza +35/M - contributi per la realizzazione della seconda annualità del Piano Locale Giovani 50/M a seguito rinvio dell attività da parte del Ministero (pari variazione spesa) - mancata concessione contributi prov.li per mense scolastiche a fronte minori fondi attribuiti ai comuni 100/M - altri minori 21/M -Titolo 3 - Entrate extratributarie di cui: - diritti di segreteria -38/M - entrate del serv. Demografica - Stato civile -64/M - entrate del serv. Polizia Municipale +150/M - entrate derivanti dal servizio di ristorazione scolastica e pre-post accoglienza -121/M - entrate derivanti dal Museo Friulano di Storia Naturale +49/M - entrate impianti sportivi -46/M - entrate derivanti da manifestazioni turistiche -18/M - proventi gestione servizio relativo a sosta a raso e autorimesse in relazione al mancato avvio di nuovi parcheggi a pagamento in prossimità dei nuovi uffici regionali-150/m - entrate per servizi all infanzia e minori -26/M - entrate servizi sociali connesse al mantenimento anziani ed inabili presso istituti e case di riposo -623/M (correlata variazione di spesa) - entrate da società partecipate per servizi di fognatura e gas affidati in gestione, in funzione delle stime di consumi previste per l anno in corso-154/m

3 - concessione suolo pubblico +55/M - concessione aree comunali +60/M - concessione loculi e ossari -166/M - concessioni diverse +57/M - interessi diversi +44/M - utili società partecipate +12/M - IVA a credito +297/M - Risarcimenti diversi +22/M - Concorsi e rimborsi diversi -103/M - Altre minori +25/M ,00 TOTALE ,00 2) SPESE CORRENTI (escluso Ambito Socio Assistenziale) - Intervento 1 - Personale - variazioni aumentative ,00 - variazioni diminutive ,00 - Intervento 2 Acquisto beni - variazioni aumentative ,00 - variazioni diminutive ,00 - Intervento 3 Prestazioni di servizi - Variazioni incrementative ,00 Le principali voci incrementative - utenze Enel +22/M - manutenzione patrimonio e demanio +10/M - manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne +15/M - prestazioni servizi medico competente per prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro +16/M - restauro gessi e stampe di M. Basaldella +25/M - convenzione pasti mense scolastiche +75/M - - Variazioni diminutive ,00 Le principali voci diminutive - vigilanza 20/M - manutenzione arredi e attrezzature ced 13/M - telefono e collegamento a banche dati 21/M - prestazioni dei servizi sociali non collegate a riduzioni di entrate correlate 23/M - prestazioni di servizi diversi attività Piano Locale Giovani 50/M (pari variazione di entrata) - servizi svolti dall ambito 175/M - rette anziani ed inabili (collegate a minori entrate) 275/M - servizi convenzionati polizia municipale 21/M - sistemazioni alloggiative 667/M (collegate e minori entrate) - indennità di funzione sindaco ed assessori 37/M - servizi convenzionati scuole elementari e medie 70/M - spese connesse alla rimozione di autoveicoli 15/M - servizi convenzionati impianti sportivi 30/M

4 - premi di assicurazione 17/M - lavoro interinale e tirocini di formazione 30/M - Intervento 4 Utilizzo beni di terzi - Variazioni aumentative (di cui 103/M canone concessione Castello) ,00 - Variazioni diminutive ,00 - Intervento 5 Trasferimenti - Variazioni aumentative (di cui 108/M trasferimenti alla Net Spa in relazione a esenzione istituzioni scolastiche statali dal pagamento della TIA) ,00 - Variazioni diminutive ,00 - Intervento 7 Imposte e tasse - Variazioni aumentative (di cui 30/M IVA a debito e 20/M IRAP connessa a personale dipendente) ,00 - Variazioni diminutive ,00 - Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente - Variazioni aumentative (sgravi e restituzioni entrate diverse) ,00 - Variazioni diminutive (traslochi) ,00 TOTALE ,00 3) AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE Entrate - Contributi regionali ,00 - Contributi regionali per progetti diversi ,00 - Contributi provinciali ,00 - Concorso spese servizio trasporto disabili ,00 - Proventi soggiorni anziani ,00 - Rimborso spese dai comuni per servizio assistenza domiciliare ,00 - IVA a credito ,00 - Concorsi e rimborsi diversi ,00 TOTALE ,00 Spese - Personale ,00 - Acquisto beni - 392,00 - Prestazioni di servizi ,00 - Utilizzo beni di terzi - 613,00 - Trasferimenti ,00 - imposte e tasse ,00 TOTALE ,00

5 4) APPLICAZIONE DELL AVANZO A COPERTURA SPESE CORRENTI L avanzo di amministrazione viene applicato per il finanziamento delle seguenti spese correnti - Segnaletica stradale in lingua friulana (collegato a contributo regionale ed erroneamente eliminato in sede di consuntivo 2007) ,00 - Avanzo derivante dalla gestione dei legati in relazione alle disposizioni testamentarie (manutenzione immobili ed erogazione borse di studio) ,43 TOTALE ,43 TOTALE VARIAZIONI DI ENTRATE CORRENTI ,57 TOTALE VARIAZIONI DI SPESE CORRENTI ,57

6 B) GESTIONE INVESTIMENTI 1) ENTRATE Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitali e riscossione di crediti. - Alienazione potenziali edificatori e diritti di superficie ,00 - Alienazioni terreni ,00 - Alienazione aree Autoporto (con decisione giuntale n. 46/2008 l unica area disponibile è stata destinata ad utilizzo diretto del Comune) ,00 - Alienazioni alloggi edilizia residenziale pubblica ,00 - Contributi regionali progetto Ciclovia Alpe Adria Grado-Coccau ,00 - Contributi regionali in materia di ecologia - 162,00 - Concessione loculi, ossari e aree riservate presso i cimiteri cittadini (S. Vito 73/m, Paderno +27/m) ,00 - Trasferimenti di capitali + 162,00 TOTALE ,00 Entrate derivanti da accensione di prestiti La variazione più rilevante riguarda il Palasport Carnera; infatti, con istruttoria n. 37/2008 l Amministrazione ha deciso di anticipare al 2008 l opera Palasport Carnera: ristrutturazione e ottenimento CPI e di articolare l esecuzione dei lavori in due annualità, al fine di non interferire con l attività sportiva in concessione. Tale soluzione, unitamente alla decisione di procedere anche all installazione dei seggiolini, ha comportato l incremento dei costi dell opera, che ammonta pertanto a complessivi ,00. Sono stati invece posticipati e aggiornati i costi relativi all opera Ristrutturazione piscina interna di via Ampezzo: trattamento acque e impianti tecnologici, al fine di creare minor disagio all utenza. Anche gli investimenti relativi alla centralizzazione semaforica sono stati posticipati al fine di ricalibrare e ottimizzare la pianificazione degli interventi a seguito dei risultati della prima fase, appena terminata. - Assunzione di mutui per accordi bonari ,00 - Assunzione di mutui relativi agli impianti sportivi ,00 - Assunzione di mutui relativi alle piscine ,00 - Assunzione di mutui relativi all illuminazione pubblica ,00 TOTALE ,00 Avanzo amministrazione applicato agli investimenti ,00 TOTALE FINANZIAMENTI PARTE CAPITALE ,00 2) SPESE PER INVESTIMENTI Investimenti che vengono eliminati Accordi bonari (fin. Mutuo); eliminazione a fronte dell assenza di contenziosi con le ditte appaltatrici ,00 Miglioramenti impianti illuminazione centro storico (fin Mutuo); la valorizzazione degli interventi sono soggetti preliminarmente alla redazione del Piano di inquinamento luminoso previsto dalla L.R. 15/2007 e dalla ristrutturazione urbanistica delle relative vie cittadine ,00

7 Illuminazione nuova strada tra via Popone e via Della Valle; sarà collegata agli interventi viari fra via Popone e via Della Valle (opere inserite nell accordo di programma tra Regione FVG-Comune di Udine per la realizzazione della nuova sede uffici regionali) ,00 Nuovo impianto illuminazione di via Monte nevoso; l attuale previsione del PRGC prevede la realizzazione di una strada alternativa parallela a via Monte Nevoso ,00 TOTALE ,00 Investimenti posticipati al Centralizzazione semaforica - secondo stralcio (fin Mutuo) ,00 - Ristrutturazione piscina interna di via Ampezzo: trattamento acque e impianti tecnologici (fin. Mutuo) ,00 TOTALE ,00 Investimenti anticipati al Manutenzioni straordinarie centrali termiche circoscrizioni: 6 Circoscrizione (anticipata dal 2009 al 2008) (fin Avanzo) ,00 - Palasport Carnera: ristrutturazione e ottenimento CPI (anticipata dal 2009 al 2008) (fin. Mutuo) ,00 TOTALE ,00 Nuovi investimenti - Impianto di video-sorveglianza cittadina: sostituzione video recorder (fin. Avanzo) ,00 - Arredi e attrezzature per uffici comunali: nuove postazioni lavoro uffici stato civile (fin. Avanzo) ,00 - Acquisto alberi di Natale metallici (fin. Avanzo) ,00 - Tabelloni elettronici per Palasport Benedetti, Zardini, Rugby Stadium (fin Avanzo) ,00 - Lavori di sistemazione nuova sede uffici giudiziari di via della Prefettura (modifiche da apportare in sede di esecuzione opere per sala da adibire a biblioteca e modifica impianti) (fin. Avanzo) ,00 - Accordi bonari (Ristrutturazione immobile via del Sale) (fin. Avanzo) ,00 - Ciclovia Alpe Adria Grado-Coccau (fin. Proventi concessioni a edificare) ,00 - Ciclovia Alpe Adria Grado-Coccau (fin. Avanzo) ,00 - Ciclovia Alpe Adria Grado-Coccau (fin Contributi regionali) ,00 -Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei CPI vigenti (fin. Avanzo) ,00 TOTALE ,00 Cambio fonte di finanziamento investimenti - Attrezzature tecnico scientifiche (fin Contributi regionali) - 162,00 - Attrezzature tecnico scientifiche (fin Trasferimenti di capitali) + 162,00 - Stadio Friuli: ristrutturazione e adeguamento Decreto Pisanu (fin Alienazioni) ,00 - Stadio Friuli: ristrutturazione e adeguamento Decreto Pisanu (fin Proventi permesso ad edificare) ,00 - Realizzazione nuovi impianti di irrigazione (fin Alienazioni) ,00

8 - Realizzazione nuovi impianti di irrigazione (fin Proventi permesso ad edificare) ,00 - Arredi alloggi (fin Alienazioni) ,00 - Arredi alloggi (fin Proventi permesso ad edificare) ,00 - Acquisto giochi per aree verdi (fin Proventi cimiteriali) ,00 - Acquisto giochi per aree verdi (fin Proventi permesso ad edificare) ,00 - Acquisto veicoli (fin Proventi cimiteriali) ,00 - Acquisto veicoli (fin Proventi permesso ad edificare) ,00 TOTALE 0,00 Storni - Trasferimenti per estensioni reti ed impianti (fin. Proventi permesso ad edificare) ,00 - Acquisto reti ed impianti (fin. Proventi permesso ad edificare) ,00 - Potenziamento illuminazione pubblica (progetto sicurezza L.R. 9/2008) (fin. Contributi regionali) ,00 - Acquisto attrezzature per personale volontario (progetto sicurezza L.R. 9/2008) (fin. Contributi regionali) ,00 TOTALE + 0,00 TOTALE INVESTIMENTI ,00 3) AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitali e riscossione di crediti. - Contributi regionali ,00 Nuovi investimenti - Acquisto attrezzature informatiche (PC portatili per assistenti sociali finalizzati alla rilevazioni dei dati presso il domicilio degli assistiti) ,00 TOTALE VARIAZIONI DI ENTRATE INVESTIMENTI ,00 TOTALE VARIAZIONI DI SPESE INVESTIMENTI ,00

9 C) VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 2009/2010 PARTE CORRENTE ENTRATA Contributi per il progetto Cyber Display finalizzato alla sensibilizzazione culturale circa in problema del risparmio energetico ,00 SPESA Prestazioni di servizi connessi alla realizzazione del ,00 progetto Cyber display - Rimborso spese attività in convenzione con associazioni di , ,00 volontariato: mense scolastiche -Fondo di riserva , ,00 TOTALE ,00 PARTE INVESTIMENTI ENTRATA Contributi DPR 380/ ,00 - Mutuo relativo al Palasport Carnera anticipato al ,00 - Mutuo piscina via Pradamano posticipato dal 2008 al ,00 - Mutuo centralizzazione semaforica - secondo stralcio ,00 posticipato dal 2008 al 2009 TOTALE ,00 SPESA Acquisto reti ed impianti , ,00 - Trasferimenti per estensioni reti ed impianti , ,00 - Manutenzioni straordinarie centrali termiche circoscrizioni: 6 Circoscrizione (anticipata al 2008) ,00 - Palasport Carnera: ristrutturazione e ottenimento CPI opera anticipata al ,00 - Ristrutturazione piscina interna di via Ampezzo: trattamento acque e impianti tecnologici opera posticipata dal 2008 al ,00 - Centralizzazione semaforica - secondo stralcio opera posticipata dal 2008 al ,00 TOTALE ,00