RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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4 RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE La relazione programmatica contenuta nel bilancio di previsione prevede un programma, denominato Parco Nord Milano, che si suddivide a sua volta in sette progetti: 1. Il progetto Attività Amministrativa per la gestione dell ordinaria attività dell Area Amministrativa, regolarmente svolto durante la prima parte dell esercizio in corso; 2. Il progetto Attività Contabilità e Bilancio per la gestione dell ordinaria attività di funzionamento dell Area Finanziaria che risulta regolarmente svolto durante la prima parte dell esercizio in corso, 3. Il progetto Sviluppo del Parco, basato sull attività di sviluppo dei progetti per il completamento del parco, le cui azioni risultano svolte regolarmente durante i mesi trascorsi dell anno ; 4. Il progetto Gestione del Parco, che prevede la corretta gestione e manutenzione del patrimonio dell Ente, regolarmente svolto durante la prima parte dell esercizio in corso; 5. Il progetto Vita del Parco, che si occupa delle manifestazioni all interno del parco e che risulta regolarmente svolto durante la prima parte dell esercizio in corso; 6. Il progetto Vigilanza Parco i cui adempimenti si sono regolarmente eseguiti in questi primi mesi dell anno; 7. Il progetto Gestione risorse umane e consulenze che si occupa della gestione del personale dipendente e dei collaboratori, efficacemente svolto nel corso dell anno. Per quanto riguarda i progetti, nel corso dell anno si è compiuta la realizzazione del parco attraverso l esecuzione dei progetti in diversi settori del parco. Nel dettaglio sono state eseguite le seguenti operazioni: Conclusione dei lavori del 29 lotto di rimboschimento che ha incrementato di nuovi boschi e filari il patrimonio verde del parco con particolare riguardo alla nuova area ex demanio a fianco dell aeroporto di Bresso che è stata piantumata con filari e boschi. Incremento del sistema di ciclabili e pedonali del parco con i nuovi percorsi lungo il perimetro dell aeroporto di Bresso ; Conclusione dei lavori del nuovo ingresso di via Bisnati a Milano con costruzione di nuovi campi bocce e nuovi orti Esecuzione (in via di conclusione ) dei lavori di costruzione del lago a ovest della via Giuditta Pasta a Bruzzano (lago area A) e quelli di estensione della

5 rete di canali nella zona est del Parco inseriti nel programma regionale di incremento della rete ecologica.. Cantierizzazione, nel prossimo novembre, dei lavori di rinaturalizzazione delle sponde nel tratto di Seveso compreso tra la via Cadorna e la via Borromeo a Cormano Esecuzione dei lavori della passerella a scavalco del Seveso, di via Ornato e di via Aldo Moro al confine tra Milano e Bresso Conclusione delle procedure di aggiudicazione per il lago a sud del parco di Bruzzano e del punto informativo ad esso prospiciente (lago area C) i cui lavori cominceranno entro l anno Conclusione delle procedure di aggiudicazione dei giardini della Scienza a Bresso i cui lavori cominceranno entro l anno Sono invece ancora sospesi i lavori dell appalto di manutenzione ordinaria relativi al patrimonio arboreo, arbustivo e di manutenzione generale del parco inottemperanza ad una ordinanza TAR in attesa di sentenza definitiva in programma per il prossimo febbraio 2014 Il Direttore (dott. Riccardo Gini)

6 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO L articolo 193, comma secondo del D.Lgs. 267/2000, attribuisce all Organo Consiliare, per gli Enti Parco la Comunità del Parco, il compito di verificare annualmente il permanere degli equilibri di bilancio e di effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi approvati con la Relazione Previsionale e Programmatica. Nel caso in cui dai dati della gestione corrente e dei residui emerga un disavanzo o esistano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell art.194 del D.Lgs. 267/2000, l Ente deve adottare le misure necessarie a ristabilire l equilibrio di bilancio. L analisi viene svolta per i seguenti punti: Verifica degli accertamenti della competenza, Verifica degli accertamenti dei residui, Verifica degli impegni di spesa della competenza, Verifica degli impegni di spesa dei residui, Rappresentazione dei dati nel quadro di sintesi, Ricognizione in ordine all assenza di debiti fuori bilancio. Si allega alla presente relazione il prospetto dello stato di avanzamento del bilancio, aggiornato al 27 settembre, relativo alle entrate e alle spese, di competenza e per i residui. VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA DELLA COMPETENZA Il totale degli accertamenti del titolo II delle entrate ammonta a ,36=, gli stanziamenti definitivi sono previsti per ,36=. La differenza di ,00= è interamente dovuta al saldo dei finanziamenti correnti della Regione Lombardia che, almeno in parte, dovrebbe essere assicurata, entro fine anno, anche per la realizzazione di alcuni progetti specifici. Gli accertamenti del titolo III, entrate extratributarie, ammontano a ,92=, mentre gli stanziamenti definitivi sono pari a ,00=. Lo scostamento negativo - di ,08- rispetto allo stanziamento previsto riguarda: Per ,58= gli incassi dei diritti di segreteria, tale somma dovrebbe ridursi entro fine anno; Per ,19= i proventi riscossi per le sanzioni comminate in violazione alla norme di tutela del parco, anche tale somma dovrebbe ridursi entro fine esercizio; Per ,23= i proventi da fitti di aree e immobili, che si prevede verranno in parte coperti entro fine anno; Per 6.162,49= i canoni di concessione e gli introiti da servizi forniti dall Ente, che verranno sicuramente coperti entro fine anno; Per 424,89= gli interessi attivi su giacenze di cassa; Per 4.176,48= relativi agli introiti e rimborsi diversi; 1

7 Per ,24= gli incentivi per la produzione di energia elettrica, che si prevede verranno in parte coperti entro fine dalle somme erogate dal Gestore del Sistema Elettrico per il periodo da marzo a fine ; Per 3.000,00= gli importi derivanti dalla vendita di energia elettrica; Per ,98= una partita di giro che si bilancia con le spese, a fine anno saranno ridotte le entrate e le spese per la medesima cifra; Bisogna inoltre considerare che si sono riscontrate maggiori entrate per 1.815,00= in relazione ai contributi per iniziative promozionali e 1.561,00= per le erogazioni liberali; La breve rappresentazione della situazione contabile sopra proposta mette in luce il sostanziale equilibrio nei conti. La somma ancora da impegnare delle spese correnti ammonta a ,94=, ovvero un importo nettamente superiore alle entrate non ancora accertate. È comunque importante vigilare costantemente il rapporto accertamenti-impegni. Il titolo IV prevede uno stanziamento di ,00=, mentre gli accertamenti ammontano a ,00=. La differenza di ,00= è costituita come segue: Fino ad oggi non si è a conoscenza se la Provincia di Milano finanzierà dei progetti specifici verranno con fondi dell anno. Inizialmente erano previsti ,00= per il progetto Realizzazione del parcheggio di interscambio della strada nel settore nord ; ,00= in relazione finanziamento del Comune di Bresso a copertura dell equivalente capitolo di spesa Opere a scomputo oneri urbanizzazione. L accertamento sarà sicuramente formalizzato entro la fine dell anno quando sarà ricevuta la documentazione a supporto. Si precisa che gli impegni di spesa per la realizzazione dei precedenti progetti di investimento saranno assunti solo dopo aver ricevuto la conferma dell avvenuto finanziamento da parte degli enti associati. VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA IN CONTO RESIDUI I residui attivi iniziali ammontavano a ,42=, durante l esercizio sono stati riscossi ,09=. Nel corso del è stato ridotto l accertamento, di ,00=, relativo al finanziamento del Comune di Bresso a copertura dell equivalente capitolo di spesa Opere a scomputo oneri urbanizzazione relativo all anno 2012, in quanto si è avuto conferma che tali somme non sono state stanziate dalla precedente Amministrazione. La medesima somma è stata stornata nella parte spese. Restano quindi residui per ,33=, in particolare: ,36= per contributi dal Ministero dei Beni e Attività Culturali a copertura parziale del mutuo per il rifacimento dei campi bocce; ,20= per contributi correnti, provenienti dalla Comunità Europea, in relazione alla partecipazione al progetto europeo Life Emonfur; ,40= per il saldo del contributo corrente, dovuto dalla Provincia di Milano, per gli esercizi dal 2010 al 2012; 2

8 ,00= per il saldo del contributo corrente dell esercizio 2010 del Comune di Bresso; ,43= per il saldo del contributo corrente dell esercizio 2010 del Comune di Cormano; ,00= per il saldo del contributo corrente dell esercizio 2011 del Comune di Bresso; ,00= per il saldo del contributo corrente dell esercizio 2011 del Comune di Cinisello Balsamo; ,00= per il saldo del contributo corrente dell esercizio 2012 del Comune di Bresso; ,00= per il saldo del contributo corrente dell esercizio 2012 del Comune di Cusano Milanino; ,00= per il saldo del contributo corrente del Comune di Cormano per il servizio di progettazione del Parco 2cr8 ; ,00= riguardanti i contributi assicurati dalla Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto Rinaturazione aree nord milanese ; ,00= come indennizzo per l esproprio di un aree da parte della società MM in relazione ai lavori della Metrotramvia di Cinisello; ,86= in conto capitale, somme stanziate dalla Regione Lombardia per diversi progetti; ,00= in conto capitale finanziate dalla Provincia di Milano nell anno 2006 per il progetto Mibici; ,00= in conto capitale finanziate dalla Provincia di Milano nell anno 2007 per il progetto di rimboschimento; ,38= in conto capitale stanziate dal Comune di Milano nell anno 2007 per la realizzazione delle opere del progetto Milano 2001; ,00= in conto capitale stanziate dal Comune di Milano nell anno 2012 per la realizzazione della progettazione del progetto Fonti energetiche alternative; ,60= in conto capitale (dell anno 2002) per la realizzazione del progetto Riqualificazione delle aree prospicienti il Torrente Seveso, somme richieste e non ancora erogate dal Comune di Bresso; ,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell anno 2008 del Comune di Bresso; ,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell anno 2009 del Comune di Bresso; ,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell anno 2010 del Comune di Bresso; ,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell anno 2011 del Comune di Bresso; ,00= in conto capitale per il contributo per la realizzazione delle opere nell area di via Don Vercesi in Bresso, stanziati nell anno 2010 dal Comune di Bresso; ,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell anno 2011 del Comune di Cinisello; ,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell anno 2012 del Comune di Cormano; 3

9 ,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell anno 2012 del Comune di Cusano; ,57= in conto capitale per il Progetto di collegamento ciclabile Cusano - Cormano (percorso Mibici), che dovranno essere erogate dal Comune di Cusano; ,00= in conto capitale per il finanziamento concesso dalla Fondazione Cariplo per le opere del progetto Riqualificazione Seveso ; ,87= per la Convenzione con BPM per il progetto fonti rinnovabili; ,66= per entrate da servizi conto terzi (interamante dovuti per depositi cauzionali). VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO COMPETENZA Il totale degli stanziamenti definitivi del titolo I spese correnti è ,95=, gli impegni ammontano a ,01= (pari al 86%), ed in particolare: Funzione Funzione 01 comprendente: 01 servizio organi istituzionali, 02 servizio segreteria, 03 gestione economico finanziaria 08 servizi generali Funzione 05 servizio 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Funzione 09 servizio 06 parchi e tutela verde (ufficio tecnico) Stanziamenti definitivi 1.000, , , ,24 Impegni al 27/09/ , , ,67 % impegnata , , , ,96 94 La situazione del titolo II, riguardante le spese in conto capitale, è la seguente: Funzione Stanziamenti definitivi Impegni al 27/09/ Funzione 09 servizio parchi e tutela verde (progetti per la realizzazione del Parco) % impegnata , ,54 68 Per un maggiore dettaglio si rimanda alla Relazione del Direttore del Parco allegata alla deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi approvati con la Relazione Previsionale e Programmatica. VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO RESIDUI I residui passivi iniziali ammontavano a ,21=. Durante l esercizio sono stati pagati ,14=. 4

10 Nel corso dell anno sono stati eliminati residui passivi per ,75=, di cui 3.850,24 nella parte corrente e ,51= nella parte investimenti. QUADRO DI SINTESI COMPETENZA ENTRATE COMPETENZA STANZIAMENTI ACCERTAMENTI DIFFERENZA DA ACCERTARE titolo II , , ,00 titolo III , , ,08 titolo IV , , ,00 titolo V , ,00 TOTALE , , ,08 SPESE COMPETENZA STANZIAMENTI IMPEGNI DIFFERENZA DA IMPEGNARE titolo I , , ,94 titolo II , , ,46 Titolo III , , ,33 TOTALE , , ,73 QUADRO DI SINTESI RESIDUI TIPOLOGIA STANZIAMENTI RISCOSSIONI PAGAMENTI RESIDUI ELIMINATI RESIDUI ATTIVI , , ,00 RESIDUI PASSIVI , , ,75 Dall analisi degli accertamenti e degli impegni in competenza e residui non emergono squilibri: il totale degli accertamenti sulla competenza (senza considerare le partite di giro) ammonta a ,28=, mentre la somma degli impegni (senza considerare le partite di giro) è di ,63=. RICOGNIZIONE IN ORDINE ALL ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO Nel corso della gestione i Responsabili di Spesa non hanno segnalato al Servizio Finanziario l esistenza di debiti fuori bilancio. Sesto San Giovanni, 27 settembre Il Responsabile del Servizio Finanziario (dott. Mauro Mantegazza) 5

11 Parco Nord Milano Entrate Competenza

12 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Definitvo Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Avanzo di Amministrazione Di cui: Finanziamento investimenti 0,00 0, Titolo 1 Entrate tributarie Categoria Imposte I.C.I - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.A.P. - IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO ARTI E PROF. IMPOSTA DI PUBBLICITA' INVIM ALTRE IMPOSTE Totale Categoria Categoria Tasse TASSA RACCOLTA RIFIUTI TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ALTRE TASSE Totale Categoria Stampato il 27/09/ 1

13 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Categoria Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie DIRITTI E CANONI ACQUA DIRITTI DIVERSI ALTRI TRIBUTI SPECIALI Totale Categoria Totale Titolo 1 Stampato il 27/09/ 2

14 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 1 Entrate tributarie Categoria Imposte Categoria Tasse Categoria Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie Totale Titolo 1 Stampato il 27/09/ 3

15 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato FONDO ORDINARIO STATO ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO 4.611, ,36 0,00 0, ,36 Totale Categoria , ,36 0,00 0, , Categoria Contributi e trasferimenti correnti dalla regione CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE , , , , ,00 Totale Categoria , , , , , Categoria Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA , ,00 Totale Categoria , , Categoria Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL , , , , ,00 0, ,00 Totale Categoria , , ,00 0, ,00 Stampato il 27/09/ 4

16 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Totale Titolo , , , , ,36 Stampato il 27/09/ 5

17 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Categoria Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Categoria Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 4.611, ,36 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Totale Titolo , , , , ,36 Stampato il 27/09/ 6

18 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 3 Entrate extratributarie Categoria Proventi dei servizi pubblici PROVENTI DA SERVIZI DI TRASPORTO PROVENTI DA RETTE ASILI E SCUOLE PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI , , , ,77 27,57 Totale Categoria , , , ,77 27, Categoria Proventi dei beni dell'ente PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI , , , , , , , , ,49 862,45 Totale Categoria , , , , , Categoria Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 500,00 75,11 75,11 424,89 0,00 Totale Categoria ,00 75,11 75,11 424,89 0,00 Stampato il 27/09/ 7

19 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Categoria Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI UTILI NETTI ALTRE AZIENDE PARTECIPATE E DIVIDENDI Totale Categoria Categoria Proventi diversi PROVENTI STRAORDINARI Totale Categoria , , , ,70 0, , , , ,70 0,00 Totale Titolo , , , , ,12 Stampato il 27/09/ 8

20 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 3 Entrate extratributarie Categoria Proventi dei servizi pubblici Categoria Proventi dei beni dell'ente Categoria Interessi su anticipazioni e crediti Categoria Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Categoria Proventi diversi Totale Titolo , , , ,77 27, , , , , ,55 500,00 75,11 75,11 424,89 0, , , , ,70 0, , , , , ,12 Stampato il 27/09/ 9

21 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI Totale Categoria Categoria Trasferimenti di capitale dallo Stato TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO Totale Categoria 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Categoria Trasferimenti di capitale dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Totale Categoria 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Categoria Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Totale Categoria , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Stampato il 27/09/ 10

22 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Categoria Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI DA PRIVATI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Totale Categoria 0,00 0, ,00 0,00 Totale Titolo , , , , ,00 Stampato il 27/09/ 11

23 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria Alienazione di beni patrimoniali Categoria Trasferimenti di capitale dallo Stato Categoria Trasferimenti di capitale dalla regione Categoria Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Categoria Trasferimenti di capitale da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , , , ,00 Stampato il 27/09/ 12

24 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria Anticipazioni di cassa ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA Totale Categoria Categoria Assunzione di mutui e prestiti ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Totale Categoria ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Totale Titolo ,00 0,00 Stampato il 27/09/ 13

25 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria Anticipazioni di cassa Categoria Assunzione di mutui e prestiti Totale Titolo ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Stampato il 27/09/ 14

26 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali Altre ritenute al personale per conto terzi Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto terzi Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Totale Titolo , , ,87 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Stampato il 27/09/ 15

27 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi Categoria Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Categoria Ritenute erariali Categoria Altre ritenute al personale per conto terzi Categoria Depositi cauzionali Categoria Rimborso spese per servizi per conto terzi Categoria Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato , , ,87 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 Totale Titolo , , , , ,00 Stampato il 27/09/ 16

28 PARTE I - ENTRATA Competenza R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riepilogo dei Titoli - Entrate TITOLO 1 Entrate tributarie TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione TITOLO 3 Entrate extratributarie TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi TOTALE Avanzo di Amministrazione Totale Generale delle Entrate , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,48 0, , , , , ,48 Stampato il 27/09/ 17

29 Parco Nord Milano Spese Competenza

30 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Titolo 1 Spese correnti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Personale Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Prestazioni di servizi , ,00 0, Imposte e tasse Totale Servizio , ,00 0,00 Servizio Segreteria generale,personale e organizzazione Prestazioni di servizi , , , , , ,22 Totale Servizio , , , , , ,22 Stampato il 27/09/ 1

31 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 6.000, , ,00 Prestazioni di servizi , ,3.493, , , ,06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , ,99 Imposte e tasse , , , , , ,29 Totale Servizio , , , , , ,34 Servizio Altri servizi generali Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , , , , ,50 Prestazioni di servizi , , , , , ,07 Trasferimenti Fondo di riserva , ,24 0,00 Totale Servizio , , , , , ,57 Totale Funzione , , , , , ,13 Stampato il 27/09/ 2

32 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Funzione Servizio 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ,00 500,00 40,19 40, ,00 459, Prestazioni di servizi , , , , , ,62 Totale Servizio , , , , , ,43 Funzione Servizio 09. Totale Funzione , , , , , ,43 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Personale , , , , , , Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , , ,63 0, , Prestazioni di servizi , , , , , , Utilizzo di beni di terzi 2.750, , , ,25 0,75 0, Imposte e tasse , , , , , ,33 Totale Servizio , , , , , ,29 Totale Funzione , , , , , ,29 Totale Titolo , , , , , ,85 Stampato il 27/09/ 3

33 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Riassunto del Titolo 1 Spese correnti Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Totale Titolo , , , , , ,85 Stampato il 27/09/ 4

34 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Acquisizione di beni immobili Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , , , , , , ,10 0,00 0, , , Incarichi professionali esterni Totale Servizio , , , , , ,65 Totale Funzione , , , , , ,65 Totale Titolo , , , , , ,65 Stampato il 27/09/ 5

35 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Riassunto del Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , , , , , ,65 Totale Titolo , , , , , ,65 Stampato il 27/09/ 6

36 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa , ,00 0,00 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , , , , , ,36 Totale Servizio , , , , , ,36 Totale Funzione , , , , , ,36 Totale Titolo , , , , , ,36 Stampato il 27/09/ 7

37 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Riassunto del Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , , , , ,36 Totale Titolo , , , , , ,36 Stampato il 27/09/ 8

38 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , , ,87 0, , Ritenute erariali , , , , , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , , , , , Restituzione di depositi cauzionali , , , Spese per servizi per conto terzi , , , , , , Anticipazione ai fondi per il servizio economato , , , , ,00 0,00 Totale Titolo , , , , , ,20 Stampato il 27/09/ 9

39 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Riassunto del Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi Funzione , , , , , ,20 Totale Titolo , , , , , ,20 Stampato il 27/09/ 10

40 PARTE II - SPESA Competenza I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Riepilogo dei Titoli - Spese TITOLO 1 Spese correnti , , , , , ,85 TITOLO 2 Spese in conto capitale , , , , , ,65 TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti , , , , , ,36 TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi , , , , , ,20 TOTALE Disavanzo di Amministrazione Totale Generale delle Spese , , , , ,96 0, , , , , , , ,06 Stampato il 27/09/ 11

41 Parco Nord Milano Entrate Residui

42 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Definitvo Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 1 Entrate tributarie Categoria Imposte I.C.I - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.A.P. - IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO ARTI E PROF. IMPOSTA DI PUBBLICITA' INVIM ALTRE IMPOSTE Totale Categoria Categoria Tasse TASSA RACCOLTA RIFIUTI TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE ALTRE TASSE Totale Categoria Stampato il 27/09/ 1

43 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Categoria Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie DIRITTI E CANONI ACQUA DIRITTI DIVERSI ALTRI TRIBUTI SPECIALI Totale Categoria Totale Titolo 1 Stampato il 27/09/ 2

44 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 1 Entrate tributarie Categoria Imposte Categoria Tasse Categoria Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie Totale Titolo 1 Stampato il 27/09/ 3

45 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato FONDO ORDINARIO STATO ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO , ,36 0,00 0, ,36 Totale Categoria , ,36 0,00 0, ,36 Categoria Contributi e trasferimenti correnti dalla regione CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE , , ,00 0,00 0, , , Totale Categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA , , ,20 873,20 0,00 0,00 873,20 Totale Categoria , ,20 0,00 0, ,20 Stampato il 27/09/ 4

46 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Categoria Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL , ,22 0,00 0, , , ,10 0,00 0, , , ,08 0,00 0, , , , , , ,57 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Totale Categoria , , ,57 0, ,83 Totale Titolo , , ,57 0, ,39 Stampato il 27/09/ 5

47 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Categoria Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Categoria Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 4.611, ,36 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, , , , ,57 0, ,83 Totale Titolo , , ,57 0, ,39 Stampato il 27/09/ 6

48 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 3 Entrate extratributarie Categoria Proventi dei servizi pubblici PROVENTI DA SERVIZI DI TRASPORTO PROVENTI DA RETTE ASILI E SCUOLE Totale Categoria Categoria Proventi dei beni dell'ente PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI , , ,69 0,00 0,00 Totale Categoria , , ,69 0,00 0,00 Categoria Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI UTILI NETTI ALTRE AZIENDE PARTECIPATE E DIVIDENDI Totale Categoria Categoria Proventi diversi PROVENTI STRAORDINARI , , ,00 0, , , , , ,00 Totale Categoria , , ,00 0, ,00 Stampato il 27/09/ T t l Tit l

49 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Totale Titolo , , ,69 0, ,00 Stampato il 27/09/ 8

50 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 3 Entrate extratributarie Categoria Proventi dei servizi pubblici Categoria Proventi dei beni dell'ente Categoria Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Categoria Proventi diversi Totale Titolo , , ,69 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,69 0, ,00 Stampato il 27/09/ 9

51 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE , ,00 Totale Categoria , ,00 Categoria Trasferimenti di capitale dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE ,00 0, , , ,14 0, ,86 0,00 0,00 Totale Categoria , , ,14 0, ,86 Categoria Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO , ,60 0,00 0, , , , , , ,21 0, , , ,57 0,00 0, , , , ,80 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 Totale Categoria , , , , ,55 Stampato il 27/09/ 10

52 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Categoria Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI DA PRIVATI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE , , , , , ,87 0,00 0, ,87 Totale Categoria , , ,00 0, ,87 Totale Titolo , , , , ,28 Stampato il 27/09/ 11

53 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria Alienazione di beni patrimoniali Categoria Trasferimenti di capitale dalla regione Categoria Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Categoria Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , ,14 0, , , , , , , , , ,00 0, ,87 Totale Titolo , , , , ,28 Stampato il 27/09/ 12

54 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali e assistenziali al personale ,00 0, Ritenute erariali ,00 0, Altre ritenute al personale per conto terzi ,00 0, Depositi cauzionali , ,21 0,00 0, , , , , ,69 29,24 0, , Rimborso spese per servizi per conto terzi ,44 343,44 343,44 0,00 0,00 Totale Titolo , ,34 372,68 0, ,66 Stampato il 27/09/ 13

55 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riassunto del Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi Categoria Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Categoria Ritenute erariali Categoria Altre ritenute al personale per conto terzi Categoria Depositi cauzionali Categoria Rimborso spese per servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 29,24 0, ,66 343,44 343,44 343,44 0,00 0,00 Totale Titolo , ,34 372,68 0, ,66 Stampato il 27/09/ 14

56 PARTE I - ENTRATA Residui R I S O R S A Accertamenti Reversali Resta da Accertare Resta da Riscuotere Annotazioni Riepilogo dei Titoli - Entrate TITOLO 1 Entrate tributarie TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione TITOLO 3 Entrate extratributarie TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi TOTALE , , ,57 0, , , , ,69 0, , , , , , , , ,34 372,68 0, , , , , , ,33 Stampato il 27/09/ 15

57 Parco Nord Milano Entrate Residui

58 PARTE II - SPESA Residui I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Titolo 1 Spese correnti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi , , , , , ,00 Totale Servizio , , ,00 Servizio Segreteria generale,personale e organizzazione Prestazioni di servizi ,77 263,77 263, , , , ,06.025, , ,10 3, ,71 Totale Servizio , , , ,10 3, ,48 Stampato il 27/09/ 1

59 PARTE II - SPESA Residui I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ,26 559,26 559,26 559,26 0,00 0, ,10 120,10 120, , , , ,68 0,00 975, , ,42 361,43 361,43 0, ,99 Prestazioni di servizi , , , ,40 0, ,45 Interessi passivi e oneri finanziari diversi ,07 70,07 70,07 70,07 0,00 0,00 Imposte e tasse ,16 931,16 591,92 591,92 0,00 339,24 Totale Servizio , , , ,76 0, ,52 Stampato il 27/09/ 2

60 PARTE II - SPESA Residui I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Servizio Altri servizi generali Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , ,83 871,23 871,23 0,00 238, , , , ,20 0, ,52 Prestazioni di servizi , , , ,97 0, , , , , ,38 0, , , , , , , , , , , , , , ,22 0, , , , , ,93 468, ,86 Trasferimenti , , ,00 Totale Servizio , , , ,93 468, ,37 Totale Funzione , , , ,79 471, ,37 Stampato il 27/09/ 3

61 PARTE II - SPESA Residui I N T E R V E N T O Impegni Liquidazioni Mandati Resta da Impegnare Resta da Liquidare Funzione Servizio 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , , ,17 0, ,93 Prestazioni di servizi , , , ,19 0,00 780, , , , ,87 0, , , , , ,34 5, ,96 Totale Servizio , , , ,57 5, ,66 Totale Funzione , , , ,57 5, ,66 Stampato il 27/09/ 4