AGGIORNAMENTO DEL D.U.P.

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1 ALLEGATO 4 AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. Si evidenzia che successivamente all approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione (Deliberazione n. 49 del 21 dicembre 2015) sono emerse nuove esigenze finanziarie e nuove opportunità di spesa conseguenti a risorse trasferite, in particolare: maggiori entrate dovute a trasferimenti in parte corrente, per fondi regionali relativi alla gestione del contributo denominato Dote Sport (Titolo 2 entrata) destinato alle famiglie e relativa maggiore spesa di 5.485,00 (Titolo 1 parte corrente); maggiori entrate dovute a trasferimenti in parte capitale, per fondi regionali relativi a contributi finalizzati per investimenti per il distretto del commercio (DAT) (Titolo 4 entrata) destinato ad interventi infrastrutturali per la promozione delle attività commerciali di ,00 (Titolo 2 parte capitale); maggiori entrate dovute a trasferimenti in parte capitale, per fondi privati riconosciuti dalla Fondazione Cariplo in ordine alla realizzazione del progetto Casa della Cultura e della Musica per un totale di ,00 (Titolo 4 delle entrate) e corrispondente maggiore spesa in conto capitale (Titolo 2 delle spese); Dato atto che per la realizzazione dell opera Riqualificazione e formazione marciapiedi già previsto nel piano triennale delle opere pubbliche allegato al DUP e approvato con delibera 103/2015 di Giunta Comunale, si rende necessaria l applicazione di una quota pari a ,00 dell avanzo di amministrazione al destinato agli investimenti, per compensare la minore entrata ad oggi rilevabile a titolo di oneri di urbanizzazione. Pertanto la modifica rispetto alle previsioni del DUP riguarda unicamente la modalità di finanziamento di un intervento già previsto. Dato atto infine che si intende applicare un ulteriore quota di avanzo non vincolato pari a ,00 per finanziare spese al Titolo II (Conto Capitale) per la realizzazione dell opera Lavori di rifacimento tetto palestra scuola media/piscina comunale di via Capo Sile - il cui progetto preliminare è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 140 del 10/12/2015 -, specificando che questo intervento di spesa era incluso nel piano triennale dei lavori pubblici e conseguentemente annoverato nel DUP Seo fra le opere in corso in quanto già finanziato nel Allo stato attuale risulta impegnato e conferito l incarico tecnico per la relativa progettazione ed approvato il progetto preliminare. La spesa per la realizzazione dell opera tuttavia non può essere re imputata alla competenza 2016 con finanziamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale, in quanto entro il termine dell esercizio 2015 non era ancora stata avviata la procedura di affidamento dei lavori. Pertanto l opera va rifinanziata a carico dell esercizio Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa , per recepire le sopra specificate variazioni.

2 In conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011 si modifica il Documento Univo di Programmazione approvato con deliberazione n. 49 del 21 dicembre L aggiornamento si sostanzia: Sezione Strategica ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE Pag Si sostituiscono le pagine con l aggiornamento delle necessità finanziarie per l annualità 2016 come segue: NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI Le risorse destinate a Missioni e Programmi Nelle tabelle seguenti vengono definite le fonti di finanziamento delle spese suddivise per Missioni e Programmi. L'autorizzazione della spesa non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio. Servizi generali e istituzionali Organi istituzionali Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Organi istituzionali , , ,00 Segreteria generale Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Segreteria generale , , ,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , ,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , ,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Altre Entrate proprie di parte capitale , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , ,00 Ufficio tecnico Altre Entrate proprie di parte capitale , , ,00

3 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Ufficio tecnico , , ,00 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , ,00 Statistica e sistemi informativi Altre Entrate proprie di parte capitale , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Statistica e sistemi informativi , , ,00 Risorse umane Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Risorse umane , , ,00 Altri servizi generali Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Altri servizi generali , , ,00 Totale Missione , , ,00 Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Polizia locale e amministrativa , , ,00 Totale Missione , , ,00 Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Istruzione prescolastica , , ,00 Altri ordini di istruzione Trasferimenti Regione di parte capitale ,00 0,00 0,00 Altre Entrate proprie di parte capitale , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00

4 Totale Altri ordini di istruzione , , ,00 Servizi ausiliari all istruzione Proventi del servizio di ristorazione scolastica , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Servizi ausiliari all istruzione , , ,00 Diritto allo studio Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Diritto allo studio , , ,00 Totale Missione , , ,00 Valorizzazione beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Risorse generali di parte corrente , , ,00 Altre Entrate di parte capitale ,00 Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , ,00 Totale Missione , , ,00 Politica giovanile, sport e tempo libero Sport e tempo libero Altre Entrate proprie di parte capitale , ,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche 5.485,00 Totale Sport e tempo libero , , ,00 Giovani Risorse generali di parte corrente 6.500, , ,00 Totale Giovani 6.500, , ,00 Totale Missione , , ,00 Assetto territorio, edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio

5 Altre Entrate proprie di parte capitale , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Urbanistica e assetto del territorio , , ,00 Totale di Missione , , ,00 Sviluppo sostenibile e tutele ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Proventi servizio di igiene urbana , , ,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , ,00 Rifiuti Proventi servizio di igiene urbana , , ,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 Totale Rifiuti , , ,00 Servizio idrico integrato Risorse generali di parte corrente 1.810, , ,00 Totale Servizio idrico integrato 1.810, , ,00 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Altre Entrate di parte capitale , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione , , ,00 Totale di Missione , , ,00 Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali Altre Entrate di parte capitale , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Viabilità e infrastrutture stradali , , ,00 Totale di Missione , , ,00 Soccorso civile

6 Sistema di protezione civile Risorse generali di parte corrente 2.900, , ,00 Totale Sistema di protezione civile 2.900, , ,00 Interventi a seguito di calamità naturali Risorse generali di parte corrente 4.000, , ,00 Totale Interventi a seguito di calamità naturali 4.000, , ,00 Totale di Missione 6.900, , ,00 Politica sociale e famiglia Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido Asilo nido comunale. Proventi tariffari , , ,00 Contributo regionale per asilo nido comunale , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido , , ,00 Interventi per la disabilità Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Interventi per la disabilità , , ,00 Interventi per gli anziani Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Interventi per gli anziani , , ,00 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Contributo Stato per progetto SPRAR , , ,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 Totale Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale , , ,00 Interventi per le famiglie Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Interventi per le famiglie , , ,00 Interventi per il diritto alla casa Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Interventi per il diritto alla casa , , ,00 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Risorse generali di parte corrente , , ,00

7 Totale Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , ,00 Cooperazione e associazionismo Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Cooperazione e associazionismo , , ,00 Servizio necroscopico e cimiteriale Proventi cimiteriali , , ,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio necroscopico e cimiteriale , , ,00 Totale Missione , , ,00 Sviluppo economico e competività Commercio reti distributive tutela dei consumatori Risorse generali di parte corrente 3.000, , ,00 Trasferimenti in parte corrente ,00 Totale Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori , , ,00 Totale Missione , , ,00 Lavoro e formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Risorse generali di parte corrente 2.600, , ,00 Totale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 2.600, , ,00 Formazione professionale Risorse generali di parte corrente 1.400, , ,00 Totale Formazione professionale 1.400, , ,00 Totale Missione 4.000, , ,00 Energia e fonti energetiche Fonti energetiche Risorse generali di parte corrente 5.000, ,00 0,00

8 Totale Fonti energetiche 5.000, ,00 0,00 Totale Missione 5.000, ,00 0,00 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Fondo di riserva , , ,00 Fondo svalutazione crediti Altre Entrate di parte capitale , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Fondo svalutazione crediti , , ,00 Altri fondi Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Altri fondi , , ,00 Totale Missione , , ,00 Debito pubblico Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Risorse generali di parte corrente , , ,00 Totale Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , ,00 Totale Missione , , ,00 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 Totale Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 0,00 0,00 0,00

9 Totale generale , , ,00 Partite di giro , , ,00 Complessivo , , ,00 Sezione Operativa (SeO) VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI Pag. 99 Si aggiorna la tabella dei trasferimenti correnti in ragione delle maggiori entrate dovute a fondi regionali relativi alla gestione del contributo denominato Dote Sport (Titolo 2 entrata) destinato alle famiglie e relativa maggiore spesa di 5.485,00 (Titolo 1 parte corrente); Trasferimenti correnti Titolo 2 Composizione Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , ,00 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , ,000 Scostamento ,00 Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) Aggregati Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da Imprese Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Totale , , , , , ,00 Pag. 101 Si aggiorna la tabella delle Entrate in Conto Capitale in ragione di: trasferimenti regionali relativi a contributi finalizzati per investimenti per il distretto del commercio (DAT) destinato ad interventi infrastrutturali per la promozione delle attività commerciali di ,00 (Titolo 2 parte capitale); fondi riconosciuti dalla Fondazione Cariplo in ordine alla realizzazione del progetto Casa della Cultura e della Musica per un totale di ,00 e corrispondente maggiore spesa in conto capitale (Titolo 2 delle spese); minore entrata ad oggi rilevabile a titolo di oneri di urbanizzazione per ,00. Entrate in conto capitale Titolo 4 Composizione Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 Contributi agli investimenti , ,00 Trasferimenti in conto capitale 0, ,00 Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali , ,00 Altre entrate in C/Capitale , ,00 Totale , ,00 Scostamento ,68 Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) Aggregati Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali Altre entrate in C/Capitale 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Totale , , , , ,00

11 Sezione Operativa (SeO) PARTE PRIMA - OBIETTIVI OPERATIVI Pag. 123 Quadro generale degli impieghi per Missioni Quadro generale degli impieghi per Missione Programmazione triennale Denominazione Organi istituzionali , , ,00 Segreteria generale , , ,00 Gestione economica, finanziaria, Programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , ,00 Ufficio tecnico , , ,00 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , ,00 Statistica e sistemi informativi , , ,00 Risorse umane , , ,00 Altri servizi generali , , ,00 Polizia locale e amministrativa , , ,00 Istruzione prescolastica , , ,00 Altri ordini di istruzione , , ,00 Servizi ausiliari all istruzione , , ,00 Diritto allo studio , , ,00 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , ,00 Sport e tempo libero , , ,00 Giovani 6.500, , ,00 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 Urbanistica e assetto del territorio , , ,00 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , ,00 Rifiuti , , ,00 Servizio idrico integrato 1.810, , ,00 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione , , ,00 Viabilità e infrastrutture stradali , , ,00

12 Sistema di protezione civile 2.900, , ,00 Interventi a seguito di calamità naturali 4.000, , ,00 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , ,00 Interventi per la disabilità , , ,00 Interventi per gli anziani , , ,00 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale , , ,00 Interventi per le famiglie , , ,00 Interventi per il diritto alla casa , , ,00 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , ,00 Cooperazione e associazionismo , , ,00 Servizio necroscopico e cimiteriale , , ,00 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro , , , , , ,00 Formazione professionale 1.400, , ,00 Fonti energetiche 5.000, ,00 0,00 Fondo di riserva , , ,00 Fondo svalutazione crediti , , ,00 Altri fondi , , ,00 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , ,00 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0, , , ,00 Partite di giro e servizi conto terzi , , ,00 Totale , , ,00 Pagg MISSIONE 04: Programma 04.02: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Altri ordini di istruzione non universitaria Nello specifico si aggiorna la voce: Investimenti Nell anno 2016, per il Programma in esame sono previste spese di investimento attestate a 746,00 migliaia di euro, di cui: 180,00 migliaia di euro per lavori di rifacimento tetto palestra scuola media De Gasperi di via Caposile: l intervento si concretizza nella rimozione della copertura della palestra della scuola media sita in via Caposile e nel rifacimento di una nuova copertura. L intervento di spesa già incluso nel piano triennale dei lavori pubblici e

13 conseguentemente annoverato nel DUP (analisi condizioni interne, opere in corso pag. 12) viene imputata alla competenza 2016 e viene finanziata con applicazione di quota dell avanzo non vincolato destinato agli investimenti; 300,00 migliaia di euro per la sostituzione dei serramenti dell edificio scolastico della scuola secondaria inferiore De Gasperi. L intervento è finanziato con contributo finalizzato regionale per 210,00 migliaia di euro e con proventi per oneri di urbanizzazione per la restante parte. Le correlate obbligazioni contrattuali in scadenza nel corso dell esercizio sono stimate in 250,00 migliaia di euro, con conseguente riporto al FPV di fine esercizio di 50,00 migliaia di euro (FPV in entrata di parte capitale dell anno 2017); 180 migliaia di euro per lavorazioni finalizzate all ottenimento del CPI per la scuola secondaria inferiore De Gasperi. L intervento è finanziato con contributo finalizzato regionale per 126,00 migliaia di euro e con proventi per oneri di urbanizzazione per la differenza. Le correlate obbligazioni contrattuali in scadenza nel corso dell esercizio sono stimate in 130,00 migliaia di euro, con conseguente riporto al FPV di fine esercizio di 50,00 migliaia di euro (FPV in entrata di parte capitale dell anno 2017); 76,00 migliaia di euro per altri interventi urgenti ed indifferibili sul patrimonio di edilizia scolastica. Le correlate obbligazioni contrattuali in scadenza nel corso dell esercizio sono stimate in 15,00 migliaia di euro, con conseguente riporto al FPV di fine esercizio di 61,00 migliaia di euro (FPV in entrata di parte capitale dell anno 2017); 10,00 migliaia di euro per acquisto beni durevoli e attrezzature per le scuole. Le correlate obbligazioni contrattuali sono stimate tutte in scadenza nel corso dell esercizio. Pagg MISSIONE 05: Programma 05.02: VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA CULTURALI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Nello specifico si aggiorna la voce: Investimenti Realizzazione della Casa della cultura e della musica (delibera n. 66/2015), consistente nell allestimento di uno spazio di circa 400 mq, ampiamente finestrato, che un operatore privato è disposto a concedere in locazione al Comune per attività di natura socio-culturale, restando a carico dello stesso operatore privato, proprietario dell immobile, tutti i costi per i lavori di ristrutturazione edilizia per adeguarlo ai nuovi scopi e agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nell ambito dell intesa intercorsa con l operatore privato, il Comune si deve assumere tutti i costi di start-up: arredo, attrezzature, impiantistica, ecc. Tali interventi sono finanziati con fondi privati riconosciuti dalla Fondazione Cariplo in ordine alla realizzazione del progetto Casa della Cultura e della Musica per un totale di ,00 (Titolo 4 delle entrate). L Ente concorre alla realizzazione del suddetto progetto con una quota di autofinanziamento con mezzi propri di ,00 per spese già previste in bilancio ed appostate nella Missione Programma 05 Gestione dei beni Demaniali e patrimoniali. Pagg MISSIONE 06: POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

14 Programma 06.01: Sport e Tempo Libero Nello specifico si aggiorna l introduzione generale del programma specificato: Le spese del Programma in esame riguardano: 1. la pulizia delle palestre scolastiche fruite dalle Associazioni sportive; 2. le spese per le utenze (energia elettrica, gas metano e acqua potabile) dell impianto sportivo di via Rossini (campo softball) e dei relativi spogliatoi; 3. il contributo convenzionalmente determinato corrisposto alla controllata Omnia Sport SSD, Società Sportiva Dilettantistica affiliata al CONI e alla FIN, alla quale è affidata la gestione della piscina comunale e del palazzetto dello sport; 4. i contributi corrisposti, in applicazione di convenzioni in essere, alle Associazioni sportive affidatarie della gestione, rispettivamente, degli impianti per il gioco del calcio e del softball, fermo restando che resta direttamente a carico delle predette Associazioni la totalità degli oneri per la manutenzione ordinaria degli impianti in concessione, ivi comprese le spese per la cura e la manutenzione dei campi da gioco. 5. gestione del contributo denominato Dote Sport destinato alle famiglie Nello specifico si aggiorna altresì la voce: Risorse applicate Le attività riconducibili al Programma in esame, per loro natura, generano entrate correlate (proventi tariffari per l utilizzo delle palestre sportive),non sufficienti, tuttavia, ad assicurare la copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative alla conduzione delle infrastrutture sportive. La differenza è finanziata con risorse generali rivenienti dalla fiscalità locale e dalla gestione dei fondi perequativi (Fondo di solidarietà tra Comuni). La spesa relativa alla gestione del contributo Dote Sport destinato alle famiglie è finanziato per la sua totalità da trasferimenti in parte corrente di Regione Lombardia. Pagg MISSIONE 14: Programma 14.02: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA Commercio e reti distributive Il Programma in esame comprende le spese per iniziative promosse a sostegno del commercio, ivi compresa l organizzazione di fiere e mercati straordinari. Sono Programmate iniziative funzionali allo sviluppo sul territorio delle attività commerciali, anche con la collaborazione di associazioni locali ed attraverso l organizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio. Investimenti In sinergia con il Distretto Urbano del Commercio, di cui il Comune di Saronno è capofila, nell annualità 2016 verrà avviato e concluso un progetto di riqualificazione di spazi pubblici destinati alla promozione delle attività commerciali locali. Risorse umane da impiegare Le attività di riconducibili al presente Programma sono assicurate dalla struttura operativa del SettoreTutela dell ambiente igiene urbana e attività produttive (ufficio commercio, n. 1 istruttore amministrativo).

15 Risorse applicate Le spese di parte corrente del considerato Programma sono finanziate, nella loro totalità, con entrate generali (fiscalità locale e gestione fondi perequativi). Il progetto di riqualificazione infrastrutturale degli spazi urbani destinati alla promozione delle attività commerciali è finanziato da fondi regionali finalizzati per investimenti per il distretto del commercio.